煤业二O一六年经济运行总体方案.doc

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二Ο一三年经济运行总体方案
（草 案）
为了保持企业经济持续平稳运行，稳步推进“十二五”战略规划各项目标任务实现，进一步提升企业经济运行质量，根据公司（局）年度重点工作，结合实际，制定本方案。
一、指导思想
以党的十八精神为指导，深入落实科学发展观，按照矿业公司战略部署，依靠科技进步、提高职工整体素质和企业管理水平推动发展。更加注重创新实践，坚持以人为本，着力推动管理方式转变和企业综合实力提升，在安全生产、节能降耗、质量标准、信息化建设上真抓实干，确保规划目标实现。
二、 基本思路
坚持把科技进步和技术创新作为安全生产的重要支撑，继续保持安全生产态势，全力打造安全质量标准化本质安全型矿井；坚持把完善管理机制作为重点工作，加强内部控制，提升管理效能，推动管理升级；坚持把提高全员素质、建设职工队伍作为着力点，增强文化软实力，不断优化人力资源配置，增强企业核心竞争力；坚持把全面预算和成本控制作为目标责任，深化财务管理，提高企业防范和抵御风险能力；坚持把改善民生和提高职工收入作为源头与终点，不断提升职工幸福指数；坚持把生态文明建设作为企业责任，不断加大节能减排和环境保护力度，实现企业健康可持续发展；坚持立足于提质提效，着力增强创新驱动发展新动力，不断增强持续发展后劲。
三、生产经营目标
1、原煤产、销量:100万吨；
2、掘进进尺:5000米，其中开拓1000米；
3、采、掘机械化程度分别达到100％和 90 %以上；
4、商品煤灰份：35％；
5、完全成本： 元/吨；
6、利润： 万元；
7、职工收入较上年有所提高。
四、 安全生产管理
1、安全生产管理目标；
（1）消灭轻伤以上安全事故；
（2）消灭重大非人身事故及重大涉险事故；
（3）各专项活动达到公司（局）考核目标。
2、立足现场，狠反“三违”。各级安全管理人员必须深入现场，重点查处各类隐患，并落实整改；进一步强化班工长以上管理干部、安检员、瓦检员现场管理的责任心，严厉查处违章指挥和习惯性违章行为。严格执行安全红线管理，凡触及“红线”的要从严从快处罚，绝不能姑息。
3、按照下级对上级负责、一级管一级的原则进行安全综合管理，逐级落实安全管理责任，特别突出行政正职的安全管理责任，实行行政正职全面负责，副职对分管业务范围负责，职工对岗位负责，层层落实责任，确保本单位的安全生产。
4、突出超前预防，超前管理；安全管理重在预防，各部室要充分发挥技术优势，及时、准确为区队进行超前安全预测并提供技术支持，为区队安全生产提供帮助；区队干部要及时掌握现场安全状况，从设备、材料及安全措施等方面超前作好准备，确保生产过程的安全。
5、认真排查，消除隐患。定期和不定期的开展安全检查活动，并充分发挥区队、班组和职工全员隐患排查作用，积极查处各类问题和安全隐患；安监部门要严格履行安全监督职责，规范安全隐患排查治理程序，发现重大安全隐患要坚决停产整改，对不能及时消除的安全隐患，要挂牌督办，跟踪落实直至整改，实现现场零隐患。
6、认真实施领导现场带班规定，有效开展干部走动巡查管理及安全检查小组活动，重点查处关键环节、重点部位，形成对违章作业和冒险蛮干的高压态势，确保现场安全生产。
7、加强班组建设，强化现场管理。要以人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷为隐患源，要以严格执行“三员联签”、“四位一体”、“三三整理”等过程管控制度为保证，营造班组生产过程无隐患、无违章、无事故的工作环境。
8、机电运输管理要求。机电部要以井下电器设备“三大保护”、临时车场设置、提升系统“八大保护”及综采工作面安装、回撤为主要内容，扎实开展机电运输专项安全治理活动，保证机电设备运行管理动态达标。
9、有效开展安全专项治理活动。扎实开展安全专项治理活动，坚持日常检查和阶段考核相结合，严格按照考核标准逐项检查，确保检查一次提高一次，有效解决阶段性、专业性的突出问题。要重点抓好“一通三防”、“防治水”、“机电运输”、“锅炉压力容器”、“火工品管理”等治理效果，防止重大事故发生。
