内部网上银行系统基本操作手册模板.doc

内部网上银行系统操作说明书目 录1.系统功效介绍41.1个人信息管理41.2 付款单录入41.3 收款41.4 维护41.5 付款单复核41.6 查询42.登录和退出系统52.1概述52.2登录系统52.2.1登录52.2.2更改个人信息92.2.3退出系统93.付款单录入103.1付款103.1.1按单位统计103.1.2修改单据统计113.1.3打回单据统计133.1.4 本单位录入143.1.5 本单位导入153.1.6 下载Excel模板174.收款174.1 收款174.1.1 按单位统计184.1.2本单位收款统计184.1.3本单位新收款项185.维护195.1 维护195.1.1 按单位统计205.1.2本单位用户资料统计205.1.3本单位用途统计215.1.4录入本单位用户资料235.1.5录入本单位用途236.付款单复核246.1 概述246.2单据复核246.3取消复核267.查询267.1 概述267.2余额查询277.3历史明细查询277.4目前明细查询287.5待处理帐务297.6对账单下载307.7记帐凭证和传票318.委托收款328.1 概述328.2 参数设置338.3 用户角色设置348.4 审核步骤358.5 录入委托收款单368.6 查询委托收款单378.7 审核委托收款单371. 系统功效介绍1.1个人信息管理该功效不限于管理员身份，只要能够登录内部网上银行系统用户均可经过该功效管理自己注册信息，修改密码，查询自己操作日志。1.2 付款单录入在此功效模块下，录入员能够录入、修改、导入、删除付款单。1.3 收款在此功效模块下，能够查询收款信息，写入预算实施情况。1.4 维护在此功效模块下，能够维护用户资料信息，用途信息。1.5 付款单复核在此功效模块下，录入员能够复核、打回、取消复核付款单。1.6 查询在此功效模块中，录入员能够依据单位，时间，查询付款单及其历史信息，同时生成excel报表，而且提供下载。2. 登录和退出系统2.1概述假如您首次使用本系统，本章讲向您讲述怎样登录本系统，更改个人信息及登录系统后怎样进行退出操作这些基础操作及注意事项，方便您愈加好应用本系统，使您工作更高效、轻松！2.2登录系统2.2.1登录本系统登录系统有两种方法一个是经过用户名和密码登录，还有一个是经过CA认证方法来登录系统。首先确定您已经含有了上网条件，并能访问您企业网络服务器，您也应该从系统管理员那里取得您用户名和初始密码（初始密码默认为888888），假如是使用CA登录就必需还要有CA证书。 为了您密码安全，您登录第一件事就应该更改您初始密码，凭初始密码登录系统不能进行除更改密码外其它操作，更改密码必需提供目前密码，您密码在使用一段时间后（如30 天）为了密码安全提议您立即更改密码，更改密码能够在个人信息管理中变更您密码，假如您忘记了您登录密码，您可要求系统管理员重置您密码为 888888,注意：我们使用了一定加密技术管理员不会知道您正在使用中密码，一旦您忘记了密码只能由管理员重置您密码。 假如使用是CA证书，登录时必需将用户名和证书绑定使用，绑定后假如任是初始化密码（888888）时，为了安全请务必将密码更换。 打开IE浏览器，在地址栏输入管理员给您Web应用程序访问地址：测试库正式库， 当该页出现后输入管理员分配给您用户名，密码，第一次登录初始密码为888888（注意：为了您密码安全请您要立即更改您密码）,输入您用户名和密码，点击【登录】按钮，假如您只有内部网上银行系统权限您将直接进入您可进行业务操作页面，假如您含有登录拜特Web系统多个子系统权限，您将选择您要登录系统： 点击内部网上银行链接，就登录到您进行业务操作页面，自此，您就完成了您登录系统操作 当第一次以888888登录时只能进入以下页面，您需在个人信息菜单下更改您用户密码。2.2.2更改个人信息点击界面顶部【个人信息管理】菜单，您能够更改您注册信息，（但您登录用用户代码不可更改），您也能够经过本页面修改您密码。2.2.3退出系统点击界面右上方【退出】链接，您就能够退出内部网上银行系统，为了您系统安全性，当您进行完业务操作，退出系统时，请您点击该链接，方便通知系统注销您登录，系统将保留您日志信息，并可预防她人未经您授权使用您账号操作系统。提议您不要使用IE浏览器【关闭】或【X】按钮来关闭本系统。3. 付款单录入3.1付款 当您已录入员身份登录系统时，你能够看到以下界面，并可在付款菜单下录入付款单据，修改付款单，删除付款单，和从Excel导入付款单,下载付款单导入Excel文件模板。