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出纳的职务说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考

出纳职务说明书

岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
财务部驻项目部办事处
岗位定员
1
直接上级
财务部驻项目部办事处主任
工资等级

直接下级
无
岗位分析日期

本职:办理日常现金、银行存款的收付业务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:日常现金、银行存款的收付业务
工作结果
分送单位
工作
任务
根据审核人员签字确认后的原始凭证收支现金及银行存款,每日对现金和银行存款进行盘点核对,发现问题及时查清原因

负责办理填写支票、支票背书、办理电汇、汇票等与银行有关的业务

负责办理领购和保管各种专用发票与收据,登记领用辅助台帐

每日编制现金和银行存款收支报告

负责收取项目工程款和甲方的往来凭证

职
责
二
职责表述:其它工作
工作结果
分送单位
工作
任务
负责项目部工资奖金和其它费用的发放

根据原始凭证编制记帐凭证

财务印鉴章的保管与使用

负责财务部收发文管理

负责出纳帐的整理和保存工作

职
责
三
职责表述:完成领导交办的其它事项
权力:
权限一:对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力
权限二:对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力
工作协作关系:
内部协调关系
财务部、项目部、专业公司
外部协调关系
银行
所需记录文档:银行日记帐、余额调节表、现金日记账
任职资格:
教育水平
中专或具有初级以上职称
专业
会计专业、金融学、经济学
经验
岗位培训合格
知识
掌握会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识
具备计算机应用知识
技能技巧
掌握财务软件及常见办公软件的使用
培训经历
有关会计知识培训
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、电话、财务软件
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
正常工作时间
备注: