公司财务付款管理办法模板.doc

*财务付款管理措施（试行）目 录第一章 总则. . 3（一）付款审批时间. 3（二）付款时间及报销时限. 4第二章 付款审批程序. . . .5第三章 付款审批依据. . 9第四章 审核关键点. . 11第五章 付款金额. .11第六章 付款资料要求. . .13(一)工程付款资料要求. . . . . 13(二)其它协议付款资料要求. . .13(三)费用报销付款资料要求. . .141、发票要求. . . . .131.1不合格发票图解. . . . .152、费用报销单填写要求. . .173、票据粘贴要求. .193.1发票票据粘贴步骤图解.203.2票据错误粘贴范例.24第七章 付款方法. . 28目 录第八章 付款控制. . 29第九章 付款纪律. . 30第十章 附则. . 31第十一章 附件. . 31附件1、“资金预算计划申请表（月度）”模版. .31附件2、“付款审批表”模版. . . . . .32附件3、“办公设. . ，仍有确保金没有足额交纳前，财务部必需从形象备及用具采购申请单”模版 .33附件3、“固定资产低值易耗品领用申请单” 模版.33附件4、“业务处理申请单”模版. . . 35附件5、“协议管理台帐”模版. . . .35第一章. 总则 第一条 为加强各款项支付管理，规范企业范围内各部门业务付款行为，确保款项支付质量和效率，预防舞弊行为，依据企业治理相关要求，结合企业实际情况，特制订本措施。第二条 本措施所指付款包含：（一） 对外部单位付款（二） 对外部个人付款；（三） 对内部单位付款（四） 对内部个人付款。第三条 付款种类包含：（一） 工程款项付款（具体详见本企业“工程付款管理措施”）；（二） 费用报销付款（具体详见本企业“借款、补助及费用报销管理措施”）；（三） 借款（备用金）付款（具体详见本企业“借款、补助及费用报销管理措施”）；（四） 工资、福利费发放付款；（五） 社保费付款；（六） 税费付款；（七） 企业内部资金调拔付款；（八） 其它临时性付款。第四条 付款审批时间及付款时间：（一）付款审批时间序号申请付款项目财务审单日（完成审核时间并返回审核结果时间）总经理审批日总经理审批完成时间（返回审核结果时间）1工程款项付款每七天二（9：00-17：00前）每七天三（9：30前）每七天四（9：30前）2费用报销付款每七天一（9：00-17：00前）每七天二（9：30前）每七天三（9：30前）3借款（备用金）付款4工资、福利费发放付款每个月8日前每个月9日前每个月10日前5社保费付款每个月15日前（法律要求顺延除外）每个月15日前（法律要求顺延除外）每个月15日前（法律要求顺延除外）6税费付款7企业内部资金调拔付款；随时随时随时8其它临时性付款。注：超出要求时限送审一律顺延至下周审单日方可办理付款审批业务（临时紧急事务除外）。（二）付款时间：序号付款项目付款日备注A区B区（参考）1工程款项付款每七天四没有要求具体付款时间特殊情况，需领导指示后方可办理2日常费用报销每七天三没有要求具体付款时间，凭票报销3借款（备用金）付款没有要求具体付款时间4工资、福利费发放付款每个月10日前5社保费付款每个月15日前（法律要求顺延除外）6税费付款7企业内部资金调拔付款；随时8其它临时性付款。注：1.A区人员须依据各自业务种类在付款时限内完成付款手续，财务部收到完整付款手续方可付款； 2.付款手续应严格根据财务部付款要求实施。第五条 费用报销时限应于业务发生后三日内办理，杜绝票据超期报销业务；第六条 本措施适适用于企业全部业务部门。