分公司现金出纳岗位说明书样本.doc

分企业现金出纳岗职务说明书
岗位名称
分企业现金银行出纳
岗位编号

所在部门
分企业
岗位定员
页：1

直接上级
分企业经理
岗位工资

直接下级
无
分析人

所辖人员
无
分析日期

本职： 负责分企业现金、银行出纳工作
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：负责分企业现收、银收工作
工作时间百分比：60%
工作
任务
负责分企业销售商品结算业务
频次：1次/天
用时：1小时
负责分企业应收帐款结算业务
频次：1次/天
用时：30分钟
负责分企业其它应收款结算业务
频次：1次/天
用时：20分钟
负责分企业包装物结算业务
频次：1次/天
用时：10分钟
负责分企业结算印章、票据及库存现金保管工作
频次：1次/天
用时：10分钟
负责分企业日常销售费用报销工作
频次：1次/天
用时：10分钟
负责分企业人员工资发放工作
频次：1次/月
用时：2小时
负责分企业现金银行存款工作
频次：1次/天
用时：2小时
负责分企业审核无误后现金付款工作
频次：1次/天
用时：1小时
职
责
二
职责表述：负责分企业票证、单据传输及收付款凭证填制工作
工作时间百分比：30 %
工作
任务
负责填制前日发生现金银行业务会计凭证
频次：1次/ 天
用时：20分钟
负责库存现金查对、银行存款业务查对工作
频次：1次/ 天
用时：20分钟
负责分企业销售票据及凭证传输工作
频次：1次/ 天
用时：20分钟
负责分企业现金、银行存款日志帐登记工作
频次：1次/ 天
用时：10分钟
职责
三
职责表述：完成上级交办其它工作
工作时间百分比：10 %
权力：
权限一： 有向经办人员核实原始凭证真实性、正确性管理权
权限二： 有对违返财经制度及企业财务制度现金银行收付款项劝阻权、阻止权
权限三： 有本岗位结算业务有收付款项直接实施权
权限四： 有本职员作信息保密权
权限五： 有相关工作提议权
权限六： 有分企业保险柜、验钞使用权、维护权
权限七： 有没收假币权
权限八： 有代扣代缴个人所得税权
考评指标：
1、根据财务制度要求严格审核报销单据，正确率达99.9%。
2、立即正确收付现金，假币损失十二个月不得超出二百元。确保现金安全
3、根据企业财务制度要求填制记收付款记帐凭证，正确率99.5%
4、立即正确登记现金及银行存款日志帐，日清月结、帐证相符、帐实相符正确率为100%页：2

5、每日保管好未填制登记贩原始凭证，结算印章，保险柜上锁率为100%
6、完成领导交办其它工作，满意率95%
工作协作关系：
内部协调关系
营销企业财务部
外部协调关系
相关银行
任职资格：
教育水平
中专
专业
经济管理知识、财务知识、税务知识
工作经验
2年相关专业经验
能力要求
掌握一定计算机使用方法，含有些人际交往能力，文字表示能力，，时间管理能力
个性特征
要稳重、有责任心、工作要细心
生理特征
22-55
所需培训
财务知识、企业制度、专业上岗培训，各一周
工作特点：
工作场所
分企业办公室
工作方法
以坐为主
工作时间特征
正常工作时间，月初月末需加班
工作环境
通常办公室
体力精力消耗
工作精力较集中
劳动保护
无
使用工具/设备
计数器、电话、验抄机、电脑、保险柜
所需统计文档
原始凭证、现金凭证、税务报表、财务报表页：2

备注：