仓库保管员岗位基础职责和仓库管理核心制度.doc

仓库保管员岗位职责和仓库管理制度仓库保管员管理着各分企业全部工程材料检验入库和各工程项目标材料使用领取和发出，保管着各分企业施工中由企业购置多种工具、设备等固定资产，对多种材料合理使用、工程项目核实、安全保管、设备工具领取和归还，确保各分企业项目施工材料使用和企业材料及工具合理使用认真负责保管起着关键作用并负担着责任。一仓库保管员岗位职责1、负责材料验收入库。采购材料物资抵达仓库后，依据仓库管理措施，办理相关入库手续。2、负责材料领取和发出。仓库保管员要依据有权限相关人员签字领料单办理出库手续。3、在实际工作中，特殊情况下，材料直接运输到施工工地使用，材料出入库手续要追加办理，不能遗漏。4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后，要立即正确将各项材料物资，依据入库单登记明细账。对于已经发出材料，保管员要立即登记账薄，结出多种材料库存数，做到账物相等。5、依据工程需要，随时提供相关材料库存情况。6、负责多种工具领取使用和归还工作和工具日常保养工作，工具不能正常使用要立即汇报。7、负责库房现场管理。确保库房整齐、有序、合理和防火防盗等工作。8、负责材料盘点和清查。并按企业要求提供多种报表。9、负责保留好多种出入库原始单据和出入库明细登记账目。10、库房管理员对所管理全部材料和工具及设备数量及完整性负担责任。11、在不影响库房管理情况下，接收领导安排其它临时性工作。二、仓库管理制度1、材料验收入库（1）采购材料物资抵达仓库后，仓库保管要立即组织进行验收，会同技术部门相关人员一起对材料采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一和采购材料发票及货物清单查对。（2）查对无误后，开据验收入库单。开据入库单时，同一类型材料要开据在一起。材料名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。（3）填制后入库单，仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字，以示验收。同时，要求在场验收材料技术部门和相关人员在“会计”及“主管”栏上签字。（4）入库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完成后，仓库保管要立即将入库单第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。（5）仓库保管要建立材料账，每次材料到库验收入库后，要立即正确将各项材料物资，依据入库单登记明细账。2、材料领取和出库（1）材料出库实施“优异先出法”，即先入库材料先发出。材料价格采取实际成本计价。仓库保管要严格实施这一要求。（2）材料出库时，仓库保管要依据出库手续办理。施工人员到仓库领料时，要出示由有此权限领导签字领料单办理出库手续，不然，保管员有权拒领。同时，发出材料时要注意审核领料单和出库单上手续是否完备，包含领导、经办人等是否签字。（3）领料单和出库单必需列明工程名称、材料名称、规格型号和单位数量和同意人和经办人。出库单一样列明并由经办人和库管员签字确定。（4）材料发出要严格依据领料单和出库单上列示工程名称、材料名称、规格型号和单位数量进行。（5）材料发出后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联立即送回财务部门记账。（6）对于已经发出材料，保管员要立即登记账薄，结出多种材料库存数，做到账物相符。（7）出库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完成，材料出库后，仓库保管要立即将出库单第二联每旬一次交到财务部。3、多种工具和设备领用和退还（1）领用人要出示由有此权限领导签字工具和设备领用单向库管员办理出库手续，不然，库管员有权拒领。（2）工具和设备领用单和出库单均要列明工程名称、使用期限、工具名称、数量和配件、完好程度。工具和设备领用单要有领导和经办人签字，出库单要有经办人和库管员签字确定。（3）工具和设备退回时，库管员要立即检验工具和设备数量和完好程度，出现问题立即统计并由经办人和库管员签字确定。库管员立即向上级汇报。（4）工具和设备退回无误，库管员将出库单第三联注明已归还，交经办人作为已交回凭证。（5）工具和设备退回后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联立即送回财务部门记账。（5）工具出库单同出库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联作为经办人退还凭证。三联填制手续完成后，经办人退还工具或设备后，仓库保管要立即将出库单第二联每旬一次交到财务部。（6）依据工具和设备领用单和出库单，建立工具和设备使用登记明细账。4、仓库现场管理1、仓库材料要分门别类堆放整齐，便于随时清查。2、仓库环境要洁净卫生。3、每次材料入库和出库后，要重新查对该材料库存和账面数是否一致。4、仓库保管要在仓库不缺乏该材料情况下，确保材料立即供给。5、注意仓库安全保卫工作，确保仓库材料物资安全完整。6、非因工作需要，其它人员不得随便进入仓库。5、材料盘点和清查1、每个月月底，仓库保管全部要对仓库全部材料物资进行盘点清查。2、针对盘点清查结果，如实填写盘点清查表。月初5号之前，将盘点清查表报财务部。3、假如发觉材料出现盘亏、毁坏、报废或盘盈，要立即查明原因，报财务部后，由相关人员同意后处理。4、每个月1号及15号要将库存材料物资情况报技术部门和财务部门各一份。6、附则：本制度解释权为北京中天气投资企业管理部。7、附件：存货盘点表附件：存货盘点表 存货盘点表序号存货名称 规格型号单位期初存货本期进货本期出库本期节余实际价计划价数量金额数量金额数量金额数量金额类别： 日期： 单位：元制表： 保管： 部门经理：