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1、 x壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 费用报销暂行规定 第一章 总则 第一条 为明确x壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 具体开支标准及其控制、报销程序，制订本规定。 第二条 本办法适用x壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号基金”）。 第三条 本办法中所说费用指《x壹号股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》中第八章中 8.1 费用支付对费用的规定。 第四条 费用分为两大类，项目费用和非项目费用。项目费用以项目立项审批流程结束时间为界，此前发生的费用由普通合伙人x壹号股权投资管理有限公司（以下简称“壹号管理”）承担。 第五条 对于壹号基金通过下设投资
2、公司间接投资的项目，除与投资工具设立的直接相关费用在投资工具中报销，如审计费用、结算费等，以及与投资工具其他投资方约定可在投资工具列支的费用外， 均在壹号基金报销。 第六条 在投资工具列支的费用，报销人需开具抬头为投资工具全称的发票，报销审批流程同壹号基金审批流程。 第二章 费用报销规定 第七条 列支的费用项目明细，包括但不限于 序号 费用项目 1 差旅费 2 业务招待费 3 市内交通费 4 书报资料费 5 印花税 6 中介机构顾问费 7 顾问专家聘请费 8 会议费 9 审计费 10 管理费 11 托管费
3、 12 房地产税 13 土地使用税 14 结算费 第八条 项目费用需要按照项目进行归属，包括但不限于差旅费、业务招待费、市内交通费、书报资料费、印花税。非项目费用不需要 按项目归属，包括但不限于会议费、审计费、管理费、托管费、房地 产税、土地使用税、印花税、结算费。 第九条 各个费用项目列支标准遵照《x资本投资有限公司费用开支管理办法》中规定。报销一般要求，各项费用报销具体要 求按照《x资本费用报销规范指引》中规定。 第十条 托管银行付款时间按照托管银行的相关规定执行。第十一条 费用审批流程如下： A：投资经理/高级投资经理—项目负责人—投资总监
4、—壹号管理总经理； B: 高级投资经理/投资副总监/投资总监—项目负责人—壹号管理总经理； C： 壹号管理总经理—壹号管理董事长 业务招待费超过 5000 元、差旅费报销超过 10000 元或超过报销标准，由壹号管理董事长审批。壹号管理董事长的费用由股东代表签批。 财务对发票、报销标准及完整的审批签字后的单据进行审核，审核通过后提交托管银行付款。 第十二条 费用报销流程如下： 高级投资经理\ 投资经理\高级 董事长 总经理 行政秘书 财务专员 预算管理员 投资总监 项目负责人 投资副总监 投资经理
5、 是否项目费 用？ N Y 是否项目费 用？ N Y N 预算管理员审 核通过？ Y N 财务专员审核 通过？ Y 是否授权内？ N 签字确认 Y 登记台账 审核确认 填写报销单 审核确认 审核确认 赣州招商致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 签字确认 填写报销单 填写报销单 付款 托管银行 第三章 费用报销单据的填写要求 报销单据种类 可使用的发票种类
6、 第十三条 报销人根据报销事项选择正确的《费用报销单》或《差旅费报销单》或《付款申请表》（附录一）； 《差旅费报销单》 往来异地的机票、火车票、船票；航空保险； 住宿费票据；机场、车站、码头往返票据；出差城市的市内交通票据；出差期间的招待费及其他杂费 等票据。 《费用报销单》 除差旅费外的其他票据。 《付款申请表》 在EAS 报销系统上线（上线时间待定）前报销费用时使用，差旅费报销还需填写差旅费报销明细 单（见附录三） 第十四条 报销人在 EAS 预算系统中填写报销申请单或付款申请表后打印，，按照费用报销审批流程进行审批。 第十五条 费用报销
7、人、提单人必须是公司员工或其他有劳动合同关系的人员，除没有提单权限的外聘人员可请其他员工代为填写报销单并提交外，报销人与提单人应该为同一人，“报销人”栏必须由其本人签字。报销单据上的“报销人”、“部门主管”、“公司领导”栏必须手工签字，不可加盖印章； 第十六条 项目费用报销时，需在备注栏注明项目编码及名称； 差旅费报销时，需在备注栏简要说明本次出差事由，并在项目工作底稿中详细说明出差事由纳入项目档案;业务招待费报销时，需在备注栏注明会谈纪要编码,会谈纪要纳入项目档案管理； 第十七条 单位或个人的收款银行信息填写在备注栏，个人收款信息缺失则默认为收款人为报销人，当收款人是多人时，应在报销单备