各部门可结合本部门实际业务情况，依据本措施制订细则。第二章. 付款审批程序第七条 对外付款程序以下：（包含对外单位及个人）（一）对已签署并实施协议，由各对口业务管理部门依据用款计划按月向企业申请资金，填写“资金预算计划申请表”（详见附表1）报企业领导审批后交财务汇总向集团财务管理中心申请资金；（二）申请付款人（下称“对方”）提交书面付款申请书、付款证书，假如付款申请人为个人则由对口业务部门依据情况查实后代为申请（但款项申请后必需直接付至协议约定帐户）；（三）相关单位出具资料（汇报）；如为工程款项付款应按本企业“工程付款管理措施”要求操作，如：提供工程监理方出具监理汇报等；（四） 企业对口业务管理部门接收申请，出具履约情况说明，包含是应扣款通知、应罚款通知等必需文件；（五） 企业对口业务管理部门审核付款申请材料，填写“付款审批表” （详见附表2），提交企业领导审批；（六） 根据企业内部授权制度，各级审批人在“付款审批表”中审核并签署明确意见；（七） 各对口业务管理部门依据“付款审批表”上确定付款金额填写“付款申请单”并交企业领导签字；（八）财务部依据集团企业资金管理要求及审批完成付款申请资料，根据审批确定金额和方法在企业要求付款日内办理款项支付。（九） 财务部应在办理款项支付后三日内将付款情况通知各对口业务管理部门，财务部及各对口业务管理部门均应立即更新“协议管理台帐”已付款情况（详见附表5）。（十）各对口业务管理部门应于付款申请前和财务部查对协议付款情况，并确保双方“协议管理台帐”协议签署情况、付款情况正确、一致。（详见附表5）第八条 对内付款程序关键有以下：（一）费用报销付款程序： 1、报销人填写费用报销单及粘贴原始凭证及票据；对于需事前审批方可办理业务则需先按业务种类填写审批单（具体详见第三章审批依据（六） 2、部门经理审核签字；3、财务部审核签字；4、交总经理审批签字； 5、交出纳按要求付款；（须先冲借款，按多退少补标准办理）6、如为大额付款（金额10000以上）申请人需在付款前报计划申请资金，提交“资金预算计划申请表”报总经理审批，并报集团财务管理中心申请资金，申请资金到帐后方可付款（特殊紧急情况除外）；（二）个人借款（备用金）付款程序： 1、借款人填写借款单；对于需事前审批方可办理业务则需先按业务种类填写审批单（具体详见第三章审批依据（六） 2、部门经理审核签字；3、财务部审核签字；4、交总经理审批签字； 5、交出纳按要求付款；（超出要求期限未办理报销冲帐业务，须先把超期借款冲帐后方可办理）6、如为大额付款（金额10000以上）借款人需在付款前报计划申请资金，提交“资金预算计划申请表”报总经理审批，并报集团财务管理中心申请资金，申请资金到帐后方可付款（特殊紧急情况除外）；（三）工资、福利费发放付款程序：1、行政部编制考勤表；（包含相关扣款通知、人事变动通知）（具体详见第三章审批依据（六） 2、部门经理审核签字；3、交总经理审批签字；4、交财务部编制工资表；（包含经审批考勤表、相关扣款通知、人事变动通知、福利变动通知等）；（每个月5号前）5、工资表交总经理审批签字；（每个月9号前） 6、交出纳按要求付款；（需扣除超期未冲帐借款（或备用金）及经审批扣款通知要求扣款）7、财务部需在付款前报计划申请资金，提交“资金预算计划申请表”报总经理审批，并报集团财务管理中心申请资金，申请资金到帐后方可付款（特殊紧急情况除外）；（四）企业内部资金调拔付款程序： 1、申请人填写付款申请单；对于需事前审批方可办理业务则需先按业务种类填写审批单（具体详见第三章审批依据（六） 2、部门经理审核签字；3、财务部审核签字；4、交总经理审批签字； 