加油站可行性专项研究报告.doc

新建西沟村加油站
可行性研究汇报

项目责任人；张飞
二O一三年五月六日

目 录

1编制标准 - 3 -
2市场分析 - 3 -
2.1地域经济 - 3 -
2.2网络计划 - 3 -
3销量估计 - 4 -
3.1所临道路情况 - 4 -
3.2车流量估计 - 4 -
3.3依靠环境 - 5 -
3.3.1估计周围车辆保有情况 - 5 -
3.3.2竞争力分析 - 5 -
3.4销售量估计 - 5 -
4油源分析 - 5 -
4.1 油源现实状况 错误！未定义书签。
4.2油源发展形势 错误！未定义书签。
5工程内容 - 5 -
5.1工程建设方案 - 6 -
5.2工程投资估算 - 7 -
6项目投资估算 - 7 -
6.1财务评价关键参数标准 - 7 -
6.2费用估算参数 - 8 -
6.3财务评价结果 - 8 -
7结论及提议 - 8 -
7.1评价结论 - 9 -
7.2风险及措 - 9 -
7.3项目提议 - 9 -

总 论
1．1 项目概述
为了满足高新区经济快速发展需要，完善高新区成品油销售配套设施，确保当地成品油资源供给，经过加强合理公平竞争，全方面提升当地成品油销售行业服务水平，我企业在高新区边缘拟建加油站。该项目在西沟村和百米大道处。
项目总投资为1680万元，经测算日销售量为11吨，税后投资回收期9.9年，税后内部收益率8.7％，净现值为70万元，吨油投资为81.82万元。经济评价指标符合要求。
表1.2 西沟村加油站项目概况表
地理位置
榆阳区西沟村
道路类型：
市区：□主干道 □快速路 □街道
道路：□高速内 □高速口 □国道 省道
县城：□主干道 □街道
乡镇：□主干道 □街道
其它：□矿区 □水上
建设性质；
■新建
□收购
产权隶属：
榆阳区西沟村加油站
投资情况
总投资1680万元
协议款：385万元
资本化利息：25万元
建设工程款：1270万元
可研销量：
11吨
柴汽化
1.8
经济指标
投资回收期：
9.9年
内部收益率：
8.7％
财务净现值：
70万元
吨油投资：
152.7万元
关键设施
占地面积：
4500m2
建筑面积：
3500 m2
罩棚面积：
875 m2
进出口数量：
2个
储罐数量：
6具
储罐容积：
180 m3
加油机数：
8台
加油泵数：
8个
土地情况
土地面积：
3000 m2
使用年限：
40年
发证时间：
土地未挂牌
土地性质：
国有出让
证件情况
□立项批复 □房屋产权 □营业执照 □计量合格
□土 地 证 □零售许可 □国税登记 □其 它1
□用地计划 □危经许可 □地税登记 □其 它2
□工程计划 □消防许可 □环境保护合格 □其 它3
其它服务
■便 利 店 ■洗 车 ■T B A ■快 餐
进程安排
交接工期：
开工日期：8月
投运日期：12月
注：TBA包含汽车维修、更换机油配件等。

1编制标准
1)严格遵照和实施国家、行业、地方相关法律法规及规范标准，严把“计划关、效益关、安全关、质量关、法律关”，在确保投资安全前提下，实现投资效益最大化，为销售业务又好又快发展奠定坚实基础。
2)以企业发展计划为依据，以地方政府行业发展计划为前提，依据加油站所在地成品油供需关系，分析目前，估计未来，认真研究项目标可行性，为投资决议提供可靠依据。
2市场分析
依据市场环境及企业发展计划，对项目进行横向对比和综合研究，判定项目对销售业务发展影响，从计划角度，分析判定项目实施必需性和可行性。
2.1地域经济
西沟村加油站高新区南边缘，榆林高新区是陕北国家能源化工基地关键载体和综合配套服务基地，

  榆林高新技术产业园区【简称‘高新区’】
是榆林市建设陕甘宁蒙晋毗邻区中心城市关键载体。榆林高新区创建国家级高新区将有利于全方面加强科技创新对国家能源化工基地支撑能力，加紧推进资源深度转化，实现产业由劳动密集型向技术密集型转变，为榆林可连续发展搭建技术承载平台。

