财务出纳岗位说明书.doc

财务出纳 岗位职责
起草人：
一、该岗位招聘要求描述（起草人自填）：
1、具有中专以上文化水平。
2、专业技术：2两年以上出纳工作经验，会使用电脑，有会计上岗证。
3、品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。

二、上级：财务经理
下级：无
三、岗位目标描述（该岗位起到什么作用；起草人自填）：
1、正确无误的收支款项
2、负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理

四、岗位工作内容：
1、严格按照国家有关银行结算制度，负责银行收付结算业务；
2、随时掌握核对银行存款额，严格控制签发空白支票；
3、做到银行存款、现金收支无差错；
4、每月5日前报上月银行存款调节表；
5、每日下班前，编制银行存款日报表；
6、严格按照公司规定收支现金；
7、根据审批手续齐全的单据进行日常费用报销；
8、及时向直属上司汇报工作，提出建议，接受上司的工作考核；
9、在完成日常工作的同时，及时认真完成上司所布置的各项工作，遵守公司各项规章制度。
五、工作关系
1、对内关系
1）关系部门：各部门
u 各项资金收付款

2、对外关系
1）关系部门：银行
u 银行票据的解缴及支取
2）关系部门：税务局
工程项目的发票开据

六、岗位工作流程：
1、根据审批手续齐全的单据进行现金的收付
2、根据合法有效的凭据进行银行存款的收付

七、岗位中易发生的失误提醒：
1、 支票开错
2、 多付或少付现金

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