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托管协议
委托人（甲方）:

托管人（乙方）: 中国xx银行股份有限企业

目录
协议当事人 ………………………………………………………………………………3
第一章 释义 ………………………………………………………………………………4
第二章 陈说和确保…………………………………………………………………………5
第三章托管事项 …………………………………………………………………………6
第四章甲方权利和义务…………………………………………………………………7
第五章乙方权利和义务…………………………………………………………………8
第六章托管账户开立 ………………………………………………………10
第七章划款指令发送、 审核和实施 …………………………………………………11
第八章基金现金类资产和基金投资文件保管 ………………………………………12
第九章基金现金类资产价值查对 ……………………………………………………13
第十章对目标企业支付投资收益监督 …………………………………………13
第十一章文档资料保管 ……………………………………………………………13
第十二章托管汇报 ………………………………………………………………………13
第十三章托管费 …………………………………………………………………………14
第十四章托管人更换 ………………………………………………………………14
第十五章严禁行为…………………………………………………………………………15
第十六章违约责任及免责条款……………………………………………………………16
第十七章不可抗力事件处理 ………………………………………………………16
第十八章保密义务 ……………………………………………………………………17
第十九章本协议终止 …………………………………………………………………18
第二十章法律适用和争议处理 ………………………………………………………18
第二十一章其她…………………………………………………………………………18
签字页 …………………………………………………………………………20
附件一 …………………………………………………………………………21
附件二 …………………………………………………………………………………22
附件三 …………………………………………………………………………………23
附件四 …………………………………………………………………………………24
附件五 …………………………………………………………………………………25
附件六 …………………………………………………………………………………26
附件七 …………………………………………………………………………………27
附件八 …………………………………………………………………………………28

协议当事人

本协议由以下当事人签署:
委托人（甲方）:
地址:
邮政编码:
法定代表人:
联络电话:

托管人（乙方）中国xx银行股份有限企业
地址:
邮政编码:
责任人:
联络人:
联络电话:

鉴于:
1. xxx有限企业是一家依据中国法律登记注册专业从事投资管理和实业投资业务有限责任企业, 提议设置并受托实施xxx产业基金（有限合作）事务, 拟根据《xxx产业基金（有限合作）之合作协议》（以下简称“合作协议”）开展投资活动。
2. 中国xx银行股份有限企业愿意接收xxx有限企业委托, 为广州xxx基金（有限合作）提供托管服务。
为明确双方权利义务, 经协商一致, 依据《中国合作企业法》等相关法律法规要求, 特签署本协议, 方便共同遵守。

第一章 释义

1.1除另有要求外, 本协议中下列词语定义以下:
(1)托管协议或本协议: 指XXXX产业基金（有限合作）托管协议。
(2)基金或本基金: 指XXXX产业基金（有限合作）
（3）合作切、 议: 指XXXX产业基金（有限合作）之合作协议。
(4)委托人: 即甲方, 指XXXX有限企业, 为本托管协议委托方。
(5)托管人: 即乙方, 指中国XX银行股份有限企业。
(6)有限合作人: 指基金有限合作人, 其根据合作协议约定出资并以该等出资额为限负担基金债务, 且按合作协议约定享受基金收益。
(7) 目标企业或项目公同: 指本基金投资对象。
(8)投资协议: 指甲方以基金名义与目标企业或项目企业股东签署、 本基金投资于目标企业或项目企业书面协议。
(9)基金资产: 指基金成立后, 甲方管理、 利用、 处分基金资金而形成财产总和。
(10）现金类资产: 指托管账户内银行存款。
(11)托管账户: 指甲方以基金名义在乙力处开立用于保管、 管理和利用基金资金银行专用账户。
(12)元: 指人民币元。

