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中小公司公司管理制度目录第一某些：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 第二节、综合办公室管理制度第三节、公司人员聘任第四节、职务任免第五节、职、辞退第六节、教诲与培训第七节、考勤办法管理第八节、员工请假管理办法第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法第十节、奖罚制度第十一节、档案管理第二某些 财务部管理制度第一节、财务部职能及财务人员岗位职责第二节、财务工作管理第三节、资金管理第四节、会计档案管理第五节、结算与审批制度第六节、出差管理制度第七节、财务纪律第三某些 销售部管理制度第一节、总则第二节、销售部岗位职责第三节、销售人员管理制度第四分、公司考核制度第一节、核目、原则和实行第二节、合办工作考核原则第三节、务室考核第四节、目部考核原则第一某些：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责一、综合管理办公室主任岗位职责1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产调用、管理等工作。2、 主持综合办公室寻常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。3、 负责对公司领导决策、决定和工作布置督办、贯彻、协调、完毕。4、 代表总经理负责与各部门订立目的管理责任状，并监督、检查、贯彻目的管理完毕状况。5、 协助总经理对各部门工作进行全程监督检查，全面管理。6、 负责组织开展对新员工招聘工作，对公司员工工作进行检查、考核、评估。7、 负责公司来访接待工作，并将接待状况及时向总经理报告。8、 制定并实行行政管理费用筹划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购买筹划进行审核。9、 认真完毕总经理交办其她暂时性工作。二、办公室干事岗位职责1、 建立健全人事档案，按照人事档案管理范畴，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。2、 协助部门主管做好办公室寻常工作。3、 协助部门主管做好新聘员工招聘工作。4、 认真做好公司内员工技术级别评估等关于人事详细事务。5、 配合有关人员做好公司员工年度考核及奖惩工作。6、 做好各类物品材料交接、建档、保管工作。7、 做好公司文秘、打印等工作。 8、完毕部门主管交办其他暂时性工作。第二节、综合办公室管理制度一、印鉴管理1、 我司印鉴由综合办主任负责保管。2、 综合办要对需盖印签简介信、证明及对外出具任何公文，都要仔细核算，并有详细登记记录。3、 公司内不容许开具空白简介信、证明，如因工作需要或其他特殊状况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。二、办公财产管理1、 综合办要严格审查、核定各部门申报办公用品购买筹划，严格控制办公费用支出。2、 办公用品由综合办统一购买、保管，未经批准不得随意购买（特殊状况例外）。3、 综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定期、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、 各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门因素或个人因素损坏、丢失，由部门或个人负责。6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究有关人员责任。7、 因工作需要配备给个人用品，在工作调动或离岗之前，必要归还单位。8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查状况汇总上报总经理。三、会务管理1、 综合办须及时发出会议告知，并向与会者明确召开会议时间、地点、参加人员、会议内容、目以及与会人员须携带文献材料和其他有关事项。2、 综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后文献退收工作，会议文献立卷归档，会议文献汇编，完善会务工作。3、 对有关部门执行会议决策状况进行督办，并将其执行成果注册归档。4、 内部会议必要做到保密。5、 若举办大型会议，必要事先开好工作人员会，让其明确与会者各自分工，以便各负其责，互相衔接，密切配合，保证会议顺利进行。6、 爱护会议室设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司寻常支出核准1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出筹划中数额核定，差旅费用原则根据财务管理制度中规定执行。2、各种费用报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。五、公司小车使用规定1、对车辆使用规定：（1）凡提供公司使用车辆必要是符合国家有关规定车辆，驾驶员必要持有相应车型驾驶证，并由专职司机驾驶。（2）、车辆必要车况良好，手续齐全。必要参加第三者责任险和司乘险。（3）、员工购买车辆不准以公司名义领取牌照。（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆手续、保险费等加以确认，并记录车辆总里程表读数，作为车辆支出计算基准数据。 2、小车司机费用报销：小车司机只能报销本人旅差票据。第三节、公司人员聘任一、 填写我司新聘职工履历表。二、 各部门在年初须将人力资源筹划表、部门年度增员筹划阐明表上交综合办主任，综合办整顿综合后，将人员招聘筹划表上报总经理。三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试登记表、甄选报告及招聘录取告知单。四、 新员工应有职前简介书，员工试用表，试用合同书，试用人员任用单留存。五、 凡有如下情形之一者，除因状况特殊经总经理核准者外，不得任用。1、 剥夺公民权利尚未复权者。2、 受有期徒刑公示或通缉，尚未结案者。3、 吸食毒品或其她代用品者。4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。 5、未满十五岁者。第四节、职务任免一、各级主管任务委派分为实授、代理两种。二、职务任免：各管理层任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发有关文献，交综合办备案。