Hoootel策划要素.doc

HOOOTEL
创业策划书要素

“胶囊旅馆”源于日本，近年来被东南亚、欧洲各国效仿，由于其低碳环保、价格低廉和服务便捷，深受年轻游客和差旅一族的欢迎。中国商家也不失时机地结合国情，在上海、济南、西安等地推出“胶囊旅馆”。但终究无法发展起来。所以这一行业正处于市场空白期。
根据我国这一现实情况，我们团队适时推出了一个全新概念的旅馆——“HOOOTLE”。它是借鉴于日本的“胶囊旅馆”，并根据我国实情和文化特点改造的一个新型旅馆模式。价格低廉、干净整洁、顾客第一是我们“HOOOTLE”永恒的宗旨。我们旨求与以低廉的价格、干净整洁的房间、人性化的设计和上帝式的服务吸引旅客和商务人士。
企业概况
“HOOOTLE”是一家主营旅馆住宿的服务性企业。旨在为顾客提供廉价、卫生、方便、人性化的高品质住宿服务。
使命和愿景
在全国各旅游景点、旅游城市以及像上海市那样经济高度发达的城市遍布我们的“HOOOTLE”，让那些想出去旅游的普通人们，不再望高昂的住宿费用而却步；让那些出差的蓝领能有一个舒适、卫生的住宿场所。成为好评率一百的低价、卫生、方便的旅店。
企业战略
为了实现这企业的使命和愿景,我们采用分步走的形式。
第一步，小心试探阶段。
第二步，抢占市场阶段。
第三步，稳步发展阶段。

主营产品服务
企业主营“HOOOTLE”住宿服务，不自己生产“HOOOTLE”项目中最主要的“BOX”产品。由于企业刚成立的时候资金有限，再加上我国“胶囊旅馆”的制造技术也已成熟。企业只要将自己所需生产的产品图纸交给供货商，供货商完全由能力生产出建造“HOOOTLE”所需的材料。
企业提供24小时全天候的住宿服务，以廉价、卫生、方便、人性化作为产品的独特性优势，为一般旅客和商务人士提供廉价、卫生、舒适的人性化住宿服务。
本企业为公司制企业，由我们团队共同所有，共同经营。各成员所占股份相同，工资以各成员所担职位高低不同差别分配。
项目与服务
项目的名称：“HOOOTLE”胶囊旅馆
项目的特征及竞争优势：“HOOOTLE”胶囊旅馆源于日本的“Capsule Hotel”，利用其有限的空间，为顾客提供一个价格低廉、设施齐全、整洁舒适的住宿环境，充分体现了低碳环保的理念。
1．舒适安全。
2商务休闲。提供免费的无线宽带、高清液晶电视等，满足顾客基本的上网办公、休闲娱乐需求。
3设施齐全，便捷
5创意沟通。本旅馆意以人性化的服务征服客户
产品开发过程：
1发现需求。
2寻找方案。
3确定方案。
产品生命周期
1. 种子期
2. 发展期
3. 成熟期
4. 稳定期
产品的改进：
因为“胶囊旅馆”在技术上并不是很难复制，进入门槛较低，所以在将来与竞争者的较量中，我们更加注重服务上的差别，从每一个细节上体现我们高品质的服务。
产业市场分析：
1.价格竞争优势。
胶囊旅馆的固定成本和后期追加成本较少，管理和服务费率低于高星级酒店的水平，具有一定的价格竞争优势。
2.客源优势。
“胶囊旅馆”合理科学地利用有效空间，降低了投资及运营成本，给消费者提供了只相当于正常酒店1/3 价格的住宿。是低收入旅游者、自助游、环保人士的理想住所。
3.观念前卫优势。
中国人喜欢探新求异，对新鲜事物拥有好奇感。经济实惠的胶囊旅馆将受到在国内日益增加的“蚁族”和农民工等族群的欢迎。
项目宏观环境：
1.国内旅游市场不断成熟。
2.政府的支持。
3.营销手段的的发展。
4.大量流动人口
产业环境
上游供应商
潜在竞争者危险
竞争者的敌对度
互补者
替代品
下游顾客的谈能力
目标细分市场选择
市场定位：主要定位于鉴于廉价低质服务的青年旅社和稍微价格昂贵一点的快捷旅店之间的细分市场，目标消费人群不是创造而是从这个的上下游吸引过来。
目标人群：低端收入群体，学生群体。新时尚人类，商业差旅人士
竞争者分析：目前这块市场处于空白期同行业同样商业模式还未建立相对这个角度而言竞争力不强。
运营方式
我们在办理住宿业务的流程上也采用了先进的更为人性化的技术，即顾客只需在磁卡感应区刷一下身份证，我们便可接收到顾客的入住信息存档，顾客付款之后，我们的工作人员就会引着顾客前往房间休息。我们与传统的旅馆的区别在于我们更加的快捷与方便，可以省去顾客的很多麻烦，直接刷身份证即可入住，非常的方便。（简介简化到最精炼）
待第二日顾客整装离开时只需交还我们房卡，便可安然离开hootel，如需续住，再付款一天的费用即可。
等顾客走后，我们会在第一时间打扫房间卫生，换上新床单被单，整理房间，整理摆放物品，将房间很快的恢复原样，等待下一位顾客的入住。
为了有效的提高周转率比，我们会提供钟点房、午夜房、特价房、三天房、一周房等多重套餐，吸引不同需要的顾客入住，为我们带来更大的利润。
价目表