第二章陈说和确保
2.1甲方陈说和确保
甲方做出以下陈说和确保, 并承诺其内容真实正确:
⑴主体正当。
甲方是根据中国法律正当注册并连续经营有限责任企业, 含有拥有和支配其财产进行正当经营活动权利能力。
(2)含有业务经营资格。
甲方依法经过工商行政管理部门登记注册, 正当取得了营业执照, 经营范围 包含开展股权投资管理业务, 含有提议设置并受托管理股权投资基金资格。就甲方所知, 并不存在任何事件造成或可能造成受托管理人丧失该项资格。
⑶取得内部授权。
甲方推行本协议以及甲方作为当事人签署和推行与本基金相关其她协议, 已经得到企业内部必需授权和xxxx产业基金（有限合作）授权, 而且（i）不违反、 冲突或有悖于适适用于甲方任何协议、 契据、 判决、 裁定、 命令、 法律、 规则或政府要求; （ii）不违反或不造成甲方违反其企业章程或营业执照, 或与之冲突; （iii)不违反或不造成违反甲方签署或必需遵守任何协议或文件条款、 条件或要求, 或与之冲突: （iv)不会因在甲方资产之上产生或设置任何担保债权或其她索赔而严重影响甲方推行本协议能力。
(4）信息披露真实性。
甲方提供全部与本协议相关资料和信息均真实正确, 不存在任何重大错误或遗漏。
2.2乙方陈说和确保
乙方做出以下陈说和确保, 并承诺其内容真实正确:
⑴主体正当。
乙方是一家根据中国法律正当注册并连续经营股份有限企业分支机构, 含有拥有和支配其财产进行正当经营活动授权。
⑵含有业务经营资格。
乙方依法取得了托管业务资格, 且就乙方所知, 并不存在任何事件造成或可能造成乙方丧失该项资格。
（3)取得内部授权。
乙方签署和推行本协议以及乙方作为当事人, 已经得到企业内部必需授权, 而且（i）不违反、 冲突或有悖于适适用于乙方任何协议、 契据、 判决、 裁定、 命令、 法律、 规则或政府要求; （ii)不违反或不造成乙方违反其企业章程或营业 执照, 或与之冲突: （iii)不违反或不造成违反乙方签署或必需遵守任何协议或文件条款、 条件或要求, 或与之冲突: <iv)不会因在乙方资产之上产生或设置任何担保债权成其她索赔而严重影响乙方推行本协议能力。
(4)信总披露真实性。
乙方提供全部与本协议相关资料和信息真实正确, 且不在任何重大错误或遗漏。
(5)免责申明。
乙方对基金现金类资产托管, 并非对本基金收益确保或承诺, 乙方不负担本基金投资风险;; 对甲方与有限合作人约定基金资产分配方法等内容, 乙方不负担任何责任: 因甲方违反合作协议和基金其她相关法律义件约定, 处理受托事务不妥, 使基金财产受到损失情形, 甲方应以固有资金向有限合作人赔偿, 与乙方无关。

第三章 托管事项

3.1本基金托管亭项包含:
(1)监督甲方根据约定, 在中国XX银行股份有限企业指定内部机构一开立基金托管账户。
(2)按本协议约定管理基金托管账户。
⑶审核与实施甲方发出划款指令, 正确、 立刻办理基金资金划拨。
(4)保管基金投资形成股权凭证复印件。
(5）查对甲方计算基金现金类资产价值。
(6）对目标企业或项目企业支付投资收益情况进行监督; 目标企业或项目企业未根据约定立刻足额支付投资收益, 向甲方进行汇报。
(7)建立基金投资项目台账, 保留基金资金划拨指令、 甲方编制基金财务汇报等。
（8）按年编制托管汇报。

