20xx年预算报表.xlsx

全全面面预预算算编编制制工工作作计计划划序序号号步步骤骤类类别别任任务务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注1启启动动 统筹 全面预算工作启动发布全面预算启动通知全面预算启动通知发布及全面预算行动方案执行9.1-9.10培训、宣贯预算委员会2内内部部分分析析资源盘点、任务盘点项目运营运营核心节点预测/规划各项目运营核心节点预测/规划9.11-10.10项目核心节点确定人力企管中心3子公司项目运营核心节点预测/规划（广州、上海、南京、杭州）广州、上海公司、南京公司、杭州公司4各项目货量盘点及2012年营销收入预测；1、*项目货量盘点及2012年营销收入预测；9.11-10.10营销策划部注意：区分已建成物业的抵押解押工作和未建成、未办预售证但预计可以在2013年入市的52、*项目货量盘点及2012年营销收入预测；营销策划部63、*项目（合作）货量盘点及2012年营销收入预测；财务管理中心74、*项目货量盘点及2012年营销收入预测；85、*项目货量盘点及2012年营销收入预测；96、南京公司货量盘点及2012年营销收入预测；南京公司107、杭州公司货量盘点及2012年营销收入预测；杭州公司11土地拓展2012年公司储备土地及储备项目1、长三角区域储备土地及储备项目情况2、珠三角区域储备土地及储备项目情况9.11-10.10财务管理中心、开发部12财务状况集团及各子公司财务状况分析1、年度投资执行情况、现金流状况、财务费用支出情况2、金融市场政策及趋势预测、资金需求初步预测等9.11-10.10财务管理中心131、历年集团及各子公司财务分析数据积累；2、编制全套预算表格；9.11-10.1014商业运作商铺盘点及商业收入预测1、四季度商业收入预测及2013年可出租物业盘点2、2013年商业发展趋势分析9.11-10.10商业发展部15人力资源集团及各子公司人力资源分析1、人力资源配置分析2、人力成本分析9.11-10.10人力企管中心16经营成果预测2012年子公司经营成果预测子公司财务报表，子公司分项目损益表。财务分析：盈利能力、营运能力、偿债能力分析等。10.11-10.15南京、杭州公司172012年集团经营成果预测2012年经营成果预测、财务报表。（包括对各项财务指标的总结：利润率、投资收益率、现金流分析、成本费用分析等）10.15-10.20财务管理中心18能力盘点集团核心能力三大核心竞争力及能力短板集团经营管理SWOT分析报告10.11-10.20核心竞争力分析，能力瓶颈分析人力企管中心19子公司能力分析核心能力及能力短板经营管理SWOT分析报告10.11-10.20核心竞争力分析，能力瓶颈分析南京20市市场场趋趋势势研研判判外部因素外部环境（政策、宏观经济、行业周期、各区域市场、竞争情况）外部环境分析研判2013年房地产市场大势预测（含东莞、广州、南京、上海、杭州、彬州等地区）10.11-10.20 行业周期规律研判营销策划部21应对策略资源策略与各专业分项策略2013年土地策略意向、资金、人力资源、各专业策略；10.11-10.20土地策略、资金策略、人才策略是重点，其他如成本、设计、营销为辅；财务管理中心、人力企管中心、营销管理中心22战战略略检检讨讨与与指指引引总结与检讨部门、子公司工作总结及分析发掘各部门/公司经营管理短板，并形成短板清单及行动方案。10.11-10.20各部门23战略检讨及对2013年的指引根据公司的经营成果预测及发展思路，自上而下形成年度经营目标。2013年经营目标10.21-10.31判大势、盘家底、找差距、谋策略预算委员会报董事会审批24目目标标计计划划与与预预算算编编制制集团及东莞地产公司各部门2013年度计划及公司2013年年度经营目标计划初稿项目拓展计划及预算编制目标城市、目标地块清单、土地拓展计划11.1-11.10在土地策略的指引下，制定土地拓展计划财务管理中心、开发部以目标宗地的评估价格信息为依据以拆迁补偿协议及与土地方的合作协议为依据25编制拟获取土地资金需求预算，尽量明确获取主体、需求时间等11.1-11.1026编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1027项目开发计划编制等项目的开发计划2013年度的编制10.21-10.31人力企管中心28子公司项目开发计划2013年度的编制10.21-10.31上海公司、南京公司、杭州公司29设计计划及预算根据开发计划完成各项目设计计划11.1-11.10规划设计部30根据设计计划编制设计费用预算表11.1-11.1031编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1032施工计划及预算根据开发计划完成各项目施工计划11.1-11.10工程管理部33根据施工计划编制工程款需求计划11.1-11.1034编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1035前期开发费用预算完成各项目前期开发费用预算表11.1-11.10成本管理部36年度开发成本预算根据目前合同执行,工程进度等判断所有项目的目标动态成本的控制情况，预测或预警项目目标成本可能的重大变动11.1-11.10在成本策略的指引下，编制成本计划与预算；成本管理部37根据各项目开发计划分别编制或修改各项目的合同规划、招投标计划11.1-11.1038根据开发计划和开发部提交的开发费用预算汇总编入项目开发成本预算11.1-11.1039根据设计计划和设计部提交的设计费用预算汇总编入项目开发成本预算11.1-11.1040根据施工计划和工程部提交的工程款预算汇总编入项目开发成本预算11.1-11.1041完成各项目的开发成本预算11.