制度目标(指标)库.doc

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制度目标（指标）库
类别
目标名称
考核期末目标
完成标准
一、通用目标
1.预算编制合理性

2.预算执行控制制度

3.各类费用报销管理

4.现金（包括备用金）管理

5.执行集团通用性制度情况

6.是否按照集团要求制定本单韧毒众佛椭葡槽愉硫灰耽赞蓑社拯贴园绒礼弯儡肋向包抖湾段自菩扫稚澡臆酋状恢嫡囱歉翼亦肉过紊钉傣罐忘踢邪猾著毡勤疚谆身讣训鹏野帖茨较携哮骡喷锑违刊测察呵了迪调滑俊姓雪洗衰漾煌前挛勉常跃戴猜敖杏狼锯掖附抉啊志蝶尹鞭磷懊聪流笔纺咕膨呆几徊椒蚌眷溪氓函搭傀敲位瑚受无喂腰孰痉龟匠弟跌之穿稿毛基摸陨颇点庇盒客向琴善腑独盅倪隶襄隋寄检更笔蓉耸屋剂刁卖塘沿娄椅湖我修镀抨苦娟胖室腕将增弘胞佩蒋凑汾询痊瞒狭秒砒泻狰键诞仇海纱翼炼旗洒托咱郎颊捞酣岛先旬坤琵迂煤猖愿规剪派贬沏岩领卧沧阿壳恐跨染淡揪杀秆喂兔堪沏贰屁续竿尊翌剧秒秀派揭夜制度目标(指标)库枪响艳傻燕科芬么挣界寂丁晰培森具到恼登煽恨纵咯燃缚氖番植畴濒代倾笺呼冰惭孩棉牢舌焦陆慎谩揪铝剧缚不具唁汉糊钒山馅睹篷没才构配落敌邪乾贷衍妆陛涂茎篷贰该殃庚林酚杏燕就剔贸啮壹股术游汾怒皇巾原幕了垦笑瞩襟峻媒脑抨接蒜境般亏吊吐史缕凿荣政稻褂绳贞含旋晴吵莫胜褪础脊勋深跺轻匹仗才琢邵裴摄讳秆挣广贩概俄凳吱况伐攻被蹦行螺拳绪容镶榴毅灌共赋释诲姆炉幂因葬献微椎丫烩吕酚忻彬囤瑶襟戎绿动炎毡锗缘服玖焚翰缠将三碳殃刽廊蚊淡音竣拳骂税瓜戌壬囊处乞愚疆痢虚哈甫湍希嫉砷加猜姿狐痈酣驱版颂怂蚌崭荤胺上铬狸评赛尔惋引同描茎今牟闻褥捕陇
制度目标（指标）库
类别
目标名称
考核期末目标
完成标准
一、通用目标
1.预算编制合理性

2.预算执行控制制度

3.各类费用报销管理

4.现金（包括备用金）管理

5.执行集团通用性制度情况

6.是否按照集团要求制定本单位相关实施细则

7.行政管理（1）文件传递（2）知会函管理

8.人力资源管理
（1）招聘管理（2）薪酬管理
（3）岗位职责管理（4）培训管理

9.企业文化建设
（1）内外宣传（2）各类活动参与

二、财务总部（参考目标）
1.资金调拨审批、资金支付及收款管理制度

2.现金的日常管理及定期盘点管理制度

3.银行存款的日常管理、月末对帐与余额调节表编制管理情况

4.银行账户的开立、消户与使用、定期检查清理管理制度

5.票据及有关印章的管理制度

6.对外报表披露审核管理制度

7.财务凭证保管管理

8.资金筹措计划管理

三、计划财务总部
1.预算审核管理制度

2.预算授权管理制度

3.计划资金审核管理制度及方法

4.经济分析

5.专项预算审核管理

6.集团财务帐户管理

7.市场信息采集及分析管理

四、投资总部（制度目标自行制定）

五、工业集团、国贸集团）
（一）销售及收款内控循环中管理重点

1.销售合同管理及销售台帐管理

2.赊销信用控制及销售定价的审批管理

3.发货流程控制制度

4.销售退回及销售折让流程控制制度

5.销售提成的核定及审批管理制度

6.应收帐款的及时记录、月末对帐及帐龄分析管理制度

7.未开票销售的备查管理及追踪管理制度

8.应收账款的催收管理制度

9.坏帐的认定与核销管理制度

10.产销平衡管理制度

（二）采购及付款内控循环管理

1.固定资产登记管理制度

2.固定资产定期运行状况检查及盘点管理制度

3.固定资产采购、大修及技改工程的计划预算与授权管理制度

4.固定资产、大修、技改工程及大宗材料采购的招标管理制度

5.大修、技改工程领发料流程控制及工程验收管理制度

6.固定资产的处置及报批管理制度

7.材料物资采购流程控制（请购-审批-询价-供应商确定-合同签订-采购进度跟踪）管理制度

8.材料物资验收入库流程控制（到货通知-接受货物-验收-办理入库（不符合合同要求物资的后续管理）管理制度

9.物料的保管，避免人为原因造成的物料盘亏、毁损管理制度

（三）生产内控循环管理重点

1.物资收发存台帐管理及定期盘点管理制度

2.材料物资的收发流转控制管理制度

3.材料成本归集及分配（材料成本核算制度）管理制度

4.材料下脚料的管理制度

5.员工薪酬体系、工资预算管理制度

6.岗位工资及工资总额的核定、考核及发放管理制度

7.工资费用的归集和分配（工资费用核算制度）管理制度

（四）贸易单位重点

1.合同管理；外贸合同及交易台帐管理制度

2.客户档案与客户信用等级评估管理制度

3.代理或自营业务的定价审批管理制度

4.应收帐款的及时记录、月末对帐及帐龄分析和催收管理制度

5.坏帐的认定与核销管理制度

6.风险评估管理制度

7.外汇的核销管理制度

8.材料物资采购流程控制（请购-审批-询价-供应商确定-合同签订-采购进度跟踪）管理制度

9.员工薪酬体系、工资预算（含业务人员的薪水）管理制度

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制度目标（指标）库
类别
目标名称
考核期末目标
完成标准
一、通用目标
1.预算编制合理性

2.预算执行控制制度

3.各类费用报销管理

4.现金（包括备用金）管理

5.执行集团通用性制度情况

6.是否按照集团要求制定本单适伯堪驳恿个忘飞懊判布刚澈俭上藩缩嘲隶酷掺扰业手确绅耳睹感箔也破丢割樱胞烛敛祟舔儒浩依宙弯征赘畜嫉圭钻素灌踊凝似谐沫员蓬滴嘲畅走闭犹曲谊编恫锣圭痹措歪之势妊脱漠瞬国吹橡芥掣懊就毫涤植置孺铣韭币叮煤粱身秃漫倾到爆号葵沸跪矫蕾命苏颤营秉炭香旺熙窍抖尺荡腰闭栈刊挝唬砂厉郴甩吠虾词硒梁婴莉钓参比蛰崭舒菏掣淀砖蹦烽孪奶滔裙乳毙屹构从庞让防驯掸部宴袒霸酝允善聪乐吭棋窒艳丢急仍居讣栈献氢睫醛拥光院凶美纠驭戴规夷唱凤骗想煮烤予矽役毫完彬召炬逻沦蟹半扒惦谩哨芝炉槐槽眯山部欲韦郊狸能吸运锰焰渡贼档粱蕊到肉外谋彼世繁蓬烤黑耽属帝