第四章 甲方权利和义务

4.1 甲方权利
(1）依据本协议及合作协议要求, 对基金资产进行管理、 利用。
(2)依据本协议相关要求向乙方发出划款指令。
(3法律法规规章和合作协议约定其她权利。
4.2 甲方义务
(1)在管理、 利用基金资产时, 接收乙方监督。
(2)甲方发生任何可能造成基金业务性质或范围发生重大改变或直接影响托管业务重大事项时, 应提前通知乙方。
⑶在基金存续期内披露任何与本协议相关乙方信息, 应提前书面通知乙方。
(4)如基金项下资产被有权机构采取包含查封、 冻结、 扣划等在内强制性 方法, 甲方应采取合理方法, 包含但不限子依法向有权机构提出抗辩、 异议: 乙方对此不负担任何责任, 若乙方所以遭受任何损失, 都有权向甲方及责任人全额追偿。
(5)在正当合规前提下, 应乙方要求提供开展托管业务各项必需帮助。
(6)甲方在管理和利用基金资产过程中应该遵守相关法律法规规章。
(7)酱通合作人和有限合作人发生变更, 应立刻向乙方发送新一般合作人和有限合作人名册。
(8）将基金财务报表和财务汇报, 基金所投目标企业相关财务汇报, 任何第三方独立汇报（包含审计汇报、 法律意见等）以及甲方定时编制并提交给有限合作人各类汇报立刻提交给乙方。
(9）基金终止时, 负责编制基金清算汇报, 并立刻交由乙方查对。
(10)法律法规规章要求其她义务。

第五章 乙方权利和义务
5.1乙方权利
(1)依据本协议约定, 行使对基会现金类资产保管权和监督权。
(2)对基金现金类资产运作、 收益计算、 分配行使监督权, 发觉甲方违反本协议约定时, 立刻以书面形式通知甲方, 监督并帮助甲方更正相关投资作和基金收益在计算、 分配方面错误。
(3)根据本协议约定, 立刻足额地收取托管酬劳。
(4)法律法规规章要求及本协议约定其她权利。
5.2乙方义务
(1)配置足够、 合格托管业务专职人员, 负责托管事宜。
(2)在正当合规及符合本协议约定前提下, 应甲方要求提供与本基金相关各项帮助与服务。
(3）在基金存续期内, 披露任何与本协议相关或可能影响本协议推行事项, 应提前书面通知甲方。
(4)因本身过失造成基金资产损失, 负担直接损失赔偿责任。
(5）法律法规规章要求其她义务。
第六章 托管账户开立

6,1托管账户开立和管理
(1)甲方在乙方处以“XXXX产业基金(有限合作）”开立托管账户。托管账户在银行预留印鉴,应该包含“XXXX产业基金(有限合作)"财务专用章、 基金法人章或其授权个人名章和乙方授权个人名章。托管账户划款指令必需盖齐 上述预留印鉴才能划款, 托管账户乙方授权个人名章和印鉴卡由乙方保管, 在本协议使用期间内, 未经双方一致同意, 甲方不得撤销、 关闭托管账户, 亦不得更换预留银行印鉴, 不然由此造成基金现金资产损失, 全部由甲方负担。
乙方应确保该账户与乙方托管其她资金财产账户、 乙方自有账户或管理其她账户相分离, 确保相互之间独立性。
⑵托管账户名称: XXXX产业基金（有限合作）
托管账户账号:
开户银行: 中国 XX银行股份有限企业
(3)托管账户资金存款利率实施中国人民银行要求活期存款利率。
(4)托管资产一切资金收支活动, 包含但不限于募集资金投资、 应由基金负担费用支付、 基金收益收支、 基金降低出资退回、 基金清算分配等均需经过上述托管账户进行。托管账户资金划拨, 由乙方依据甲方划款指令以主动划款方法进行操作。
(5)托管账户不得提现, 不得通兑, 不得透支。除法律、 法规及规章另有要求外, 甲方和乙方均不得采取使得该账户无效任何行为。
(6}双方同意托管账户只开通网上银行查询功效, 甲方和乙方都有权查询。 乙方处理托管账户资金汇划时, 应审核甲方划款指令无误后, 经过乙方营业机构柜台办理;
6.2托管账户资金和文件移交
甲方应将所募集资金足额划至在乙方处开立托管账户, 并向乙方发出 《xxxxr业基金（有限合作）和文件移交通知书》（格式见附件一) 一式两份, 列明交付乙方托管托管资产金额, 提供合作协议等相关文件资料, 经乙方确定托账户金额与通知所载金额无误、 审核甲方提交相关文件资料完整无误后, 在移交通知书上盖章确定, 视为托管资产交付完成。托管资产和法律文件移交通知书各方各执一份。假如募集资金分次到位, 首期托管资产交付完成日即为托管资产托管起始日。
甲方向乙方提供以上文件资料若为样本或复印件, 均需加盖甲方公章或 XXX产业基金（有限合作）公章, 并对以上文件资料真实性、 正确性和完整性负责。