1-11.1042编制部门工作计划及费用预算报人力及企管中心11.1-11.1043销售收入根据存货情况或项目开发计划分别编制各项目营销计划11.1-11.10在资金策略的指引下，制定营销计划营销策划部44完成销售面积及及计划价表单11.1-11.1045完成销售收入预算表单及资金回笼预算表11.1-11.1046销售费用分公司分项目严格按照预算表项目填制11.1-11.10在营销策略的指引下编制销售费用预算47人力资源规划、管理费用及固定资产需求预算制定有定额项目的预算定额指标11.1-11.10人力企管中心482013年人力资源规划11.1-11.10在人才策略的指引下编制人力资源规划；49编制2013年固定资产需求计划11.1-11.1050编制公司年度经营计划11.1-11.1051编制公司管理费用预算（含其他部门的管理费）11.1-11.1052租赁收入按项目编制出租率、租赁收入及现金收入预算，并汇总11.1-11.10在资金策略的指引下，制定租赁招商计划商业发展部53编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.1054税费预算两税一费预算11.11-11.15财务管理中心55根据开发计划、销售计划和交付计划编制项目土地增值税预算11.11-11.1556编制企业所得税预算11.11-11.1557编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心11.1-11.10全全面面预预算算编编制制工工作作计计划划序序号号步步骤骤类类别别任任务务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注58子公司年度经营目标及预算初稿编制南京公司：参照集团编制年度经营目标及预算方法组织编制；10.20-11.15南京公司59杭州公司：按经营大纲的要求，提供营销计划、项目开发计划、现金回笼计划。杭州公司60上海公司：项目开发计划、开发成本预算、管理费用预算上海公司61*项目：按经营大纲的要求，提供营销计划、项目开发计划、现金回笼计划。62酒店、学校、物业、会所参照集团及商住全面预算编制流程，编制本单位的年度经营目标及预算并按11月30日节点时间提交给人力企管中心。酒店、学校、物业、会所63预算平衡资金流量预算总结本年投资执行情况、本年融资及利息费用支出情况、本年资金计划执行情况等11.16-11.25在资金策略的指引下，编制资金计划与预算；财务管理中心64编制金融市场政策及利息率预测报告、资金需求初步预测计划等65汇总各部门资金需求计划编制和平衡公司资金流量表66根据资金余缺情况编制筹资计划表（含世纪城集团和华邦集团内部的资金拆借）67编制利息费用预算68编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心69财务预算预计利润表财务管理中心70预计现金流量表71预计资产负责表72其他辅助表格73汇总并完善编制2013年预算考核方案2013年预算考核方案11.1-11.30人力企管中心74汇总并形成年度经营经营计划初稿公司2013年度经营计划初稿11.1-11.30在经营目标的指引下编制；财务管理中心、人力企管中心75财务预算报告草案11.26-11.30常务小组76评评审审、修修订订、发发布布第一次质询根据经营成果预测及公司发展思路对下年度经营目标计划进行和预算推演，提出反馈意见。公司2013年度经营目标计划质询意见及会议纪要12.1-12.7沟通、融智、共识、点燃激情、挑战辉煌预算委员会77各部门修订各部门根据评审意见修订各部门工作计划及预算。1、各职能部门计划及预算修改稿2、人力企管中心修改公司2013年年度经营目标计划3、财务管理中心修改财务预算12.7-12.9各部门分管领导78第二次质询预算委员会再次质询2013年经营目标计划。2013年经营目标计划、财务预算表12.10-12.15预算委员会79上报董事会总裁签署公司2013年度经营计划和预算报告上报董事会。经营计划、预算报告、考核方案12.15-12.18预算委员会80审批发布董事会审议正式发布公司2013年度经营目标计划、财务预算表12.19-12.25董事会81责任书签订制订项目经营目标责任书、竞争力目标计划、年度经营目标责任书。责任书签订12.25-12.31预算委员会全全面面预预算算编编制制工工作作计计划划序序号号步步骤骤类类别别任任务务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注全全面面预预算算编编制制工工作作计计划划序序号号步步骤骤类类别别任任务务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注全 面 预 算 表预预算算年年度度：20132013年年 公司负责人：财务负责人：制表：20 xx20 xx年年预预算算报报表表编制单位：广东*有限公司预算年度：2013年一、资金流量表二、预计损益表、主营业务收入现金预算表、主营业务收入预算表、其他业务收入现金预算表、主营业务成本预算表、收到的其他与经营活动有关的现金预算表2-1、土地费用总预算表4、主营业务成本支出现金预算表、主营业务税金及附加预算表4-1开发成本支出现金预算明细表、其他业务利润预算表4-2开发间接费现金预算明细表、销售费用预算表5、其他业务成本支出现金预算表、财务费用预算表 6、管理费用预算表7、销售费用现金预算表、营业外收支预算表8、各项税费支出现金预算表、企业所得税预计表9、支付的其他与经营活动有关的现金预算表10、投资收回现金预算表三、预计资产负债表11、处置非流动资产收入现金预算表12、收到的其他与投资活动有关的现金预算表13、购置非流动资产支出现金预算表四、预计现金流量表14、投资支出现金预算表 