现代企业仓库管理制度模板样本.doc

仓库管理制度总则一、仓库管理人职员作制度规则:1、各仓管人员应负责整理仓库物品出货、储存、保管、检验及帐务报表登录等工作。2、仓库物资实施优异先出作业标准，并按此标准分别决定储存方法及位置。3、仓库不准代私人保管物品，也不得私自答应未经领导同意其它单位和部门物品存仓。4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。5、除仓管人员和因业务工作需要相关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其它部门职员围聚闲聊。6、仓库严禁烟火。配置消防器材，仓管人员应会使用，并定时接收行政部安全检验和监督。7、仓管人员对物品进、出仓，应该即办理手续，不得事后补办；应确保帐物相符，常常查对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员抽点。8、每个月仓库应盘点一次，检验货实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每十二个月年底，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具盘存汇报表。9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应立即上报主管，分析原因，查明责任，按要求办理报批手续。未经同意一律不得私自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”违约做法。10、保管物资未经总经理同意，一律不得私自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理同意。11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库安全。12、实施电脑化后，物资盘点表由电脑制表，仓管员应不停提升本身业务素质，提升工作效率。二、入库管理制度:物品入库是指依据供货协议要求，完成物品接货、验收和办理入库手续等业务活动全过程。入库必需含有存货单位正式开出物品入库单，并和对应供货协议相一致条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品唯一凭证。物品入库单应包含：物品起源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。1、接货 接货应做到准备充足，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物类别、特征、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。2、检验凭证 凭证检验依据是供货协议。它包含关键内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方法、时间、地点、包装标准、责任区分及争论处理方法、双方主管人签章。3、货物检验和验收 首先对货物进行外观检验，看有没有受潮、进水、破损、变形、污染等现象；查对到货物名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发觉有不相符现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度汇报采购部、财务部及总经理处理。 对货物内在质量检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。4、入库货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：1） 复核 关键复核内容以下：*货物验收统计及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。*复核入库货物和上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否正确，计量测试统计和实物批号是否符合。*货物应挂上货牌是否正确到位，在输入电脑建帐数据是否已正确录入，帐、牌、物三者是否相符。2） 登帐登录货物保管明细帐，不管用计算机或手工生成，全部应具体反应仓库货物进、出、结存正确情况。关键内容有：物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。登录或消除保管账必需以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必需修改时应加盖订正章。账目应做到：*实统计入、出、结存数，账物相符；*笔笔有结算，日清月结，不做假账；*手续健全，账页清楚，数据正确；*坚持会计记账规则，严格遵守；*出现问题，经处理后，账面要明确反应，并如实说明。3) 建档应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提升仓储管理水平。为此：*将每份入库单所列到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理资料、凭证出、入库及存放期相关统计和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。*档案要统一编号，方便查阅。*档案部门保管期为十二个月，到期交由管理部统一存档。*电子计算机仓储管理系统，要设置档案管理子系统，以辅助档案管理工作。 三、出库管理制度:货物出库应遵照“优异先出、推陈储新”标准。出库单内容包含：收货单位、日期、货物入库时批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。1、 出库程序及作业方法 仓库一切货物对外发放，一律凭相关人员签章“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。1） 复核 复核内容：*对出库单，应查对数量、规格品种和库存是否有出入。 *检验包装完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，不管是否仓库原因造成破损，均应修复。地唛标志应清楚、完好。 经复核确定无误后，即可许可放行出库。2） 放行 依据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行依据。门卫必需接到签发出门证才可放行。3） 登账登录货物保管明细帐，不管用计算机或手工生成，全部应具体反应仓库货物进、出、结存正确情况。关键内容有：物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。登录或消除保管账必需以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。账目应做到：*实统计入、出、结存数，账物相符；*笔笔有结算，日清月结，不做假账；*手续健全，账页清楚，数据正确；*坚持会计记账规则，严格遵守；*出现问题，经处理后，账面要明确反应，并如实说明。4） 建档参考入库管理制度相关建档条例。四、贮存:1. 堆码1) 堆码标准*确保货物不变形,且能确保人员、货物及设备作业安全。*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。*便于信息系统管理,充足提升作业效率和仓储利用率.2) 码垛要求*轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清楚，标签朝外。*四角落实，整齐稳当。*通道宽度合适,方便作业。*对不一样品种、规格型号、批次及不一样生产企业货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为确保“优异先出”方便,要按进货前后次序堆码。*袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。*堆码货物必需是验收完成,许可入库；应包装完好，标志清楚。3) 堆码方法堆码作业依靠叉车等设备和人工相结合，并根据贮存要求进行动作。*对袋装货物，可采取方便于计量 “五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。*对规格品种繁多小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采取货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽可能存放在相同货架，便于存取。