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集团企业财务人员各岗位职能职责及工作作业流程.doc

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集团企业财务人员各岗位职能职责及工作作业流程.doc

1、会计核算制度──岗位工作流程财务中心目录一、财务岗位构造图 1 1、财务岗位构造图 1 2、会计业务之间合伙关系图 1 二、业务操作岗位工作流程图 2 1、钞票出纳岗位 2 2、银行出纳岗位 3 3、材料会计岗位 4 4、成本会计岗位 5 5、总账会计岗位 6 6、固定资产会计岗位 7 7、销售会计岗位 8 8、费用会计岗位 9 9、物流会计岗位 10 10、记录会计岗位 11 11、税务会计岗位 12 12、预算会计岗位 13 13、内控管理岗位 14 14、财务分析

2、岗位 15 15、ERP 管理岗位 16 三、业务管理岗位工作流程图 17 1、资金主管岗位 17 2、会计主管岗位 18 3、管理主管岗位 19 4、财务主管岗位 20 5、财务经理岗位 21 6、财务总监岗位 22 会计核算制度──岗位工作流程财务中心一、财务岗位构造图 1、财务岗位构造图 2、会计业务之间合伙关系图

3、第 1 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心二、业务操作岗位工作流程图 1、钞票出纳岗位 ① 工作流程图 ② 钞票出纳工作表、单集（年钞票出纳工作表、单集 EXCEL 文献）第 2 页共 23 页会计核算制度──岗位工

4、作流程某些财务中心 2、银行出纳岗位 ① 工作流程图 ② 银行出纳工作表、单集（年银行出纳工作表、单集 EXCEL 文献）第 3 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 3、材料会计岗位 ① 工作流程图

5、 ② 材料会计工作表、单集（年材料会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 4 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 4、成本会计岗位 ① 工作流程图

6、 ② 成本会计工作表、单集（年成本会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 5 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 5、总账会计岗位 ① 工作流程图 ② 总账会计工作表、单集（年总账会计工作表、单集 EXCEL 文献）

7、第 6 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 6、固定资产会计岗位 ① 工作流程图 ② 固定资产会计工作表、单集（年资产会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 7 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 7、销售会计岗位 ① 工作流

8、程图 ② 销售会计工作表、单集（年销售会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 8 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 8、费用会计岗位 ① 工作流程图

9、 ② 费用会计工作表、单集（年费用会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 9 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 9、物流会计岗位 ① 工作流程图 ② 物流

10、会计工作表、单集（年物流会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 10 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 10、记录会计岗位 ① 工作流程图 ② 记录工作表、单集（年记录工作表、单集 EXCEL 文献）第 11 页共 23 页会计核算制度──岗位工

11、作流程某些财务中心 11、税务会计岗位 ① 工作流程图 ② 税务工作表、单集（年税务会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 12 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 12、预算会计岗位 ① 工作流程图

12、 ② 预算会计工作表、单集（年预算会计工作表、单集 EXCEL 文献）第 13 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 13、内控管理岗位

13、 ② 内控管理工作表、单集（年内控管理工作表、单集 EXCEL 文献）第 14 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 14、财务分析岗位 ① 工作流程图 ② 财务分析报告（月度财务分析报告_20YYMM，WORD 文献）

14、第 15 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 15、ERP 管理岗位 ① 工作流程图 ②ERP 管理工作表、单集（年 ERP 管理工作表、单集 EXCEL 文献）第 16 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心三、业务管理岗位工作流程图 1

15、资金主管岗位 ② 资金主管工作表、单集（年资金主管工作表、单集 EXCEL 文献）第 17 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 2、会计主管岗位 ① 工作流程图

16、 ② 会计主管工作表、单集（年会计主管工作表、单集 EXCEL 文献）第 18 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 3、管理主管岗位 ① 工作流程图

17、 ② 管理主管工作表、单集（年管理主管工作表、单集 EXCEL 文献）第 19 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 4、财务主管岗位 ① 工作流程图 ② 财务主管工作表、单集（年财务主管工作表、单集 EXCEL 文献）第 20 页共 23 页会

18、计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 5、财务经理岗位 ① 工作流程图第 21 页共 23 页会计核算制度──岗位工作流程某些财务中心 6、财务总监岗位 ① 工作流程图第 22 页共 23 页