10、继续深化安全质量标准化活动，推动安全质量标准化管理向高标准、抓落实、严考核、增实效的目标迈进。狠抓日常考评，推进操作规范化、工作程序化、过程精细化；积极开展岗位达标、专业达标、矿井达标和“精品示范区”等活动，夯实安全基础，保障安全生产。
11、安全培训；逐步完善培训机构硬件设施，建立健全四级安全培训机构，采取多种形式对职工进行安全知识教育和操作技能培训，提高安全技术素质。坚持理论培训和现场技能培训相结合，进一步提高职工的技术素质。坚持现场提问班工长以上管理干部对岗位职责、操作标准、危险有害因素及事故案例的掌握情况，按照一级抓一级培训的原则，逐级从严考核，促进全员技能素质提升。
12、职业卫生健康管理要求。开展职业危害治理专项活动，组织进行职业病危害预评价，加强对作业场所职业危害因素的检测治理，从现场源头上控制职业危害。要合理安排劳动组织，避免超时延点和疲劳作业，积极改善现场作业环境，减轻职工劳动强度。
五、内部市场管理
1、实行董事会领导下的总经理负责制，部门负责人、区队长具体承包的经营管理体制。继续强化以内部价格、内部核算、绩效评价、运行规则为内容的内部市场运行机制和四级价格体系，细化核算单位，横到边、纵到底，不断优化独立核算、分灶吃饭的经营管理方式。
2、不断完善考核、结算、仲裁的市场运行规则，规范内部单位之间的关联交易行为，形成买卖关系，逐步向岗位价值精细化管理延伸，促进企业内部各项资源的合理配置。
3、科学测定内部结算价格，完善内部价格体系，加强劳动定额管理，由结算中心牵头，各职能部门配合编制“内部市场价格体系表册”。
4、结算中心必须严格按内部价格进行结算，每月要对基层单位的经营状况进行分析、监控，准确反映内部市场运行状态，为领导层进行综合调控提供依据。
六、财务资产管理
1、坚持全面预算管理，完善以财务管理为中心的经营管理体制，年初将经营指标横向分解到职能部门，纵向由职能部门分解到区队、班组，落实预算编制、预算执行、预算考核制度。
2、合理计划和使用资金。坚持收支两条线，量入为出，统筹安排。实行严格的资金使用事前审批、事中控制、事后分析制度，提高资金管控能力和使用效率。
3、加强目标成本管理和纳税筹划工作，落实成本管理责任，强化日常考核结算，实现成本（费用）控制目标。认真研究财税政策，依法纳税，针对应税账务处理不当所造成的损失将追究财务部门责任并加以处罚，在守规经营的同时，实现国家、企业和职工收益最优化。
4、认真履行监督管理职能。将财务预算、资金管理、成本控制有机地结合起来，完善经营指标月度分析报告制度与财务重大事项报告决策制度。定期开展财务检查活动，定期召开经营情况分析会议。
5、完善财务管理制度和会计核算体系，改进财务管理方法，保证会计信息的全面、准确、可靠，真实反映各项经济活动，以高质量的会计分析、预测信息为经营决策提供依据，促进企业经济快速发展。
6、严格执行资金支出“一支笔”审批制度。未经总经理批准的费用支出，财务部不得办理报销手续。
7、固定资产执行归口管理，归口管理部门必须建立固定资产登记台帐制度，每半年清查盘点一次，严禁固定资产流失。
8、完善以财务管理为中心的经营管理体系，创新管理形式。财务和技术部门应对年度经营指标进行科学合理的测定，制定出具有操作性较强的经营目标，并将其细化分解，横向落实到各职能部门。各职能部门应将指标纵向落实到各区队、班组（个人），做到目标明确，责任落实到人，考核兑现到人。
9、规范财务基础管理工作，强化目标成本控制。完善以生产技术部门为核心，财务部门监督控制，主管部门承包经营的生产成本管理体系。加强生产过程中的成本管理，各项工作做到科学筹划、合理布局、精细管理、标准施工，严格杜绝无效投入，切实降低生产成本。
10、完善以财务为中心的经营考核体系。加强政策指导，严格环节监督检查，深化内部控制。将财务预算、目标成本、经营计划、成本控制有机地结合起来。建立职能部门经营指标月（季、年）度分析报告制度，及时解决生产经营过程中存在的问题。完善重大财务事项（集中投入、大型材料投入等）决策报告制度，强化考核，严格兑现，有序竞争。