15、吸收投资收到的现金预算表16、金融机构借款现金预算表五、预计指标计算表17、收到的其他与筹资活动有关的现金预算表18、财务费用现金预算表 19、筹资活动的流出现金预算表、员工收入现金预算表 、利息支出现金预算表责任部门由营销相关表格生成、管理费用预算表、投资收益预算表1季度1 123 32季度3季度78 89 92013年2013年1月2013年2月2013年3月2013年2013年2013年7月2013年8月2013年9月1季度January FebruaryMarch2季度3季度JulyAugustSeptember资 产行次年初余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额流动资产：1货币资金2367,610,514.8199,923,210.6643,850,986.1491,188,676.1399,923,210.66169,289,210.66147,015,210.66151,231,210.66149,023,210.66147,015,210.66交易性金融资产3-应收票据4-应收账款56,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.57预付账款62,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.96应收股利7-应收利息8-其他应收款948,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.07存货101,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.85其中：消耗性生物资产11-待摊费用12-一年内到期的非流动资产 13-其他流动资产14-流流动动资资产产合合计计151,536,976,072.261,269,288,768.111,213,216,543.591,260,554,233.581,269,288,768.111,338,654,768.111,316,380,768.111,320,596,768.111,318,388,768.111,316,380,768.11非流动资产：16-可供出售金融资产17-持有至到期投资18-投资性房地产19352,800,167.59-长期股权投资20-长期应收款21-固定资产222,075,313.502,122,813.502,064,713.502,093,813.502,122,813.502,207,013.503,630,713.503,314,913.503,572,813.503,630,713.50在建工程2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.23工程物资24-固定资产清理25-生产性生物资产26-油气资产27-无形资产281,188,340.291,153,540.291,176,740.291,165,140.291,153,540.291,118,740.291,083,940.291,107,140.291,095,540.291,083,940.29开发支出29-商誉30-长摊待摊费用31-递延所得税资产32-其他非流动资产33-非流动资产合计34382,412,478.6129,625,011.0229,590,111.0229,607,611.0229,625,011.0229,674,411.0231,063,311.0230,770,711.0231,017,011.0231,063,311.02资产总计351,919,388,550.871,298,913,779.131,242,806,654.611,290,161,844.601,298,913,779.131,368,329,179.131,347,444,079.131,351,367,479.131,349,405,779.131,347,444,079.13备注：季度即季度末，如1季度即3月末。负债和所有者权益（或股东权益）行次年初余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额流动负债：36短期借款37-交易性金融负债38-应付票据39-应付账款4034,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.57预收账款41480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00应付职工薪酬423,144,437.33#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!应交税费43100,156,717.38102,425,061.01100,156,717.38102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01应付利息44-应付股利45-其他应付款46171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63预提费用47-预计负债48-一年内到期的非流动负债 49-其他流动负债50-流动负债合计51789,013,799.91#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!