壹号股权投资合伙企业(有限合伙)-费用报销暂行规定模版.doc

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x壹号股权投资合伙企业（有限合伙）费用报销暂行规定第一章总则第一条为明确x壹号股权投资合伙企业（有限合伙）具体开支标准及其控制、报销程序，制订本规定。第二条本办法适用x壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号基金”）。第三条本办法中所说费用指《x壹号股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》中第八章中 8.1 费用支付对费用的规定。第四条费用分为两大类，项目费用和非项目费用。项目费用以项目立项审批流程结束时间为界，此前发生的费用由普通合伙人x壹号股权投资管理有限公司（以下简称“壹号管理”）承担。第五条对于壹号基金通过下设投资公司间接投资的项目，除与投资工具设立的直接相关费用在投资工具中报销，如审计费用、结算费等，以及与投资工具其他投资方约定可在投资工具列支的费用外，均在壹号基金报销。第六条在投资工具列支的费用，报销人需开具抬头为投资工具全称的发票，报销审批流程同壹号基金审批流程。第二章费用报销规定第七条列支的费用项目明细，包括但不限于序号费用项目 1 差旅费 2 业务招待费 3 市内交通费 4 书报资料费 5 印花税 6 中介机构顾问费 7 顾问专家聘请费 8 会议费 9 审计费 10 管理费 11 托管费 12 房地产税 13 土地使用税 14 结算费第八条项目费用需要按照项目进行归属，包括但不限于差旅费、业务招待费、市内交通费、书报资料费、印花税。非项目费用不需要按项目归属，包括但不限于会议费、审计费、管理费、托管费、房地产税、土地使用税、印花税、结算费。第九条各个费用项目列支标准遵照《x资本投资有限公司费用开支管理办法》中规定。报销一般要求，各项费用报销具体要求按照《x资本费用报销规范指引》中规定。第十条托管银行付款时间按照托管银行的相关规定执行。第十一条费用审批流程如下： A：投资经理/高级投资经理—项目负责人—投资总监—壹号管理总经理； B: 高级投资经理/投资副总监/投资总监—项目负责人—壹号管理总经理； C：壹号管理总经理—壹号管理董事长业务招待费超过 5000 元、差旅费报销超过 10000 元或超过报销标准，由壹号管理董事长审批。壹号管理董事长的费用由股东代表签批。财务对发票、报销标准及完整的审批签字后的单据进行审核，审核通过后提交托管银行付款。第十二条费用报销流程如下：高级投资经理\ 投资经理\高级董事长总经理行政秘书财务专员预算管理员投资总监项目负责人投资副总监投资经理是否项目费用？ N Y 是否项目费用？ N Y N 预算管理员审核通过？ Y N 财务专员审核通过？ Y 是否授权内？ N 签字确认 Y 登记台账审核确认填写报销单审核确认审核确认赣州招商致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）签字确认填写报销单填写报销单付款托管银行第三章费用报销单据的填写要求报销单据种类可使用的发票种类第十三条报销人根据报销事项选择正确的《费用报销单》或《差旅费报销单》或《付款申请表》（附录一）；《差旅费报销单》往来异地的机票、火车票、船票；航空保险；住宿费票据；机场、车站、码头往返票据；出差城市的市内交通票据；出差期间的招待费及其他杂费等票据。《费用报销单》除差旅费外的其他票据。《付款申请表》在EAS 报销系统上线（上线时间待定）前报销费用时使用，差旅费报销还需填写差旅费报销明细单（见附录三）第十四条报销人在 EAS 预算系统中填写报销申请单或付款申请表后打印，，按照费用报销审批流程进行审批。第十五条费用报销人、提单人必须是公司员工或其他有劳动合同关系的人员，除没有提单权限的外聘人员可请其他员工代为填写报销单并提交外，报销人与提单人应该为同一人，“报销人”栏必须由其本人签字。