免烧砖项目环保产业发展专项申报可行性研究报告.doc

*建材有限公司免烧砖建设项目环保产业发展专项资金申请报告某建材有限责任公司免烧砖技改扩建项目资金申请报告目 录一、项目建设的依据和意义.11、项目建设的依据.12、项目建设的必要性.13、项目建设的意义.1二、企业基本情况和财务状况21、企业名称.22、企业地址.23、项目承办单位.24、企业概况.25、法人代表概况.2三、项目建设的主要内容及规模31、土建工程.32、机械设备及安装工程.4四、项目技术方案.5五、工艺技术51、工艺设计原则52、工艺设计依据.53、工艺设计参数64、工艺流程.65、项目工艺优点.7六、总投资及资金来源.71、投资估算依据.72、项目建设总投资.83、资金筹措10七、经济效益和社会效益.101、新增固定资产及生产能力102、经济效益103、社会效益.144、风险分析14八、建设条件落实情况.16九、申请2010年环保产业发展专项资金的方式及金额.16十、项目建设结论.16 1、综合结论.162、建议及存在问题.17附件：1、项目核准的备案文件2、环保部门环境影响评价批复文件3、城建部门规划文件4、国土资源部门用地预审文件5、银行贷款承诺书6、营业执照复印件7、企业法人身份证复印件*省环保产业发展专项资金申请表 单位：万元、万美元企业名称*建材有限责任公司所在市（区）*省安康市企业法人代表*企业注册登记类型有限责任公司企业注册资本300企业总资产563固定资产原值251固定资产净值240资产负债率41.90%职工人数(人)80人银行信用等级A级现有主导产品名称、生产能力、产量及市场占有1、混泥土多孔砖：2800万块 市场占有50%。2、装饰地砖 ：10万 市场占有100% 3、混泥土小型空心砌块： 500万块 市场占有60%4、秸秆彩釉环保瓦 ：20万 市场占有80% 企业经营情况2007年2008年 2009年2010年预计销售收入380 5863000利 润1820300税 金2640150出口创汇无项目名称免烧砖建设项目建设起止年限2009年3月2011年2月项目负责人*联系电话*项目主要建设内容及产品纲领征地20亩，建厂房6000，办公室500，职工宿舍楼600，食堂100，硬化地面3000，绿化400，围墙400m。购置设备及仪器47台（套），其中生产设备44台（套），试验仪器1套。产品纲领；混凝土多孔砖、装饰地砖、混凝土小型空心砌块、秸秆彩釉环保瓦都是通过利用回收建筑垃圾、尾矿粉、农作物秸秆等固体废弃物机械压制成型。项目总投资2250固定资产投资1070铺底流动资金200申请银行贷款300自有及其他资金1250新增销售收入9297新增利润983新增税金606.7申请专项资金数额200申请方式补助 填报日期：2010年7月23日*建材有限责任公司免烧砖技改扩建项目摘要一、企业及项目概况1、项目名称：*建材有限责任公司免烧砖建设项目2、建设单位：*建材有限责任公司3、建设年限：2009年3月至2011年2月4、建设地点：*乡*村三组5、企业概况：*建材有限责任公司是一家股份制企业，由县机砖厂与县建筑公司出资兴建，成立于1998年10月，注册资本300万元。公司在岗职工80名，其中专业技术人员10名，资产总额563万元，其中固定资产251万元，占地20亩，年生产粘土多孔砖、混凝土多孔砖、空心砌块1000万块，年销售收入586万元，实现利润60万元，产品销往全县各乡镇，深受广大用户好评。6、法人简介：公司法人代表*，男，大专学历，从事建筑行业25年，积累了丰富的生产管理经验，有驾驭该行业的能力，多次参与省市县建材研究项目，与各科研单位、专家、消费者有良好的合作关系。二、项目建设的依据和意义1、项目建设的依据依据国家节能、减排、环保的大政方针，结合*城市发展规划，建筑垃圾排放、利用情况实际，以及停止和限量生产、使用粘土砖的有关精神，为政府节约费用和占用土地，提出建设环保免烧砖厂项目。2、项目建设的必要性目前，*的建筑垃圾绝大部分未经任何处理，便被运往郊外和消纳场，采用露天堆放或填埋的方式进行处理，耗用大量土地及垃圾清运、填埋费，而且垃圾填埋可能造成环境污染。这一现状正是建设建筑垃圾环保免烧砖厂的有力前提。