房间内部
房间内部的全部配套设备包括：防火隔音板、木质构架、灯、电视、空调、排风扇、床上用品。
我们hooootel的内部构造为全实木制造，为的是方便移动，而且木质构造的暖色调能让入住的顾客感觉更加的温馨。
笔记本等电子产品的充电。
床靠墙部分设有电脑桌，嵌在墙上，可翻下用作电脑桌使用，方便顾客使用电脑。床头柜上放着一盏LED阅读灯，可以让晚上有阅读习惯的顾客方便看书。值得一提的是我们的hootel安装的是中央空调，冬暖夏凉，为顾客提供了很舒适的环境，而且我们的wifi是全覆盖的，密码为：hoootel。
公共区域
Hooootel的公共区域包括前台大厅、淋浴间、公共厕所、
　 前台大厅放置多个自动售货机，出售香烟、果汁、咖啡、泡面、电池、冰淇淋、汉堡包等。大厅还放有沙发，书报刊上有免费杂志，想一个人坐坐的顾客可以在此休整。
淋浴间有免费提供的洗漱用品。免费提供一次性毛巾、牙刷、牙膏，小包洗发水和沐浴露。如果客人有需要买自己喜欢的品牌的洗漱用品，可以联系前台，我们可以为顾客代买。淋浴间一个一个隔开，一共有20个，每个2平方米。淋浴间内提供24小时热水，不论何时想洗澡都可以，让您洗去旅途的疲惫。
沐浴后，男士可以使用免费的一次性剃须刀，女士也有各种免费护肤品。木梳虽然不是一次性的，但分为使用过和未使用过的两个篓子。每天都有工作人员清洗，然后放入紫外线灯箱消毒。

公共厕所分男女两个，铺设大理石瓷砖，每隔1小时会有工作人员进行清扫，干净整洁。
选址：定在市中心附近的公寓内。以为市中心交通发达，拥有各个景点的公交路线，还有市中心经济繁荣，能更好的尾来本地出差或者上夜班无法回家的而临时有住宿需求的人居住。
设备：胶囊卧床间，公共卫生间，公共浴室，电视机，空调，投币洗衣机，休闲活动场所。。
库存：闲置胶囊卧床间，（大多都在使用的设备，好像有库存又好像没有的）
生产控制和管理：标准专业化的旅店服务模式，服务人员3人8小时轮流值班，还有清洁人员负责清床单等
财务计划
股本结构与规模
股本结构与规模
公司注册资本1260万，初始筹资方式及结构如下：
表1 资本结构
资金来源
结构属性
投资方式
金额（万元）
比例
属性
本公司
技术专利
40
3.17%
45.24%
权益性
银行信贷
430
34.13%
债务性
其他金融机构资金
100
7.94%
债务性
甲企业投资
资金入股
220
17.46%
权益性
乙企业投资
资金/固定资产作价入股
200（80/120）
15.87%
权益性
风险投资公司
资金入股
270
21.43%
权益性

资金来源与运用
资金总额：1100万人民币
资金主要用于建造“胶囊旅馆”、公共卫浴及房屋装修，购买电脑、办公桌等办公设备，以及经营中所需的房屋租赁、广告及其它各类期间费用等。

表2 投资项目
项目
金额（单位：万元）
来源
胶囊房
280
资金自购
房屋装修
230
假设120万来自其他企业固定资产作价入股，其余为持资自购
购买设备
194
租赁房屋
300
剩余资金
94
资金剩余

项目明细如下：
表3项目明细 单位：元
胶囊旅馆（单个）
防火隔音板
600
木质构架
400
灯
100
电视
800
空调
400
排风扇
100
床上用品
200
人工成本
400
总计
3000

投资可行性分析
主要假设：公司的设备、材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在3—6个月内完成，建造中能够保证产品质量；公司选址在杭州市以及周边旅游景点。市中心交通发达，拥有各个景点的公交路线，还有市中心经济繁荣，能更好的尾来本地出差或者上夜班无法回家的而临时有住宿需求的人居住。
财务报表
利润表：
表3利润表 单位：万元
年度利润表
年度
1
2
3
4
5
主营业务收入
544
680
884
952
952
减：主营业务成本
217.4
269.5
366.9
397.5
408
减：销售费用
21.3
17
13
15.6
13
管理费用
22
27
35
35
37
财务费用
29.7
31
33
32.4
34
营业利润
253.6
335.5
436.1
471.5
460
减：所得税
0
0
0
58.9
57.5
净利润
253.6
335.5
436.1
412.6
402.5
减：提取法定盈余公积金
25.36
33.55
43.61
41.26
40.25
提取任意盈余公积
30.432
40.26
52.332
49.512
48.3
分配利润
0
67.1
87.22
82.52
80.5
未分配利润
197.808
194.59
252.938
239.308
233.45
累计未分配利润
197.808
392.398
645.336
884.644
1118.094

