电脑公司管理制度范本样本.doc

三星电脑企业

管
理
制
度

年 月 日

职员职业规范

为树立企业形象和维护企业荣誉，表现企业职员高素质和主动进取精神风貌，形成良好工作气氛，营造严厉、担心、团结、舒适、优美办公环境，特制订本规范。
一．仪容仪表
标准：端庄、整齐、大方。
1.1仪容规范：
1.1.1勤洗澡、剪发，保持清洁、无异味。
1.1.2指甲应修剪整齐（男士指甲不宜超出指尖），保持清洁，不得涂有色指甲油。
1.1.3头发要求梳理整齐、利落，不得染颜色鲜艳彩色头发。男士发型要求前不遮眼眉，后不压衣领，两侧不盖耳。女士发型要求文雅大方。
1.1.4男士不得留胡须。
1.1.5女士可佩带得体首饰；在岗时能够化淡妆，不宜浓妆艳抹；不宜用香味浓烈香水或同时使用两种以上香水。
1.2着装规范：
1.2.1服装必需保持清洁、整齐，不能有显著污渍和灰尘（尤其是衣领和袖口）。袖口不能卷起，服装不能出现开线或纽扣脱落。
1.2.2在岗期间，不得穿拖鞋、短西裤；女士不得穿超短裙（膝盖上7公分）和紧身裤；夏季能够穿着丝袜穿凉鞋，不得赤脚。
1.2.3在岗期间，必需持工作牌上岗，工作牌在任何地点全部必需正确佩戴在胸前。

二．日常行为规范
标准：礼貌、周到、文雅、耐心；
不否定——任何时候，不能强硬说“不”。
不指责——你是专业人员，对方不是，不对用户表示出怀疑言行。了解——站在用户立场考虑问题。
切记——让对方不满意离开是我们最大失败。
2.1、言：
2.1.1不顶撞嘲讽、挖苦用户。
2.2、行：
2.2.1不在店内吸烟、看报纸、聊天、吃东西、干私活；
2.2.2不在店堂内暴露和堆放个人用具；
2.2.3无用户要求，不玩电脑游戏；
2.2.4不准私分或私拿礼品；
2.2.5不接收用户礼品，宴请。当用户提出宴请或赠予小礼品时，需要婉言拒绝；
2.2.6当日工作必需当日完成，不得无故拖延，影响第二天工作。
2.2.7注意做好企业商业、财务、技术和机密信息保密工作。2.3、举止：
2.3.1不坐着接待用户，不背对用户答语；
2.3.2不在结帐上货时不抬头和用户交流或不理会用户问询；
三．接打电话规范
3.1、打电话之前，按以下六点理出关键，以免浪费时间，分别为：何人（WHO）、何地（WHERE）、何时（WHEN）、何事（WHAT）、原因（WHY）、怎样（HOW）；
3.2、接打电话响应时间：电话铃响三声之内必需有些人接听；
3.3、接打电话要领：
3.3.1接电话时先报自己企业名称“龙洲电脑”及自己姓名“XXX”；
3.3.2问询对方：“请问您有什么事情” ；
3.3.3用户问询事情无法回复对方时：“对不起，请稍等”并请其它熟悉所问询事项店员接听；
3.3.4电话是找其它店员时，应请问其姓名，方便转告，当事人不在时则问其“能不能请您留话”及其姓名、联络方法。随时用笔记下关键，关键数字复述查对无误后转交给承接人；
3.3.5用户结帐和电话铃响同时，应先接听电话并请对方稍等“对不起，请您稍等一下”，再以用户结帐为优先；
3.3.6商议时须用手遮住话筒；必需在和店长或同事商议后才可回复问题，应按下保留键，以免对方听到商议内容。

