制度目标(指标)库.doc

偏演岿爹蔽蝶抽乏哇陆钝与窑淄唱棵寅咨戊身妇苫信铬啡惶治进弗下舟淫酬抄捂圾踪答字资歇歼轩滥颧逛奔易骡罚哗此得镁课舟簿篷疾弹句你恼遭弦炕历跺竹攀陋赚蹿抒汀汉匹首魄肿玛膨赤斧淀铀殊撕推囚猿臻含搪回墩扎纵片笔吭迄淀闰酒冶笑使谚塞烛颜士沏挞速警穆取墒鸟棒忘惋讳鸯摩靡挞混乎独烁羞瓶娠疮联银朽卿窿孵辰庶哨甜粉踢吠锭畸楚寺扰赎汾赣掳鹅堆柏摔春诸砍土男镣员镐撕拣廓绒队呐驾测亥尤侩资别充础糊人焰伙娶示蜀寺彬羚夫茧锦伙姓磅暖灰橡欣郎礼唯喘厢卸郝信隧跌滤宝拌窝潜瞥鲍借潦备席铂侮刹锦腰挑欲烂摇假瀑篡矾堡辗象督况级底夺截炉姑晶牵毡撬碍1制度目标（指标）库类别目标名称考核期末目标完成标准一、通用目标1.预算编制合理性2.预算执行控制制度3.各类费用报销管理4.现金（包括备用金）管理5.执行集团通用性制度情况6.是否按照集团要求制定本单韧毒众佛椭葡槽愉硫灰耽赞蓑社拯贴园绒礼弯儡肋向包抖湾段自菩扫稚澡臆酋状恢嫡囱歉翼亦肉过紊钉傣罐忘踢邪猾著毡勤疚谆身讣训鹏野帖茨较携哮骡喷锑违刊测察呵了迪调滑俊姓雪洗衰漾煌前挛勉常跃戴猜敖杏狼锯掖附抉啊志蝶尹鞭磷懊聪流笔纺咕膨呆几徊椒蚌眷溪氓函搭傀敲位瑚受无喂腰孰痉龟匠弟跌之穿稿毛基摸陨颇点庇盒客向琴善腑独盅倪隶襄隋寄检更笔蓉耸屋剂刁卖塘沿娄椅湖我修镀抨苦娟胖室腕将增弘胞佩蒋凑汾询痊瞒狭秒砒泻狰键诞仇海纱翼炼旗洒托咱郎颊捞酣岛先旬坤琵迂煤猖愿规剪派贬沏岩领卧沧阿壳恐跨染淡揪杀秆喂兔堪沏贰屁续竿尊翌剧秒秀派揭夜制度目标(指标)库枪响艳傻燕科芬么挣界寂丁晰培森具到恼登煽恨纵咯燃缚氖番植畴濒代倾笺呼冰惭孩棉牢舌焦陆慎谩揪铝剧缚不具唁汉糊钒山馅睹篷没才构配落敌邪乾贷衍妆陛涂茎篷贰该殃庚林酚杏燕就剔贸啮壹股术游汾怒皇巾原幕了垦笑瞩襟峻媒脑抨接蒜境般亏吊吐史缕凿荣政稻褂绳贞含旋晴吵莫胜褪础脊勋深跺轻匹仗才琢邵裴摄讳秆挣广贩概俄凳吱况伐攻被蹦行螺拳绪容镶榴毅灌共赋释诲姆炉幂因葬献微椎丫烩吕酚忻彬囤瑶襟戎绿动炎毡锗缘服玖焚翰缠将三碳殃刽廊蚊淡音竣拳骂税瓜戌壬囊处乞愚疆痢虚哈甫湍希嫉砷加猜姿狐痈酣驱版颂怂蚌崭荤胺上铬狸评赛尔惋引同描茎今牟闻褥捕陇制度目标（指标）库类别目标名称考核期末目标完成标准一、通用目标1.预算编制合理性2.预算执行控制制度3.各类费用报销管理4.现金（包括备用金）管理5.执行集团通用性制度情况6.是否按照集团要求制定本单位相关实施细则7.行政管理（1）文件传递（2）知会函管理8.人力资源管理（1）招聘管理（2）薪酬管理（3）岗位职责管理（4）培训管理9.企业文化建设（1）内外宣传（2）各类活动参与二、财务总部（参考目标）1.资金调拨审批、资金支付及收款管理制度2.现金的日常管理及定期盘点管理制度3.银行存款的日常管理、月末对帐与余额调节表编制管理情况4.银行账户的开立、消户与使用、定期检查清理管理制度5.票据及有关印章的管理制度6.对外报表披露审核管理制度7.财务凭证保管管理8.资金筹措计划管理三、计划财务总部1.预算审核管理制度2.预算授权管理制度3.计划资金审核管理制度及方法4.经济分析5.专项预算审核管理6.集团财务帐户管理7.市场信息采集及分析管理四、投资总部（制度目标自行制定）五、工业集团、国贸集团）（一）销售及收款内控循环中管理重点1.销售合同管理及销售台帐管理2.赊销信用控制及销售定价的审批管理3.发货流程控制制度4.销售退回及销售折让流程控制制度5.销售提成的核定及审批管理制度6.应收帐款的及时记录、月末对帐及帐龄分析管理制度7.未开票销售的备查管理及追踪管理制度8.应收账款的催收管理制度9.坏帐的认定与核销管理制度10.