11、定期开展财务检查和经营情况分析活动，不断改进财务管理手段，提高资金管控和运作能力，以高质量的会计信息为经营决策提供依据，以促进企业经济快速发展。
七、人力资源管理
1、坚持“人本管理”理念，制定企业人力资源战略规划，推动人力资源管理由粗放型向精细化转变，增强人力资源配置的前瞻性和计划性。完善科学的选拔机制、激励机制和考核评价机制，促进人力资源的有效开发与合理配置，增强企业核心竞争力。
2、强化“人才强企”战略意识，加强对采、掘、机、运、通等专业人才的选、育、用、留，保证人才队伍结构合理，更替有序。加快人力资源信息化建设，配合矿业公司及集团上市管理需要，提高公司人力资源管理工作。
3、加强职工教育培训工作，提高培训的针对性、实效性和前瞻性。加大职业技能鉴定工作力度，执行“职业资格”上岗制度。
4、加强薪酬分配管理，适时调整分配关系，完善绩效评价体系与收入分配激励机制。职工收入分配应根据岗位特点，向责任风险大、技术难度大、劳动强度大、工作环境差的岗位倾斜。
5、努力促进职工收入稳步提高，各项福利不断完善，积极响应国家关于职工各类休假的政策法规，营造宽松优越的工作、生活环境，体现人文关怀，凝聚发展合力。
6、依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及有关政策，规范劳动关系和用工行为。按照《职业病防治法》的有关规定，建立健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度，统筹兼顾安全生产和职业病防治工作。
八、 物资供应管理
1、严格遵守煤业公司物资的采购与管理制度，强化董东煤业公司物资供应的计划、采购、储存、发放、使用、回收等各环节管理和考核，加强材料管理，加大材料使用率，不断降低材料成本，确保公司的生产正常有序。
2、供应部、后期部对全公司物资实行分项采购、统一管理，规范物资的采购行为，坚决执行采购质优价廉的物资，完善“比质比价”的程序。后勤部所采购物资单价应控制在供应部供应物资价格的90%以内，物资采购应严把质量关。
3、建立健全物资储存、保管、保养制度，定期进行物资盘点工作并及时报送相关领导。
4、严格执行“修旧利废，回收复用，交旧领新”制度，努力降低材料成本、把材料使用落实到班组，节奖超罚，提高物资的回收复用率。努力实现材料吨煤消耗同比下降5%的目标。
九、 电力管理
1、电力管理由机电部负责，机电部承包综合电力消耗，并负责日常管理工作。对各用电单位分别下达用电指标，并按月进行计量考核。
2、加强用电管理，采取有效措施，完善管理制度，减少设备空运转，控制电力消耗，降低生产成本。
3、采取避峰填谷，降低电力消耗成本，提高经济效益。
十、工程管理
1、加强“更新改造”、“安全技术措施”、“大修理”等工程项目管理，完善工程项目招标、开工、合同、技术、质量、备案、验收结算和后续评价管理体系，严格控制工程造价，堵塞管理漏洞。
2、加强专项工程项目投资计划管理。在年度计划投资总额范围内，严格审查项目投资计划、审批、核准，严禁计划外工程开工建设，维护建设项目计划的严肃性，按照规定程序对投资计划的实施过程严格把关，用最少的投入获得最大的经济和社会效益。
十一、 煤炭质量（销售）管理
1、坚持“质量第一、信誉为本”的原则，运用科学合理的激励措施，调动煤炭质量管理的积极性。建立全员全过程的煤炭质量管理体系，强化现场管理和过程控制，落实奖罚考核制度，不断提高煤质，树立良好的营销形象，提高经济效益，维护公司声誉。
2、严格履行煤炭销售合同，禁止合同之外的所有煤炭销售行为，否则追究责任并严肃处理。
3、合理组织煤炭的装卸、运输和计量，要与装卸、运输承包人划清责任，确保原煤销售工作正常运行。
4、煤炭出场需开具票据，票据由门卫按月交付结算中心进行核对。
十二、 自收自支管理
车间实行自负盈亏的内部经营方式，逐步实现自收自支。车间修理设备，要建立修理台帐。所有加工件由机电部填写并委托车间修理，设备修理工作完成后报请分管领导组织有关部门进行验收，验收单交结算中心，按委托单定价进行结算。车间加工的支护辅助品，由工程部部收购。
十三、企业内部控制
