民办非企业单位年检报告书.doc

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附件1 民办非企业单位年度检查报告书（ 2016年度）单位名称（盖章）登记证号报告日期年月日河北省民政厅制 2016年度工作报告书本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章）年月日法定代表人（合伙人、个体负责人）申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：年月日年检事宜联系人：电话：移动号码：电子邮件：目录一、基本信息二、内部建设情况（一） 2016年度登记事项变更情况（二） 2016年度会议及换届情况（三）内部制度建设（四）党组织建设情况三、接受监督情况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表五、业务活动情况（一）2016年度业务活动总体情况和 2017年度计划简要（二）2016年度举办公益活动情况（三）2016年度接受捐赠资助情况和使用情况（四）2016年度国际交流及合作情况（五）2016年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况六、其它需要说明的情况七、年检审查意见一、基本信息名称单位性质行业分类业务主管单位电话成立时间业务范围统一社会信用代码开办资金万元捐资万元出资万元国有资产万元住所邮政编码住所来源 □自有 □个人或组织无偿提供 □租赁（租赁到期日：年月）联系电话手机电话传真网站地址电子邮箱微信公众号法定代表人（合伙、个体负责人）姓名性别出生日期政治面貌学历担任职务理（董）事会、监事会及行政负责人理事（合伙人）人数 ( )人监事（会）人数（）人 70岁以上负责人数（）人理（董）事长姓名性别出生日期政治面貌学历是否专职工作单位及职务电话移动号码行政负责人姓名性别出生日期政治面貌学历是否专职电话传真移动号码现职公务员兼任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；退（离）休领导干部担任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人退（离）休领导干部担任理事数省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；工作人员　　　　　　　　项目类别　　人数平均年龄女性人数本科以上学历人数专业技术人员（有职称、职业资格人员）党员人数专职工作人员兼职工作人员全体工作人员（自动计算）新闻发言人姓名固定电话移动电话电子邮箱志愿者志愿者人数累计志愿劳动时间（）　小时举办刊物情况公开发行的刊物数内部资料性刊物数公益活动举办次数公益活动支出其他举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动（　）项二、内部建设情况（一）年度登记事项变更情况变更事项是否变更办理情况批准时间（二）内部制度建设证书印章管理证书保管、使用管理制度 □有 □ 无保管在印章保管、使用管理制度 □有 □ 无保管在档案管理档案管理制度 □有 □无保管在工作人员管理专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数专职工作人员平均工资（元）专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数失业保险养老保险医疗保险工伤保险生育保险住房公积金财务管理人民币开户银行人民币银行账号开户名称外币开户银行外币银行账号财务登记 □有 □无税务登记 □国税 □地税 □未登记财务管理制度 □有 □无固定资产管理制度 □有 □无执行会计制度 □《民间非营利组织会计制度》 □其他会计制度专职财会人员数具有会计职业资格人数使用票据种类 □税务发票 □行政事业性收费票据 □捐赠收据 □其他财务软件 □已使用 □计划使用 □不使用使用软件：（三）党组织建设情况是否建立党组织基本情况党组织名称党组织类型上级党组织名称党员总人数人党组织书记姓名在民办非企业单位中所任职务参及内部治理情况 □理事会 □常务理事会 □办公会 □其他党建工作联系人姓名在民办非企业单位中所任职务手机号码活动情况是否有专门活动场所活动经费数额元/年活动经费来源组织生活开展次数党员大会支委会党小组会党课次次次次群团工作是否建立工会是否建立团组织是否建立妇联群团组织开展活动次数次未建立党组织的社会组织党建工作联络员姓名联系方式派出单位三、接受监督管理情况年度检查检查年度年检结论整改情况年度年度年度社会组织评估是否参评 □是 □否评估时间年　月　日评估结论有效期至年　　月　　日财务审计年度是否接受审计审计机构审计报告用途年 □是 □否年 □是 □否年 □是 □否行政处罚是否受到过行政处罚 □是 □否（如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚时间年　　月　　日行政处罚种类行政处罚实施机关违法行为四、财务会计报告（一）资产负债表截止到2016年12月31日单位：人民币元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 其他流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资：长期股权投资 21 长期负债：长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 固定资产：长期负债合计 90 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 受托代理负债：固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产：无形资产 41 净资产：非限定性净资产 101 受托代理资产：限定性净资产 105 受托代理资产 51 净资产合计 110 资产总计 60 负债和净资产总计 120 （二）业务活动表截止到 2016年12月31日单位：人民币元项目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入 1 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合计 11 二、费用（一）业务活动成本 12 其中：人员费用 13 日常费用 14 固定资产折旧 15 税费 16 （二）管理费用 21 （三）筹资费用 24 （四）其他费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 45 （三）现金流量表截止到2016年12月31日单位：人民币元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金 1 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他及业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他及业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他及投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他及投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金 45 收到的其他及筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他及筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 六、业务活动情况（一）2016年年度业务活动总体情况和 2017年年度工作计划简要（限1500字）（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参及社会组织深入学习实践科学发展观活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）第 19 页（二）年度举办公益活动的情况序号活动名称时间地点活动内容经济、社会效益 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. （三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）项目现金非现金折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用情况（四）举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况序号活动名称类型时间或周期对象地点批准单位 1 2 3 4 5 七、其它需要说明的情况八、年检审查意见业务主管单位初审意见（印鉴）年月日登记管理机关审查意见（印鉴）年月日 2016年度工作信息采集表（一）工作人员情况：本机构共有（）位工作人员说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在民办非企业单位工作，也需填写。姓名性别政治面貌出生日期学历所在部门及职务党组织关系所在党支部名称民办非企业单位工作人员的年平均工资为：说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。（二）涉外活动情况 □ 无此情况 1. 基本信息 □ 无此情况外籍人员在本单位工作情况（单位：个数）负责人理事分支（代表）机构负责人工作人员会员志愿者注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。本年度参加国际会议情况共计参加次，其中，主办（联合主办）承办（联合承办）参及次次次本年度出国（境）情况组织或者参及出访团组共计个，本单位共计人次出访。举办外文网站 □ 否 □ 是，外文网站数量：个，外文网站使用的语言：英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他___________ 举办外文刊物 □ 否 □ 是，外文刊物数量：个，外文刊物使用的语言：英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他___________ 2.接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元） □ 无此情况现金非现金合计来自境外自然人的捐赠来自境外组织的捐赠政府企业其他总计 3. 在境外设立机构情况 □ 无此情况序号机构名称所在国家（地区）机构类型设立时间工作对象和内容外派工作人员人数 1 100多个国家 2 3 … 注：1.本栏目统计本单位截止2016年底建立的所有境外机构。 2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。 4.对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目） □ 无此情况序号项目名称境外合作方项目资金（人民币元）项目形式实施国家（地区）合作方类型所在国家（地区）中方外方 1 2 3 … 注：1. 合作方类型：政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。 2.项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。 5. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织） □ 无此情况序号国际组织名称（中、英文全称）国际组织类型参加时间缴纳会费数额（单位：人民币元/年）担任职务或获得资格情况 1 2 3 4 … 注：1.本栏目统计本单位截止2016年底仍然有效参加的所有国际组织。 2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。 3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。 6. 2016年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议 □ 无此情况 1. 2016年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参及的重大科技攻关项目，组织或者参及重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参及制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者及其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参及发起成立非政府间国际组织等）。 2.建立健全对外活动管理制度的意见和建议。（以上6项信息如果栏目空间不够，请另行附页）项目名称购买主体项目周期项目资金（万元）时间选择时间选择（三）2016年承接政府购买服务情况填报说明：1、购买主体指项目发包单位；项目周期指项目起止时间。 2、如无此表情况，可保存空表。

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