公司财务部银行出纳职位说明书样本.doc

财务部银行出纳职位说明书
岗位名称
财务部银行出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务部会计主管
直接下级
无
岗位定员
1人
所辖人员
无
一、职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：负责银行结算和银企对账工作
占全部工作时间百分比：40%
工作任务
负责去银行提取第二天所需现金备用金
负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务
审核需开具支票业务申请合规性，并据以开具支票，交由复核会计复核盖章
定时和银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调整表
负责和开户银行其它往来票据传输，去银行领取银行回单、对账单等单据
职
责
二
职责表述：负责登记银行存款日志账工作
占全部工作时间百分比：20%
工作任务
负责审核银行存款收付业务原始凭证，如支票、进账单、发票、支票存根等完整性、真实性和正确性，并据此编制记账凭证
依据复核会计复核无误记账凭证立即按序登记银行存款日志账，做到日清月结
每日业务终止要立即扎平账务，结出银行存款余额，并向直接上级提供银行存款余额
定时查对银行存款日志账和总账，确保账账相符
每个月向上级领导报出当月银行日收、支明细表
职
责
三
职责表述：负责办理企业银行信贷业务
占全部工作时间百分比：10%
工作任务
为企业银行贷款准备所需提供资料。
和银行信贷人员进行联络、沟通、相互帮助。
去和贷款相关联部门办理审批、签字、盖章、登记等业务。
去银行办理贷款还款、放款业务。
职
责
四
职责表述：完成上级交付临时性工作和其它任务
占全部工作时间百分比：5%
二、职权：
权限1
企业款项收支监督审核权
权限2
银行存款收付业务原始凭证审核权
权限3
对不符合财务法规和企业财会制度原始凭证拒绝入账权
权限4
银行出纳工作提议权

三、工作协作关系：
内部协调关系
企业各部门
外部协调关系
开户银行
四、任职资格：
教育水平
大专
职称等级
会计员
专业
财会、货币银行等相关专业
培训
培训内容
培训方法和时间
财务、会计知识、货币银行知识、银行结算要求等

经验
1年以上会计工作经验
专业知识、技能
熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识。
管理知识、技能
含有一定组织、协调能力，熟练使用计算机。
五、其它：
使用工具/设备
支票打印机、验钞机、电脑。
工作环境
关键在办公室及跑银行。
工作时间特征
每七天加班时间>5小时
六、关键绩效指标：

这个岗位直接上级（财务处长）经过什么指标来衡量该岗位工作完成情况？请仔细填写，如自己不清楚，和上级沟通后确定，认真填写！