建筑垃圾的循环利用符合可持续发展观和节能、减排战略。3、项目建设的意义建设环保免烧砖项目，从减排角度是消化、利用建筑垃圾，环保减排；从节能角度是利用免烧新工艺，节约能源；从科技进步角度是免烧砖是粘土砖的最佳替代品；从节约土地资源角度是节省有限粘土资源和减少土地占用；从再就业角度是有力安置下岗人员再就业的好项目。完全符合国家节能减排发展战略要求和产业政策、技术政策、生产力布局要求，是一项利国利民的好项目，支持、发展这样项目十分必要和重要。三、项目建设内容及规模土建工程：征地20亩，厂房6000m2,办公楼500m2,职工宿舍楼600m2,食堂100m2,地面硬化3000m2,绿化400m2,围墙400m。设备及仪器购置：购置设备及仪器47台(套)，其中生产设备44台(套)，试验仪器1套，输变线路及变压器一套，除尘设备一套。四、项目建设内容与规模土建工程：征地20亩，厂房6000m2,办公楼500m2,职工宿舍楼600m2,食堂100m2,地面硬化3000m2,绿化400m2,围墙400m。设备及仪器购置：购置设备及仪器47台(套)，其中生产设备44台(套)，试验仪器1套，输变线路及变压器一套，除尘设备一套。五、投资估算：该项目总投资2251.1万元，其中固定资产投资1069.1万元，流动资金1182万元。六、资金筹措：本项目总投资2251.1万元，其中申请银行贷款1000万元，股东入股资金1251.1万元。七、效益分析：该项目建成后，形成固定资产1069.1万元，建设三条免烧砖生产线，年生产实心砖9900万块，多孔砖5130万块，空心砖1980万块，实现销售收入9297万元，年生产成本7443万元，销售费用92.97万元，管理费用99万元，财务费用72万元，销售利润1590.03万元，税金606.69万元，年实现纯利润983.34万元，投资利润率43%，静态投资回资期2.3年。- 26 -2010年7月项 目 简 表项目名称主管部门承担单位建设年限总投资及资金来源主要内容*建材有限责任公司免烧砖技改扩建建设项目*经贸局*建材有限责任公司2009年3月-2011年2月，建设期限为2年。项目总投资2250万元，拟申请银行贷款1000万元，企业自筹及其它1250元。一是对原有生产线进行技术改造，二是新建设三条生产线，达到年产砖1.7亿块的生产规模。本期项目具体建设为：征地20亩，建厂房6000，办公室500，职工宿舍楼600，食堂100，硬化地面3000，绿化400，围墙400m，购置设备及仪器47台（套），其中生产设备46台（套），试验仪器1套。*建材有限责任公司免烧砖建设项目2010年*省环保产业发展专项资金申请报告一、项目建设的依据和意义1、项目建设的依据依据国家节能、减排、环保的大政方针，结合*城市发展规划，建筑垃圾排放、利用情况实际，以及停止和限量生产、使用粘土砖的有关精神，为政府节约费用和占用土地，提出建设环保免烧砖厂项目。2、项目建设的必要性目前，*的建筑垃圾绝大部分未经任何处理，便被运往郊外和消纳场，采用露天堆放或填埋的方式进行处理，耗用大量土地及垃圾清运、填埋费，而且垃圾填埋可能造成环境污染。这一现状正是建设建筑垃圾环保免烧砖厂的有力前提。建筑垃圾的循环利用符合可持续发展观和节能、减排战略。3、项目建设的意义建设环保免烧砖项目，从减排角度是消化、利用建筑垃圾，环保减排；从节能角度是利用免烧新工艺，节约能源；从科技进步角度是免烧砖是粘土砖的最佳替代品；从节约土地资源角度是节省有限粘土资源和减少土地占用；从再就业角度是有力安置下岗人员再就业的好项目。完全符合国家节能减排发展战略要求和产业政策、技术政策、生产力布局要求，是一项利国利民的好项目，支持、发展这样项目十分必要和重要。二、企业基本情况和财务状况1、企业名称：*建材有限责任公司2、企业地址：*省*市*乡*村3、项目承办单位：*建材有限公司承办，单位总负责人：程代贵4、企业概况：*建材有限责任公司是一家股份制企业，由县机砖厂与县建筑公司出资兴建，成立于1998年10月，注册资本300万元。