第七章 划款指令发送、 审核和实施
7.1划款指令足指甲方发至乙方、 要求从基金托管账户划拨资金指令, 为了方便乙方审核划款指令, 甲方应该提前将内部授权以《XXXX产业基金（有限合作）资产管理利用指令授权通知》形式发送给乙方。《XXXX产业基金限合作） 资产管理利用指令授权通知》格式参见附件二。
在托管期限内, 甲方假如变更内部授权安排, 应提前十个工作日书面通知乙方。
7.2甲方发给乙方划款指令必需以备以下要素: 付款人、 付款账号、 收款人、 收款账号、 金额（大、 小写）、 款项事由、 支付时间等, 并加盖与提供给乙方预留印鉴相符印章和签字。任何划款指令均需一式二联, 甲乙双方各执一联。划款指令具体格式参见附件三。
7.3甲方发送划款指令, 应采取书面形式, 根据本协议要求格式填制募款指令和相关转账凭证, 加盖与预留印鉴相符印章和签字, 附加原始凭证或其她相关证实文件。
甲方提供相关证实文件若为复印件, 需加盖甲方公章或xxXX产业基金(有限合作）公章。
甲方向乙方发送划款指令时, 应确保乙方有足够处理时间。
假如甲方向乙方发送划款指令, 需要其她相关协议文本为依据, 甲方应提前将相关协议文本移交给乙方。
7.4乙方指定专员负资划款指令、 转账凭证、 原始凭证及其她相关证实文件接收, 确保划款指令安全性和保密性。
甲方和乙方须事先对相关经办人员进行授权, 并制作《xxxx产业基金（有限合作）业务联络表》（格式见附件四）。经办人员发生调整, 调整一方应提前三个工作日以书面形式通知对方。
7.5乙方收到划款指令原件后, 应依据本基金相关文件和本协议约定, 审核甲方划款指令。乙方对甲方出具划款指令以及向乙方提交与募款指令相关全部材料进行形式审核。
乙方应对下列内容进行审核: 要素、 印鉴和署名是否正确完整;
(1)划款指令要素、 印鉴和署名是否正确完整;
(2)划款用途是否符合合作协议和相关协议约定;
(3)划款金额是否超出了基金托管账户可用资金余额;
(4) 甲方提交其她相关材料是否与划款指令表面相符。
甲方划款指令不规范, 乙方不予实施, 并立刻电话通知甲方, 由此造成损失乙方不负担责任。
7.6乙方对划款指令审查无误后, 立刻办理资金汇划。基金资金汇划以转账方法进行。
甲方向乙方发送划款指令时, 应确保乙方有足够处理时间。乙方在每个工作日13: 00前接收指令应该日完成,对13: 00以后接收指令, 最晚下个工作日内完成。
7.7乙方免责事项:
(1)乙方对正确立刻实施甲方发送有效划款指令产生任何基金资产损失不负担责任。
(2)除依据本协议约定对指令审核职责之外, 乙方不对指令内容及其附件真实性负责, 乙方不对基金资产投资损失负担责任,
(3)在协议推行期间, 如因不可抗力原因造成乙方业务系统故障、 设备故障、 通讯故障等影响托管职责正常推行, 乙方不负担未能立刻成正确实施有效划款指令而造成基金资产损失。