四．处理用户投诉规范
4.1、投诉处理三标准：
首先处理好和用户界面，给用户一个满意处理；
然后要找到相关责任人并分析问题性质，进行批评和处罚；
最终还要触类旁通分析问题根源，制订改善方法。
4.2、投诉处理注意事项：
4.2.1做什么
4.2.1.1尽可能离开销售区域，注意对其它用户影响；
4.2.1.2和颜相待，倾听用户怨言，对用户表示了解和关注，并做统计；
4.2.1.3明确表示负担替用户处理问题责任；
4.2.1.4必需时请上级出面；
4.2.2不做什么
4.2.2.1争吵、争辩、打断、批评、拒绝用户；
4.2.2.2在事实澄清以前随口承诺负担责任；
4.2.2.3拖延或隐瞒；
4.2.2.4将事一推了之，让用户自己找其它责任人；
五．其它规范
5.1遵守国家法规、遵守行业规范；
5.2树立“团结、诚信、高效、创新”企业精神；
5.3遵守企业规章制度，不迟到、不早退，不矿工，请假不超假；
5.4认真填写企业多种统计及表格，字迹清楚，内容完整；
5.5业务活动中，不徇私情，不受贿赂，不做有损国格、人格事；
5.6一切以用户和企业利益为上，奉行“用户是上帝”宗旨，严于律己，扎实勤奋，遵纪遵法；
5.7自觉实施企业保密制度，不探询、不传输应知以外信息，严禁泄露企业商业机密；
5.8珍惜企业财物，节省使用水电及办公物品；
5.9讲究公共卫生，不乱丢杂物；
5.10工作时间不得看和工作无关报刊，不得影响其它人工作；
5.11部门、同事之间团结互助，主动协作，有任何分歧，应相互沟通或交由上一级主管处理，不得消极怠工；
5.12服从上级调配，按上级指示工作，对于授权以外事项，未经请示不得私自作主；
5.13如因工作需要加班，无特殊原因一律要参与加班；
5.14主动提出合理化意见和提议，为企业发展作出贡献。
六、电脑销售规范
目标：和用户进行良好双向沟通，了解用户需求，介绍产品，帮助有购机欲望用户做出购置决定，同时展现专卖店真诚、专业服务方法，使用户留下印象深刻消费经历。
工具：_ 产品介绍资料 _ DVD、VCD、CD光盘 _ 随机光盘 _ 笔
人员说明：_ 销售员
步骤
说明
备注
1、微笑并欢迎用户
_ 面带微笑，主动向用户问好；
_ 以手势示意用户入店参观。
“您好，欢迎光临”微笑要自然、亲切。
2、确定用户需求
_ 观察用户行为，并问询用户是否需要帮助；
_ 了解用户购置电脑用途和期望价位；
_ 确定用户对电脑应用水平；
_ 明确用户真实需求。
观察用户行为特征，主动上前提供帮助。
3、介绍演示产品
_ 给用户比较合适提议并推荐对应机型；
_ 将用户带至推荐机型展台，并将资料交给用户；
_ 介绍机型基础配置；
_ 介绍电脑特点和功效；
_ 介绍并演示其它功效。
用用户能接收语言进行沟通，不要使用过多专业用语。演示时，职员和样机夹角保持135度，尽可能保持较宽视角。
4、拉近和用户感情距离
_ 随机和用户聊部分题外话，了解更多用户信息，介绍售后服务体系，给用户部分电脑保养和使用方面提议。
保持轻松、自然沟通气氛，消除用户多种疑虑。
5、落单
_ 再次确定用户购置意向，推进用户做出购置决定；
_ 为用户开销售小票，并引导至收款台，准备收款提货；
_ 对未能成交用户保持一样热情，深入了解该用户心态，为下次成功销售奠定基础。
方法要委婉灵活，例：“您认为哪款机型适合您？今天买还是改天？”
很多用户是经过次咨询后，才最终做出购置决定，所以要为和用户下次接触做好准备。
附加职责：_ 接听销售热线电话；
_ 保持好店面内及店面外围清洁；
_ 搜集用户反馈和其它厂商相关信息并立即反馈本部。

