出纳的职务说明书.doc

出纳的职务说明书32020年5月29日文档仅供参考出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部驻项目部办事处岗位定员1直接上级财务部驻项目部办事处主任工资等级直接下级无岗位分析日期本职:办理日常现金、银行存款的收付业务职责与工作任务: 职责一职责表述:日常现金、银行存款的收付业务工作结果分送单位工作任务根据审核人员签字确认后的原始凭证收支现金及银行存款,每日对现金和银行存款进行盘点核对,发现问题及时查清原因 负责办理填写支票、支票背书、办理电汇、汇票等与银行有关的业务负责办理领购和保管各种专用发票与收据,登记领用辅助台帐 每日编制现金和银行存款收支报告负责收取项目工程款和甲方的往来凭证职责二职责表述:其它工作工作结果分送单位工作任务负责项目部工资奖金和其它费用的发放根据原始凭证编制记帐凭证财务印鉴章的保管与使用负责财务部收发文管理负责出纳帐的整理和保存工作职责三职责表述:完成领导交办的其它事项权力: 权限一:对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力权限二:对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力工作协作关系: 内部协调关系财务部、项目部、专业公司外部协调关系银行所需记录文档:银行日记帐、余额调节表、现金日记账任职资格:教育水平中专或具有初级以上职称专业会计专业、金融学、经济学经验岗位培训合格 知识掌握会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识具备计算机应用知识技能技巧掌握财务软件及常见办公软件的使用培训经历有关会计知识培训工作条件及其它使用工具设备计算机、电话、财务软件工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间备注: