抚顺覆膜砂项目可行性研究报告.docx

目录
第一章 背景、必要性分析 7
一、 覆膜砂及废（旧）砂再生行业需求状况 7
二、 进入行业的主要壁垒 9
三、 我国覆膜砂行业的发展情况 10
四、 主动融入沈阳现代化都市圈 11
五、 狠抓项目建设 11
六、 项目实施的必要性 11
第二章 市场预测 13
一、 行业竞争格局 13
二、 压裂支撑剂行业发展情况 13
第三章 项目承办单位基本情况 17
一、 公司基本信息 17
二、 公司简介 17
三、 公司竞争优势 18
四、 公司主要财务数据 18
公司合并资产负债表主要数据 18
公司合并利润表主要数据 19
五、 核心人员介绍 19
六、 经营宗旨 20
七、 公司发展规划 20
第四章 项目总论 22
一、 项目概述 22
二、 项目提出的理由 23
三、 项目总投资及资金构成 23
四、 资金筹措方案 23
五、 项目预期经济效益规划目标 24
六、 项目建设进度规划 24
七、 环境影响 24
八、 报告编制依据和原则 24
九、 研究范围 25
十、 研究结论 25
十一、 主要经济指标一览表 26
主要经济指标一览表 26
第五章 项目选址 28
一、 项目选址原则 28
二、 建设区基本情况 28
三、 狠抓营商环境 29
四、 狠抓招商引资 29
五、 项目选址综合评价 29
第六章 建筑技术分析 30
一、 项目工程设计总体要求 30
二、 建设方案 31
三、 建筑工程建设指标 31
建筑工程投资一览表 31
第七章 运营管理模式 33
一、 公司经营宗旨 33
二、 公司的目标、主要职责 33
三、 各部门职责及权限 34
四、 财务会计制度 36
第八章SWOT分析 41
一、优势分析（S） 41
二、劣势分析（W） 41
三、机会分析（0） 42
四、威胁分析（T） 42
第九章 节能方案说明 46
一、 项目节能概述 46
二、 能源消费种类和数量分析 46
能耗分析一览表 47
三、 项目节能措施 47
四、 节能综合评价 48
第十章 组织机构及人力资源 49
一、 人力资源配置 49
劳动定员一览表 49
二、 员工技能培训 49
第十一章 劳动安全分析 51
一、 编制依据 51
二、 防范措施 53
三、 预期效果评价 54
第十二章 环境影响分析 55
一、 环境保护综述 55
二、 建设期大气环境影响分析 56
三、 建设期水环境影响分析 56
四、 建设期固体废弃物环境影响分析 56
五、 建设期声环境影响分析 57
六、 环境影响综合评价 57
第十三章 原辅材料成品管理 58
一、 项目建设期原辅材料供应情况 58
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 58
第十四章 投资计划 59
一、 投资估算的依据和说明 59
二、 建设投资估算 59
建设投资估算表 61
三、 建设期利息 61
建设期利息估算表 61
四、 流动资金 62
流动资金估算表 62
五、 总投资 63
总投资及构成一览表 63
六、 资金筹措与投资计划 64
项目投资计划与资金筹措一览表 64
第十五章 经济效益及财务分析 66
一、 基本假设及基础参数选取 66
二、 经济评价财务测算 66
营业收入、税金及附加和增值税估算表 66
综合总成本费用估算表 67
利润及利润分配表 68
三、 项目盈利能力分析 69
项目投资现金流量表 70
四、 财务生存能力分析 71
五、 偿债能力分析 71
借款还本付息计划表 72
六、 经济评价结论 72
第十六章 风险评估分析 73
一、 项目风险分析 73
二、 项目风险对策 74
第十七章 总结评价说明 76
第十八章 附表附件 77
营业收入、税金及附加和增值税估算表 77
综合总成本费用估算表 77
固定资产折旧费估算表 78
无形资产和其他资产摊销估算表 78
利润及利润分配表 79
项目投资现金流量表 79
借款还本付息计划表 80
建设投资估算表 81
建设投资估算表 81
建设期利息估算表 82
固定资产投资估算表 82
流动资金估算表 83
总投资及构成一览表 84