5、交出纳按要求付款；（五）其它临时性付款程序：（特殊紧急突发情况） 1、申请人填写付款申请单及粘贴原始凭证及票据； 2、部门经理审核签字；3、财务部审核签字；4、交总经理审批签字； 5、交出纳按要求付款； 6、如为大额付款（金额10000以上）申请人需补报计划申请资金，提交“资金预算计划申请表”报总经理审批，并报集团财务管理中心补申请资金；第九条 社保费及税费付款程序：（六）特殊业务付款程序:（指无法按财务要求办理经企业领导特批方可处理业务）1、申请人依据业务特殊性提供原始凭证及票据并填写“业务处理申请单”（详见附表4） 2、交部门经理审核签字；3、交总经理审批签字；4、申请人填写付款申请单及粘贴原始凭证及票据；并提供经审批“业务处理申请单”（详见附表4）5、交部门经理审核签字；6、交财务部审核签字；7、交总经理审批签字 8、交出纳按要求付款； 6、如为大额付款（金额10000以上）申请人需补报计划申请资金，提交“资金预算计划申请表”报总经理审批，并报集团财务管理中心补申请资金；第九条 社保费及税费付款程序：1、申请人填写付款申请单；对于需事前审批方可办理业务则需先按业务种类填写审批单（具体详见第三章审批依据（六） 2、部门经理审核签字；3、财务部审核签字；4、交总经理审批签字； 5、交出纳按要求付款；第三章. 付款审批依据第十条 财务付款审批依据是：（一） 我方和对方签署经济协议（签署协议含原协议、补充协议、技术服务协议、租房协议、购销协议及变更协议等）；（二） 确定协议已生效并正在实施中；（三） 对方已按签署协议推行了对应协议义务；（四） 我方对口经办部门确定达成协议约定付款节点及质量等要求；（五） 对方提供发票或相关票据真实、正确、正当、合规、有效（发票要求详见第六章付款提交资料要求）；（六）其它相关附件是否齐全、程序及填写是否完整（详见“企业借款、补助及费用报销管理措施”）；需提交附件依据付款种类关键有：1、办公用具费、低值易耗品费及材料费需附经审批“办公设备及用具采购申请单”方可报销；2、固定资产费需附经审批“办公设备及用具采购申请单”、“固定资产低值易耗品领用申请单”方可报销，凡发票内容为“一批”需提供销售方出具销售清单，并加盖销售单位发票专用章；（固定资产指单位价值在元以上，使用年限在2年以上资产）3、差旅费需附经审批“出差申请单”方可报销；4、车辆维修费需附经审批“车辆维修申请单”方可报销，包含多项维修项目标还需提供维修单位出具“车辆维修清单”并加盖发票专用章；5、车辆油料费需附经审核“用车申请单”“车辆使用及行程统计表”及“车辆加油统计簿”方可报销。5、业务招待费需附经审批“业务招待费申请单”方可报销；6、采购借款需附经审批 “办公设备及用具采购申请单”及“借款单”方可办理；7、出差借款需附经审批“出差申请单”及“借款单”方可办理；8、备用金借款需附经审批 “借款单”方可并按企业备用金管理要求办理；9、工资及福利费发放需附经审批“考勤统计表”及“*月工资表”方可办理；10、社保费付款税金付款需附经审批 “付款申请单”及“相关缴税依据明细”方可办理；11、税费付款需附经审批 “付款申请单”及“相关缴税依据或明细”方可办理；12、企业内部资金调拔付款需附经审批 “付款申请单”及“相关依据”方可办理；13、其它临时性付款需附经审批 “付款申请单”及“相关依据”方可办理（其它临时性付款指紧急突发性事务付款）；14、特殊业务付款需附经审批“业务处理申请单”方可报销；（七）符合经审批范围内付款业务，审批范围外付款业务一律退回申请人，并要求经办人补齐相关审批手续后方可办理；第四章. 