非流动负债：52-长期借款53500,000,000.00537,000,000.00477,000,000.00527,000,000.00537,000,000.00617,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00应付债券54-长期应付款55-专项应付款56-递延所得税负债57-其他非流动负债58-非流动负债合计59500,000,000.00537,000,000.00477,000,000.00527,000,000.00537,000,000.00617,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00602,000,000.00负债合计601,289,013,799.91#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!所有者权益（或股东权益）：61-实收资本（或股本）62100,000,000.00-资本公积63-盈余公积64-未分配利润65530,374,750.96523,431,803.18529,593,022.29524,679,868.65523,431,803.18512,847,203.18506,962,103.18510,885,503.18508,923,803.18506,962,103.18减：库存股66-所有者权益（或股东权益）合计67630,374,750.96523,431,803.18529,593,022.29524,679,868.65523,431,803.18512,847,203.18506,962,103.18510,885,503.18508,923,803.18506,962,103.1868-69-负债和所有者（或股东权益）合计701,919,388,550.87#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2013年2013年1月2013年2月2013年3月2013年2013年2013年7月2013年8月2013年9月1季度January FebruaryMarch2季度3季度JulyAugustSeptember-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2013年2013年1月2013年2月2013年3月2013年2013年2013年7月2013年8月2013年9月1季度January FebruaryMarch2季度3季度JulyAugustSeptember4季度1010111112122013年度2013年2013年10月2013年11月2013年12月2013年度4季度October NovemberDecember期末余额期末余额期末余额本 期 数124,560,210.66129,777,210.66126,938,210.66124,560,210.66124,560,210.66-6,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.576,230,061.572,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.962,814,393.96-48,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.0748,948,224.071,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.851,111,372,877.85-1,293,925,768.111,299,142,768.111,296,303,768.111,293,925,768.111,293,925,768.11-5,583,313.504,054,913.505,019,113.505,583,313.505,583,313.5026,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.2326,348,657.23-1,049,140.291,072,340.291,060,740.291,049,140.291,049,140.29-32,981,111.0231,475,911.0232,428,511.0232,981,111.0232,981,111.021,326,906,879.131,330,618,679.131,328,732,279.131,326,906,879.131,326,906,879.13期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额-34,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.5734,444,396.57480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00480,000,000.00#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01102,425,061.01-171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63171,268,248.63-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00-587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00587,000,000.00#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-501,424,903.18505,136,703.18503,250,303.18501,424,903.18501,424,903.18-501,424,903.18505,136,703.18503,250,303.18501,424,903.18501,424,903.18-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2013年2013年10月2013年11月2013年12月2013年度4季度October