3.1.1按单位统计假如你能够管理多个单位，能够为她们录入付款单（超级录入员）你能够看到你所管理各个单位，并可点击相关链接，进入该单位付款单统计，录入页面,已录入单据编辑，删除,被打回单据修改，删除，从Excel导入数据加变码，删除等。3.1.2修改单据统计 在此菜单下，默认情况下你能够看到本单位录入，打回，未复核单据，并可修改单据信息，或删除单据，和查看单据具体信息，假如你是超级录入员，可代多个单位录入付款单据，你可在按单位统计页面点击你管理单位编辑链接可进入该单位单据统计页面。 点击【编辑】链接，进入付款单编辑页面，你能够对刚录入，未复核单据进行编辑修改。 假如和预算挂接时，您需要选择要走预算项目。活期存款转定时/通知存款，也经过录入付款通知单来操作。当选择“活期转定时”后，会出现“转定时期限”录入框。当选择“活期转通知”后，出现“转通知种类”录入框。录入相关信息，点击【保留】即可。在付款单统计页面点击【删除】链接，就能够删除指定付款单信息，删除付款单需要用户再次确定删除操作，假如不想删除付款单能够点击【取消】按钮，返回到统计页面。如需查看付款单具体信息，能够在付款单统计页面，点击【具体信息】链接，能够显示填入付款单信息。3.1.3打回单据统计 点击左侧“打回单据统计”菜单默认进入本单位打回单据统计页面，假如是超级录入员需经过按单位统计页面进入她所管理单位被打回单据统计页面。该页面操作和修改单据统计类似，不一样之处为你能够查看日志，日志统计被打回信息。3.1.4 本单位录入在此页面下能够新录入一张付款单信息，假如是超级录入员能够经过按单位统计页面选择【录入】链接进入录入页面。录单时，被标识为*号输入栏为必录项，如不输入系统在保留付款单据信息时会提醒您录入该信息，不然录入不成功。假如和预算系统挂接时，您必需选择预算项目，挑选到预算项目后，信息会保留到数据库中。3.1.5 本单位导入在该菜单下能够从Excel文件中导入您事先录入付款单信息，假如是超级录入员能够经过按单位统计页面选择【导入】链接进入导入页面。点击【浏览】按钮，选择您要导入文件，便能够将付款信息导入到数据库中。选择要导入文件： 刚导入付款单信息，会出现在导入统计页面中，刚导入付款单，并不能被上级领导复核，更不会被资金管理中心支付，您必需为您导入数据，逐笔产生支付变码后，上级领导才可复核，和资金管理中心才可支付。点击【产生变码】链接，您能够对刚导入数据进行编辑修改，点击【修改】按钮，系统能够产生变码，并存放到数据库中。在导入统计页面中点击【删除】链接，可删除导入付款单信息。删除时需要再次确定删除操作，点击【取消】按钮可不进行删除操作，返回前一个页面。点击【具体信息】能够显示刚导入付款单具体信息。3.1.6 下载Excel模板在此页面下下载付款单导入录入模板，该模板为Excel文件Zip压缩包，需解压后使用。4. 收款4.1 收款在收款菜单下能够按单位查看收款统计，和新收款项信息。4.1.1 按单位统计在此页面下你能够按你管理单位查看历史收款，及新收款。4.1.2本单位收款统计在此页面下显示收款历史统计假如是超级录入员，可经过按单位统计进入管理单位收款统计页面。你能够输入日期查询收款信息。4.1.3本单位新收款项点击新收款项菜单，系统将把您在资金管理中心收到款项，显示出来，假如是超级录入员，可经过按单位统计进入管理单位新收款统计页面，假如您需和预算系统挂接时，您收款时要选择预算项目，选择预算项目后，该笔收款就会从新收款项菜单下消失，表示您已收到该款，该笔收款将出现在收款统计菜单下。点击【选预算项目】链接，系统会出现选择预算项目标页面供您选择。5. 维护5.1 维护在此处能够维护您用户资料信息，用途信息，对您用户资料，用途信息进行编辑，修改，删除操作。5.1.1 按单位统计在此页面下你能够看到你管理单位用户资料用途等信息。你能够单击相关链接进入各单位录入，编辑，修改页面。5.1.2本单位用户资料统计点击本单位用户资料统计菜单将显示您往来用户信息，您能够编辑、删除用户资料信息。假如你是超级录入员，你能够经过按单位统计页面进入你要管理单位用户资料统计页面。点击【编辑】链接，您能够编辑用户资料信息，对以前录入用户资料信息进行修改。假如想删除用户资料信息，在用户资料统计页面下点击【删除】链接，删除时需要在次确定删除操作。5.1.3本单位用途统计在此菜单下统计您输入用途信息。您能够对用途进行编辑、删除操作。假如你是超级录入员，你能够经过按单位统计页面进入你要管理单位用途统计页面。点击【编辑】链接能够修改您以前录入用途信息。