公司在岗职工80名，其中专业技术人员10名，现有资产总额563万元，其中固定资产251万元，占地20亩，年生产粘土多孔砖、混凝土多孔砖、空心砌块1000万块，年销售收入586万元，实现利润60万元，产品销往周边各县及本县各乡镇，深受广大用户好评。5、法人代表概况：公司法人代表*，男，大专学历，从事建筑行业25年，积累了丰富的生产管理经验，有驾驭该行业的能力，多次参与省市县建材研究项目，与各科研单位、专家、消费者有良好的合作关系。三、项目建设的主要内容及规模（一）土建工程本项目土建工程新建各类生产设施，辅助生产设施，建设内容、规模、结构详见下表。土建工程明细表序号建设内容建筑形式规模(数量)单位1征地13340M22厂房钢结构6000M23办公楼砖混500M24职工宿舍楼砖混600M25食堂砖混100M26地面硬化3000M27绿化400M28围墙400M（二）机械设备及安装工程免烧砖生产设备的共同特点是：强制加料，耗能低，台模合振，有效工作台面积大，一机多用。免烧砖生产设备明细表序号仪器设备名称规模型号数量单位1装载机504台2配料机PH1600-23台3滚动筛6台4强制式搅拌机JS7506台5免烧砖成型机YQT10-156台6接砖托板9000块7液压推车10部8垛板机6部9试验仪器1套10输变线路及变压器1套11除尘设备1套项目分二期进行，首期投资建一条一线两机生产线，技改后达到三条三线六机生产线。项目建成后，可以实现年产实心砖9900万块，多孔砖5130万块，空心砖1980万块。年销售收入9297万元，年利润983.34万元，年回收利用废渣54m3,年节约耕地100亩，节能1500吨标准煤，解决100余人就业。四、项目技术方案设施：建筑垃圾堆场、分类堆场、粉碎作业场、原材料仓库、生产厂房、养生厂房、成品存放场、质量控制室、工人休息室、食堂、办公室。所有设施由自己建设。设备：推土机、装载机、挖掘机、压实机、分选机、破碎机、配料机、拌合站、成型机、搬运机、除尘器等。所有设备全部国内采购。五、工艺技术（一）工艺设计原则根据国务院批转建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知(国发199266号)，依据建筑材料的行业标准规定。本项目工艺设计原则如下：1、坚持面向未来，面向现代化高起点原则；2、坚持以市场为导向，加工适销对路产品，保证销售、加工协调一致的原则；3、统一规划，合理布局的原则。（二）工艺设计依据1、中华人民共和国建材行业混凝土多孔砖标准JC94320042、中华人民共和国混凝土普通砖和装饰砖标准NY/T67120033、中华人民共和国轻集料混凝土小型空心砌块GB1522994（三）工艺设计参数根据项目单位的实际情况，结合国际国内同类企业的生产实践，本项目选择的是厦门阳光鑫机械设备有限公司生产的YQT1015砌块成型机，主要工艺设计参数为：.托板尺寸：110085025mm(胶竹板).成型周期：1518秒.主振形式：台模合振.振动频率：28004000次/分.总机功率：32.95kw(不包括垛砖机4kw).额定压力：25Mpa.外形尺寸(含送板机送砖机)：(长宽高)645020002855.主机重量：11.3T（四）工艺流程本产品是通过回收利用建筑垃圾、尾矿粉末、农作物秸秆等固体废弃物，经过筛选、混合和机械成型而制造。其工艺流程：原料挑选与分离破碎分筛级配搅拌成型（振动及液压）脱模静停入库养护成品（五）项目工艺优点 1、符合国家节能减排和循环经济的要求，利废、不需烧结、可反复利用，社会效益显著。2、环保方面，不产生废渣、废气、废水，可循环利用，符合国家环保、减排、节能要求。3、产品多样化，可任意更换模具、变换产品种类，规格型号，方便快捷，实现一线生产多样化产品。4、产品质量轻，强度高，与砂浆反应成一个整体结构，具有保温、隔热、节能、高度防震、耐久性好等优良性能。5、机械设备性能优良，半自化机械化生产、操作、维护方便、运行经济、安全可靠、安置待业人员及农民工多。六、总投资及资金来源（一）投资估算依据1、依据全国建设工程投资估算指标。2、土建工程以*省2001建筑工程概算定额为依据，并参照同类工程估算指标进行估算，土建工程采取材料供给，施工队包干的形式，尽量减少材料采购加价。3、建筑设计费和建筑管理费按建筑工程费的2%计算。