银行财政国库集中支付月报表模版.xlsx

附附件件8 8：财财政政国国库库集集中中支支付付月月报报表表代理银行盖章：对账期间：预算来源一级预算单位名称预算科目（功能分类）合计科目编码科目名称本期支出数（含退款）总计当年预算支出合计1XXXXXX预算单位小计1科目1111国库集中支付结余支出合计2XXXXXX预算单位小计2科目1222第1页 共1页单位：元财政直接支付财政授权支付累计支出数（含退款）本期支出数（含退款）累计支出数（含退款）本期支出数（含退款）财财政政国国库库集集中中支支付付月月报报表表对账期间：合计累计支出数（含退款）第1页 共1页单位：元财政授权支付