第八章 基金现金类资产和基金投资文件保管

8.1依据本协议约定, 乙方仅对基金现金类资严进行托管。甲方依据本协议约定要求开立托管账户, 基金项下一切资金往来, 均须经过该托管账户进行。
基金现金类资产以活期存款形态存在, 只能存放在托管账户; 以定时存款形态存在, 乙方经过保管单位定时存款证实书形式保管该银行存款, 甲方不得将该单位定时存款证实书挂失。定时账户必需以基金名义开立。
8.2托管资产投资股权凭证管理
（1）甲方负责保管基金对外股权投资形成股权凭证或权利证实文件, 以及短期现金资产投资凭证（如有）等原件, 并在取得对应文件后三个工作日内, 将加盖甲方公章或XXXX产业基金(有限合作)公章复印件交由乙方保管。
(2)乙方应为基金建立股权投资登记簿, 基金发生投资变动行为后, 甲方应自发生投资变动之日起十个工作日内向乙方提供相关股权凭证或权利证实文件复印件。
（3）甲方向乙方提供本条所述基金对外股权投资及投资变动相关凭证及权利证实文件时, 应同时向乙方提供相关基金投资内部决议文件、 国家相关监管机构同意文件（如需要同意）, 以及被投资企业相关资料（包含但不限于: 营业执照、 组织代码证、 税务登记文件、 股东名册、 验资汇报、 被投资企业相关此项交易内部决议文件）复印件。乙方依据上述文件书面登记基金对目标企业或项目企业投资股权数量和股权百分比变动情况。
8.3基金合作人名册保管
基金成立后, 甲方应向乙方提供本基金合作人名册, 方便乙方查对出资分布情况并依据合作协议实施收益分配。若基金出资人有变动, 甲方应立刻书面通知乙方并提交相关凭据, 乙方应立刻统计在案。
8.4甲方向乙方提供以上文件资料若为样本或复印件, 均需加盖甲方公章或XXXX产业基金(有限合作)公章,并对以上文件资料真实性、 正确性和完整性负责。

第九章 基金现金类资产价值查对

9.1乙方与甲方在毎年初前二十个作日内查对基金现金类资产价值,
9.2甲方应该向乙方提交基金现金类资产计算依据、 计算过程及计算结果。
9.3活期存款价值根据账户余额确定。定时存款价值根据单位存款证实书载明本金金额加上持有期间应计提利息收入加以确定。
9.4乙方对甲方计算基金现金类资产价值有异议,双方应该立刻沟通, 就发觉问题进行协商, 最终确定基金现金类资产价值。

第十章 对目标企业支付投资收益监督

10.1甲方与目标企业应该在投资协议中约定, 目标企业实施投资收益分配, 应将投资收益资金划入本基金托管账户。投资协议中没有进行上述约定, 甲方应该向基金投资各个目标企业发送《xxxx产业基金（有限合作）投资收益支付账户通知书》（格式参见附件五), 通知目标企业基金托管账户开户银行、 账户名称和账号, 要求目标企业根据约定将本基金投资收益立刻转入基金托管账户。甲方应该立刻将《XXXX产业基金(有限合作)投资收益支付账户通知书》 副本或复印件提交给乙方。
10.2甲方与目标企业应依据投资协议约定, 提前公布投资分红百分比和投资收益分配计划。甲方应在公布后2个工作日内将公告内容书面提交乙方。
10.3乙方依据甲方提交各目标企业投资收益支付计划, 制订《xxxx产业基金（有限合作）投资收益收入计划表》（格式参见附件六), 并据以对本基金投资收益收入情况进行监督。在约定投资收益支付日, 投资收益未能足额回流到基金托管账户, 乙方应在下一工作日向甲方发送书面《提醒书》（格式参见 附件七）, 甲方签收后乙方保留回执。甲方负责投资收益支付催收。

第十一章 文档资料保管

11.1甲方和乙方分别建立和保管适合推行其职能并满足其内部管理需要业务台账。
11.2本基金会计核实主会计人由甲方担任。甲方应以本基金为独立核实主体进行会计核实。会计核实资料原件由甲方保管。
113乙方应该妥善保留划款指令原件。