报销单据上的“报销人”、“部门主管”、“公司领导”栏必须手工签字，不可加盖印章；第十六条项目费用报销时，需在备注栏注明项目编码及名称；差旅费报销时，需在备注栏简要说明本次出差事由，并在项目工作底稿中详细说明出差事由纳入项目档案;业务招待费报销时，需在备注栏注明会谈纪要编码,会谈纪要纳入项目档案管理；第十七条单位或个人的收款银行信息填写在备注栏，个人收款信息缺失则默认为收款人为报销人，当收款人是多人时，应在报销单备注栏注明各收款人姓名、卡号、金额，或另附表格填写每个收款人的姓名、卡号、金额，并由领款人签字；第十八条附件张数应含报销单本身；第十九条填写完毕，在 EAS 系统点击“提交”。第四章费用报销单据的粘贴要求第二十条原始单据需粘贴在《x资本及下属公司报销单据粘贴单》（附录二）上；第二十一条原始票据粘贴时需每一张分层次地粘贴在单据上，不可超出粘贴区边框，不可越过装订线; 第二十二条票据的左端应粘贴固定; 第二十三条票据应横向粘贴; 第二十四条将票据平铺式平整粘贴，需露出发票金额；第二十五条每张报销单单据粘帖单上应注明单据张数及金额（见下图）第五章附则第二十六条本规定由运营管理部负责解释和修订。第二十七条本规定未尽事宜参照《x资本费用开支管理办法》《x资本费用报销规范指引》中规定。付款申请表申请部门：制单日期：付款日期：普通□ 加急□ 付款金额及币别大写：小写：收款单位全称：收款单位帐号：收款银行名称：付款备注：以下为选填项：收款银行所在地：收款行大额支付系统号（大额支付填写）：是否需指定付款银行帐号：是□ 否 □ 项目负责人审批投资总监审批壹号管理公司总经理批示壹号管理公司董事长批示复核人：制单人：附录三差旅费报销明细单差旅费报销明细单预算承担部门简要说明出发地到达地天数机车船费机场、码头、火车站往返费市内交通费住宿费补助其他合计合计报销人签字：国内差旅费报销标准项目标级准别异地交通费住宿费（元/天）市内交通费（元 /天）伙食费（元 /天）飞机汽车轮船火车高铁北京、上海、x 省会、直辖市、特区及经济发达城市一般城市壹号管理公司董事长公务舱（没有公务舱时可坐头等舱）按实报销一等舱软卧高级软卧按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销 MD 经济舱按实报销一等舱软卧软卧 800/ 单人 750/单人 600/单人按实报销无 ED 及同级别经济舱按实报销二等舱软卧软卧 750/ 单人 650/ 单人 550/单人按实报销无 D 及同级别经济舱按实报销二等舱硬卧一等座 700/ 单人 600/单人 500/单人按实报销 100 VP 及同级别经济舱按实报销三等舱硬卧一等座 650/ 单人 550/单人 450/单人按实报销 100 VP 以下经济舱按实报销三等舱硬卧二等座 600/ 单人 500/单人 400/单人按实报销 100 备注：特区城市包括珠海、汕头、厦门。经济发达城市包括苏州、无锡、扬州、镇江、南通、大连、烟台、x、宁波、绍兴、温州、台州、秦皇岛、连云港、湛江、东莞、佛山、顺德、中山、北海、泉州、漳州、三亚，江阴。直辖市包括天津、重庆。附录五因公出国差旅费报销标准因公出国差旅费报销标准项目级标别准异地交通费住宿费（等值美元/天）交通、伙食及服务费用（等值美元/天） A B C 壹号管理公司董事长公务舱据实报销据实报销据实报销据实报销 MD 经济舱 170 150 130 据实报销 ED 及同级别经济舱 140 120 110 80 D 及同级别经济舱 120 110 100 80 VP 及 VP 以下经济舱 100 90 90 80 备注：“异地交通费”中，如果乘坐飞机以外的交通工具，可据实报销。交通、伙食及服务费用在报销单上统一填列“伙食补助”栏目。 A 类国家指：英国、美国、韩国、日本、科威特、以色列、荷兰、意大利、比利时、奥地利、法国、卢森堡、爱尔兰、葡萄牙、芬兰、瑞士、冰岛等。 B 类国家指；瑞典、丹麦、挪威、朝鲜、伊拉克、也门、阿曼、沙特阿拉伯、新加坡、俄罗斯联邦、立陶宛等。 C 类指其他国家。附录六因公赴港、澳、台差旅费报销标准因公赴港、澳、台差旅费报销标准项目标准级别住宿费（等值港币/天）交通及伙食费（等值港币/天）壹号管理公司董事长实报实销实报实销 MD 单人 1200/天实报实销 ED 及同级单人 1100/天 200 D 及同级单人 1000/天 200 VP 及 VP 以下单人 900/天 200 备注：交通及伙食费在报销单上统一填列“伙食补助”栏目。

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