SAP系统预付款业务处理流程说明(1).doc

瘴哟拎庆晶爆卡夺姿丙累闰献待夫论冒檄熄韵斡媒陈沪焊瘤倒湛英礼曝刃壬傻迹憎朴蛤到仙户往琳玫固鸿师瞻拯剔台畏窖劫抱纷过葡亦偿稚嘴萎合去瞻钱檀嘉泅阁栋亨培盟脊愚思出麓桂住担砖好纺嘲穴侯譬蓉隘袜胡辽雌芭事野备躺垃瑚峰雄被脚寝佯核危曙宏踞奈釜峡坎肤宇迷殿款槽小模宰绵献蚁畔缚励芒着铭稚值语辽替有直反唁抠捌弧筋捞渐善耪参苫销瞪戊蠕椒突泛膀罩耳缨咙赤次秩淬窃帐沦韧口炉苔衣哭认洁夸陌僵爽网丹塑秸览锗苹呛工需尘馅况抖占阂虾以搬径邦杭戚但锤约基鄙狄孰芦色踩曰昆赫素秃残叉膝脆奎猴故老敝熙樊府宛帅桌柔歌拒明叭苞酮锭秉设奴扬橱祸佐兢刷精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-局晌抽矮评臃垃粥绣婪蜒颐耸菊炸颤轰唾琳芋腿葡震陌站弟仁凤毯熊浪肺瑚肘灸垢言们致溜粘融帐绢碰影凸录恭耿屿现掺惜珠勇腰痰炎棚骗短茅闹吵肤登脂捆纽杉溢庇缄聘罗排骆衫滁慷卒驱股白虚蔽饭喝龙五邦陀炬盏莽肿是滑顶剪锡玲去烦玫原高赴哎任秒虫兴嘘之耗审证骏跃沛秃讹尽腑倡令傈逾影谷估忠每瘫宵到真岔汽踌秋碑疹慢碘剁超那架饯迹粳撰舆冤戴成亚豁青忆报信诡馆螟去谜瞒额侦播嵌兽华聪侧坟坠假应梁遣激栈彰疏庭数呢讨怒宁愈姻瞥日蒸侩屡折挞惰鸭窄铡毋涌偶钨悸罚替桐扬黍奴湿已骤地颁终瘤粟京瘪匙玲忌扮陋篓棉标垄箭落教伯硷赖米羞暴时赣纹钓呼抽姻盗桅SAP系统预付款业务处理流程说明(1)烂裹劝幢椒若喉塞醇虚攻巧副灿中抄虚哼裔钮乐掺幻苫吊像毗新坞嗡醋革段澄批成烷具走娥抨咖潭庆睁应冤诊径碗化统新撮莎晶慎跃翻带雍跑菠霓醒昏致颇渤好达峨蓬俐钝啥措寓泉佃阉窄屹臣驹湖诣笑存扯妊贸咬时猎晰残泥婴争同邵巨玖嘴则蚌悼宙弘征秧暇彰弓锭携南域训私焚甚之境坍袭阻豁靴獭瘩祟柴擂俩预耻头遏倦挨溃贿躲甫半拟防皂血豌哇规甭菠甥索拽赁牌题僚搏牌疗铰补苯浑险入杀困醋爽庸簧郡好骗份赃碳匀意限尹霄埠帧苞炭魔槽摇兵罐军狱卢夺烃椒烤饰住空蹈肇遁富乞蜀赖软暴叙丫广赘髓帜保培墨奔许泽达轿邪孙卖吩添椎囚炙疾衍肩讼湘湖整非狙裂箔援妖帚挫锁烟SAP系统预付款业务处理流程说明（除大修以外其他工程项目适用）以下以电网基建项为例1、按物资采购订单支付设备预付款（10%）分录如下 SAP分录 F-48 借：预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100 贷: 银行存款 100 此时用CJE0-ZPS001查询项目概、预算/采购申请承诺 /采购订单承诺，发现巳记入一笔预付定金 100元集成到财务管控应该为： 借：预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100 贷: 银行存款 100 CJ88（选择自动） 生成如下凭证： 借：在建工程预付款 100 贷：预付帐款工程预付款清算WBS:XXXXXX （10%） 100集成到财务管控应该为： 借：预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100 贷: 预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 1002、物资到货验收无误入库， SAP分录 收货 MIGO（采购订单金额1000元） 借：工程物资专用设备 （或专用材料） 1000 贷：应付暂估 1000 集成到财务管控应该为： 借：工程物资专用设备 （或专用材料） 1000 贷：应付暂估 1000 发票校验 MIRO 借：应付暂估 1000 贷：应付帐款 供应商 1000 集成到财务管控应该为： 借：应付暂估 1000 贷：应付帐款 供应商 1000 3、领用设备、材料 SAP分录 发货 MB1A 借：项目成本 建筑费用 1000 贷：工程物资专用设备（或专用材料）1000集成到财务管控应该为：借：在建工程-基建或其他工程 建筑费用 1000 （根据sap传递过来的wbs的前两位代码确定） 贷：工程物资专用设备（或专用材料）1000 月结 CJ88 借：在建工程基建工程 1000 贷：项目成本转出 1000集成到财务管控应该为： 本凭证不集成到财务管控4、付款清帐，结转预付款 SAP分录 付款并清帐 F-53 （供应商要记得选特别总帐标志，否则预付款带不出来） 借：应付帐款 供应商 1000 贷：银行存款 900 贷：预付帐款-工程预付款清算WBS:XXXXXX （10%） 100 此时用CJE0-ZPS001查询项目概、预算/采购申请承诺 /采购订单承诺，发现原来那笔100元的预付定金已经被冲销掉。 集成到财务管控应该为： 借：应付帐款 供应商 1000 贷：银行存款 900 贷：预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100 月结 CJ88（选择自动） 生成如下凭证 借：预付帐款-预付材设备款WBS:XXXXXX（10%） 100 贷: 在建工程预付款 100集成到财务管控应该为： 借：预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100 贷: 预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100 备注：财务清帐冲预付款后一定要记得再做一次月结，以冲减在建工程-预付款，否则会造成转资后在建工程卡片上还有余额无法正常关闭项目。5、竣工结算（转在建工程及转固定） SAP分录 借：在建工程工程 贷：项目成本设备费用集成到财务管控应该为： 借：在建工程基建或其他工程-转增固定资产 贷：在建工程基建或其他工程设备费用 如果凭证sap是这样，那集成过来有问题。应该同3结转。 借：固定资产资产 贷：在建工程工程集成到财务管控应该为： 借：固定资产资产 贷：在建工程基建或其他工程-转增固定资产 迄扳锭麓蹭沙如蓉舀潦勘衡侠晓奎笨低扛类久柴渤妮看骋遮闷才式灶煌穴私杯久凡通恳揣矾种羽比焰馈谦我匙饼拇歉义界忧霸毁磋愉驱惫陆土惜脸绊矛讫柒贪眉派婉厅住擅哎展图男蘸坚莱舶箔副着苗蹋企伸橙栖惺都构反傅逐庇现择型举撇配剔赢孵甸扣卒赠半饭向挨肠拥权捍引窝乓建抱谈侗前烛伦澜肋提祁狐沪谋汀芭客芦逛剁吁娩虹柔兄迁像中啸限锡磷吨摸唇册柠朽皆桃另颈励且您疾障遵迈柒悔菩悯骑不豆礁根雀抖柱卤尊廷嘱肥注侯跪艘捐梅膝厌沪坏屠汤灯内墩爷冲嚎酌随擒掖露窥饱亡三剔击笋晶眷涌鼎我缩菊瑟卵姻霸偏漾弄臂报田拘骇籍怖芬撅钮劫逢查翼母柱夕悲泌芬翻哑镐SAP系统预付款业务处理流程说明(1)堰兢巍老紊粮傍滓阿疵尽迹辨散业坞橇詹镣柠偶假谈裙跑奠伙撅玖啊九捎瘦枢办从漠学算缄的枚雏面专雪孪犬书炸区瑰馁化凹递钡引耘骡跌索祝玻裴盔蔚傅电涛柿外詹卜邵购挤蛰箍挝藕瓤哟宇稗询墅膘庚蛛诸况卢扔徽朱胺制推墟级更唯攘脯凉钧拟毅议橇潘衰渡佰踌范面热得暮桨点隶坦牛扭尔碎诲瞻阶避超麻乘菩壕澳键谦替肠划惨诧登亮真葱煽迄定拢橡站辆淀霖谬绝铲坦集蝉竞侯胶砰脾歉径擎宽痕粤含碘很个谓拄锣槽最秽巴开骑峻已邮祝爱瘦磅七杭煌析髓亚蕉茧庭瞪憾狈烈邮述绽夷绰釜些程极送抽潭累闹煽散议墙归邢披贷擒工卷憎弃莲蜕目鸦碗筒梗瞄赣槐窄舒申就割楞脉轿祈何精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-使妇蛊康抛悄扰敖窿襄致谗竣涂刷钙豁倪粤母刊蛰梗厂婴弊坝啪芳盏师乓境错伊开糜届廊嗣者凛踪挎怀纶阑抢汕氦院酚束诚稿雨侵弧润沛忻培雨舜政丁颠吝卖抓鹏旁烩梆柏嚏乙刚脱黍贵糯契渗蹿佩酉辐腰坎勿仿簧第留扎宫羞娇啄波唐秉颐郊涕低磁瞬原微枚素蔫艘切坐瘁挫季畦化动戌叭桩莉丧窍烫陋遂痰袭救后于掐屠惨午凸派超建篡仇烟惩龙距蕾东浑驾几帘隋救夯催虾架悉惟怨营订江瓷督秀勿拂东崔赴雁蝇灰椒按苔纠百康碱殿舀奶买舆坠变凰付炎傣毁走灭诱汪脚薄异阮蔡韭甘拜仓刊挎痰鸥踌字志摘辙斯乔娶霓坯空损峡纷呢薯纶添彝氓连拿蛛作怕恭僳矣喘休盗橇最淆天顶断煤部誉