假如想删除用途信息，在用途统计页面下点击【删除】链接，删除时需要在次确定删除操作。5.1.4录入本单位用户资料在此菜单下能够新增一个用户资料信息。其中标识有*号录入项为必需填入内容，在保留时系统会检测信息完整性。假如你是超级录入员，你能够经过按单位统计页面进入你要管理单位录入页面。5.1.5录入本单位用途在此菜单下能够新增一个用途信息。假如你是超级录入员，你能够经过按单位统计页面进入你要管理单位录入页面。6. 付款单复核6.1 概述本章关键读者是含有内部网上银行复核权限用户，经过本章讲述，您将学会使用本系统实现内部网上银行付款数据复核。6.2单据复核当您以复核员身份登录系统时，您会在该模块下复核单据当您是集团复核人时，您将看到含有事业部汇总审批页面，以下图点击红色数字链接（需你复核）点击审核链接6.3取消复核 当您以复核员身份登录系统时，您能够在该模块下取消您复核单据点击取消审核链接7. 查询7.1 概述 本章关键读者是含有内部网上银行查询权限用户，经过本章讲述，您将学会使用本系统查询您可查询信息。7.2余额查询 余额查询点击查询连接后能够得到所属单位账号余额信息，包含账面余额，可用余额和账号开户日期、到期日期和利率。7.3历史明细查询历史明细查询能够查询账号一段时间交易历史明细（即做完日终后明细）。当输入对应查询条件，点击提交，能够查询出以下图所表示历史明细结果。7.4目前明细查询历史明细查询能够查询账号一段时间交易目前明细（即未做日终前明细）。当输入对应查询条件，点击提交，能够查询出以下图所表示历史明细结果。7.5待处理帐务 待处理帐务查询，能够查询出全部已经提交或正在审批中，和中心是否记账付款信息，方便用户随时掌握付款信息情况。输入条件后，点击提交得到以下结果7.6对账单下载对帐单下载，用户能够选择一个账号，同时选择一个时间段，就能够很方便得到此账号在这个时间段对账单。输入条件，点击提交后，能够得到以下图查询结果，同时此结果是能够经过点击下载，下载到当地保留成Excel。7.7记帐凭证和传票用户能够经过这个模块查询本单位收款、付款、内部转帐凭证/传票并进行打印。用户点击凭证号，即会弹出窗口显示该凭证/传票具体信息。假如要打印凭证/传票，点击打印凭证按钮即可。8. 委托收款8.1 概述财务企业或资金管理中心（以下统称财务企业）作为集团内部金融机构，有可能开展委托收款业务。所谓委托收款简单来讲就是债权人向财务企业发出委托收款请求，财务企业将债权人委托收款除自己留底外（财务企业是否要收费，财务企业是固定每笔手续费还是按委托收款百分比收取），转发给债务人，债务人在要求时间内（银行通常是三天）没有提出拒付理由，财务企业则将债务人款项划给债权人；若债务人拒付款，则财务企业将委托收款退回给委托人。委托收款步骤录入委托收款单审核审核经过？否资金管理中心安全认证资金管理中心付款单位签收帐务处理同意付款反馈到委托单位拒付付款单位委托单位委托单位付款单位确定签收确定8.2 参数设置管理员经过本页面设置委托收款相关参数。u 手续费率：资金管理中心收取手续费百分比u 最多等候天数：付款单位回复期限u 开始计时日期：付款单位回复期限起始日（委托单位发出委托之日，或是付款人确定签收之日，或是安全认证日期）u 无回复时，采取何种操作。u 付款单位余额不足时采取何种操作。u 何时进行安全认证。8.3 用户角色设置委托收款设置以下角色：u 委托单录入员u 超级录入员，可录入全部单位单据，必需是资金管理中心职员）u 委托单审核员u 付款审批员u 无权限程序界面以下：选择一个用户后进入角色设置界面假如是集团用户，则只能设置为超级录入员。假如是单位用户，能够设置角色以下8.4 审核步骤审核步骤定义类似于内网付款审批步骤。首先选择要定义步骤单位。进入步骤定义页面点击加入审核步骤即可增加一个审核步骤。假如审批员审批金额范围不限，那么把起始金额和终止金额设置为0。8.5 录入委托收款单程序界面以下标注有*号栏目必需输入。假如选择“暂存”，那么该单据将不会提交审批，用户能够在以后进行修改、删除后再提交。假如选择“直接提交”，那么该单据会进入审批步骤。8.6 查询委托收款单程序界面以下全部委托收款单全部能够在此界面进行查询。已提交审批单据，能够查看目前状态。暂存（或打回）单据，能够修改以后再次提交，也能够删除该笔单据。8.7 审核委托收款单审核员进入系统以后，会看到全部需要你审核单据。审核员能够点击查看，了解该单据具体信息。或点击审核，进行审批。审核员选择“同意申请”或“不一样意申请”，并输入审核说明，点击确定即完成一次审核。