（二）项目建设总投资该项目总投资2251.1万元，其中：固定资产1069.1万元，流动资产1182万元，具体投资估算如下：固定资产投资估算1、土建工程估算表序号工程名称工程量单价(元)总价(万元)1征地13340m29001202厂房6000m2150903办公楼500m21000504职工宿舍楼600m21000605食堂100m21000106地面硬化3000m2100307绿化400m210048围墙400m2502合计3662、机械设备及仪器投资(投资额中含运输安装等费用)机械设备及仪器设备投资估算表序号仪器设备名称数量单价(元)总价(万元)1装载机4台3000001202配料机3台40000123滚动筛6台75004.54强制式搅拌机6台55000335免烧砖成型机6台4000002406接砖托板9000块100907液压推车10部16001.68垛板机6台100000609试验仪器1套3000003010输变线路及变压器1套1000001011除尘设备1套20000212运输车8辆1000008013生活车1辆20000020合计703.1流动资金投资估算该项目建成后可以年产实心砖9900万块，多孔砖5130万块，空心砖1980万块，需原料成本6754万元，需生产费用194万元，需管理费用49万元，需销售费用92万元，以上四项费用合计为7089万元，按年周转6次计算，共需流动资金1182万元。（三）资金筹措本项目总投资2251.1万元，申请银行贷款1000万元，股东股本金1251.1万元。七、经济效益和社会效益（一）新增固定资产及生产能力项目建成后，形成固定资产投资1069.1万元，其中土建投资366万元，机械设备投资703.1万元，年产实心砖9900万块，多孔砖5130万块，空心砖1980万块。（二）经济效益1、生产成本分析单块砖造价成本详见下表：(一条生产线产量)序号成本项目成本(元/块)备 注1原材料实心砖多孔砖空心砖2401155324011590390190190元/t元/m3%元Kg元Kg元Kg1.1水泥0.100.250.1440.360.561.4400101.2中砂0.091.50.132.160.5048.46070601.3碎石石屑0.050.750.071.080.254.26070301.4累计0.242.50.3443.61.314142模具费2.1模具单价1.8万元1.95万元1.95万元2.2每板块数48块24块10块2.3模具寿命10万次8万次8万次2.4单价/块0.00375元0.0101元0.0244元3人工费3.1工作人数11人11人11人3.2月工资1200元/月1200元/月1200元/月3.3班产量11万块5.7万块2.2万块3.4年产量3300万块1710万块660万块3.5年产体积4.8万万M34.2万M39万M33.6单块价格0.0046元/块0.0089元/块0.023元/块4其它费用4.1折旧费0.011520.022320.0576201万元/5年4.2维修费0.0004元0.0007元0.0087元0.3元/立方4.3耗 能0.0011元0.0021元0.0057元32.95度/h60%0.5元/度合计单块价0.26192元/块0.39222元/块1.4334元/块2、主要经济指标分析该项目需逐年投资，分期收回成本，最终达到长期受益的目的。该项目建设期为两年，第一条生产线的建设期为一年，生产量达到设计产量的30%，全部竣工后可达到设计生产能力。该项目的产品经市场调查，按最低价销售，目前平均价分别为：实心砖0.36元/块，多孔砖0.5元/块，空心砌块1.6元/块。销售税金按有关税收政策规定以销售收入的3%计算。非生产性固定资产折旧按20年计算，残值率5%：即465.1-(465.15%)20年，年折旧费为22万元进入管理费用。生产设备使用年限为5年，无残值，即年折旧费120.6万元进入生产费用。管理人员工资按人均年工资2万元计算，为28万元。销售人员工资按销售收入的0.01%计算，为92.97万元。财务费用按银行最高利率计算，第一年贷款300万元，利息为21.6万元，第二年贷款700万元，利息为50.4万元，达到正常年份后年贷款规模控制在1000万元以内，即年利息为72万元。