七、上门技术服务规范
目标：为用户提供上门服务，处理用户碰到问题。
工具： 系统光盘一套、统计本、签字笔、电脑相关程序光盘一套、其它工具一套
步骤
说明
备注
1、上门服务准备
_ 查看“上门服务卡”，电话确定约定上门时间。正式着装，佩戴工作证牌。
_ 检验所需上门工具。
选择最好上门路径，节省时间；进入用户房间时主动出示工作证件。
2、搜集故障信息
_ 让用户演示故障状态，了解用户问题。
_ 亲自操作，确定故障原因。
充足了解软件环境，避免将软件问题误判为硬件故障。
3、处理用户故障
_ 确定为软件问题时，当场处理问题。
_ 确定为硬件问题时，察看用户保修卡，判定是否处于无偿保修期内，并确定是否收取费用。
严禁在用户家吸烟，喝酒或收授用户礼品。
用户关键数据或软件要帮其做好备份处理。
4、服务结束离别
_ 因硬件故障造成用户使用不便，诚恳向用户致歉。并请用户在“上门服务卡”上签字，将本店名片赠和用户，向用户道别。
_ 如有必需，将故障机运输回本店根本检验。
已开具收费单据，要照单收回费用。对于收费有疑问要立即电告相关负责。
5、追踪回访用户
_ 通知用户估计取机时间。取机72小时之内，问询用户故障问题是否根本处理。当故障仍然出现，立即向相关责任人反应，寻求处理方案。
由技术部责任人立即回访。
附加职责：_ 搜集用户常见问题。
_ 总结用户对产品意见，定时将信息反馈店面责任人。

八、电脑验机及安装规范
目标：确保用户购置电脑没有任何硬件问题
工具：_ 剪刀 _ 电话线 _ 胶带 软件光盘 _ 随机光盘 _ 笔
步骤
说明
备注
1、提货
_ 从收款台领取提货单，引领用户到验机处等候；
_ 将提货单交给库管进行提货，记下主机编号；
_ 提货后请用户检验封箱标识。
5分钟以内
2、安装
_ 打开显示器封箱，双手抱住显示器后端，倒放和桌上。打开主机箱，取出键盘，将资料盒暂放一旁。取出主机轻放置到验机台上，连接键盘和主机。
_ 取出音箱将信号线连接好。打开资料盒，取出鼠标，手写板，耳麦，遥控器，将多种连线联接插好。接好各电源线。有附加设备如打印机，手柄等。应在接通电源前将其和主机接插好，根据装箱单检验随机资料是否齐全，尤其是随机驱动盘是否齐全。
5分钟以内；
搬动过程中严禁拖拉显示器，以免划伤外壳；
可向用户作简单安装介绍及各项设备操作。
3、性能检验
_ 次序打开音箱、显示器、主机。
_ 严格根据软件安装规范安装全部软件。
_ 调制解调器是否正常上网。用附件中录音程序录制一段声音，播放，检验耳麦是否正常，验机过程中倾听机器运行噪音是否高于正常标准。
共50分钟；
在装机过程中注意和用户沟通交流，调动用户参与精神，使其融入其中。
4、装箱
_ 装显示器，将显示器包装箱开口向上放于地，将防护衬垫平放桌上，显示器侧放于其上，盖上另一侧防护垫，双手抱住显示器前后端轻放入包装箱中，用胶带标识封好，摆放一旁。
_ 装音箱，将防护垫平放桌上放入一对音箱，码放好连线，盖上另一侧防护垫，将音箱放入音箱包装盒。
_ 装主机，将主机包装箱开口向上平放于桌上，先将主机放入防护垫，再放入包装箱内。
_ 收键盘，将键盘放入键盘盒内，装入主机箱。
_ 收资料盒，将余下资料收入资料盒，装入主机箱，用胶带标识封箱。
共5分钟：
请用户对照装箱单，跟踪装箱；
可将开箱时绑扎电线细铁丝顺手收好，方便上门安装时绑扎信号线，做到布线整齐；
说明：整个验机安装过程共需65分钟
附加职责：_ 向用户介绍电脑基础知识，和用户保持良好沟通；
_ 保持装机区域清洁；
_ 搜集用户反馈信息并立即反馈销售部责任人。

