零售店财务岗位职责.docx

零售店财务岗位职责

第 1 篇：零售店岗位职责
一、自营项目部经理
1、全面管理自营店营业状况，确保正常经营，达成销售目标。
2、把控经营主体方向，掌握市场信息，反馈调整销售战略。
3、掌握经营状况并提出对策，做到有效的风险控制。
二、自营项目部区域经理
1、负责营运工作的全面运营，包括营业秩序、人员管理、安全卫 生检查、现场营运的稽查及监督执行。
2、负责监督处理顾客投诉，监督退换货管理、物价管理、商品陈 列管理。
3、检查各项管理制度的落实情况。 三、门店领班
1、检查服务质量、环境卫生，以及现场纪律的管理，落实好消防 安全。
2、负责和执行的责任，检查员工的工作标准，门店的卫生环境， 执行各项规章制度，完成销售计划。
3、检查商品的库存情况，完成每月门店盘点工作。 4、协助及传 达的职责，协助自营项目部区域经理打理日常工作事物，按时完成上 级要求。
四、销售人员
1、根据销售任务，开展销售工作，达成销售目标。 2、做好销售 工作，严格按照服务程序和标准为顾客服务，保持服务区域的清洁。
3、领用商品须认真清点验收，及时上柜，同时做好剩余商品的储 存，保持货品陈列充足整齐。
4、做好每天的交接班，及月度门店盘点。
5、对旅客热情、细心，处理好旅客提出的问题，避免投诉。
6、完成上级交办的其他工作任务。 五、仓库管理人员
1、日常出入库、月度盘点、供货商结算等。 2、对仓库货品的储
备情况清晰准确，及时关注商品销售情况，形成月度排名汇总，以保

证货品的正常流转。
3、及时处理临期、破损、涨袋、变质等货品。 4、全面掌握仓库 商品的生产日期及保质期，做到先进先出。
5、做好仓库的消防安全管理工作。 6、执行上级交办的其他临时 性工作。六、核算人员 1、负责店铺销售绩效数据的收集、整理。 2、 做好各店月度完成情况、利润核算的分析。 3、按照工作程序和流程做 好与其他部门的沟通和协调。 4、完成上级交办的其他临时性工作任务。
第 2 篇：零售店长管理职责
零售店面店长管理
作为一店之长，首先要明确自身管理职责，从大的方面可以分为 三块管理内容，商品管理(货品管理)、店务管理、店员管理(绩效 管理)。店长不仅仅是因为自己是店长来管理人，更重要的是要建立 完善的管理制度。切记法制偏向于人治，从而造成更多管理问题及矛 盾。
商品管理: 如何做到货品结构的合理化?
掌控整个市场是店长日常经营管理的重要内容 ,店长对市场的掌控 主要体现在三个方面：第一，掌握本年度本地区的流行趋势，在货品 采购时根据流行趋势衡定货品数量；第二，掌握当地的活动及已经确 定的注意事项；第三，货品结构要合理。店长对市场的掌控内容：
① 本年度本地区的流行趋势；
② 当地的活动以及确定的注意事项；
③ 合理的货品结构。
掌控了上述信息之后，店长就要合理化安排货品结构。产品结构 的合理化安排主要体现在以下四个方面：
第一，主打货。主打货就是店铺中销售情况比较好的货品。 第二，陪衬货。陪衬货就是来陪衬主打货的货品。
第三，概念货。概念货是指看上去很漂亮，可以摆在店铺黄金位 置，目的是吸引顾客，提高顾客进店率的货品。
第四，产品价格合理。这是指货品要有不同的价格区间。 商品管理: 如何通过日常盘点管好库存?

店长应该把店铺的库存量控制在合理的状态，要做到这一点，店 长就要对库存进行前瞻性管理。所谓前瞻性管理，就是定期对库存进 行盘点，并根据盘点结果制定出相应的促销政策的管理方法，根据日 常销售数据，制定出几款明星产品，进行特推。
店铺库存一般分为滞销产品和畅销产品两种。相对应的，店长考 虑库存促销的方式就是：
第一，让畅销产品带动滞销产品，不能让滞销产品变成死货。之 所以这样做，原因在于店长要统筹考虑每一个批次的成本与利润，而 不是考虑单独一件产品的成本与利润。
第二，店长要在商品畅销的阶段安排促销活动，以便更好地实现 促销效果。第三，监管收货和退货，并确保无误。每月 25 日( 2 月为 28 日)按时组织存货盘点，按存货盘点工作流程完成盘点任务。根据 盘点结果总结货品管理经验，检查管理缺失，查堵管理漏洞。
店务管理:如何做好店内管理? 店铺运作：
监管全店销售工作。
传达公司最新资讯。
保证全场灯光、设施、工具正常运作。
确保店内外装修、货架完好无缺。
保证店内、小仓及办公区清洁整齐，卫生达标。
监管店内货品、财物及现金安全保障。
负责店铺营业状况总结及分析。
审核需向提交公司的各项报表并签名对此表负责。
确保店铺中有关销售、折扣、转入、转出、退货、换货、盘点等 操作完全符合公司的规定。
根据市场和商品变化，组织店内陈列工作。
确保及时、准确地输入所有与 POS 操作有关的信息。
结缴店铺有关费用，处理外围相关事宜。顾客服务：
指导员工以专业态度销售货品，按照员工服务工作规范标准要求 提供全面优质的顾客服务。
处理顾客投诉及满足顾客合理要求。