1、建立权责明晰、步调一致、即时高效、团结创新的内部控制机构，从组织结构上强化企业内部控制，促进经营目标实现。 
2、完善企业内部控制制度，对现有各个内部控制系统进行梳理和修正，理顺工作流程，堵塞程序漏洞，创新工作方法，达到生产经营全过程内部控制管理的规范化、系统化，真正降低内耗，提高效率。
3、完善内部制约机制，界定各部门的管理职能、责任权限和报告关系，明确各项职能的监督考核办法，独立执行“授权、签发、核准、执行、记录”，形成相互联系、相互制约的关系，防范风险在前，确保经营活动的安全性、效率性、效果性。
4、完善决策、执行、监督、反馈、再决策的封闭管理回路，逐步实现闭合式管理，强调执行不走样，强调对执行情况的监督和反馈，逐渐形成即时反馈、高效决策、立即执行的即时管理平台，提高管理团队的凝聚力和反应速度，保证管理目标的一致性和结果达成的高效性。
5、公司重大决议、事项需经总经理办公会研究通过后方可实施。
十四、信息化建设与管理
1、围绕企业发展战略和工作需要，加快信息化建设步伐，为公司安全生产、经营管理、现场监控提供有力保障。
2、健全网络信息管理办法，规范软硬件采购、使用、日常维护管理，确保信息系统安全、稳定、高效运行，提升信息技术水平，促进企业管理升级。
十五、节能环保和后勤管理
1、 加快转变经济发展方式，深入落实节能减排工作，实现节约发展、清洁发展、安全发展，创建环境友好型和谐矿区。
2、依靠科技进步，采用高效率低能耗的新技术、新工艺、新设备，努力降低各种能耗。
3、继续做好矿区环境保护工作，搞好矿井污水的处理排放，扩大工业区植被面积，对煤场、矸石场安设降尘装置，促进经济发展向“绿色化、生态化”方向转变。
4、 继续抓好后勤服务工作，为职工营造优越的生活环境，丰富职工业余文化生活，让职工“快乐工作，幸福生活”。
十六、对标管理
1、对标管理是全面实现“五精”管理的重要手段和途径。通过开展对标管理的对标—达标—升标工作流程，重点学习标杆单位的管理制度、激励机制和技术措施，分析对方的优点和查找自身的不足，最终实现企业管理的持续提升，为公司安全生产和高效运营奠定基础，对标管理的总体要求是对照先进，查错纠弊，持续改善，不断超越。
2、由计划部和财务部对对标管理工作进行总体规划和协调指导，对标杆单位进行全面评估，精心筛选，组织学习对标单位的先进经验，确保对标管理活动顺利开展。
3、加强信息收集工作，建立对标管理指标体系。收集公司近2010年来的安全生产经营指标，并积极收集公司（局）兄弟单位及外部先进企业的要素指标，将要素指标分为安全生产任务、经济运行效益、管理制度建设、作业流程规范、企业文化建设等方面，细化指标体系，初步确定标杆值。
4、对标杆值层层分解，落实责任主体，将标杆值层层分解到每个岗位，落实到人，使指标覆盖公司生产经营的各个方面，基本形成全过程、全方位、全员参与的对标工作格局。同时，将对标管理与年度绩效考核、经济活动分析有机结合，提高全员查找差距、分析原因、落实措施、解决问题的能力，确保对完成目标任务起到强有力的作用。
5、强化对标管理过程，务求取得实效。对标的目的不是简单的数据对比，而是要通过指标的比较，看到本单位在业务流程、管理上的差距和薄弱环节，要挖掘隐藏在指标背后的本质原因，对存在问题进行分析研究，及时制定措施，狠抓落实。各部门、区队和班组要及时召开分析会议，定期检查对标学习成果，不断纠偏与总结，达到查错纠弊、持续改善、不断超越的管理目标。
二〇一二年十二月二十二日6、加强对标管理长效机制的建设工作。认真总结对标工作的经验，不断进行对标—达标—升标管理。进一步收集、整理、分析对标数据，完善激励约束机制，将对标管理融入管理、业绩、评价三位一体的考核机制，将对标管理指标改善情况作为经济活动分析的重要内容，动态把握，及时采取有效措施。实现“五精“管理，达到管理升级。
十七、各职能部门应根据本方案制定配套管理办法和实施细则。
本方案经**********煤业公司二O一三年一届一次职工代表大会通过，于二O一三年一月一日起执行，解释权属***********有限责任公司。

二〇一三年一月一日

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