审核关键点第十一条 财务付款审核关键点是：（一）所提交资料是否齐全、真实，相关附件是否完整并经审批；（二）所提交资料是否正当、合规；（三）所提交资料填写是否规范、完整，付款金额填写是否真实、正确、合理；（四）所提交票据粘贴是否规范；（五）是否符合“借款、补助及费用报销管理措施”要求标准；（六）是否符合协议约定付款要求或要求标准；（七）是否符合审批程序且审批人无异议；（八）申请人、审批人权限是否符合企业要求；（九）所需资金是否已报计划并经审批；（十）经审批资金计划是否已到帐；（十一）法律、法规要求其它要求；第五章. 付款金额第十二条 各类工程付款由以下各项组成，经计算合并后确定实际付款金额：（一） 应付工程价款：协议中有要求付款节点，工程进度应达成付款节点，依据节点内完工量、付款百分比计算应付工程款。协议中未要求付款节点，应按协议约定单价、实际完工量、付款百分比计算此次应付工程款；（二） 应付赔偿款项：依据协议约定或法律判定我方需支付赔偿或赔偿对方款项；（三） 应奖款项：依据协议事先约定条件，根据对方实际实施协议结果，经双方认定应奖励给对方款项；（四） 应罚款项：依据协议约定，对方未能达成协议约定效果，我方对对方处罚款项，如工期延误罚款，安全文明施工未达标罚款等；（五） 应扣款项：全部扣款均须对方签字盖章确定。包含以下几部分：1. 我方代垫应由施工方负担相关费用，如施工用水、电费用等；2. 依据对方实际完成工作量，不应支付或应从协议价款中扣除款项；3. 应扣工程支援款；4. 其它我方认定应扣款项。第十三条 其它各项付款由以下各项组成，经计算后确定实际付款金额：（一）费用报销付款金额：按领导审批确定金额扣除借款后余额多退少补；（二）个人借款（备用金）付款金额：按领导审批确定金额扣除超期借款（或备用金）后余额；（三）工资、福利费发放付款金额：按审批确定应发工资扣除超期未冲帐借款（或备用金）及经审批扣款通知要求扣款；（四）企业内部资金调拔付款金额：按领导审批确定金额；（五）其它临时性付款金额：按领导审批确定金额；第六章. 付款资料要求第十四条 工程付款资料要求（详见企业工程付款管理措施）第十五条 其它协议付款资料要求（一） 我方付款审批表（详见附表2）：由经办部门提议，经过企业内部付款审批步骤审批完结付款审批表。该审批单必备要件：1、协议已经审批或正在实施协议1.1 付款企业（应和协议签署单位约定一致）；1.2 付款金额（应和协议约定一致）；1.3付款事由；(应符合协议约定)；1.4收款单位（应和协议签署单位约定一致）；1.5收款账号（应和协议签署单位约定一致）；1.6支付方法；1.7完成各级审批意见；（二） 对方付款申请表（书）：对方提交书面付款申请及承诺必需加盖和预留印鉴相符公章。（三） 协议：双方签署协议正本原件（四） 发票：要求须真实、正确、正当、合规、发票所属期应为当年同时应在发票出具期三个月内报销，填定应规范发票。税务局其它特殊要求除外。1、发票填写具体要求以下：1.1填写用户名称时需写企业全称，不能简写。 1.2填写开票日期需和经济业务活动发生实际日期相符，不能提前，也不能滞后。 1.3填写货物名称或收入（收费）项目，应该根据销售货物名称或劳务名称逐项如实填写，不得虚开或改变内容。 1.4填写规格、计量单位、数量、单价时需按实际或标准填写。 1.5金额大小写书写应规范。必需同时填写大小写金额，不能只写大写，不写小写；也不能只写小写，不写大写。