三、职务委派经核定后，自任职之日评估工资后加发职务工资，数额依照公司薪金规定执行。第五节、辞退和辞职一、为加强我司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司活力，增进公司发展，特制定本条例。二、公司对有下列行为之一者，予以辞退：1、一年之内记过三次者。2、持续旷工4日或月合计旷工4日及以上者，全年合计旷工14日者。3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文献者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文献资料等行为，使公司业务遭受损失者。9、品行不端、行为不检，屡教不改者。10、擅自离职为其他公司工作者。11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。12、泄露业务秘密，情节严重者。13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。14、年终考绩不合格者。15、工作期间因受刑事处分者。16、员工在试用期内被发现不符合录取条件者。17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。三、我司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具员工辞退告知书。 四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响我司正常生产和工作秩序，我司将报公安部门，按照治安管理惩罚条例关于规定解决。 五、综合部在辞退员工后，应及时登记员工调节告知单。 六、公司各部门辞退员工必要经综合办备案，总经理审核批准方可执行。 七、我司员工因故辞职时，应一方面向综合办索要辞职申请书，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。 八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一种月。 九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写移送清单，办理移送手续。 十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出辞退告知书并及时填写人员调节登记表。 十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司关于部门应视其状况，按关于规定妥善解决，否则由部门负责人承担责任。第六节、教诲与培训一、 我司举办各种定期或不定期业务教诲与培训，为公司打造高绩效团队。二、 关于教诲与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按公司员工培训筹划办理。三、 我司为了教诲与培训顺利执行，需指派关于人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真解说。四、 员工培训分为： 1、职前培训：新进人员应实行职前培训，由综合办统筹办理，详细内容为：（1） 公司简介及人事管理制度解说。（2） 业务特点、作业规定及工作需求阐明。（3） 指定有经验专业人员辅导作业。 2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。 3、专业培训：视业务需要，挑选先进干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践结合”提交书面报告，开课讲授，使我司同事共享其利；或邀请专业学者来我司做系列专项讲座，以增进员工专业综合素质。五、 员工培训待遇及义务 1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定予以报销。 2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，依照公司需要，由总经理批准方可参加。 3、员工参加培训其筹划表、登记表、考核表如实填写后存档。第七节、考勤管理办法为了使我司员工养成守时出勤习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一种良好工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡我司员工出勤管理，均依照本办法之规定执行。一、公司员工工作日上下班时间规定：公司本部员工： 夏季：上午：8：3011：30 下午：1：0017：00 冬季：上午：8：3012：00 下午：1：0017：00二、公司员工周工作天数规定：1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。2、公司本部员工周工作天数需依照公司工作状况而定，普通为五天制。特殊状况下详细工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。三、普通出勤规定：1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数计算以月为限。合计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，合计迟到超过六次按旷工一天计，后来每迟到三次按旷工半天计。2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退合计超过三次，未满六次按旷工半天计，合计超过六次按旷工一天计，后来每迟到三次按旷工半天计。3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当天工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。持续旷工四天或全月合计旷工四天以上者辞退。员工旷工不满半天按半天计。四、公司员工加班：员工每日应办事项，应当天完毕。如遇特殊状况或紧急事务，必要在上班时间外完毕，须填写加班申请单，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核批准后方可加班，且必要在规定期间内完毕。如不按规定送交加班申请单视为自愿免费为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管批准，方可离开工作岗位。各部门对所属人员加班申请事项应认真核算。