公司财务部银行出纳职位说明书样本.doc

财务部银行出纳职位说明书岗位名称财务部银行出纳所在部门财务部直接上级财务部会计主管直接下级无岗位定员1人所辖人员无一、职责和工作任务：职责一职责表述：负责银行结算和银企对账工作占全部工作时间百分比：40%工作任务负责去银行提取第二天所需现金备用金负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务审核需开具支票业务申请合规性，并据以开具支票，交由复核会计复核盖章定时和银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调整表负责和开户银行其它往来票据传输，去银行领取银行回单、对账单等单据职责二职责表述：负责登记银行存款日志账工作占全部工作时间百分比：20%工作任务负责审核银行存款收付业务原始凭证，如支票、进账单、发票、支票存根等完整性、真实性和正确性，并据此编制记账凭证依据复核会计复核无误记账凭证立即按序登记银行存款日志账，做到日清月结每日业务终止要立即扎平账务，结出银行存款余额，并向直接上级提供银行存款余额定时查对银行存款日志账和总账，确保账账相符每个月向上级领导报出当月银行日收、支明细表职责三职责表述：负责办理企业银行信贷业务占全部工作时间百分比：10%工作任务为企业银行贷款准备所需提供资料。和银行信贷人员进行联络、沟通、相互帮助。去和贷款相关联部门办理审批、签字、盖章、登记等业务。去银行办理贷款还款、放款业务。职责四职责表述：完成上级交付临时性工作和其它任务占全部工作时间百分比：5%二、职权：权限1企业款项收支监督审核权权限2银行存款收付业务原始凭证审核权权限3对不符合财务法规和企业财会制度原始凭证拒绝入账权权限4银行出纳工作提议权三、工作协作关系：内部协调关系企业各部门外部协调关系开户银行四、任职资格：教育水平大专职称等级会计员专业财会、货币银行等相关专业培训培训内容培训方法和时间财务、会计知识、货币银行知识、银行结算要求等经验1年以上会计工作经验专业知识、技能熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识。管理知识、技能含有一定组织、协调能力，熟练使用计算机。五、其它：使用工具/设备支票打印机、验钞机、电脑。工作环境关键在办公室及跑银行。工作时间特征每七天加班时间5小时六、关键绩效指标：这个岗位直接上级（财务处长）经过什么指标来衡量该岗位工作完成情况？请仔细填写，如自己不清楚，和上级沟通后确定，认真填写！