向公司提供顾客 VIP 档案资料，实施售后跟踪服务。
建立公司与顾客良好稳固的供需关系。人事管理：
监管属下员工劳动纪律及考勤，审批属下员工一天以下的病假、 事假和员工间换班。
安排人力分配，确保人手充足。
申请属下员工人事调动、奖励实施、纪律处分、升职调薪等。
培训属下员工，提高员工服务技能和销售水平，提升店长管理能 力和工作技巧。
处理员工间的人际关系，提倡团队精神，鼓励员工敬业、爱业， 倾听员工意见，与员工进行充分沟通。
确定属下员工的工作职责范围和内容要求，并督促员工准时完成 任务。工作纪律：
出勤时间：每天工作满 10-13 个小时，根据人员排班实行上三休 一的上班时间。
上班当天，要了解销售情况，改进管理缺失，掌握员工状态。
按公司要求上岗，不得迟到、早退。
店员管理:如何做好对店员的考核? KPI 即关键业绩指标， KPI 法符 合一个重要的管理原理 -- “二八原理”。在一个企业的价值创造过程 中，存在着“20/80”的规律，即 20%的骨干人员创造企业 80%的价 值；而且在每一位员工身上“二八原理”同样适用，即 80%的工作任 务是由 20%的关键行为完成的。因此，必须抓住 20%的关键行为，对 之进行分析和衡量，这样就能抓住业绩评价的重心。
奖惩，俗话说“奖要奖到幸福，罚要罚到心疼”，完善的管理过 程最终的结果就是和奖惩联系起来的。每一个人的工作表现都会和奖 惩分不开，没有奖惩就是
大锅饭，管理者就没有管理权力，没有权力的管理者就不是管理 者，只相当于一个监管者，而赋予店长奖惩的权利是对整个管理环节 的有力补充。(按照实际指标，进行对每个店员目标分配)
作为一个合格店长起到领导的作用，就要做到带领员工做他们愿 意做的事 引导他们做他们不愿意做的事。随时留意市场趋势，关注竞

争对手，分析顾客反映，向公司反馈市场信息并提出积极意见。
第 3 篇：财务岗位职责
财务部职责与岗位职责的设置、划分
财务部职责
依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财 务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方 案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本 费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、 核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度， 进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务 筹划，合理避税，避免出现税务风险。
对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组 织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主 管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、 信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考 核。
财务部主任岗位目标与职责
岗位目标(权限)：
全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作， 复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、 监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划， 拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活 动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责 基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。
岗位职责：
一、规章制度管理 :组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管 理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公 司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。
二、财务预算管理 :根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预 算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情

况。
三、财务计划管理 :组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检 查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公 司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定 期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。
四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计 报表并及时上报有关单位。
五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控 制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的 实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告， 为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与 公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。
七、财务稽核和审计工作 :根据内部控制制度，组织实施财务监督， 确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准， 严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考 评。
八、疏通融资渠道 :根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使 用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道， 疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运 作中的资金需求。
九、部门内部管理 :设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责 财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和 培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其 进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。
十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规 定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时 了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系， 达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实 际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的

目的。
十、对各种合同的会签审核，十
一、完成领导临时交办的工作 会计岗位目标与职责
岗位目标(权限)：
依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的 组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付 的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证 会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和 会计报表和内部管理报表的出具。
一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计 凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表 附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有 关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；
二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核 对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时 清理。
三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报， 包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；
四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作， 及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折 旧、报损、报废等账目处理；
五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责 财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；
六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；
七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工 作，对不符数据找出原因并双方确认调整；
八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；
九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的
真伪。

十、完成领导交办的其他任务
出纳岗位目标与职责
岗位目标(权限)：
做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与 会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同 的分类管理，及合同台账的登记和核对。
一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金， 保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理 制度》所规定的范围使用现金。
二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负 责现金备用金的管理，杜绝坐支。
三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正 确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。
四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清 月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。
五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。
六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账 务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。
七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪 潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达 账项查明原因并及时处理。
八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章 和收据等财务票据。
九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜， 按季度下发催账通知单，及时清理欠款。
十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。
十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目 的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等
十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。
第 4 篇：财务岗位职责

1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订 公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行 情况。
3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行 会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价 证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进 行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体 负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润 分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧， 定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财 务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核 原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否 符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归 档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财 务信息和有关工作建议。
11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。