管理费用按销售收入0.055%计提，即年费用为49万元。主要经济指标估算表序号项目2009年2010年2011年2012年1年产量(万块)实心砖3300实心砖9900实心砖9900多孔砖1710多孔砖5130多孔砖5130空心砖660空心砖1980空心砖19802销售收入(万元)-309992979297销售成本(万元)-2481744374433销售费用(万元)-30.9992.9792.974管理费用(万元)-6699995财务费用(万元)-21.672726销售利润(万元)-499.411590.031590.037销售税金(万元)-92.97278.91278.918利润总额(万元)-406.441311.121311.129所得税(万元)-106.61327.78327.7810净利润(万元)299.83983.34983.3411投资利润率(万元)-39434312净现金流量(万元)-321.831005.341005.3413累计净现金流量(万元)-1069.1-747.27+258.07+1263.4114投资回收期(年)(3-1)+258.07/1005.34=2.3年（三）社会效益该项目建成后每年平均为*节约100亩耕地，可以节能2000吨标准煤，同时减少向大气排放硫等有毒气体；减少粉煤灰、矿渣、煤矸石等工业废渣，减少大量的土地堆放，净化了空气，美化了环境。该项目所用原料主要是矿产的废渣，为*的矿产企业的废渣寻找了一条再加工利用的好途径，解决了废渣无处堆放的难题。该项目的建成后还可解决100人就业。（四）风险分析1、固定成本与变动成本分析：固定成本包括企管费、折旧费99万元，变动成本包括原材料、燃料、工资、模具等费用累计为6621元。2、盈亏平衡分析边际利润=平均每块销售收入-平均每块变动成本=0.82-0.66=0.16元盈亏平衡点的销售量=固定成本/边际利润=990000/0.18620万块。安全边际率=安全边际额/计划销售额100% =(17010-620)/17010100% =96%盈亏平衡点生产能力利用率=盈亏平衡的销售量/正常生产能力的销售量100%=620/17010100%10%盈亏平衡点销售收入=620万块0.82元(均价)=508.4万元。3、敏感性分析项目在建设和运营中，假定其他因素不变，测算某一因素变化对项目的经济效果影响的数值，根据本项目的特点，设置销售收入和生产成本二个主要因素。财务敏感性分析成果表序号项目利润总额的增减(万元)1销售收入不变，成本提高10%1109.7万元2成本提高20%，销售价提高5%830.25万元3成本不变，销售价格降低10%924.3万元4成本增加10%，价格降低10%180万元从以上分析可以看出：当不利因素发生时，即销售价不变，生产成本提高10%；成本提高20%，销售价提高5%；成本不变，销售价格降低10%；成本增加10%，价格降低10%时，项目的利润仍可达到1109.7万元、830.25万元、924.3万元、180万元。说明本项目具有较强的抗风险能力。八、建设条件落实情况该项目已申报县计划局备案，在县国土、环保、城建等部门办理了相关审批手续，具备了项目建设的行政许可条件。首期工程已完成“三通一平”和设备安装调试，正在进行试生产，并与银行达成流动资金贷款共识，初步具备扩建的条件。九、申请2010年环保产业发展专项资金的方式及金额拟申请2010年*省环保产业发展专项资金补助200万元。十、项目建设结论 1、综合结论该项目经研究分析，项目建设符合环保及节能产业发展要求，同时也符合现代市场发展的迫切需要，建设条件成熟，项目建设可行，经济效益显著，固在*蔺河乡蔺河村建设环保免烧砖厂是可行的，是最好的方案，恳请政府的支持和批准。2、建议及存在问题（1）建筑垃圾自运进消纳场起由新建环保免烧砖厂交接式全权负责管理，包括利用、整平压实等；（2）砖厂在组织好建筑垃圾利用和生产的同时，逐步走向“收、运、用”一条龙经营，减轻政府有关部门的经济及人力负担。（3）项目批准后，有待于政府给以政策上的扶持，经过共同努力，相信能够将这个企业建设为*乃至安康市的明星企业、标杆企业。