分公司现金出纳岗位说明书样本.doc

分企业现金出纳岗职务说明书岗位名称分企业现金银行出纳岗位编号所在部门分企业岗位定员页：1直接上级分企业经理岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 负责分企业现金、银行出纳工作职责和工作任务：职责一职责表述：负责分企业现收、银收工作 工作时间百分比：60%工作任务负责分企业销售商品结算业务频次：1次/天 用时：1小时负责分企业应收帐款结算业务频次：1次/天用时：30分钟负责分企业其它应收款结算业务频次：1次/天用时：20分钟负责分企业包装物结算业务频次：1次/天用时：10分钟负责分企业结算印章、票据及库存现金保管工作频次：1次/天用时：10分钟负责分企业日常销售费用报销工作频次：1次/天 用时：10分钟负责分企业人员工资发放工作频次：1次/月 用时：2小时负责分企业现金银行存款工作频次：1次/天用时：2小时负责分企业审核无误后现金付款工作频次：1次/天用时：1小时职责二职责表述：负责分企业票证、单据传输及收付款凭证填制工作工作时间百分比：30 %工作任务负责填制前日发生现金银行业务会计凭证频次：1次/ 天用时：20分钟负责库存现金查对、银行存款业务查对工作频次：1次/ 天用时：20分钟负责分企业销售票据及凭证传输工作频次：1次/ 天用时：20分钟负责分企业现金、银行存款日志帐登记工作频次：1次/ 天用时：10分钟职责三职责表述：完成上级交办其它工作工作时间百分比：10 %权力：权限一： 有向经办人员核实原始凭证真实性、正确性管理权权限二： 有对违返财经制度及企业财务制度现金银行收付款项劝阻权、阻止权权限三： 有本岗位结算业务有收付款项直接实施权权限四： 有本职员作信息保密权权限五： 有相关工作提议权权限六： 有分企业保险柜、验钞使用权、维护权权限七： 有没收假币权权限八： 有代扣代缴个人所得税权考评指标：1、根据财务制度要求严格审核报销单据，正确率达99.9%。2、立即正确收付现金，假币损失十二个月不得超出二百元。确保现金安全3、根据企业财务制度要求填制记收付款记帐凭证，正确率99.5%4、立即正确登记现金及银行存款日志帐，日清月结、帐证相符、帐实相符正确率为100%页：25、每日保管好未填制登记贩原始凭证，结算印章，保险柜上锁率为100%6、完成领导交办其它工作，满意率95%工作协作关系：内部协调关系营销企业财务部外部协调关系相关银行任职资格：教育水平中专专业经济管理知识、财务知识、税务知识工作经验2年相关专业经验能力要求掌握一定计算机使用方法，含有些人际交往能力，文字表示能力，时间管理能力个性特征要稳重、有责任心、工作要细心生理特征22-55所需培训财务知识、企业制度、专业上岗培训，各一周工作特点：工作场所分企业办公室工作方法以坐为主工作时间特征正常工作时间，月初月末需加班工作环境通常办公室体力精力消耗工作精力较集中劳动保护无使用工具/设备计数器、电话、验抄机、电脑、保险柜所需统计文档原始凭证、现金凭证、税务报表、财务报表页：2备注：