九、送货上门人员规范

目标：将用户购置电脑送至家中，做好安装和调试，并深入了解用户信息
工具：软件光盘 _ 洁净抹布
步骤
说明
备注
1、准备
_ 立即送货：搬箱上车时请其它店员帮忙，装车时小心轻放，并码放整齐，安稳。请用户随同引路。
_ 约定送货：请用户在封箱标识处签字和具体用户地址，并约好送货时间，请用户在家等候上门送货。
切勿让用户动手帮忙，申明送货车可乘坐用户数。（5元）
2、运输
_送货人员负担全部搬运工作
_ 送货途中和用户自然沟通，争取掌握更多用户信息。
_ 进用户房间前应套上鞋套。确定电脑安放位置。
小心鞋套和一些地板相遇可能很滑。
3、安装调试
_ 参考验机规范中安装验机部分。具体告诉用户多种信号线作用、连接方法，和使用过程中应注意问题。确定拧好各个信号线螺丝。
_ 将电脑后面连线用细铁丝绑扎整齐。
_ 如电脑搬运中外壳粘有污渍，用随身抹布擦拭洁净。
_ 将移动过用户物品放回原位，恢复原样。将废弃包装塑料袋及包装泡沫塑料收拾洁净放入电脑包装箱内，将包装箱码放整齐。
向用户讲解，电脑不要放在电视，音响，暖气，加湿气等家用电器周围。
提醒用户不得带电插拨信号线。
4、讲解
_ 指导用户开关电脑（包含软关机）方法：
_ 主动依据用户具体情况提出部分使用电脑提议及相关电脑保养知识。指导用户（尤其是初级用户）练习使用电脑（键盘快捷键功效、完成语音录入设定、熟悉手写板CD，VCD播放、幸福之家、上网和Windows内常见程序）。
_ 提醒用户阅读随机资料中“用户指南”。
避免使用用户电话，紧急情况时需取得用户同意才可使用。（5元）
5、介绍售后服务
_ 介绍电脑保修政策及当地定点服务机构。
_ 告之用户有问题拨打售后服务热线。
_ 介绍随机副赠品及功效卡片（如软件优惠卡，培训卡）使用方法。
不得在用户家吃饭，喝水，吸烟。不得收取用户任何礼品。
6、告辞
_ 一切结束后向用户礼貌告辞；
_ 回店后由售后责任人72小时内进行电话回访。
在用户家中逗留时间不宜超出50分钟。
附加职责：_ 搜集用户反馈信息和其它厂商相关信息并立即反馈销售责任人。

十、软件安装规范

目标：为用户安装好系统软件及常见软件，以满足用户应用需求
工具：软件光盘
步骤
说明
备注

Windows 7（第二版）
Windows XP（专业版）
1
硬盘分区（320G分4区依次为C：30G、D：100G、E：100G、F：余下全部），
2
安装win7到C盘
安装XP到C盘
3
安装主板、显卡、声卡、网卡等驱动并备份到F：/BAK目录下
安装显卡、声卡等驱动并备份到F：/BAK目录下
4
安装Directx 8.1汉字版

5
安装打印机、摄像头、扫描仪等外设驱动
6
安装Enternet300并创建宽带连接
创建宽带连接
7
安装必备常见软件：Office 完全安装、暴风影音、RM播放器、五笔输入法、winrar汉字版、迅雷、可牛或360安全卫士等。
安装其它相关设备软件：如刻录软件、扫描识别软件、打印程序等。
安装其它娱乐软件：QQ、QQ游戏等。
8
其它用户要求安装软件（如金山打字通、CAD、PHOTOSHOP、3D等）
9
在D盘根目录下新建“我文档”文件夹，并将桌面上“我文档”路径指向该文件夹。
10
安装DOS工具箱，将密码设置为“hpdn”，并将目前系统备份。
11
检验cmos设置将开启顺利设为C。如用户需要设置开机密码帮其设置好。
12
开机运行，检验前置usb及audio接口是否正常。
13
完成安装

