差旅费用结算与管理制度.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-出差费用管理制度1.目的为加强对出差事务的管理，明晰责任，节约费用，制定本规定。2.适用范围 本规定适用于XX集团各公司。3.出差的批准3.1 程序：一般员工出差，由部门负责人批准；部门负责人出差，由分管副总或总监批准；副总或总监以上领导干部出差，需经XX集团总经理批准。3.2 要求：出差人员出差，必须在借款单上注明：出差目的、线路、预计时间、预借款额。4.借款及报销4.1 按照XXXX集团资金支付及费用报销管理规定执行。4.2 出差报销要求详细填写出差人姓名、同行人数、出差地点、事由，起止时间，住宿天数及附件张数，要求一事一报。4.3 出差人员必须在返回一周内办理报销手续，需由专人统计的费用必须登记。超出一个月还款的，对欠款额按每天1%收取罚金。4.4 若部门负责人有事不能审批报销手续时，可以授权他人审批，但须在月末前补签被授权人所审批的单据，并承担审批责任。5.报销标准5.1 出差人员要严格控制出租车费用，经部门负责人批准可以报销，但应注明乘坐原因。5.2 省内出差一律不得乘坐飞机。5.3 白天连续乘车在六小时（含六小时）以内的，不得乘坐卧铺。特殊情况需经分管领导批准。5.4 出差人员乘出差之便，经部门负责人批准绕道回家的，其绕道费用自理。5.5 出差人员的住宿费，按规定标准报销，超支自理。出差单据丢失，责任自负。5.6 下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据等。6.补助标准6.1 员工出差期间的补助费，不分在途和住勤，每人每天按标准补助。启程与返回的时间界定为：启程在（中午）12点以前的按全天计算，12点以后的按半天计算。返回12点以后的按全天，12点以前的按半天。出差补助费同车船等交通费同时报销，逾期不予补发。6.2 出差人员外出参加会议或培训，不再享受补助。培训费要由人力资源中心登记备案。6.3一天中在途8小时以上，按照1天计算补助。7.交通工具及住宿上限标准（见附表）。8.本制度自发布之日起执行，解释权归XX集团财务中心。附表：出差人员乘坐交通工具及住宿标准（上限）金额单位:元项目车船标准住宿标准补助标准级别火车轮船飞机长途汽车内地特区济南市属各县市外地区特区集团总经理软卧一等经济舱按实报销540720集团副总经理软卧一等经济舱按实报销360480204050各公司常务副总及XX集团总监（副主任级）软卧一等经济舱按实报销270360204050部长及副部长硬卧二等-按实报销160220204050其他人员硬卧三等按实报销100160204050注：1、特区是指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、大连。2、营销人员按相应的营销管理规定执行。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804-精品word文档 值得下载 值得拥有-