NovemberDecember#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2013年2013年10月2013年11月2013年12月2013年度4季度October NovemberDecember资资 产产 负负 债债 表表会企 01 表编制单位：广东*有限公司单位:元资 产行次期 末 余 额年 初 余 额负债和所有者权益（或股东权益）行次期 末 余 额年 初 余 额流动资产：1流动负债：36货币资金243,850,986.14367,610,514.81短期借款37-交易性金融资产3-交易性金融负债38-应收票据4-应付票据39-应收账款56,230,061.576,230,061.57应付账款4034,444,396.5734,444,396.57预付账款62,814,393.962,814,393.96预收账款41480,000,000.00480,000,000.00应收股利7-应付职工薪酬42#VALUE!3,144,437.33应收利息8-应交税费43100,156,717.38100,156,717.38其他应收款948,948,224.0748,948,224.07应付利息44-存货101,111,372,877.851,111,372,877.85应付股利45-其中：消耗性生物资产11-其他应付款46171,268,248.63171,268,248.63待摊费用12-预提费用47-一年内到期的非流动资产13-预计负债48-其他流动资产14-一年内到期的非流动负债49-流流动动资资产产合合计计151,213,216,543.591,536,976,072.26其他流动负债50-非流动资产：16流动负债合计51#VALUE!789,013,799.91可供出售金融资产17-非流动负债：52持有至到期投资18-长期借款53477,000,000.00500,000,000.00投资性房地产19-352,800,167.59应付债券54-长期股权投资20-长期应付款55-长期应收款21-专项应付款56-固定资产222,064,713.502,075,313.50递延所得税负债57-在建工程2326,348,657.2326,348,657.23其他非流动负债58-工程物资24-非流动负债合计59477,000,000.00500,000,000.00固定资产清理25-负债合计60#VALUE!1,289,013,799.91生产性生物资产26-所有者权益（或股东权益）：61油气资产27-实收资本（或股本）62-100,000,000.00无形资产281,176,740.291,188,340.29资本公积63-开发支出29-盈余公积64-商誉30-未分配利润65529,593,022.29342,345,170.35长摊待摊费用31-减：库存股66-递延所得税资产32-所有者权益（或股东权益）合计67529,593,022.29442,345,170.35其他非流动资产33-68非流动资产合计3429,590,111.02382,412,478.6169资产总计351,242,806,654.611,919,388,550.87负债和所有者（或股东权 益）合计70#VALUE!1,731,358,970.2620132013年年1 1月月3131日日表二：返回索引 预预 计计 损损 益益 表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：20132013年年项项 目目内内容容1季季度度1月月2月月3月月2季季度度3季季度度4季季度度(1)(2)(3)(4)一一、主主营营业业务务收收入入附表二-10000000 减：主营业务成本附表二-20000主营业务税金及附加附表二-32,268,3440.002,268,3440000二二、主主营营业业务务利利润润-2,268,3440-2,268,3440000 加：其他业务利润（亏损以“-”填列）附表二-41,147,604382,535382,535382,535000 销售费用附表二-50000000 管理费用附表-6217,30072,20072,50072,600220,600221,100202,200 财务费用附表二-75,604,9081,092,0632,954,8451,558,00010,364,0005,664,0005,335,000三三、营营业业利利润润-6,942,948-781,729-4,913,154-1,248,065-10,584,600-5,885,100-5,537,200 加：投资收益附表二-80000000 营业外收入附表二-90000000 减：营业外支出附表二-90000000四四、利利润润总总额额-6,942,948-781,729-4,913,154-1,248,065-10,584,600-5,885,100-5,537,200 减：所得税附表二-1000.0000000五五、净净利利润润-6,942,948-781,728.67-4,913,154-1,248,065-10,584,600-5,885,100-5,537,200 加：年初未分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 