综合部出纳工作说明书样本.doc

综合部出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务处岗位定员直接上级综合部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期本职：营销分企业资金收付、和会计及银行帐查对，现金收付统计职责和工作任务: 职责一职责表述：资金立即收付工作时间百分比：30%工作任务立即收取各项款项，送存银行，并登记日志帐频次： 依据资金需要，立即足额提取现金，以备发放频次：依据资金审批制度及其它报销手续要求，签发支票和支付现金频次：职责二职责表述：查对会计和银行帐，确保现金安全工作时间百分比：30%工作任务每个工作日终了，盘点现金余额，和日志账和总帐查对，确保帐帐相符、帐实相符频次： 办理开户及销户工作频次：职责三职责表述： 保管好有价证券、票据工作时间百分比：10% 工作任务保管好有价证券及有价证券存取频次： 取利息单频次：职责四职责表述： 其它工作工作时间百分比：25% 工作任务保管好印鉴章频次：印鉴章使用频次：保管好密级文件和年未归档频次：职责五职责表述：完成领导交办其它事项工作时间百分比：5%权力： 对不符合财经法规和财会制度原始凭证拒绝支付现金权力对本岗位出现问题向领导提出提议权力对于资金流向监控权对于不明确资金流向，有权请上级领导进行复查提议权工作协作关系： 内部协调关系会计、营销分企业各部门、营销企业财务部外部协调关系银行、税务部门所需统计文档：银行日志帐、余额调整表、现金日志账任职资格：教育水平中专专业会计经验1年以上工作经验知识能够熟练使用多种办公室软件和多种财务软件，含有基础网络知识，沟通能力技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，含有基础网络知识，含有些人际沟通能力、用户服务能力培训经历持有会计证、相关会计知识培训工作条件及其它使用工具设备计算机、电话、档案柜、计算器、票据打印机、验钞机工作环境通常办公环境工作时间特征正常工作时间，偶然需要加班所需统计文档现金和银行收付凭证、账簿、报表、其它统计单 备注：