1.6票面不得有涂改，如需修改应交开票单位一式三联修改，并在修改处加盖发票专用章；1.7凡发票内容为“一批”需提供开票单位出具销售清单，并加盖开票单位发票专用章；1.8发票票面需加盖发票专用章，如未盖发票专用章、所盖发票专用章不清楚、盖发票专用章以外其它印章发票均无效；2、工程付款发票尤其要求（同时需满足以上要求）：2.1 发票应为项目所在地税务机关开具正当合规建安发票；2.2 收付款单位名称和协议签署单位完全一致；2.3 发票项目应和协议约定一致；2.4 发票金额应和付款金额一致；(金额不得少于付款金额)（五） 其它资料：除上述凭证之外能够对付款决定有帮助书面资料或信息。第十六条 费用报销付款资料要求(一) 费用报销对发票要求(同上要求)及不合格发票图解以下:(二)“费用报销单”填写要求；1、费用报销单抬头中“时间”按报销时间填写，“部门”按费用归属部门填写；2、费用报销单右上角上“票据及附件页数”按粘贴单上票据及附件累计张数填写并确保和实际张数相符；3、费用报销单中部“用途”按费用类别分项填写，包含内容有：费用归属期间、费用类别、费用归属地点简明描述,如: 办公楼9月水费、*号车9月停车费、*号车9月汽油费等，费用项目具体以下表（但不限于此表）：序号费用项目序号费用项目序号费用项目1工资16职员社会保险金31印花税2办公设备耗材费17通讯费32车船使用税3办公用具费18固定话费33土地使用税4邮寄费19手机话费34工会经费5报刊费20职员福利费35职员教育经费6差旅费21房租费36劳动保护费7住宿费22水电费37交通费8餐补费23物业管理费38租赁费9误餐费24车辆燃油费39咨询费10机票费25车辆停车费40广告费11市内交通费26车辆保养、洗车费41业务宣传费12其它交通费27车辆维修费42中介费13业务招待费28车辆保险费用43代理费14会议费29车辆其它44其它费15招聘费30房产税4、费用报销单中部“金额”按费用实际发生数填写,具体要求:4.1、报销金额应和所附票据金额一致，假如实际发生数大于票据金额以票据金额为准，实际金额小于票据金额以实际发生数为准，并在对应票据上注明该票据实报金额； 4.2、报销金额大小写均应填写完整，并确保一致。5、费用报销单右下角“报销人”应和“领款人”为同一人，“报销人”和“领款人”非同一人由报销人出具委托书方可由领款人办理领款； 6、费用报销单右下角”原借款”指报销人有借款,应按借款数填写，并先办理借款销帐手续方可办理费用报销,按报销款和借款差额多退少补标准办理（具体详见“企业费用报销管理措施”）；7、费用报销单由报销人填写，同一报销人费用可在同一费用报销单分类填写（至多可填定3项费用项目），并按票据种类分别粘贴报销票据；8、一张费用报销单只能填写或粘贴（报销）同一个人报销票据，多人报销应分开填写费用报销单及粘贴报销票据；(三)票据粘贴要求:关键是要工整、整齐，并注意以下几点：1、对不一样票据应分类粘贴，不一样费用类票据应分别粘在不一样粘贴单上(具体视原始单据多少而定，票据量较少方可粘贴在一张粘贴单上) ，对于票据量较多应将不一样类别票据分别粘贴在几张粘贴单上，如：交通费票据按汽油、柴油、车辆维修费、车辆保险费、租车费、停车费、过途经桥费分类粘贴在粘贴单上；2、对于同类但数次发生票据，应按所发生时间次序进行粘贴；如：业务招待费；3、依据财务要求粘贴单大小粘贴在粘贴单范围内，但左边不要遮盖装订线； 4、很多很小原始单据要摊开粘贴，比如停车费尤其多，粘在粘贴单上时，能够摊开几行粘满，方便财务装订归档； 5、票面和记帐凭证票面差不多大小原始凭证无须再进行粘贴，页面大于记帐凭证原始凭证则需要将原始凭证右、下边折叠，使其和记帐凭证大小一致；6、全部发票、单据后面均须有报销人署名；6.1交通费报销发票后面还需注明年月日、事由及往返地点；6.2办公用具费报销发票后面还需注明证实人签字,并确定物品全部入库；发票、单据粘贴步骤图解票据错误粘贴范例第七章. 