项目投资计划与资金筹措一览表 84
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息， 并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本 情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
第一章 背景、必要性分析
一、覆膜砂及废（旧）砂再生行业需求状况
覆膜砂及废（旧）砂再生的市场需求水平取决于下游应用行业发 展情况，铸造用覆膜砂是应用于铸造造型过程，下游行业的持续发展 将促进覆膜砂及废（旧）砂再生行业的发展，并带动废（旧）砂再生 市场规模的扩大。
1、铸造等下游行业发展情况
（1）铸造市场发展情况
铸造是现代机械制造工业的基础工艺之一，在国民经济中占有重 要的位置，其发展标志着一个国家的生产实力。近年来，由于国内经 济稳定运行，在巨大的市场需求和良好的国家大环境下，我国铸造行 业保持高速增长态势。随着汽车、铁路交通、航空航天等重要行业对 高性能优质铸件需求的不断提高，我国铸造产品的市场需求规模持续 增长，目前，我国已经成为世界铸造大国之一。2005 年我国铸件产量 为 2,442 万吨，到 2020 年增加至 5,195 万吨，实现复合年增长率 5.16%。
近年来，我国铸件的用途日益广泛，已运用到汽车、内燃机/农机、 矿冶/重机、铸管及铸件、工程机械、机床/工具、轨道交通、电力、 船舶等众多行业。其中，汽车的铸件消费量在总铸件消费量的占比最 大，2010年该比例为24.24%，2020年该比例上升至28.90%。
（2）汽车市场发展情况
受益于中国经济的快速发展，以及人民收入水平的提高、城镇化 进程的推进，我国汽车需求量不断增加。2007 年我国汽车产销量分别 为888.25万辆和879.15万辆，2009年我国汽车产销量跃居世界首位。 2020年，汽车产销分别完成2,522.50万辆和2,531.10万辆，产销量 继续蝉联全球第一。
“十三五”期间，各车企纷纷转型升级，从以传统的制造增长为
中心，转向以研发、品牌为重点的发展方向上。此外，随着海外出口 的增长，预计未来中国汽车市场仍会具有较大发展空间，这给我国的 汽车铸件行业提供了较大的市场，未来汽车铸件需求将与汽车产量同 步增长，两大行业将相辅相成，共同发展。
基于中国庞大的人口基数、持续的城市化进程和不断增长的消费 者购买力这些因素，中国的汽车市场很可能在未来几年持续快速增长。 另外，近年来发展中国家经济发展迅速，各种产业发展空间巨大，特 别是发展中国家的汽车行业更是异军突起，像印度、泰国等发展中国 家汽车工业近年的销售量与产量都很高。此外，许多发展中国家都制 订了支持汽车工业发展的战略计划，其市场潜力巨大。汽车等相关产 业的发展势必拉动对模具、铸件等产品的需求量，而其国内产品产量 无法满足需求，需要大量进口。中国铸件走上国际化道路，不仅可以 扩大中国铸造行业的影响力和市场规模，还有利于拉动对覆膜砂等相 关铸造材料的需求。
2、铸造行业对覆膜砂和废（旧）砂再生的需求分析
（1）铸造市场对铸造用覆膜砂的需求
随着我国汽车工业的发展和出口铸件的增多，铸造用覆膜砂的需 求量不断扩大。我国各类铸件的需求中，汽车占比最大，且汽车对铸 件的要求也非常高，一般一台汽车总重量的 20-25%为铸件，最典型的 铸件有：缸体、缸盖、变速箱壳、进排气管、曲轴和凸轮轴、活塞等， 其中缸体和缸盖是属于使用砂芯最多的铸件之一。据不精确统计，组 装一台经济型轿车发动机其铸件所需覆膜砂在50kg左右，根据我国各 年汽车发动机产量可以保守估算出我国各年汽车发动机所需覆膜砂总 量。
（2）铸造市场废（旧）砂的再生需求
我国每年产生的铸造用废砂量可以根据砂型铸件占总铸件比例和 生产单位砂铸件平均产生的废砂量进行估算。我国铸造废砂产量正逐 年增加，2020年已达4,987万吨。目前这些铸造废砂的再生利用率还 不到30%，随着国家环保法规对固定废弃物排放要求的日益提高，铸造 废砂再生利用。
二、进入行业的主要壁垒
1、技术壁垒
覆膜砂生产及废（旧）砂再生行业、压裂支撑剂行业均属于技术 密集型行业，国内企业多数是不具有研发实力和年生产能力低的小规 模企业，行业核心技术主要集中在几家研发能力强的大型企业。对于 新进入者来说，如果没有长期的技术储备和较强的产品研发实力，难 以在激烈的环境下生存或提高市场占有率。为了降低覆膜砂使用过程 带来的环境污染及资源浪费，近年来，行业具有研发实力的大型企业 积极与高等学府或机构展开合作，对环保型覆膜砂、无机粘结剂覆膜 砂等环保型新产品以及废（旧）砂再生设备和技术进行了深入研究和 开发，并取得了一定成果。随着新技术、新设备的推广应用以及新产 品产业化的实现，行业内技术水平落后的小企业将逐渐被淘汰，新进 入者也将更难以在新环境下占据市场。
2、人才壁垒
人才是企业实现持续性发展的重要资源，是提高企业核心竞争力 的关键。我国覆膜砂生产和废（旧）砂再生行业、压裂支撑剂行业技 术水平与国外相比还有一定差距，需要具有研发能力的专业性人才不 断研究开发新的生产设备、技术和产品，降低生产及再生能耗、提高 产品质量和性能、减少环境污染和资源浪费，促进行业实现“减量化、 再循环、再利用”的发展目标。目前，我国拥有雄厚研发实力的覆膜 砂生产及废（旧）砂再生企业非常少，但这类企业更容易积累行业内 优秀人才以及取得与高等院校或机构的技术合作，小规模企业或新进 入者较难成为人才和高校的选择。
3、客户壁垒
由于我国铸造覆膜砂生产企业近千家，下游客户可以较为容易地 选择供应商。但是，一些对覆膜砂品质要求高、需求量大的中高端客 户更倾向于选择行业内具有较高知名度、信誉良好、供货能力强的供 应商，尤其像汽车零部件制造企业需要严格控制关键部件的质量和精 度，对覆膜砂的性能要求也更高，因此，购销双方通常会建立比较稳
定的长期合作关系，从而对新进入者形成了较高的壁垒。
4、资金壁垒
覆膜砂生产及废（旧）砂再生行业既属于技术密集型，又属于资 金密集型行业，要求新进入者具有一定的资金实力。尤其是，我国小 规模覆膜砂生产企业竞争激烈，行业特点决定了新进入者必须建成高 起点、大规模的专业化生产企业才有立足之地。新进入者对资金的需 求主要体现在三个方面：一是建设标准化的、国内领先的覆膜砂生产 线或再生砂生产线，需要生产企业投入大笔资金购买先进的生产设备 和检测设备；二是需要投入大量的研发费用用于研究开发新技术、新 产品，满足下游客户需求以及减少环境污染，提高自身在行业内的竞 争优势和竞争地位；三是覆膜砂原材料主要为原砂和树脂，其中原砂 采购量大、树脂价格昂贵，需要占用生产企业大量流动资金。因此， 资金成为行业潜在进入者需慎重考虑的因素。
三、我国覆膜砂行业的发展情况
造型材料是用来制造铸型（包括砂芯）材料的统称，铸造生产中 使用的铸型有砂型、金属型、陶瓷型、石膏型、石墨型等。由于砂型 铸造的原材料价廉易得，铸型制造简便，对铸件的单件生产、成批生 产和大量生产均能适应，一直是铸造生产中的基本工艺，应用砂型生 产的铸件占应用各种铸型生产铸件的80%以上。在砂型铸造中，根据粘 结剂的不同，又分为粘土砂型、水玻璃砂型和树脂砂型，粘土砂所用 材料价格便宜、造型方便、旧砂回用性好；但随着铸型精度、强度、 复杂性、成品率等方面要求的提高，树脂砂的应用越来越广泛。
随着铸造用覆膜砂应用范围的不断扩展，不同铸造工艺、不同材 质要求以及不同结构的铸件对覆膜砂提出了不同的性质要求。按铸造 用覆膜砂性能特点，可将其分为干态和湿态两大类，其中干态类包括 普通类、耐高温类、高强度低发气类、易溃散类、离心铸造类、激冷 类；覆膜湿态类包括机械和手工两种。
由于我国铸造用覆膜砂生产工艺已经非常成熟，产品性能可满足 多领域的用砂需求，其未来市场需求量会继续增大。然而，随着节能 减排、健康安全等“绿色铸造”理念在铸造行业日益得到强化，铸造 用覆膜砂的持续发展面临着污染排放和废物处理两项重大问题，未来 铸造用覆膜砂迫切需要发展低污染覆膜砂和解决废（旧）砂再生问题。
四、主动融入沈阳现代化都市圈
助力沈阳建设国家中心城市，坚定不移加快融入沈阳现代化都市 圈。以沈阳建设东北亚经贸合作中心枢纽为契机，积极争取日韩合作 投资项目，深度参与中蒙俄经济走廊建设，争取成为国家中欧班列节 点城市。沈抚互联互通要实现新突破，推进国道 202 线抚顺城区段北 移、南环公路提级改造、东环公路新建项目开工建设，做好联接沈抚 主城区快速干线建设前期工作。为沈白高铁加快建设创造条件，争取 沈抚段尽早建成通车。