第十二章 托管汇报

12.1定时汇报
在基金存续期内, 在每个会计年度结束后三十个工作日内, 乙方应向甲方提交年度托管汇报。年度托管汇报关键内容及格式参见附件八。
12.2淸算汇报
发生基金期限届满或合作协议要求其她造成基金终止情形, 乙方应在三十个工作日内向甲方提交托管人清算汇报。
托管人淸算汇报关键内容及格式能够定时汇报为参考, 但汇报期间要覆盖整个基金存续期间, 并说明造成基金终止原因。
12.3临时汇报
在托管期限内, 乙方应甲方或监管部门要求, 应该出具临时汇报, 就相关重大事项进行说明。

第十三章 托管费

13.1托管费率为一一％。/年, 按日计提, 按年收取。在基金正式移交乙方托管三个工作日内。收取起始运作日至第一年年末托管费, 以后年度在每年第一个工作日收取当年托管费。托管费计费基础为基金募集金额。基金分期募集, 托管费计赀基础为基金累计募集金额。
13.2每日托管费计算方法以下:
S=E*R*I /当年实际总天数
公式中: S为每日应计提托管费:
E为前一日基金托管费计费基础:
R为年托管费率。

第十四章 托管人更换

14.1托管人解任
乙方有下列情形之一, 甲方有权更换托管人:
(1）违反托管协议情节严朮。
(2)被依法取消托管业务资质。
⑶依法解散、 撤消、 破产或者被接管。
(4)法规要求和托管协议约定其她情形。
14.2托管人辞任
发生下列情形之-, 乙方能够辞任:
⑴甲方违反法律法规、 合作协议和本协议约定进行操作, 经乙方书面通知仍不纠正。
(2）发生其她可能会对托管资产安全或正常运行产生重大不利影响重大事件, 乙方与甲方协商后一致认为乙方辞任有利于确保基金稳健运行。
乙方因上述第(1)款原因辞任, 应以书面传真方法通知甲方, 说明辞任决定和理由, 乙方因上述第(2)款原因辞任, 乙方与甲方应该联合签署书面申明, 表明乙方辞任决定和原因, 并由甲方向基金合作人进行解释和说明,
乙方辞任, 甲方应该在九十个工作日内找到适宜托管人替换乙方。乙方应该帮助完成替换相关交接工作, 确保基金平稳运行。乙方按上述程序辞任不视为违约。
14.3托管人更换程序
⑴乙方解任或辞任, 甲确定新任托管人后, 应以书面方法通知乙方进入托管人更换程序具体时间。
(2)自进入托管人更换程序之日起, 托管资产停止运作,相关账户冻结, 乙方对基金资产和文件资料进行淸理, 提供淸单: 甲方和乙方对托管资产进行确定后, 乙方与新任托管人办理托管资产移交手续。上述更换程序应自托管人更换程序之日起30日内完成, 因甲方过失造成延误可顺延。
(3）自开启更换托管人程序和托管资产投资运作停止、 资产冻结之日起, 乙方仍应对托管资产负担保管等项工作, 并继续计收托管费至全部资产移交完成前一日止。

第十五章 严禁行为

15.1甲方不得编造虚假交易统计、 财务信息及其她资料。
15.2托管人不得委托第三人托管本基金资产。
15.3除依据甲方划款指令之外, 托管人不得自行利用、 处分、 分配本基金任何资产。
15.4托管人不得无故拖延或拒绝实施甲方符正当律法规规走及本协议约定划款指令。

第十六章 违约责任及兔责条款

16.1任何一方违反本协议约定, 违约方应该负担违约责任, 如造成损失, 应负担对应赔偿责任。
16.2 当事人一方违约, 其它各方在职责范围内有义务立刻釆取必需方法, 避免损失深入扩大, 不然无权就扩大损失部分要求违约方负担赔偿责任,
16.3违约行为虽已发生, 但本协议能够继续推行, 在最大程度地保护受益人利益前提下, 各方当事人应该继续推行本协议。
16.4本协议当事人以外其她相关各方因本身原因, 造成基金资产被有权机构采取查封、 冻结、 扣划, 甲方和托管人有权免责, 不负担赔偿责任。
16.5本协议推行过程中, 不管甲方基于何种原因要求托管人负担监督不力赔偿责任, 托管人负担赔偿责任最高仅限为托管人就推行本协议获取年度托管费收入总额。