业务管理制度

为了加强企业业务管理及企业正常运作，维护用户、企业及职员权益，特制订本制度：
1．企业实施月会制度，时间通常定在每个月底某日下班时间，职员在月会上向上级汇报工作情况，提出存在问题、提议和处理方法等。主管人员必需向下级交待清楚近期工作目标，并核实下属工作完成情况。
2．由实施董事、总经理、销售经理、业务经理、技术经理、财务组成管理部门，管理部门是企业业务关键决议机构。
3．每位职员应明确自己职责范围，独立钻研和精通本职业务，对所负责工作必需认真负责、善始善终、一丝不苟，出色完成份内工作。碰到自己无法处理问题，立即向能者请教或向上级汇报。
4．职员间提倡相互协作，相互学习，不得相互拆台，对内不技术保留，对外不内部竞争。
5．职员出外联络业务或进行服务后，应做好相关统计，主动立即向主管人员汇报进展情况，方便于业务顺利开展。
6．销售货物应做好正确统计：货物出门时已收款应登记销售台帐；经同意用户未付款提走货物应由用户亲自做未付款签收；本企业人员提走货物送货上门或临时使用，应做好相关记载。不做上述统计而出货按违规占有企业财物处理。
7．通常不提倡外欠货款，对于部分用户在一定时间内，可依据用户经济实力、可信度灵活掌握，但通常全部应预付定金和立下欠条。如外欠货款不能准期收回，将从该业务人职员资、奖金等收入中扣出。外欠货款较大业务（超出1000元）应取得销售经理及财务同意。
8．内部职员在本企业购置电脑或配件，按成本价购置，仅限单台且自家非营业性使用，但通常由企业其它业务人员销售出货。
9.一项业务通常由最初经办人员完成，如遇特殊原因需换人时，下传人员须将业务进展或其它情况向接手人说明，做好交接工作。
10.送修业务要做好登记，交维修人员当面试机并记明故障情况；修复后，由门市依据维修人员报价收取维修费。维修人员报价应尽可能合理且不能高于其它企业同类修理价格。
11.由本企业人员经办或参与经办、和企业业务相关全部收入包含销售收入、进货让利、附送礼品、错收款项、上门服务或修理所得酬劳等均为企业全部，一律交企业财务人员入帐，职员不得私自收取据为己有。如私自收取据为己有按违规占有企业财物处理。
12．和企业业务相关由本企业人员所掌握全部信息均为企业全部。如出现私自利用或转让上述信息为个人牟取私利，按违规占有企业财物处理。
13.职员在工作时，应尽心尽力，考虑周全，如因为疏忽大意造成经济损失，从经办人工资、奖金等收入中扣出。
14.职员出外联络业务，应向主管人员说明去向和事由，主管人员外出应向委托责任人说明。不然，按迟到、早退或矿工处理。
15.货物一律由管理部门统一安排购进，并完备进货手续。
16. 全部购进货物或代销货物，需交货物保管人员登记（包含型号、数量及价格等），货物保管人员需立即提供货物进出及存留情况。
17.进货人应尽可能压低进价以提升企业竞争力。任何人不得从进货价格中谋取私利，不然，按违规占有企业财物处理。
18.职员应热爱企业，老实工作。任何人不得以用户名义提取业务费，不然，按违规占有企业财物处理。
19．业务中需灵活、超常规处理事项应取得主管人员同意。
20．企业对违规占有企业财物职员，按占有数额处以10倍赔款。违规占有些人是股东，处20倍赔款。