五、狠抓项目建设
没有项目，一切都是空谈。坚持“项目为王”，建立政府组织、 企业参与、统筹谋划的工作机制，抢抓机遇，加大项目、政策、资金 争取力度，落地开工项目总投资额达到 800 亿元以上。以新一轮国土 空间规划编制为契机，用好用足采煤影响区综合治理相关政策，充分 利用老旧城区闲置、低效土地，保障项目建设需求。支持高新区建立 精细化工产业引导基金，助推项目建设按下“快捷键”、跑出“加速 度”。
六、项目实施的必要性
（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场 知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的 销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的 市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能 潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设， 公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠
定基础。
（二）公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不 断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产 品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水 准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才 能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。
第二章 市场预测
一、行业竞争格局
1、铸造用覆膜砂领域
我国覆膜砂产品品种众多，国内涌现出年产10万吨级以上的覆膜 砂生产企业十余家，包括北京仁创集团等，而年产数千吨至10万吨的 企业也多达数百家（包括数十家自产自用企业）。
国内年生产能力在10万吨以上的企业，技术水平和检测手段先进， 产品质量稳定、可靠，具有自主研发实力；年生产能力在10万吨以下 的企业，技术水平参差不齐，产品质量不稳定，基本无研发投入，无 创新产品，企业之间竞争激烈。近年来，尽管我国铸造用覆膜砂行业 内企业数量众多，但市场占有率主要集中在几家大型企业，行业整体 竞争格局变化较小。
2、压裂支撑剂领域
目前，我国油气开采用压裂支撑剂行业尚处于起步阶段，处于产 品生命周期的成长期，企业数量不少，但是各企业的规模都非常小， 品牌意识也比较淡薄。支撑剂行业集中度比较低，每个企业占据的市 场份额都非常有限，还没有占据明显多数市场份额的领导性、垄断性 企业的存在。另外，我国现阶段仍是以石英砂和陶粒支撑剂为主，基 于低渗透油气开采量的逐渐增多，对树脂覆膜支撑剂的需求正逐渐增 加。由于树脂覆膜支撑剂和铸造用覆膜砂在生产设备和工艺上的共通 性，原本铸造用覆膜砂行业中的龙头企业在进入树脂覆膜支撑剂行业 时具备规模、技术和人才上的优势，也有利于占据市场份额并树立较 高的知名度。
二、压裂支撑剂行业发展情况
1、压裂支撑剂市场发展情况
在油气田勘探开发过程中，尤其是低渗、特低渗石油、天然气的 勘探和开发以及老油气井的改造中，压裂已经成为增产与提高采收率 的主要手段。支撑剂是压裂技术中的关键性材料，其性能的改善是提 高压裂成功率和大幅度提高增产效果的关键。支撑剂由压裂液带入并 支撑在压裂地层的裂隙中，从而有效地将油气导入油气井，大幅度提 高油气产量并延长油井寿命。