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。五、哺乳期间女员工上下班规定：哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。六、公司所属员工考勤，从已聘任并告知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司有关规定办理。第八节、员工请假管理办法为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡我司员工请假，均依照本办法之规定执行。 一、请假手续公司本部员工请假，先到综合办公室领取员工请假单，填妥请假日期、请假事由及有关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取员工请假单，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。二、请假权限公司本部员工请假三天含三天之内 部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。三、请假须知：1、 公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必要在当天委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。2、 员工请病假五天以上，必要附有医院证明于当天或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。3、 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。5、 员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询改正。 四、请假管理：1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司实际状况如期休假或推迟休假。2、 事假需本人亲自办理，提前申请，普通一次不超过三天，全年普通不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。3、 工伤假：因公受伤，经医院证明的确无法工作者，准请工伤假。4、 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。5、 女员工分娩，给假1个月，特殊状况恰当延长假期，假期内工资照发。6、 员工本人或配偶直系亲属去世，普通给假五天，假期内工资照发。超过五天后时间段，工资停发。 合办，凭此结算薪资。第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法为了切实使公司在物品采购、使用方面节约支出、减少消耗、提高物品使用效率，特制定本办法。一、物品采购：1、 凡公司购买工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物筹划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。2、 暂时急需购买之物品，在保证质量前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账原始凭证之一。3、 物品采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一种人购买。4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司导致经济损失，由采购人员照价补偿。二、物品入库与出库：1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必要要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管承认签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。2、 出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同步签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品品牌、规格、型号及新旧、完好限度等状况，同步注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按规定填写有关内容并签名，公司本部报综合办主管签字承认；项目部报项目部经理签字承认。三、物品归还：1、 领用人将所用物品归还时，物品保管员要对物品完好状况，损毁限度仔细检查，并将检查状况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，批准入库后方可入库。2、 如果所归还物品损毁状况严重超过正常使用时磨损、折旧范畴，物品保管员按照公司有关规定，有权规定物品领用人做出相应补偿，并将状况上报综合办主管或项目部经理。四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁限度严重或丢失，要将状况如实上报总经理，由总经理做出解决。第十一节、奖罚制度一、奖励机制公司每年年终将成立评比小组，评比本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表扬。部门或员工获得奖励将记录存档。1、先进集体1）评比范畴：公司内职能部门、项目经理部。2）评估原则：（1）可以圆满完毕公司下达各项工作。（2）部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。（3）在完毕生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献。（4）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出明显成绩，对公司贡献较大。（5）办公环境清洁、整洁、文明。（6）与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。2、先进个人1）评比范畴：公司内部全体员工。2）评估原则：（1）在完毕生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩。（2）在工作、生产过程中有创造、技术革新或提出合理化建议，获得明显成绩。（3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出明显成绩，对公司贡献较大。