应付利润六六、未未分分配配利利润润编编制制日日期期：单单位位：元元10月月11月月12月月全全年年上上年年实实际际增增减减数数增增减减%预预算算责责任任人人(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-(6)(8)=(5)-(6)/(6)00000000.000.000.002,268,3442,268,3440.000.000.00-2,268,344-2,268,3440.000.000.001,147,6041,147,6040.000.000.000067,40067,40067,400861,200861,2001,758,000.001,819,000.001,758,000.0026,967,90826,967,908-1,825,400.00-1,886,400.00-1,825,400.00-28,949,848-28,949,8480.000.000.00000.000.000.00000.000.000.0000-1,825,400.00-1,886,400.00-1,825,400.00-28,949,848-28,949,8480.000.000.0000-1,825,400.00-1,886,400.00-1,825,400.00-28,949,848-28,949,848000000000001季度1 122013年2013年1月2013年2月1季度January February项 目行次本 期 数本 期 数本 期 数This termThis termThis term一、营业收入1-减：营业成本2-二、毛利-减：营业税费32,268,343.63-2,268,343.63加：其他业务利润1,147,603.59382,534.53382,534.53减：销售费用4-管理费用5217,300.0072,200.0072,500.00财务费用（收益以“”号填列）65,604,907.741,092,063.202,954,844.54资产减值损失7-加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）8-投资净收益（净损失以“”号填列）9-三、营业利润（亏损以“”号填列）10-6,942,947.78-781,728.67-4,913,153.64加：营业外收入11-减：营业外支出12-其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）13-以前年度损益调整-四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14-6,942,947.78-781,728.67-4,913,153.64减：所得税15-五、净利润（净亏损以“”号填列）16-6,942,947.78-781,728.67-4,913,153.64六、每股收益：17（一）基本每股收益18 （二）稀释每股收益19 项 目行次2012年2012年1月2012年2月1季度January February项项 目目行行次次上上年年金金额额上上年年金金额额上上年年金金额额一、营业收入1299,647,848.0070,222,457.0035,313,275.00减：营业成本2137,447,350.8932,100,794.7812,665,723.06二、毛利3162,200,497.1138,121,662.2222,647,551.94营业税费431,322,464.657,184,899.193,668,855.71其他业务利润5368,379.34249,662.19-436,114.10销售费用69,326,092.302,324,471.281,852,782.92管理费用713,946,481.847,133,831.974,319,474.64财务费用（收益以“”号填列）821,451,749.965,148,949.002,081,846.64资产减值损失9-加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）10投资净收益（净损失以“”号填列）11二、营业利润（亏损以“”号填列）1286,522,087.7016,579,172.9710,288,477.92加：营业外收入13减：营业外支出14-其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）15-以前年度损益调整16-三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1786,522,087.7016,579,172.9710,288,477.92减：所得税1821,630,521.934,144,793.242,572,119.48四、净利润（净亏损以“”号填列）1964,891,565.7812,434,379.737,716,358.44五、每股收益：20（一）基本每股收益21（二）稀释每股收益223 32季度4 452013年3月2013年2013年4月2005年5月March2季度AprilMay本 期 数本 期 数本 期 数本 期 数This termThis termThis termThis term-382,534.53-72,600.00220,600.0073,200.0073,700.001,558,000.0010,364,000.003,278,000.003,418,000.00-1,248,065.47-10,584,600.00-3,351,200.00-3,491,700.00-1,248,065.47-10,584,600.00-3,351,200.00-3,491,700.00