现金出纳岗位说明书样本.doc

现金出纳职位说明书岗位名称现金出纳所在部门财会审计部直接上级财务处长直接下级无岗位定员1人所辖人员无一、职责和工作任务：职责一职责表述：负责办理现金收付业务占全部工作时间百分比：40%工作任务根据国家相关要求，认真实施企业现金管理制度严格审核现金收付款原始凭证，确保其完整性、真实性和正确性，按要求办理款项收付业务严格实施库存现金限额，超出部分必需立即送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金职责二职责表述：负责编制现金业务记账凭证，登记现金日志账占全部工作时间百分比：35%工作任务建立健全现金出纳多种账目，正确利用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证和原始凭证金额一致、正确无误依据稽核人员复核无误记账凭证立即按序登记现金日志账，做到日清月结每日业务终了要立即扎平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符定时查对现金日志账和总账，确保账账相符职责三职责表述：负责保管现金、有价证券、关键空白凭证等，签发多种票据占全部工作时间百分比：20%工作任务掌管保险柜，确保库存现金、有价证券、关键空白凭证等安全和完整无缺每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报直接上级审核负责对空白支票、汇票等关键空白凭证记有价证券进行入库和领用登记负责保管并签发觉金支票、现金缴款单等关键票据职责六职责表述：完成上级交付临时性工作和其它任务占全部工作时间百分比：5%二、职权：权限1企业款项收支监督审核权权限2现金收付业务原始凭证审核权权限3对不符合财务法规和企业财会制度原始凭证拒绝入账权权限4现金保管权权限5有价证券、空白票据和相关单据保管权三、工作协作关系：内部协调关系企业各部门外部协调关系开户银行四、任职资格：教育水平大专职称等级会计员专业电算会计（请填写这个岗位所要求任职人员需是何种专业，如会计学等）培训培训内容培训方法和时间假如要胜任这个岗位，是否需要经过一定培训，假如需要，是哪些方面知识、技能、技巧培训？培训方法和时间有没有具体要求？经验胜任这个岗位需要多少年工作经验？多少年相关业务经验？是否需一定年限管理经验？请认真填写！专业知识、技能熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识。管理知识、技能含有一定组织、协调能力，熟练使用计算机。五、其它：使用工具/设备支票打印机、验钞机、电脑。工作环境关键在办公室及跑银行。工作时间特征每七天加班时间5小时六、关键绩效指标：这个岗位直接上级（财务处长）经过什么指标来衡量该岗位工作完成情况？请仔细填写，如自己不清楚，和上级沟通后确定，认真填写！