（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和她人利益免受损失。（5）长期遵守纪律，有带动作用。（6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出。3、其她奖励1）奖项内容：杰出贡献奖、创造创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评估。2）评估原则（1）工作中对公司或社会做出突出贡献员工，得到社会或公司承认。（2）有创造创造、被社会或公司承认并能产生经济或社会效益。（3）在工作中能廉洁奉公、积极负责、节约能源。（4）参加社会或公司内部竞赛获奖者。（5）为公司提出合理化建议，被采纳。（6）在精神文明建设中获得社会或公司承认。（7）见义勇为、舍己救人，得到社会或公司承认。（8）可以提前完毕任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖。二、惩罚机制1. 违纪过错1）评估原则：违背国家关于法律、法规，违背公司关于纪律、规章制度，给公司导致名誉或经济上损失。2. 解决办法：（1）凡违背国家关于法律、法规，情节严重，送交本地司法部门解决。（2）违背公司关于纪律、规章制度，给公司导致名誉上损失，罚当事人200元。（3）违背公司关于纪律、规章制度，给公司导致经济上损失，罚当事人导致经济损失10%。（4） 凡在公司证明有偷盗行为，视其情节轻重予以罚款。（5） 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天解决。（6） 凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50100元。（7） 凡在公司打架者，双方罚款100200元。（8） 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200300元。（9） 凡在社会上打架者，罚款200元。（10） 凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。（11） 凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假无特殊因素而不回者，每1日扣其2天考勤。（12） 禁止在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人惩罚。（13） 禁止将公司财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。（14） 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定予以其经济惩罚和行政处分。（15） 违背操作规程，损坏设备、工具，挥霍原材料、能源，导致经济损失，对当事人处以损失10%罚款。（16） 对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其她结算中加方加量，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款金额。（17） 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据，除退回赃款外，并罚2倍于赃款金额并除名。（18） 对于招待、差旅、购买原料中所发生同类事情也合用于以上条款。（19） 凡其她责任过错者，公司依照责任过错轻重进行惩罚第十二节、档案管理 一、 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必要保证安全。二、 任何组织或个人未经允许无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必要由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。 第二某些 财务部管理制度第一节、财务部职能及财务人员岗位职责（一）财务部职能：1、 认真贯彻执行国家关于财务方面法律法规和规章制度。2、 建立、健全公司财务管理各种规章制度，编制财务筹划，加强经营管理，反映财务筹划执行状况，认真执行财务纪律。3、 积极为公司经营管理服务，增进公司获得较好经济效益。4、 合理使用资金，厉行节约，合理分派公司收入，及时完毕需要上交税收及管理费用。5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及关于部门，如实反映状况。6、 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。7、 完毕公司交予其她工作。（二）会计岗位职责： 1、按照国家会计制度，依法进行会计寻常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清晰。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。 2、科学地设立会计核算程序，对的使用会计帐簿，合理运用会计科目，准时完毕记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字精确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。1、 严格执行会计法和国家财务制度，加强财务监督，对不合理未经批准单据，弄虚作假单据不予开支与报销。2、 按照国家会计制度规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整顿入档，不得随意乱扔或丢失。3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。4、 协助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室机密。6、 加强支金管理，负责对出纳监督，定期对库存钞票，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。7、 每月、每年度终结时，及时、精确、完整编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审视。10、经常联系项目部，精确核算施工单位各项费用，应拨工程款项，以及各施工队计价工作。11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。12、每月按期申报税金，负责解决好关于税务方面关系。13、对不符合国家会计法和公司规定有权回绝执行。