协会报销管理办法.docx

协会报销管理办法为了加强报销管理，合理使用资金，提高效益，结合实际情况，特制定本办法。第一章 费用的支取和报销第一条 本着勤俭节约、反对铺张浪费的原则，各项开支均应按年度预算和有关标准严格掌握，节约使用，对费用开支进行有效的管理和监督，提高效益。第二条 发生业务报销时，原始凭据应符合国家规定，内容填写完整。第三条 委托他人办理报销业务，委托人要填写报销单并在原始凭证背面签署姓名和日期。第二章 报销审批权限第四条 秘书长、理事长分别按如下权限审批签署财务报销单，并承担签字权限内的相应责任。1、年度预算内单笔5000元（含5000元）以下的费用由秘书长审批；2、5000元以上的由秘书长审核后，报理事长审批。第五条 遇到急付款情况，如秘书长出差在外直接由理事长审批；如理事长出差在外，超过秘书长权限的可电话请示后先行签署支付，后补签字。若遇两人都不在单位，须按权限由秘书长或理事长的电话通知，方可办理。第三章 差旅费第六条 副秘书长和秘书处工作人员由秘书长审批；理事长、副理事长由秘书长审批；秘书长由理事长审批。第四章 会议费第七条 秘书处组织的会议，应凭专项收支预算（一式两份）办理借款，报销时要附有会议通知、预决算表格（超出预算的，要求附有决算说明）、列有全部出席人员姓名、单位等的会议签到原件。参加外单位组办的会议报销时要附有会议通知。第八条 10000元（含10000元）以下的会议预算由秘书长审批；10000元以上的由理事长审批。第九条 会议报销按照第二条审批权限办理。第十条 举办会议执行政府采购要求，原则上到定点饭店办会。单项会议金额20000元（含20000元）以下的，不须在定点饭店举办；20000元以上的，均须按照政府采购有关规定在定点饭店举办，凭“中央国家机关会议定点电子结算单”及发票报销。第十条 不能到定点饭店办会的，应书面报告理事长审批核准。第十一条 原则上不委托旅行社办理；确须委托旅行社办理会务的，应书面报告理事长审批核准，方可与旅行社签署合同书。第五章 聘用人员费用第十二条 秘书处聘用人员及聘费，以聘用合同为准，由秘书长按月审批发放金额。第六章 专家咨询费和劳务费第十三条 秘书处因业务（含会议）需要支付评审、咨询、劳务费的审批：1、预算内单笔3000（含3000）以下的由秘书长审批；2、3000元以上的由理事长审批。第十四条 由课题支付的要符合课题管理的规定，还须课题负责人签字。原则上不允许他人代签，如果他人代签字领取，须签署代签人姓名。第七章 办公用品等第十五条 办公用品、资料费、制作费、印刷费及维修配件等要列明该费用的明细清单及合同，在发票的后面签署经办人和货物验收人。应有合同或协议并列明该费用明细等。第八章 大额费用第十六条 大额费用10000元（含10000元）以上的，应有列明该费用明细等相关材料，并附合同或协议。第九章 课题拨款第十七条 专项课题款的拨付，须提供项目任务书、合同原件及原始凭证，经课题负责人、秘书长核签、理事长审批。第十章 重大项目及投资第十八条 重大项目及对外投资须经理事会集体讨论做出决定，并附参加会议人员签字的会议纪要，按规定程序办理审批、报批手续。第十一章 附则第十九条 本办法自公布之日起实施。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】