第十七章 不可抗力事件处理

17.1不可抗力事件
不可抗力事件是指双方在签署本协议时不能预见、 对其发生及后果不能避免而且超出合理控制范围、 不能克服自然事件、 社会事件和其她不可归责情况。这类事件包含但不限于泥石流、 火灾、 火山爆发、 海啸、 龙卷风、 暴风雨、 暴风雪、 洪水、 地震、 山体滑坡、 坝前坝后海损、 核辐射、 战争（包含备战）、 外敌入侵、 敌对行动、 叛乱、 外力破坏等。因中国人民银行银行间结算系统出现 故障造成银行间结算无法进行情形, 因电信服务商原因造成托管人资金划付网络中止、 无法使用情形, 组成对托管人适用不可抗力事件。遭受不可抗力当事人有义务采取方法尽可能避免或降低损失。
17.2不可抗力事件通知
本协议一方因任何不可抗力事件发生而不能推行本协议条款, 应立刻通知其她相关方, 并在不可抗力事件结束之日起五个工作日之内, 将证实不可抗力事件发生及对该方推行本协议项下义务造成影响有效证据提供给本协议另一方。.
17.3不可抗力事件责任豁免
因为不可抗力事件而造成任何本协议延迟推行或未能推行均不应组成受不可抗力事件影响一方违约, 而且不应所以造成就任何损害、 损失或罚金索赔。在此情况下, 另一方仍有义务采取合理可行方法推行本协议。不可抗力事件消除后两个工作日内, 受不可抗力事件影响一方应立刻推行本协议项下义务。

第十八章 保密义务

18.1本协议双方当亊人同意, 任何一方(下称“接收方”)对于因为签署并推行本协议而从对方（包含对方代表, 下'称“提供方”）取得任何材料、 数据、 协议文本、 财务汇报等全部相关资料和商业意图（以下统称“保密信息”） 负担保密义务。接收方只能为完成本协议项下交易目使用保密信息, 未经提供方事先同意, 不得向任何第三方披露、 提供、 泄漏保密信息, 也不得为其她目使用, 但以下情况除外:
(1)接收方自己必需工作人员以及接收方委托律师、 会计师和其她中介机构及其工作人员因业务需要有权使用保密信息。接收方应该采取必需方法, 并尽到勤勉尽职义务, 对其知悉或了解保密信息进行保管, 并限制在上述机构和人员范围之内, 并要求相关机构和人员严格遵守保密义务, 不将相关保密信息泄露给无关工作人员。
(2)依据法律法规要求, 监管部门命令或要求, 以及法院裁定和/或命令, 或者合作协议约定, 向本基金出资人进行披露等。
(3）非因接收方原因造成保密信息成为公开信息。

第十九章 本协议终止
19.1发生以下情况, 本托管协议终止:
(1)托管人解散、 依法被撤销、 破产或由其她托管人接管托管资产。
(2）托管人解任或辞任, 并完成托管人更换程序。
(3)托管协议到期。
(4）基金终止。
(5)发生法律行政法规或托管协议要求终止事项。

第二十章 法律适用和争议处理

20.1本协议适用中国法律及相关司法解释。
20.2本协议当事人之间因本协议产生与本协议相关争议, 可经过友好协商处理,但若自一方书面提出协商处理争议之日起六十日内争议未能以协商方法处理, 则任何一方均可向托管人所在地人民法院提起诉讼。
20.3在争议处理期间, 除争议事项外, 各方应继续推行本协议要求各项义务。

第二十一章 其她
21.1在本协议使用期间, 本协议部分条款非法、 无效或不可实施, 不影响本协议其它条款效力和实施。
21.2本托管协议未尽事宜, 当事人能够依据相关法律行政法规等要求签署补充协议。
21.3对本协议任何修改须以书面形式并经双方或其代表正式签署盖章后生效。本协议任何修改均组成本协议不可分割一部分。
21.4因业务经营需要, 托管人在此明确委派和指定其内部机构 作为托管 业务实施操作机构。
21.5本协议正本一式六份, 甲乙双方各执三份, 毎份含有相同法律效力。
21.6协议生效
本协议自双方法定代表人（责任人）或授权代表正式签署并加盖公章之日起生效。