14、完毕总经理交办其她任务。 （三）出纳岗位职责：1、 认真执行钞票管理制度，依照财务会计审核签字收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。2、 建立健全钞票出纳各种帐目，严格审核钞票收付凭证。3、 严格执行财务制度，在负责寻常款项支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度票据，一律不予支付。4、 每日终了时，对所发生业务进行登帐，对结出余额与库存钞票进行核对，以保证帐款相符，月终与会计总帐进行核对，以保证帐帐相符。5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同步附银行对帐单。6、 定期编制简易钞票流量表报公司总经理。7、 对已付款项，需要报帐必要及时督促关于人员报帐，需要入帐必要及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。8、 加强资金管理，对公司资金要做到心中有数，定期报告总经理公司资金状况。9、 为了公司正常运营，当公司资金局限性时，要及时上报总经理。10、 每次支付款项时，必要做好财务报销登记，必要有经办人签字。11、 按照国家会计制度规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。12、 未经总经理批准本公司银行帐户不得转借她人使用。13、 保守公司财务秘密。14、 对不符合国家会计法规定有权回绝执行。15、 完毕总经理交办其她任务。第二节、财务工作管理一、财务管理制度。1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其他会计资料必要真实、精确，并符合会计制度规定。3、 财务人员办理睬计事项必要填制或获得原始凭证，并依照原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必要在记账凭证上签字。4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和关于部门。5、 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法原始票证不予受理，对记载不精确、不完整原始凭证予以退回，规定改正、补充。6、 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务解决等工作。8、 财务人员调动工作或者离职必要与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。第三节、资金管理 一、银行存款管理：1、公司及各项目部必要在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。2、任何人不得擅自借用公司账户，不得运用公司账户替其她单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。3、由银行支出资金应有经理和财务负责人审批原始凭证或书面告知。4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必要有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理关于审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资局限性者延扣后来工资，领用人完善报账手续后再作补发工资解决。二、钞票管理1、严格执行“钞票管理条例”，钞票必要限额存储，如遇特殊状况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。2、禁止坐支钞票和以白条抵库。3、钞票收支普通限于职工工资结算，出差人员必要携带旅差费，个人劳务报酬，总经理批准其她开支。能转帐或能以其她方式结算，不准以钞票支付。4、支付钞票：必要附有合法、审批完备原始凭证。由出纳人员核算金额、数量无误后，填制钞票支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同步签字。5、由银行提取较大数额钞票时，应有2人以上同往，必要时祈求领导提供专车，委派保卫人员。6、出纳人员应当建立健全钞票账目，逐笔记载钞票支付。账目应当天清月结，每日清点库存钞票，做到账款相符。第四节、会计档案管理一、凡是我司会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文献及其他有保存价值资料，均应存盘。二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及关于人员签字盖章，归档保存。三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。第五节、结算与审批制度一、管理费和财务费报销1. 财务人员按规定将所报票据粘贴整洁，由部门分管领导签字。所有报销凭证最后应有总经理签字。2. 由会计审核下列内容： （1） 重审票据合法性、真实性。、（2） 对数量、单价进行核对，并核对票物相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“批准”并签名。（3） 不符合规定，手续不全，会计和负责人不予审批。二、人工费及材料费结算1、 项目负责人负责收集各施工人员开具工卡、运卡、料卡等，同步在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完票据及时交财务部门进行账务解决。2、 外购材料要依照收料卡或发票结算。3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为，依照公司关于规章制度对当事人进行严肃解决，同步追究项目负责人责任。4、 外购材料依照收料卡或发货票同上办理。5、 民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。三、借款及其他1、 公司职工私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等状况由本人提出书面申请，经调查状况属实，可借给恰当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。2、 业务人员必须备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应依照业务性质核准金额。