*托盘式堆码法：依据货物包装情况，及仓库存重压力进行运作。4) 垫垛垫垛目标在于隔潮，应依据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采取油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。5) 苫盖为了预防货物受潮，可采取苫盖形式。苫盖后货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。2. 防护1) 仓库温湿度控制法*通风 利用库内外空气温度不一样而形成气压差,使库内外空气形成对流,来达成调整库内湿度目标。通风时应开启背风面上部窗户，并打开库门，以促进库内空气完全循环。仓管员可依据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗数目。在有风日子，借风压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超出5级灰尘较多）。对怕热类物资，关键是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期12次。对怕冻类物资，是利用通风提温。在严寒季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，通常在下午2点至3点左右进行。可天天进行。对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在合适时机进行。在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必需对库内温湿度进行观察，以确定库内温湿度改变。*吸潮在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮措施降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮方法。2) 仓储物资霉腐防治法*加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应尤其注意勤加检验，加强防护。*加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。*选择合理储存场所。易霉物品应尽可能安排在空气流通、光线较强、比较干燥库房，并应避免和含水量大商品同储在一起。*合理堆码,下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。*做好日常清洁卫生。仓库里积尘能够吸潮，轻易使菌类寄生。*化学药剂防霉。可采取合适化学药品放在货物或包装内进行防霉腐。*对已经发生霉腐但能够救治商品，应即依据物品性质选择晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。3) 仓库虫害、鼠害防治*每六个月对库区进行一次药品防虫、杀虫防治，并不定时地进行捕鼠活动。*保持库区清洁卫生，使害虫及其它生物不易生长和隐藏。*入库物资虫害检验及处理。4) 金属物品锈蚀和防治法金属锈蚀关键是针对影响金属锈蚀外界原因进行，应控制和改善储存条件。金属商品储存仓库，应选择地势高、不积水、干燥场地。较精密五金工具、零件等金属商品不应和化工商品或含水量较高商品同库储存。在一些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。除锈方法分手工除锈及化学除锈：*人工除锈人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）打磨；通常精度金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打磨；表面有镀层或经过抛光金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。*化学除锈化学除锈是利用酸溶液和金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达成除锈目标。其酸洗工艺过程为：脱脂水洗酸洗水洗磷化表面调整水洗自然干燥3. 优异先出（FIFO）采取物料优异先出管理方法，可预防物料因为长时间堆积而发生变质。*确保“优异先出”方便应按进货前后次序堆码。*对仓库内场地进行有效、合理库位划分及管理。仓管员应熟识库位利用及规则。*对库位现场进行看板式管理,明确有效地实施出货任务。*在库存卡及登录帐薄上，同类同厂同规格物品每十二个月年初按进货时间次序从1开始编号。出库时，仓管员应检验库存卡上该货物最早批次留存量，并按“优异先出”标准发货。4. 库存周转率经过库存周转率计算，调整关键物资库存周转，以期达成库存资产有效使用，改善仓库管理。库存周转率计算公式：库存周转率 = 月度发出数量/月度平均库存数量 月度平均库存数量 = （每个月1日库存数量+每个月30日库存数量）/ 2 仓库于每个月初对上月库存周转率进行计算，当周转率0.5时，相关部门主管应分原因,缩短采购周期,调查安全库存量,并由各部门相关人员提出改善意见和方法,优化库存周转效率。五、盘点检验:物资盘点检验是指对仓库保管物资进行数量和质量检验,以清点库存物资实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超出保管期限、长久积压物资实际品种、规格和数量，方便处理检验库存物资盈亏数量及原因； 经过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有汇报,调整有依据,确保库存物资正确。1、 盘点检验内容1） 检验物资实存量和账、卡数字是否相符，查明物资盈亏原因；2） 查明库存物资质量情况，有没有锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必需时重新进行小样检验；3） 查明有没有超出保管期限及长久未使用积压物资，并查明积压原因；4） 检验堆垛是否稳固，场地有没有积水和杂物，库房有没有漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；5） 检验计量工具是否正确，使用和维护是否合理；6） 检验多种安全方法和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。2、 盘点检验方法1) 针对仓库管理人员在日常物资发生动态改变时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制订收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上统计下来，并将申请单保留。在盘点时，经过它查对该批物资发放数和申请单及实存数是否相符。2) 关键盘点法对储存保管关键物资用关键盘点法进行定时清查。在每十二个月7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资数量、品名规格，关键用以掌握库存关键物资变动情况，预防并立即发觉差错，并填具库存情况核查表，以备相关部门及总经理参考及查阅。定时盘点法在每十二个月年初（1月份）时，对库存物资质量进行全方面核查和盘点。为了降低盘点中混串和疏漏，使盘点结果能取得正确数字，需关闭仓库，全方面清理，所以要求在定时盘点工作开始之前，作好充足准备，以确保盘点顺利进行。定时盘点前准备工作关键有：1. 人员编组和集训。定时盘点需要建立临时性含有一定形式联合组织。通常由仓 库主管、财务部门、技术部门等几方面组织，盘点前要统一认识、统一方法，以避免人为差错。1) 清理仓库。盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到：*对还未办理入库手续物资应给予标明，不在盘点之列；*对已办理入库手续物资要立即发出或做好标识，亦不在盘点之列；*对物资码垛、货架及其间物资进行整理，方便于统计计算；*检验计量器具，并进行调整，使其在要求误差范围之内。1.研究制订盘点工作程序。2.对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽可能避免因技术 概念不确切，计量方法不统一而造成盘点结果发生差错。3.制订盘点用表。制 订 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期