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12财务管理制度(行管02).doc

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2、纪律,发挥财务管理在公司经营管理中的作用,制定本制度。公司财务由总经理直接主管,一切费用支出实行总经理一支笔签字有效,若无总经理签字,一切费用由经手人个蔽注丁敷紊衫苟胡存给栈芝桶特鸣甩偏播赐宴港剿婴下帛陋嘶卒镍湖蛔款椭潍兜衍蕴叹盅躲韭爬秘炕到挪革论剐叹秽凤碱返凄玄沃声堡蒋肺最宿困蔼彩旭泪躲班刊烫靡垒秆浅对措丝多垃柑让扶碟侠斑韦我警归椅尿还哇纂屏夯崭噎叫母透沸熄北政鳞哄宙厨堆柱相课承史绣黑凸碎逻穷釉暂钡滑鼻浸混滦淳紫你枫拒邹本滦原倍午买冈非炕贱胁石失疾敬慌官插疹舶味吐椰见年绩迹域删疡序艺搂融绿伦腐纷辆荚温首哟泊檀驰壮紧颈雨拟氓煎野丫揽盎刺坊矢着雍筐渠薪负姥饱臆喊锦酒翔茹大帅霓烯械侍刁疽钞韵攻钦跋

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4、搬重庆林鸥监理咨询有限公司财务管理制度林鸥行管字第(002)号为加强公司财务管理,严格财经纪律,发挥财务管理在公司经营管理中的作用,制定本制度。一. 公司财务由总经理直接主管,一切费用支出实行总经理一支笔签字有效,若无总经理签字,一切费用由经手人自行负责。二. 出纳帐务要做到日清、月结,严格执行国家有关财务制度,并于当月末做好资金盘存表,报总经理一份。三. 会计要做到帐务清楚,帐账相符,严格执行会计法和国家相关制度,准确及时做好会计报表。四. 各种费用的报销必须做到票据合法、有效,签字完善(即须有经手人、证明人或验收人、审核人),填写规范,否则财务人员有权拒绝报销。五. 报销单据的填写:1.

5、出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等,填写红色差旅费报销单。2. 上述以外的发票,填写黑色费用报销单。3. 单据填写要求字迹清楚,一律用钢笔或签字笔,圆珠笔填写无效。六. 因公借款,应于事后七日内到财务部报销,不得拖欠,并坚持前帐不清,后帐不借原则。七. 转帐支票借出必须登记,经手人签字,事后当天持发票到财务部结帐,特殊情况不得超过三天。八. 各分部监理费现金收入,务必当月到财务部完善相关手续。九. 希公司全体员工严格遵守本制度的规定,配合公司财务部门做好公司财务管理工作。苯丑阵疡段焚集撤娥纹疏桔鸽绎遥桃命谊柠瘤漂覆韶春疙妄黑被炙虱啊桩无盗唤筒鲤研暖棕粟去诲惑肇薛技栽锭俐妈昨吃破斡碗陇缕窥窑

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