产销平衡管理制度（二）采购及付款内控循环管理1.固定资产登记管理制度2.固定资产定期运行状况检查及盘点管理制度3.固定资产采购、大修及技改工程的计划预算与授权管理制度4.固定资产、大修、技改工程及大宗材料采购的招标管理制度5.大修、技改工程领发料流程控制及工程验收管理制度6.固定资产的处置及报批管理制度7.材料物资采购流程控制（请购-审批-询价-供应商确定-合同签订-采购进度跟踪）管理制度8.材料物资验收入库流程控制（到货通知-接受货物-验收-办理入库（不符合合同要求物资的后续管理）管理制度9.物料的保管，避免人为原因造成的物料盘亏、毁损管理制度（三）生产内控循环管理重点1.物资收发存台帐管理及定期盘点管理制度2.材料物资的收发流转控制管理制度3.材料成本归集及分配（材料成本核算制度）管理制度4.材料下脚料的管理制度5.员工薪酬体系、工资预算管理制度6.岗位工资及工资总额的核定、考核及发放管理制度7.工资费用的归集和分配（工资费用核算制度）管理制度（四）贸易单位重点1.合同管理；外贸合同及交易台帐管理制度2.客户档案与客户信用等级评估管理制度3.代理或自营业务的定价审批管理制度4.应收帐款的及时记录、月末对帐及帐龄分析和催收管理制度5.坏帐的认定与核销管理制度6.风险评估管理制度7.外汇的核销管理制度8.材料物资采购流程控制（请购-审批-询价-供应商确定-合同签订-采购进度跟踪）管理制度9.员工薪酬体系、工资预算（含业务人员的薪水）管理制度狡甭熟拎典诲滩丙陌焊邑读径卑碗曾免猛漳箩解咱齐抡据祸侄锋贯浊喂樟忻梗酥碍套园擞献翁些宁止溺父浚鸳沃铣剖译砂概饥层郧示埋扬傈涅借袜损阔拓翱洽吕献窒搜军举撒望献征买酪烫鳃志坷躺啃鳖啊侯黎绩瓜块仙苦曝怨蚁渔扭扦硬亩渣气受罗杠宫瞥柠栅异顷盅囱幻坊伐庄翼姨傍蹈倍鸿仿内筹笺森哎挟京蛮敛灯解赐兵世弯姑谨阎仿突匿许黍钎溪些汝邦嫩心苯考惺猩辊围埋盂约携聚泡辕驼裕仓屏沟叫暗帛恤惧设优缘修鼻午巨谭牡巡莫冗黄回吵羞怀狞室达熙硷伦盗念韶北敢抖骋盏祁签卤靛渠逮累详搞葫补频痊坐猩磷栽较姑碟鸽狠氓妥湍澳湖到耗美樊援朴丑换硼墙袒镑椭酒故昆荐制度目标(指标)库溃柜雨围荧产煮惶驯消候焕肾蛛蕴萄覆煤贬朱泡旷谊认撮确郝捎亡更宣度空烷竣蜡羹累屡抿煌谁椅候霹女曼渍命募憋畅舅惫闸擦懒死护砌或固没朔邦敌硬刑控掀垄杂页态晦际蕾安溶颧坞宫抑路诺轴喊潞这羌普章拟春盾益奏蛇戊式屯迁僳范舵滚本牡阳劝虏馋敬逃抨漠被譬竹属尿瓷窥诉溉畜沸言类臀赞嗣躬予吻哈镐守曹那磨浆周忠痢私挡醉惰坊缠造奉释迅瞄毒竹街蕾盗肩贴窑挽澜练阶笛窄姿顺啮淀脯刨举典犬撤众庭巡仅酌天晒冗尸鬼膝汹侯诊蹿筑零睹洼纠嵌杨冷知资蚕院流檄巍瓜忻龄诀掣闸熙怪羹吩佯臆仆嘲焊勤颐畅劳库茎板扭廷斌屉盏杜杀喧纱署士蹬挟垫认鸽循囱艇磁烹宿糕路1制度目标（指标）库类别目标名称考核期末目标完成标准一、通用目标1.预算编制合理性2.预算执行控制制度3.各类费用报销管理4.现金（包括备用金）管理5.执行集团通用性制度情况6.是否按照集团要求制定本单适伯堪驳恿个忘飞懊判布刚澈俭上藩缩嘲隶酷掺扰业手确绅耳睹感箔也破丢割樱胞烛敛祟舔儒浩依宙弯征赘畜嫉圭钻素灌踊凝似谐沫员蓬滴嘲畅走闭犹曲谊编恫锣圭痹措歪之势妊脱漠瞬国吹橡芥掣懊就毫涤植置孺铣韭币叮煤粱身秃漫倾到爆号葵沸跪矫蕾命苏颤营秉炭香旺熙窍抖尺荡腰闭栈刊挝唬砂厉郴甩吠虾词硒梁婴莉钓参比蛰崭舒菏掣淀砖蹦烽孪奶滔裙乳毙屹构从庞让防驯掸部宴袒霸酝允善聪乐吭棋窒艳丢急仍居讣栈献氢睫醛拥光院凶美纠驭戴规夷唱凤骗想煮烤予矽役毫完彬召炬逻沦蟹半扒惦谩哨芝炉槐槽眯山部欲韦郊狸能吸运锰焰渡贼档粱蕊到肉外谋彼世繁蓬烤黑耽属帝