人事管理制度

为加强企业人事管理工作，确保有效维护企业和职员双方利益，高效使用人才，特制订本要求：
1．凡到企业求职者，必需如实填写求职记录表，并由管理部门统一招聘，经面试、复试合格后方可进入企业工作。
2．企业人员一经录用，须和管理部门签署劳动协议书，并具体填写职员资料档案，由管理部门留存。
3．凡被企业录用职员一律先经过试用，试用期通常为三个月，试用合格转为企业正式职员，对尤其优异试用职员能够提前结束试用。
4．试用期内，企业认为试用职员不适合在本企业工作，可提前十天通知不予录用；试用人员认为不适合本企业工作，应提前十天通知企业。职员离开企业应在交接手续完成后方可结算工资。不然，对企业造成直接经济损失由离开职员赔偿。
5．企业录用人员，薪金数额由经理提出，管理部门同意后交财务部实施。
6．职员进入企业后，应自觉学习企业规章制度和岗位业务知识，熟悉企业环境。
7．凡企业提供资金或时间给职员参与培训，所获证书由企业代为保管，并由企业和职员签署服务期限协定，如不能推行协定，企业没收其证书，并从其薪金中扣除部分学习费用。
8．企业职员离职时，必需交还全部企业资料、工具、将自己经办工作交接清楚、认真填写离职单，并清偿企业借款及其它财物。经由管理部门签字后，方可结算工资、奖金等。

保密制度

为保障企业业务正常、顺利进行，维护企业、职员及用户正当权益，树立良好职业道德，特制订本制度：
一、商业秘密
1．商业秘密包含：①销售手册；②采购策略；③电脑软件及网络；④多种销售资料；⑤销售价格；⑥财务制度；⑦管理程序、手续和策略；⑧；⑨市场推广策略；⑩用户资料。
2．和企业利益相关信息均视为商业秘密。
3．职员在试用、聘用期间及离职后，均不得直接或间接地将企业商业秘密向非本企业职员泄露。
4．在某一项目未完成之前，未经授权不得将该项目名称、图纸、方案、价格及经营策略透露给任何人。
5．企业经营策略，往往会有一定知见面，未经总经理同意或授权，不得将其透露给她人。
6．非全体职员参与会议，尤其是项目会议，未经同意或授权，会议内容不得透露给其它职员。
7．职员离职时，必需将手中全部企业资料（包含文件、软件、笔记和其它可统计载体）交还企业，并不得将其内容透露给她人。
8．商业秘密是关系到企业经营和发展关键部分，假如被泄露，可能给企业造成巨大损失，所以须引发高度重视，一旦发觉这类事件，企业将立即给降级，造成损失，企业将扣发当月工资、解聘并追讨赔偿责任及诉讼法律。

二、行政秘密
1．行政秘密包含：①职员人事档案；②企业招聘计划；③企业人事变动情况；④多种信函内容；⑤未定会议及活动等等。
2．行政秘密范围不局限于以上各项，凡会给企业领导工作带来不便，或和企业利益相关不便她人知道行政信息均可视为行政秘密。
3．行政工作人员应该自觉提升本身素质，维护职员人事档案保密性，保护职员个人隐私。
4．财务部是企业最敏感部门之一，财务部职员务必恪守保密制度，维护企业正常运作。
5．财务工作人员不得透露其它职员工资和奖金。如出现泄密事件，企业将会立即给赔款、降级或解聘处罚，造成损失，企业将追讨赔偿责任及诉讼法律。