3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必要做到钱物分开。4、 借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一种月后至年终期间计息，利率2%，扣发借款未还一种月后后几月工资，直至借款扣清为止。5、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应依照借款人所完毕工作量和单位资金状况审批，发生超借状况，由审批人员负责偿还。6、 员工工资调节、人员福利、奖罚及其他政策性支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。7、 项目经理报支，应由总经理审批。8、 由公司总经理审批下列支出：公司各部门业务费及招待费。（1） 由公司决定购入价值较大固定资产。（2） 外部关于单位借款及各项预付款数额较大。（3） 其他筹划支出金额较大。第六节、出差管理制度 一、 为加强出差管理，依照我公司业务性质特制定本制度，我司职工出差根据本制度报销旅差费及补贴费。二、 公司本部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超原则食宿，超过某些自负。三、 因公出差宴客，费用应先征得部门主管批准，上报总经理批准，凭票据报销。四、 如系投标、高档会议出差，因业务需要提高住宿原则，报总经理批准后，可据实报销。五、 由公司派遣出差职工，可以根据公司外派时详细规定报销汽车票、火车票、飞机票及有关票据。 第七节、财务纪律 财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行会计法和关于财经法规，积极为经营管理服务，成绩明显者公司给与表扬和奖励；对工作失职导致不良后果给与必要惩罚。 一、浮现下列状况之一对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。1. 超过规定限额范畴使用钞票或超过核定库存钞票金额。2. 用不符合财务制度规定凭证顶替银行存款或库存钞票。3. 未经批准，擅自挪用或借给她人资金或支付存款。4. 运用账户为其他单位和个人进行套取钞票。5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行。6. 其他较严重违背财务管理办法。 二、浮现下列状况之一财务人员应予辞退。1.财务制度，导致财务工作严重混乱。2.或提交虚假会计凭证、会计报表、文献资料。3.编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄。4用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂。5.作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款。6.作范畴内发生严重失误或者玩忽职守，导致公司经济损失。7.她失职行为和严重错误。第三某些 销售部管理制度总 则一、依照公司加强部门内部管理规定，特制定销售部管理制度。二、本制度制定原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。三、本制度内容涉及：销售部组织架构及岗位职责、行为规范、资料管理、合同管理、销售指标管理、销售回款管理、销售工具使用领用管理、销售提成制度，销售人员绩效管理方案。四、制度目是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人才干得到充分发挥。五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必要服从和遵守。六、本制度合用于销售部全体员工七、本制度自制定之日起开始执行。销售部岗位职责一、销售部岗位职责（一）销售副总岗位职责1、业务职责（1）参加制定公司营销战略。依照营销战略制定公司营销组合方略和营销筹划，经批准后组织实行。（2）负责重大公关、促销活动总体、现场指挥。（3）定期对市场营销环境、目的、筹划、业务活动进行核查分析，及时调节营销方略和筹划，制定防止和纠正办法，保证完毕营销目的和营销筹划。（4）依照市场及同业状况制定公司新产品市场价格，经批准后执行。（5）负责重大营销合同谈判与订立。（6）主持制定、修订营销系统主管工作程序和规章制度，经批准后施行。（7）制定营销系统年度专业培训筹划并协助培训部实行。（8）协助总经理建立调节公司营销组织，细分市场建立、拓展、调节市场营销网络。（9）负责分解下达年度工作目的和市场营销预算，并依照市场和公司实际状况及时调节和有效控制。（10）定期和不定期拜访重点客户，及时理解和解决问题。（11）代表公司与政府对口部门和关于社会团队、机构联系。2、管理职责（1）组织建设参加讨论公司部门级以上组织构造；拟定下级部门组织构造；当发现下级部门岗位设立或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调节，并告知人事管理部门。（2）招聘及任免用人需求 提出直接下级岗位用人需求，并编写该岗位岗位职责和任职资格，提交给总经理确认； 确认直接下级提交用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。面试 进行直接下级岗位初试； 进行直接下级直接下级岗位复试，并做最后拟定； 组织参加面试人员。不合格员工解决 提出对不合格直接下级解决建议，提交总经理确认； 确认直接下级提出对不合格员工解决建议，提交给人事部。（3）培训提出对直接下级培训筹划，提交总经理确认；确认直接下级提出培训筹划，提交人事部门。（4）绩效考核提出直接下级绩效考核原则，提交总经理确认；依照总经理确认绩效考核原则，与人事经理商讨并拟定绩效考核办法；对直接下级进行考核，并进行考核沟通。将考核成果提交人事部。（5）工作沟通汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同步将这些信息传递到直接下级；负责将公司政策、原则、方略等信息，迅速、清晰、精确地传达给直接下级；拟定书面交互式工作通报制度，与直接下属进行沟通。（6）勉励建议下级部门和直接下级勉励原则，提交总经理确认；依照总经理确认勉励原则，与人力管理部门商讨并拟定勉励办法。（7）经费审核与控制根据财务制度审批下级部门各项耗费，并确认支出合理性；监督并控制下级部门费用支出，并向总经理进行费用月报。（8）工作报告定期将自己各项工作及下级部门工作以书面形式向总经理报告。（9）体现领导能力指引、勉励、鞭策下级，使下级能努力工作；有办法提高下级工作效果和工作效率；能为下级描绘公司战略意图和远大前景。（二）销售部门主管岗位职责（1）负责国内市场开发及公司产品销售（