2.2计划
1)企业计划。计划前，在该地域新增加油站3座，
平均单站日销量达成14吨。
2)项目发展前景
该项目站址为西沟村乡村路和百米大道，项目地理位置理想，发展前景良好。
经过计划论证，该项目对该区域网络整体布局含有战略意义，符合发展计划定位要求。
3销量估计
3.1所临道路情况
该项目所临道路为高新区南边缘。西联横山县，东联国道G210，北开元大道。
3.2车流量估计
依据道路宽度和经济发展形势，该路段经改扩建后，日均车流量达2200辆。其中大车30％；中车25％：小车40％。
该路段平均车速为50公里每小时。
估计该道路建成后车流量5年内平均增加速度为10％。
3.3依靠环境
3.3.1估计周围车辆保有情况
依据现有建筑情况和市政计划目标，站址3公里范围内(如道路有隔离带且较长距离内无开口，则为半圆区域)以道路区为主。
估计，站址3公里（或半圆）范围内车辆保有辆为1000辆（含公交车），其中私家车辆，机构用车400辆，其它车400辆。
3.3.2竞争力分析
设施竞争力：加油站将依据股份企业要求，根据行业建设标准进
行设计建设，和周围站比较设施处于较高水平。
品牌竞争力：较强
服务竞争力：较强
3.4销售量估计
描述多种车型数量、进站率、销量、汽柴比测算结果。
(参考计算公式：总销量=过路车销量+周围车销量
过路车销量=各型车流量×各型车进站率×单车加油(气)量
周围车销量=周围车辆油品(气)总需求×本站消费百分比)
经测算，该项目可研销量为11吨。
4油源分析
本企业已和中石油，延长石油签署供油协议，该油库座落在榆林市，拥有华铁代储油库6座，油库库容6..5万方，年周转能力60万吨，和该站配送距离为20公里，关键为高速和省级道路，按现在周转情况，能确保该站资源供给。
5工程内容
根据《汽车加油加气站设计和施工规范》GB50156—()及销售分企业《加油站建设标准设计》()，对加油站站房、罩棚、厕所、油罐罐区、加油岛等进行新建。
5.1工程建设方案
站和道路以平行方法连接，进出口宽度40米，硬化面积3500平方米，罩棚875平方米，采取中油三类包装，站房面积700平方米，厕所及发电机房面积80平方米，设置8台单枪加油机，储罐为180立方米。加油岛8个，35kg推车式干粉灭火器1个，灭火毯5块。4个4kg手提式灭火器和4个泡沫灭火器(具体建设方案和平面部署图放在附件中)
关键设施、建设规模及工程估算表
序号
项目或费用名称
估算金额
（万元）
占建设投资
百分比（%）
备注

总投资（Ⅰ+Ⅱ）
1270

Ⅰ
建设投资（一+二+三）+四）
1200
100

一
固定资产投资（一）+（二）
1190
99.16

（一）
工程费用
1140
95

1
总图工程
170
14.2

2
建筑物工程
300
25

3
便利店
40
3.3

4
TBA
100
8.3

5
洗车
10
0.83

4
构筑物工程
150
12.5

5
结构装修工程
50
4.2

6
工艺设备工程
160
13.3

7
工艺管道安装工程
20
1.7

8
仪表设备及安装工程
60
5

9
电气设备及安装工程
30
2.5

10
给排水
30
2.5

11
消防
20
1.7

（二）
固定资产其它费用
50
4.24

1
工程设计费
28
2.4

2
测绘及地勘费

3
网络信息费

4
招标咨询费
4
0.34

5
监理费
18
1.5

二
其它资产
10
2.4

1
办公及生活家俱购置费
10
2.4

三
无形资产

四
预备费
60
7.1

Ⅱ
建设期利息

5.2工程投资估算
依据工程方案，该站工程投资估算为600万元，二[程费用为5 13万元，固定资产其它费用37万元，预备费40万元，办公及生活家俱购置费为10万元。
6项目投资估算
项目投资关键包含协议费(包含无形资产土地费和地上物收购费用)、工程费、税费及其它。
6.1财务评价关键参数标准
1)基准收益率。按参数要求基准收益率为8％。
2)项目计算期。本项目计算期为，其中建设期为4个月，经营期为40年。
3)销售规模。按销量估计年销售规模为4015吨。
4)油品差价。汽油：500元／吨
柴油：300元／吨
5)销售税金及附加。
增值税：7％
城市维护建设税：按增值税7％计取
教育税附加：按增值税3％计取
6)所得税。企业所得税率为25%。
7)其它。

6.2费用估算参数
序号
项目名称
参数
1
油品（气）损耗率

1.1
汽油（%）
0.2
1.2
柴油（%）
0.1
2
燃料价格（元/t）
5867
3
电价（元/kwh）
0.9
4
水价（元/t）
5
5
汽油价差（元/吨）
500

柴油价差（元/吨）
300
6
定员
11

人员费用（元/人年）
10000
7
折旧年限（年）
15
8
摊销年限（年）
10-20
9
修理费率（%）
2

6.3财务评价结果
经财务评价测算，该项目税后投资回收期为9.9年，税后内部收益率8.9%，税后财务净现值70万元，盈亏平衡点0.78，各项财务评价指标全部优于股份企业基准指标。
7结论及提议
7.1评价结论
该项目主体正当，产权清楚，法律风险能够得到有效控制；站点位置优越，符合网络发展计划；安全环境保护能够满足企业和社会要求；经济指标符合要求，能够满足投资回报要求：综合各方面原因分析，该项目标投资是可行。
7.2风险及措
影响项目投资风险关键原因包含：政策法律风险、资源供给风
险、市场销售风险、财务风险、安全环境保护风险，依据以上评价分析结
果，经过强化对应风险防范方法，该项目标风险是能够得到有效控
制。
7.3项目提议
根据可研制订相关方法，要严把协议关，把项目标风险降到最
低；严把施工关，做好过程管理，严格控制工程质量：严把运行管，
加紧项目标实施进度。