付款方法第十七条 全部付款除事前在协议中有明确约定外，一律经过银行转账方法支付。第十八条 全部付款实际收款人必需和协议约定收款人一致，严禁接收任何形式委托付款。第十九条 收款银行及账号标准上必需和协议载明内容保持一致，若收款人要求变更，须出具加盖公章书面变更申请，并承诺因变更收款银行及账号产生一切法律后果由收款人自行负担。第二十条 费用报销款收款人须为报销人本人领取并签字,非本人领取需凭报销人出具代领报销款委托书方并承诺由此发生任何损失均和本企业无关方可代领；第二十一条 财务部门在接到经企业审批经过付款申请后，标准上三个工作日内将款付出，任何部门不得强行要求财务提前支付。第八章. 付款控制第二十二条 标准上全部付款均不得支付任何形式支援款，一律按协议约定付款进度付款，假如确实需要支付支援款，不管金额大小必需签署到总经理。第二十三条 必需严格根据协议约定审核付款，不得随意拆分，不许可东挪西借达成所谓总量不超节点款目标。假如发生上述事项，最终责任人为经办部门责任人，无部门责任人由经办人负责。第二十四条 财务部在付款前，必需先查对发票真伪，没有开通网上查票地域，工程部应要求施工单位配合财务部对发票真伪进行核实，并要求对方出具所购发票时对应凭证，如发票购领薄等。在对方假发票没有完成整改前，任何人不得要求财务部付款。第二十五条 相关部门应将相关经审批罚扣款通知和付款申请一起向财务部提供，如“工程项目奖罚扣款通知单”等。第二十六条 全部协议必需根据协议约定足额交纳协议履约确保金，除协议明确要求外，严禁用银行保函作为确保金交纳方法。在协议签署后，仍有确保金没有足额交纳前，财务部必需从进度款中全额扣除，直至确保金足额交齐为止，任何人不得干预。具体根据履约确保金管理措施办理。第二十七条 全部建设工程均按建设部80号令留取质保金，质保金不得低于决算总造价5%。质保金支付根据企业质保金管理措施办理。第二十八条 各部门审核人在出具签核意见时，如发觉业务违反相关要求，应按要求签署不一样意见，并书面向所在企业总经理汇报，不然，给予追究审核人责任。第二十九条 财务人员在付款前，如发觉付款业务违反相关要求，应书面向所在企业总经理或集团财管中心汇报，并暂停该付款工作，不然，给予追究付款人责任。第九章. 付款纪律第三十条 各级审批人员要加强业务学习，熟悉工程付款支付管理；对于新聘人员，行政人力资源部门要培训合格后方能上岗。第三十一条 各岗位审批人员要切实推行岗位职责，根据企业相关文件规范要求进行审核审批。如发觉资料不齐全，不真实、不正确或存在错误，首先要将申请退回，若发觉有舞弊嫌疑，要提请相关部门进行调查，同时可提请企业相关部门对全部审批人出具处理意见；若因玩忽职守、随意签批意见造成企业发生损失，将按企业相关要求严厉处理。第三十二条 全部付款均须由协议收款单位首先提出付款申请，业务经办部门受理并组织完善相关材料，初审合格后方可提交审批。严禁任何人、任何部门代协议收款单位催要款项。第三十三条 各级审批人员要廉洁自律，严禁和施工单位串通合谋，骗取企业付款；或在支付管理过程中，降低标准，放松要求，以图谋私利，损害企业利益。第三十四条 各单位须严格根据协议条款和国家相关规范标准实施工程管理，对施工单位出现违约行为要果断处罚。如已发觉违约行为却未进行处罚，企业将参摄影关要求对相关责任人给予处罚。第十章 附则第三十五条 本措施自下发之日起开始实施。第三十六条 未尽事宜，相关企业或部门书面汇报或请示，企业财务部将会同相关部门协商，必需时请示集团财务管理中心及总经理同意，依据实际业务情况临机处理。