8、注栏注明各收款人姓名、卡号、金额，或另附表格填写每个收款人 的姓名、卡号、金额，并由领款人签字； 第十八条 附件张数应含报销单本身； 第十九条 填写完毕，在 EAS 系统点击“提交”。第四章 费用报销单据的粘贴要求 第二十条 原始单据需粘贴在《x资本及下属公司报销单据粘贴单》（附录二）上； 第二十一条 原始票据粘贴时需每一张分层次地粘贴在单据上， 不可超出粘贴区边框，不可越过装订线; 第二十二条 票据的左端应粘贴固定; 第二十三条 票据应横向粘贴; 第二十四条 将票据平铺式平整粘贴，需露出发票金额； 第二十五条 每张报销单单据粘帖单上应注明单据张数及金额 （
9、见下图） 第五章 附 则 第二十六条 本规定由运营管理部负责解释和修订。 第二十七条 本规定未尽事宜参照《x资本费用开支管理办法》《x资本费用报销规范指引》中规定。 付款申请表 申请部门： 制单日期： 付款日期： 普通□ 加急□ 付款金额及币别 大写： 小写： 收款单位全称： 收款单位帐号： 收款银行名称： 付款备注： 以下为选填项： 收款银行所在地： 收款行大额支付系统号（大额支付填写）：
10、 是否需指定付款银行帐号：是□ 否 □ 项目负责人审批 投资总监 审批 壹号管理公司总经理批示 壹号管理公司董事长批示 复核人： 制单人： 附录三 差旅费报销明细单 差旅费报销明细单 预算承担部门 简要说明 出发地 到达地 天数 机车船费 机场、码头、火车站往返 费 市内交通费 住宿费 补助 其他 合计
11、 合计 报销人签字： 国内差旅费报销标准 项目标 级 准别 异地交通费 住宿费（元/天） 市 内 交 通费（元 /天） 伙 食费（元 /天） 飞机 汽车 轮船 火车 高铁 北京、上海、x 省会、直辖市、特区及经济发达城市 一般城市 壹号管理公司董事长 公 务 舱 （没有公务舱时可坐 头 等 舱） 按实报销 一等舱 软卧 高
12、级软卧 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 MD 经济舱 按实报销 一等舱 软卧 软卧 800/ 单人 750/单人 600/单人 按实报销 无 ED 及同级别 经济舱 按实报销 二等舱 软卧 软卧 750/ 单人 650/ 单人 550/单人 按实报销 无 D 及同级别 经济舱 按实报销 二等舱 硬卧 一 等座 700/ 单人 600/单人 500/单人 按实报销 100 VP 及同级别 经济舱 按实报销 三等舱 硬卧 一等 座 650/ 单人 550/单人 450/单
13、人 按实报销 100 VP 以下 经济舱 按实报销 三等舱 硬卧 二等座 600/ 单人 500/单人 400/单人 按 实报销 100 备注：特区城市包括珠海、汕头、厦门。 经济发达城市包括苏州、无锡、扬州、镇江、南通、大连、烟台、x、宁波、绍兴、温州、台州、秦皇岛、连云港、湛江、东莞、佛山、顺德、中山、北海、泉州、漳州、三亚，江阴。 直辖市包括天津、重庆。 附录五 因公出国差旅费报销标准 因公出国差旅费报销标准 项 目 级 标 别 准 异地交通费 住宿费（等值美元/天） 交通、伙
14、食及服务费用 （等值美元/天） A B C 壹号管理 公司董事长 公务舱 据实 报销 据实 报销 据实 报销 据实报销 MD 经济舱 170 150 130 据实报销 ED 及同级别 经济舱 140 120 110 80 D 及同级别 经济舱 120 110 100 80 VP 及 VP 以下 经济舱 100 90 90 80 备注：“异地交通费”中，如果乘坐飞机以外的交通工具，可据实报销。交通、伙食及服务费用在报销单上统一填列“伙食补助”栏目。 A 类国家指：英国、美国、韩国、日本、科威特、以
15、色列、荷兰、意大利、比利时、奥地利、法国、卢森堡、爱尔兰、葡萄牙、芬兰、瑞士、冰岛等。 B 类国家指；瑞典、丹麦、挪威、朝鲜、伊拉克、也门、阿曼、沙特阿拉伯、新加坡、俄罗斯联邦、立陶宛等。 C 类指其他国家。 附录六 因公赴港、澳、台差旅费报销标准 因公赴港、澳、台差旅费报销标准 项 目标准 级别 住宿费 （等值港币/天） 交通及伙食费 （等值港币/天） 壹号管理公司董事 长 实报实销 实报实销 MD 单人 1200/天 实报实销 ED 及同级 单人 1100/天 200 D 及同级 单人 1000/天 200 VP 及 VP 以下 单人 900/天 200 备注：交通及伙食费在报销单上统一填列“伙食补助”栏目。
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