集团企业财务人员各岗位职能职责及工作作业流程.doc

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1、会计核算制度岗位工作流程财务中心目录一、财务岗位构造图11、财务岗位构造图12、会计业务之间合伙关系图1二、业务操作岗位工作流程图21、钞票出纳岗位22、银行出纳岗位33、材料会计岗位44、成本会计岗位55、总账会计岗位66、固定资产会计岗位77、销售会计岗位88、费用会计岗位99、物流会计岗位1010、记录会计岗位1111、税务会计岗位1212、预算会计岗位1313、内控管理岗位1414、财务分析岗位1515、ERP 管理岗位16三、业务管理岗位工作流程图171、资金主管岗位172、会计主管岗位183、管理主管岗位194、财务主管岗位205、财务经理岗位216、财务总监岗位22会计核算制度岗

2、位工作流程财务中心一、财务岗位构造图1、财务岗位构造图2、会计业务之间合伙关系图第 1 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心二、业务操作岗位工作流程图1、钞票出纳岗位工作流程图钞票出纳工作表、单集（年钞票出纳工作表、单集 EXCEL 文献）第 2 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心2、银行出纳岗位工作流程图银行出纳工作表、单集（年银行出纳工作表、单集 EXCEL 文献）第 3 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心3、材料会计岗位工作流程图材料会计工作表、单集（年材料会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 4

3、页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心4、成本会计岗位工作流程图成本会计工作表、单集（年成本会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 5 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心5、总账会计岗位工作流程图总账会计工作表、单集（年总账会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 6 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心6、固定资产会计岗位工作流程图固定资产会计工作表、单集（年资产会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 7 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心7、销售会计岗位工作流程图销售会计工作表、单集

4、（年销售会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 8 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心8、费用会计岗位工作流程图费用会计工作表、单集（年费用会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 9 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心9、物流会计岗位工作流程图物流会计工作表、单集（年物流会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 10 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心10、记录会计岗位工作流程图记录工作表、单集（年记录工作表、单集 EXCEL 文献）第 11 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心11

5、、税务会计岗位工作流程图税务工作表、单集（年税务会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 12 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心12、预算会计岗位工作流程图预算会计工作表、单集（年预算会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 13 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心13、内控管理岗位内控管理工作表、单集（年内控管理工作表、单集 EXCEL 文献）第 14 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心14、财务分析岗位工作流程图财务分析报告（月度财务分析报告_20YYMM，WORD 文献）第 15 页共 23 页

6、会计核算制度岗位工作流程某些财务中心15、ERP 管理岗位工作流程图ERP 管理工作表、单集（年 ERP 管理工作表、单集 EXCEL 文献）第 16 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心三、业务管理岗位工作流程图1、资金主管岗位资金主管工作表、单集（年资金主管工作表、单集 EXCEL 文献）第 17 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心2、会计主管岗位工作流程图会计主管工作表、单集（年会计主管工作表、单集 EXCEL 文献）第 18 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心3、管理主管岗位工作流程图管理主管工作表、单集（年管理主管工作表、单集 EXCEL 文献）第 19 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心4、财务主管岗位工作流程图财务主管工作表、单集（年财务主管工作表、单集 EXCEL 文献）第 20 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心5、财务经理岗位工作流程图第 21 页共 23 页会计核算制度岗位工作流程某些财务中心6、财务总监岗位工作流程图第 22 页共 23 页

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