目前，常用的支撑剂有石英砂、陶粒和树脂覆膜支撑剂。石英砂 主要应用于浅层低闭合压力井的压裂作业，陶粒主要应用于中深井压 裂工艺。陶粒虽然解决了石英砂强度低的问题，但由于其密度大、成 本高、施工风险高等因素，难以满足日益增长的压裂工艺技术的要求。 树脂覆膜支撑剂综合了石英砂和陶粒的优点，施工方便，导流能力强， 不仅用于压裂支撑，而且可防止地层出砂和支撑剂返吐，其包裹方法 有预固化和可固化两种，前者主要用来保持裂缝导流能力，而后者主 要用于防砂和防反吐。
在国内，对树脂覆膜支撑剂的研究起步比较晚，目前行业尚处于 起步阶段。国外压裂工艺所用的支撑剂主要以石英砂、陶粒和树脂覆 膜支撑剂为主，而国内压裂工艺仍以石英砂和陶粒为主。随着世界油 气开采工业的迅猛发展，开采难度正在逐步加大，油气井的深度越来 越深，低渗透型矿床越来越多，对高强度压裂支撑剂产品的需求量也 逐步增大。由于树脂覆膜支撑剂具有强度高、耐腐蚀性强、导流能力 好的特点，其市场需求将不断扩大，未来拥有广阔的发展空间。
2、油气开采行业发展情况及对压裂支撑剂需求分析
压裂支撑剂是油气田勘探开发，尤其是低渗、特低渗石油、天然 气的勘探和开发过程中的关键性压裂技术材料之一，其性能是提高压 裂成功率和大幅度提高增产效果的关键。压裂支撑剂的市场规模主要 受油气开采行业发展的影响。
（1）油气开采市场发展情况
油气资源是重要的能源矿产，其供需形势关系国民经济、社会发 展及国家安全，我国现在已经成为全球最大的能源消耗国和最大的进 口国之一，我国原油和天然气产量一直呈持续增长态势。2005 年，我 国原油产量和天然气产量分别为18,135.29万吨和493.20亿立方米， 2010 年我国原油产量突破两亿大关，2011 年我国天然气产量突破
1,000 亿立方米。到 2015 年，我国原油产量和天然气产量分别达 21,300万吨和1,350亿立方米，实现年复合增长率为1.51%和9.46%。 2019 年，国内原油产量 1.91 亿吨，同比增长 1.2%，天然气产量 1,736.2亿立方米，同比增长9.8%。2020年我国原油产量增至1.95亿 吨，同比增长 2.1%，天然气产量增至 1,618.22 亿立方米，同比增长 7.2%。
（2）低渗透油气市场发展情况
在我国，低渗透油气田广泛地分布在全国的各个油区，如大庆、 胜利、辽河、长庆、吐哈、中原、新疆等油田。预计我国油气产量中， 低渗透油气所占比例持续增大，我国未来油气产量稳产增产将更多地 依靠低渗透油气。
页岩气是蕴藏于页岩层中的天然气，具有储集层渗透率低、开采 难度较大的特点，属于低渗透油气中的一种。2009年10月，中国国土 资源部在重庆市綦江县启动了中国首个页岩气资源勘查项目。“十三 五”期间，我国页岩气的发展目标是：到 2020 年页岩气年产量突破 300亿立方米。“十三五”期间，我国将准确把握我国页岩气资源潜力 与分布，建成一批页岩气勘探开发区和页岩气田，完善页岩气管网与 配套设施，实现大规模商业性开发。页岩气勘探开发关键技术攻关取 得重大突破，建立一套较为完善的页岩气技术标准和规范，为 2020- 2030年我国页岩气大发展奠定坚实基础。
根据自然资源部发布的《全国石油天然气资源勘查开采情况通报 （2020年度）》，2020年全国新增页岩气探明地质储量1,918.27亿立 方米，全国页岩气产量200.55亿立方米，较上年增长30.40%。
（3）油气开采市场对压裂支撑剂的需求
目前，我国支撑剂行业尚处于起步阶段，企业数量不少，但是各 企业规模都非常小，每个企业占据的市场份额都非常有限，行业集中 度还比较低，现在还没有相应机构或组织对支撑剂年产销量和市场需 求规模进行统计。随着油价的升高、开采力度的加大，开采难度的加 深，我国对支撑剂的需求量必然呈现增长态势。另外，天然气开采规 模的持续增长，尤其是页岩气等低渗或超低渗能源在天然气比例的快
速上升，支撑剂行业将迎来广阔的发展空间。
第三章 项目承办单位基本情况
一、公司基本信息
1、公司名称：xxx （集团）有限公司
2、法定代表人：吴xx
3、注册资本：1240万元
4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关：xxx市场监督管理局
6、成立日期：2014-4-22
7、营业期限：2014-4-22至无固定期限
8、注册地址：xx 市 xx 区 xx
9、经营范围：从事覆膜砂相关业务（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
二、公司简介
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立 了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制 度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进 一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、 业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向， 持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发 展的良性互动。
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、 忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才 队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团 队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应
链管理平台。
三、公司竞争优势
（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出
公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化， 形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的 技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而 成。
（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队
公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验 的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公 司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司 保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。
（三）公司具有优质的行业头部客户群体
公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌 形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合 作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解 更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞 争力。
（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位
公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞 争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保 障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品 的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有 力支撑。
四、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月

