差旅费用结算与管理制度.doc

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出差费用管理制度
1.目的
为加强对出差事务的管理，明晰责任，节约费用，制定本规定。
2.适用范围
本规定适用于XX集团各公司。
3.出差的批准
3.1 程序：一般员工出差，由部门负责人批准；部门负责人出差，由分管副总或总监批准；副总或总监以上领导干部出差，需经XX集团总经理批准。
3.2 要求：出差人员出差，必须在借款单上注明：出差目的、线路、预计时间、预借款额。
4.借款及报销
4.1 按照《XXXX集团资金支付及费用报销管理规定》执行。
4.2 出差报销要求详细填写出差人姓名、同行人数、出差地点、事由，起止时间，住宿天数及附件张数，要求一事一报。
4.3 出差人员必须在返回一周内办理报销手续，需由专人统计的费用必须登记。超出一个月还款的，对欠款额按每天1%收取罚金。
4.4 若部门负责人有事不能审批报销手续时，可以授权他人审批，但须在月末前补签被授权人所审批的单据，并承担审批责任。
5.报销标准
5.1 出差人员要严格控制出租车费用，经部门负责人批准可以报销，但应注明乘坐原因。
5.2 省内出差一律不得乘坐飞机。
5.3 白天连续乘车在六小时（含六小时）以内的，不得乘坐卧铺。特殊情况需经分管领导批准。
5.4 出差人员乘出差之便，经部门负责人批准绕道回家的，其绕道费用自理。5.5 出差人员的住宿费，按规定标准报销，超支自理。出差单据丢失，责任自负。
5.6 下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据等。
6.补助标准
6.1 员工出差期间的补助费，不分在途和住勤，每人每天按标准补助。启程与返回的时间界定为：启程在（中午）12点以前的按全天计算，12点以后的按半天计算。返回12点以后的按全天，12点以前的按半天。出差补助费同车船等交通费同时报销，逾期不予补发。
6.2 出差人员外出参加会议或培训，不再享受补助。培训费要由人力资源中心登记备案。
6.3一天中在途8小时以上，按照1天计算补助。
7.交通工具及住宿上限标准（见附表）。
8.本制度自发布之日起执行，解释权归XX集团财务中心。

附表：出差人员乘坐交通工具及住宿标准（上限）

金额单位:元
项目
车船标准
住宿标准
补助标准
级别
火车
轮船
飞机
长途
汽车
内地
特区
济南市
属各县
市外
地区
特区
集团总经理
软卧
一等
经济舱
按实
报销
540
720
——
——
——
集团副总经理
软卧
一等
经济舱
按实
报销
360
480
20
40
50
各公司常务副总及XX集团总监（副主任级）
软卧
一等
经济舱
按实
报销
270
360
20
40
50
部长及副部长
硬卧
二等
-------
按实
报销
160
220
20
40
50
其他人员
硬卧
三等
——
按实
报销
100
160
20
40
50
注：1、特区是指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、大连。
2、营销人员按相应的营销管理规定执行。
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

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