图2各年利润走势图
首年月度利润表
详见附表一
资产负债表：
表 4 资产负债表 单位：万元
年度资产负债表

年度
1
2
3
4
5
资产

流动资产:

货币资金
699.8
811.7
963.1
993.6
1081.9
应收账款
163.2
204
265.2
285.6
285.6
存货

固定资产原值
824
824
824
824
824
减：累计折旧
82.4
164.8
247.2
329.6
412
固定资产净值
741.6
659.2
576.8
494.4
412
无形资产原值
40
40
40
40
40
减：累计摊销
5
10
15
20
25
无形资产净值
35
30
25
20
15
资产合计
1639.6
1705.5
1830.1
1793.6
1794.5
负债：
应付账款
126
110
134
121
132
应付股利
0
67.1
87.22
82.52
80.5
税金
0
0
0
0
0
总计
126
177.1
221.22
203.52
212.5
所有者权益：
实收资本
1260
1260
1260
1260
1260
盈余公积
55.792
73.81
95.942
90.772
88.55
未分配利润
197.808
194.59
252.938
239.308
233.45
总计
1513.6
1528.4
1608.88
1590.08
1582
负债、所有者权益合计
1639.6
1705.5
1830.1
1793.6
1794.5

首年月度资产负债表
详见附表二
现金流量表
表 5 现金流量表 单位：万元
年度现金流量表
项目

第一年
第二年
第三年
第四年
第五年

固定资产投资
824

流动资金
436

主营业务收入

544
680
884
952
952
考虑竞争因素
减：直接材料

175
220
304
329
338
考虑竞争因素
直接人工

42.4
49.5
62.9
68.5
70
考虑竞争因素
制造费用

期间费用

73
75
81
83
84
物价变化
税前利润

253.6
335.5
436.1
471.5
460

减：所得税

0
0
0
58.9
57.5

净利

253.6
335.5
436.1
412.6
402.5

加：折旧

82.4
82.4
82.4
82.4
82.4

无形资产摊销

5
5
5
5
5

现金流量
-1260
341
422.9
523.5
500
489.9

贴现率
1.000
0.8333
0.6944
0.5787
0.4823
0.4019

贴现后现金流量
-1260
284.2
293.7
302.9
241.2
196.9
现金流量净现值
NPV=11.2

首年月度现金流量表
详见附表三。
投资回收期
表 1 投资回收期分析表
年份
0
1
2
3
4
5
NCF
-1260
341
422.9
523.5
500
489.9
累计NCF
-1260
-919
-496.1
27.4
527.4
1017.3
贴现的NCF
-1260
284.2
293.7
302.9
241.2
196.9
累计NCF
-1260
-975.8
-682.1
-379.2
-138
58.9
静态回收期：在不考虑货币时间价值的情况下，收回投资需要2.95年，投资方案可行。静态回收期=2+496.1/523.5=2.95年
动态回收期：通过净现金流量计算，动态投资回收期为4.70年，投资方案可行。动态回收期=4+138/196.9=4.70年
行业风险：
v 当前不少竞争者发现了这一项目，并且有很多推出了新型的公寓，对这一项目有一定的冲击。
v 原本传统的旅馆也发现了这个项目，并且尝试进入。由于他们在传统旅馆经营中积累了较强的能力和较多资源，相对于新进入者有较强优势。
v 市场风险：
v 这一项目目前还不普遍，制造胶囊旅馆的材料、技术供应还不完善。
v 用户对于新进入市场的产品的接受能力和反应不确定。
v 同类产品的模仿和用户对技术更新速度的要求提高导致产品生命周期缩短。
v 管理风险：
v 融资能力不能跟上企业发展形势，导致现金流紧张，出现成长性破产
v 营销策略的不连续性造成市场布局和营销结构的混乱
v 对于竞争对手策略的反应和处理水平较低
v 解决方案：
v 把握房地产行业、胶囊旅馆最新动态，积极参与正确的舆论引导；
v 建立一支熟悉本产品销售队伍，逐步建立完善的市场网络和针对市场形势有策略的调整，加强分销渠道管理。
v 加大研发投入，了解行业需求，有针对性的开发新产品，并加强同行业企业的优势互补和技术吸收。
v 风险投资的退出
v 风险投资可通过以下方式退出：
v 收购方式：本公司属于有发展前景和增长潜力大的中小型新项目企业，近年来，胶囊旅馆越来越被人们接受，市场不断增长。我国创业板已经上市，在条件允许的情况下，我们会优先考虑使用该方式退出，以保障投资者利益。
v 股份出售：公司经营状况良好，投资商可以把股份出售以求获利。或者是管理层希望自己控制企业，公司股份从风险投资商处购回，投资商获得较大的回报后退出。
v 重组出卖公司：当公司发展到一定阶段，风险减少，前景明确，同一领域的其他企业也许会寻求对我们公司的并购，公司被并购也能给风险投资商带来一定回报。