资产总额
4521.89
3617.51
3391.42
负债总额
2040.94
1632.75
1530.70
股东权益合计
2480.95
1984.76
1860.71

公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
14612.97
11690.38
10959.73
营业利润
3048.54
2438.83
2286.40
利润总额
2665.80
2132.64
1999.35
净利润
1999.35
1559.49
1439.53
归属于母公司所有 者的净利润
1999.35
1559.49
1439.53

五、核心人员介绍
1、吴XX,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学 历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事 长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年 11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。
2、赵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。 2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公 司董事。2019年1月至今任公司独立董事。
3、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学 历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今 任公司独立董事。
4、莫xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月 就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责 任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、 部长；2019年8月至今任公司监事会主席。
5、崔xx,中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今 历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。
6、顾xx,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学 历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司 董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。 2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
7、熊xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就 职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董 事。2018年3月至今任公司董事。
8、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学 历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司 兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程 师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
六、经营宗旨
依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取， 不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、 健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。
七、公司发展规划
（一）战略目标与发展规划
公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与 整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。
（二）措施及实施效果
公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益 提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品， 为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产 业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。 公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建 立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。
（三）未来规划采取的措施
公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发 挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级 产业领军企业而努力奋斗。
在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售， 在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产 业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至 十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机 遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领 先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。
第四章 项目总论
一、项目概述
（一）项目基本情况
1、项目名称：抚顺覆膜砂项目
2、承办单位名称：xxx （集团）有限公司
3、项目性质：扩建
4、项目建设地点：xxx
5、项目联系人：吴xx
（二）主办单位基本情况
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重” 的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以 “真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发 展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事 会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决 议及会议记录等进行了规范。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立 了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制 度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进 一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、 业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向， 持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发 展的良性互动。
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、 忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才 队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团
队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应 链管理平台。
（三）项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于XXX,占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域 地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件 完备，非常适宜本期项目建设。
（四）产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx吨覆膜砂/ 年。
二、项目提出的理由
在我国，低渗透油气田广泛地分布在全国的各个油区，如大庆、 胜利、辽河、长庆、吐哈、中原、新疆等油田。预计我国油气产量中， 低渗透油气所占比例持续增大，我国未来油气产量稳产增产将更多地 依靠低渗透油气。
“十四五”时期，我们面临重大机遇和有利条件。中央推动东北 振兴的各项政策持续发力；省里制定“一圈一带两区”区域协调发展 规划，为我们定义了新的发展格局；石化、冶金、装备制造产业基础 雄厚，国有民营、大中小企业融通发展潜力巨大；企业职工基本养老 保险全省全国统筹，民生保障能力进一步提高；人心思变、人心思进， 全市上下谋发展、求突破的愿望更加强烈。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资10042.17万元，其中：建设投资8166.48万 元，占项目总投资的81.32%；建设期利息117.36万元，占项目总投资 的1.17%；流动资金1758.33万元，占项目总投资的17.51%。
四、资金筹措方案
（一）项目资本金筹措方案
项目总投资10042.17万元，根据资金筹措方案，xxx （集团）有 限公司计划自筹资金（资本金）5251.83万元。
（二）申请银行借款方案
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4790.34 万 元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入（SP）： 20800.00万元。
2、年综合总成本费用（TC）： 16520.52万元。
3、项目达产年净利润（NP）： 3127.72万元。
4、财务内部收益率（FIRR）： 23.66%。
5、全部投资回收期仆=）： 5.33年（含建设期12个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）： 8374.41万元（产值）。
六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 需12个月的时间。
七、环境影响
本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污 染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范 围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同 时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。
八、报告编制依据和原则
（一）编制依据
1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；
2、《建设项目经济评价方法与参数》；
3、《投资项目可行性研究指南》；
4、项目建设地国民经济发展规划；
5、其他相关资料。
（二）编制原则
1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能 安全、稳定、长周期、连续运行。
2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造 和运输问题。
3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。
4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设 计、同时建设、同时投产。
5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳 动安全的法规和要求，符合行业相关标准。
6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减 少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠 性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。
九、研究范围
1、项目背景及市场预测分析；
2、建设规模的确定；
3、建设场地及建设条件；
4、工程设计方案；
5、节能；
6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
7、组织机构与人力资源配置；
8、项目招标方案；
9、投资估算和资金筹措；
10、财务分析。
十、研究结论
该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其 建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可 以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上， 该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。
十一、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
m2
13333.00
约20.00亩
1.1
总建筑面积
m2
26653.24

1.2
基底面积
m2
8133.13

1.3
投资强度
万元/亩
400.53

2
总投资
万元
10042.17

2.1
建设投资
万元
8166.48

2.1.1
工程费用
万元
7133.72

2.1.2
其他费用
万元
835.60

2.1.3
预备费
万元
197.16

2.2
建设期利息
万元
117.36

2.3
流动资金
万元
1758.33

3
资金筹措
万元
10042.17

3.1
自筹资金
万元
5251.83

3.2
银行贷款
万元
4790.34

4
营业收入
万元
20800.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
16520.52
""
6
利润总额
万元
4170.30
""
7
净利润
万元
3127.72
""
8
所得税
万元
1042.58
""
9
增值税
万元
909.82
""

10
税金及附加
万元
109.18
""
11
纳税总额
万元
2061.58
""
12
工业增加值
万元
6903.86
""
13
盈亏平衡点
万元
8374.41
产值
14
回收期
年
5.33

15
内部收益率

23.66%
所得税后
16
财务净现值
万元
6134.54
所得税后

第五章 项目选址
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其 他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，