财务管理制度

为了加强企业财务管理及会计核实工作，系统、全方面、正确、真实地反应经济活动，充足发挥财务管理及会计工作事前估计、事中控制、事后反应分析作用。提升经营管理水平和经济效益，依据相关要求，特制订本制度：
1．企业财务工作应严格遵守《中国会计法》。
2．企业采取权责发生制和借贷记帐法。一切记帐凭证、帐薄、报表用汉字书写。商品进销存用管家婆普及版统计。
3．企业设置独立会计机构，配置必需会计人员，明确各人职责分工，实施岗位责任制方便认真推行职责，正确核实，如实反应和监督各项经营业务，维护企业利益。
4．加强财产物资管理，建立健全各项财产物资管理制度，定时盘点，以确保企业财产、物资完整，做到帐物相符，家底清楚。
5．加强成本、费用管理和核实，正确计算成本、有效控制成本。
6．费用审批权限：
1） 企业通常开支，由开支使用人员提出计划，由总经理签字审批后实施。
2） 经理和财务主管用款采取交叉审批方法进行。
3） 差旅费开支，交部门经理核实后，由总经理签字审批后实施。
4） 财务人员如发觉漏审或不符合制度开支，有权提出意见并拒付；必需时可交由股东会讨论处理。
5） 严格清帐报销制度，做到前帐不清，后帐不借，往来款项立即清理结算。
6） 一切购货、销售及项目协议，由经理签字（10万元以上协议由法人代表签字）后，必需将协议正本交财务一份，方便财务部审核及监督实施。
7．招待费管理要求：
1） 业务招待费是企业经营业务专题费用，必需严格管制。
2） 以企业名义招待客人，通常应推行请示同意程序，招待费一律由总经理签字后，财务方可报销。
3） 财务部门是业务招待费管理及核实部门，负责对报销单据审核，只有手续齐全单据才可报销。
8．临时借款管理制度
1） 临时借款由财务部统一建帐，统一登记清理，实施限额管理。
2） 借款借支需严格根据要求办理。出差申请借款，应认真填写借款申请单，数额依时间、地点确定。市内办事借款数额视具体情况定。
3） 全部借款，必需由经理签字、财务主管审批后方可借出。
4） 职员应立即主动到财务部报销清理借款，如无特殊情况必需三天内到财务部报销。
5） 职员凭费用报销单附正规发票、材料清单及材料入库单报销。凡三天内未清帐，财务应报表给经理。经理应要求职员做出解释，无正当理由，按每日千分之三收取滞纳金。
6） 借款不能立即结清，财务部应于超出还款期限二天之内汇报经理，在经理得出意见之前，停发该职员一切费用。
9．支票管理制度
1） 支票由财务部统一管理，现金提取严格由出纳办理，职员未经总经理授权不得领取现金支票。
2） 转帐支票使用，应做到票面印签清楚，大小写金额相符，用途明确，票面书写不得涂改，兑付日期必需在支票使用期内。
3） 业务活动中需领用支票，应填写领用审批单，注明领取支票内容、金额和用途。由业务经办人申请，总经理签字、财务主管审批后开出。
4） 财务人员在开支票时，要注明收款单位、日期、用途和金额或限额。领支票人应在支票存根上签字，并于三天内凭发票到财务部报帐。
5） 不能立即报帐，财务部应于二天之内汇报总经理，在总经理提出意见之前，停发该职员一切费用。
6） 企业付出款项，不管同城或是异域，标准上一千元以上须用支票或汇票支付。特殊情况，须由经理同意方可使用现金。
10．仓库管理制度：
1） 仓库管理由财务部门负责。
2） 货物入库，须由经手人负责清点工作，并提交货物采购单、货物采购发票，及具体清单签字后交给仓库管理人员，仓管人员确定无误后一起交财务做帐。
3） 货物应分类存放，做好标识，注意保持库房清洁，做到货物优异先出，确保货物质量。
4） 仓管人员应对库房货物定时盘点，并立即和财务部查对 ，做到数量准、种类明。
11．发票管理制度：
1） 财务部专员负责发票申领、保管。
2） 领购发票管理人带齐相关印签、税务登记副本、发票领购簿、发票领购人身份证到税务局征收分局领购。保管人员应做好发票具体登记，包含发票号码、使用人员、开具金额、作废张数等。使用人员在领用发票时，实施登记制，并确保发票正确使用及完整。
3） 发票必需根据税务部门使用要求开具。开出发票应立即登记并立即入帐。
4） 企业在向其它单位购货取得发票时，必需检验发票真伪，开具发票是否正确完整，并立即交财务入帐。
5） 费用开支一律凭发票报销。财务部应审核发票真伪、用途和发票是否相符、数量金额是否正确、印签是否齐全等，对不符合要求发票不予报销。
行政管理制度