第三十七条 本措施由集团财务管理中心负责解释并负责组织修订和完善。第十一章 附件附件1、“资金预算计划申请表（月度）”模版资金预算计划申请表（月度） 月项目名称：单位：元序号协议编号协议名称/资金用途协议总价支付百分比估计支付金额估计用款时限是否已签署协议收款单位名称备注1234累计填表说明：本表一式两份，各部门经办人应于每个月25日前报送，依据项目进展资金需用量编制下月资金预算。协议编号统一按年编号,第二年重新编号, 编号标准为：企业字号 区-年-月-次序号,如:承翰A区10月1号协议,协议编号为: CHA-10-001总经理审批：财务总监审核：部门经理审核： 申请人：附件2、“付款审批表“模版*企业工程款付款审批表 年 月 日 单位：元项目名称协议编号工程名称施工单位全 称开户银行银行账号协议推行情况协议总价协议外增加额应付工程款此次实付工程款已扣施工水费已扣施工电费累计已付款已付款百分比付款控制总额结算总价质保金退质保金日期工程/设计/材料部门意见意见及说明：专业工程师（意见）： 责任人（意见）：预算部意 见意见及说明： 此次支款额（小写）： 万元，此次扣款（小写）： 万元 （扣款明细见表尾）此次实付额（小写）： 万元（大写： ）。造价师（意见）： 责任人（意见）：财务部审核工程副总意见财务总监意见1、此次应付额：2、此次扣款额：3、此次支付额：总经理意见附件3“办公设备及用具采购申请表“模版办公设备及用具采购申请表申请部门： 月单位：元序号分类名称规格数量单位估计单价金额使用人1办公设备234小计1办公用具23小计累计0.00 审批人:审核人:申请人:附件4“固定资产低值易耗品领用申请单“模版固定资产低值易耗品领用申请单申请部门： 月 日单位：元序号固定资产编号资产名称品牌规格型号数量单位单价金额123累计00.00 备注:1、本申请单由领用人填写,报部门经理审核同意后,交行政办公室审核并对固定资产统一编号,再交总经理审批,总经理审批后方可办理领用；本单为报销附件。2、固定资产编号应确保唯一并只对应一台资产；3、固定资产申请人为资产使用、保管第一责任人；总经理行 政 办部门经申请人：审 批：公室审核: 理审核：附件5“业务处理申请单“模版业务处理申请单申请部门： 月 日单位：元序号日期事由金额经办人申请处理方案12345累计0.00 填写说明：本表关键针对特殊业务，由经办人依据业务具体情况填写，报部门经理审核、总经理审批后，作为费用报销必备附件。总经理审批意见：部门经理审核意见：申请人：附件5 同管理台帐”模版协议台帐管理序号协议分类协议编号协议名称协议签署单位协议总价质保金比率协议约定质保金付款时间付款金额未付款发票提交情况协议内容印花税缴纳情况备注发票出具时间金额是否符合要求协议签署时间付款方法经办部门经办人缴纳时间税款金额小计小计累计1、各协议签署部门应在协议签署并生效后两天内更新本表并将协议原件交财务部办理完税；2、财务部应在办理款项支付后三日内将付款情况通知各对口业务管理部门，财务部及各对口业务管理部门均应立即更新“协议管理台帐”已付款情况（详见本表I列至K列）；3、各对口业务管理部门应于付款申请前和财务部查对协议付款情况，并确保双方“协议管理台帐”协议签署情况、付款情况正确、一致；4、本表协议分类关键为“工程类协议”、“设计类协议”、“营销类协议”、“购置类协议”、“租赁类协议”、“技术服务类协议”、“协议借款类协议”六类协议；5、本表“行”可依据签署协议追加，“列”不得自行追加，并按协议编号对协议进行小计。