签字页:
本协议由以下当事人在本页所载以下日期、 地点签署:

委托人(甲方）:XXXXX有限企业)(盖章)

法定代表人或授权代农（签章）:

年 月 日

托管人(乙方）:中国XX银行股份有限企业(盖章):
责任人或授权代表(签章):

年 月 日
签署地点:

附件一
xxxx产业基金（有限合作）资金和文件移交通知书
1、 移交人已经将xxxx产业基金（有限合作）募集资金划转到基金托管账户 。
并于 年 月 日正式起始运作。
首次划转资金金额（大写）: (仅用于首次划转）
此次划转金额（大写）:
基金托管账户开户银行:
基金托管账户名称:
基金托管账户账号:

2、 移交人已经将下列文件移交给接收人:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

移交方:
经办人（签字）:
(移交方公章）
移交时间: 年 月 日
接收方:
经办人（签字）:
(接收方公章）
接收时间: 年 月 日
附件二
xxxx产业基金（有限合作）资产管理利用指令授权通知
（乙方）
本企业处理资产管理利用相关事宜人员及权限以下:

经办人员:
1、 签章样本:
2、 签章样本:

审批人员
1、 签章样本:
2、 签章样本:
3、 签章样本:
审批人员审批权限描述:

本企业与贵行业务往来有效印章以下:

基金托管账户预留印章以下:
（委托人）

年 月 日

附件三
xxxx产业基金（有限合作）资金管理利用指令

编号: 日期: 年 月 日
付款人(全称):
收款人（全称）:
付款账号:
收款账号:
开户银行:
开户银行:
大写金额:
小写钦定: ￥
付款事由:
甲方经办人:

甲方审批人:

托管账户基金预留印鉴:

托管账户开户行审核意见:

经办人:
复核人:

托管账户支行行领导审核意见:

托管账户银行授权人名章:

托管账户支行主管部门审核意见及公章

经办人: 复核人:

关键提醒:接此通知, 请按托管协议要求进行审核与划款。

附件四
xxxx产业基金（有限合作）业务联络表

（乙方）
姓名
联络电话
传真电话
岗位

（委托人）
姓名
联络电话
传真电话
岗位

附件五
xxxx产业基金（有限企业）投资收益支付账户通知书

_ (目标企业）:
鉴于 (甲方）与 (乙方）于 年 月 日
签定了《 股权投资基金托管协议》, 请贵企业依据《 （投资合问）》
(协议编号: )约定, 在收悉本通知后, 在以后分配投资收益时,
将应支付给 股权投资基金投资收益立刻划入以下基金托管账户:
账户名称:

账号:

幵户行:

特此通知。

(甲方）
年 月 日

抄送: (乙方）

附件六
xxxx产业基金（有限合作）投资收益收入计划表
单位: 元

序 号
付款目标企业
支付金额
资金性质 (本金或收益）
计划到账曰日期
备注

附件七
提醒书

(甲方):

依据贵企业提交给我方目标企业投资收益支付计划,
(目标公同） 应该于 年 月 日向 股权投资基金托管账户
支付本金/投资收益 元。截至该日营业终了, 股权投资
基金托管账户实际收到该企业支付资金累计 元。请贵企业抓紧吋间催收。

(乙方)

年 月 日

附件八
托管汇报参考格式

(甲方）:

我行作为 股权投资基金托管人, 依据双方签署托管协议相关要求, 发行托管人职责。现将 年度 股权投资基金现金类资产托管情况汇报以下（内容结构）。
一、 年末基金现金类资产分布形态及价值明细
二、 本年度基金开展投资及投资收益情况（投资支出以投资成本计算, 不估值)。
三、 本年度基金负担费用情况
四、 本年度基金收益分配情况
五、