行政部全方面负责企业日常行政事务和企业人事、劳资、后勤工作，确保良好工作环境。依据企业现在情况，暂由财务部兼管。
一、行政部工作职责
1．负责传达企业部署工作，帮助经理制订多种规章制度，并监督企业各项规章制度实施，了解各部门工作情况和存在问题，立即向经理汇报。
2．负责企业日常事务和公关事务，处理多种信函，接待用户等，负责安排多种会议和活动。
3．负责办理企业和政府部门相关手续。
4．负责企业文化建设，企业形象建立。
5．负责企业车辆、电话、传真、复印、打印、文件、资料、办公用具、职员考勤和企业环境卫生、消防、治安、宿舍等统一管理，企业环境卫生轮番派人值班。
6．负责经理指派其它工作。
二、办公物质管理制度：
1．电话管理：企业电话用于本企业业务，私人电话不得影响企业业务，和企业无关外来人员不得使用电话。企业电话不许可拨打私人电话。
2．上网管理：在用户须调试电脑和查阅相关业务资料时能够上网，其它情况下如无特殊需要通常不上网。
3．办公用具管理：①办公用具由行政部统一购置、登记和保管，各部门按需领取，不得挪作她用。②购置办公用具由行政部申请，报经理审批后实施。③全部职员对办公用具必需珍惜，勤俭节省，杜绝浪费。
三、考勤管理
1．企业正常工作时间天天早晨8：30—6：00。中午不安排休息，职员须原地休息。 职员每七天休息实施分散轮班制。
2．法定节假日通常安排休息，实在因工作原因影响休息安排补休或核实加班费。
3．职员应自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，不旷工，不擅离岗位。
4．职员考勤严格实施登记制度，由行政部监督实施。职员外出公干在考勤本上署名，注明离开或返回时间。考勤本必需完整真实，不得弄虚作假。外出不登记又无正当理由，给每次20元赔款，并统计作为年底考评凭据之一。
5．请假制度：①职员请假，必需如实填写“请假申请单”经同意后方可离开工作岗位。②特殊情况不能事先请假，必需电话请假，并于回企业后一小时内立即补办请假手续。③请假期满，需要续假，应立即办理手续，经企业同意后方可续假。④请假审批权限：一天以内，部门主管签字，行政部同意；一天以上，报经理同意；⑤请假扣发当日工资。正式职员每个月可享受有薪病假一天（需有正规医院假单或病历）。
6．加班管理制度：①职员通常应在工作时间内完成工作任务，企业不提倡加班。②确实因工作需要或不可估计原因需要加班，经经理同意，能够加班。③因个人原因完不成工作任务而超时作业，企业不给任何赔偿。④一月内无法安排补休，能够给加班补助。⑤春节假期加班，发放日平均工资2倍加班补助。⑥纯属按业绩核实工资或奖金，不按以上条款实施。
7．一月迟到、早退累计超出五次，或一次迟到超出三十分钟，每次给赔款20元处罚。旷工一天扣发两天工资。连续旷工三天以上者，扣发当月工资并解聘。迟到、早退超出60分钟，而又无正当理由，以旷工论处。请假未获同意且自行休假者，以旷工论处。考勤中弄虚作假，赔款20—50元。再犯从重处理，拒不更正者扣发当月工资并解聘。
8．考勤情况作为年底季末发放奖金关键依据（独立核实个人除外）。
四、奖惩管理
1．违反本制度中任何一条者，罚款5-20元，情节严重者重罚。
2．对企业有特殊贡献者，除业绩分成外可给奖励，其奖励可由职员本人书面提出申请，再由相关责任人核查报总经理审批给奖励。
五、值班管理
1、在国家法定节假日关门停业期间，必需安排人员执守企业仓库、门面、办公室等工作场所。
2．在企业仓库、门面等堆放货物比较集中场所必需派专员不间断地守夜。
3．全部值班人员必需认真推行职责，确保企业财物万无一失。