赣州饲料项目可行性研究报告.docx

目录
第一章 行业发展分析 7
一、 行业的主要壁垒 7
二、 饲料及饲料添加剂行业基本情况 8
第二章 建设单位基本情况 12
一、 公司基本信息 12
二、 公司简介 12
三、 公司竞争优势 13
四、 公司主要财务数据 14
公司合并资产负债表主要数据 14
公司合并利润表主要数据 14
五、 核心人员介绍 15
六、 经营宗旨 16
七、 公司发展规划 16
第三章 项目投资背景分析 18
一、 行业上下游情况及其联系 18
二、 行业的周期性、区域性及季节性特点 18
三、 打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡，建设省域副中心城市 19
第四章 项目绪论 21
一、 项目概述 21
二、 项目提出的理由 22
三、 项目总投资及资金构成 23
四、 资金筹措方案 23
五、 项目预期经济效益规划目标 23
六、 项目建设进度规划 23
七、 环境影响 24
八、 报告编制依据和原则 24
九、 研究范围 24
十、 研究结论 25
十一、 主要经济指标一览表 25
主要经济指标一览表 25
第五章 产品规划方案 27
一、 建设规模及主要建设内容 27
二、 产品规划方案及生产纲领 27
产品规划方案一览表 27
第六章 项目选址分析 29
一、 项目选址原则 29
二、 建设区基本情况 29
三、 深入推进创新驱动发展，建设创新型赣州 31
四、 精准扩大有效投资 32
五、 项目选址综合评价 33
第七章 法人治理 34
一、 股东权利及义务 34
二、 董事 36
三、 高级管理人员 39
四、 监事 41
第八章 发展规划 43
一、 公司发展规划 43
二、 保障措施 44
第九章 运营管理模式 46
一、 公司经营宗旨 46
二、 公司的目标、主要职责 46
三、 各部门职责及权限 47
四、 财务会计制度 49
第十章 工艺技术方案分析 54
一、 企业技术研发分析 54
二、 项目技术工艺分析 55
三、 质量管理 56
四、 设备选型方案 57
主要设备购置一览表 57
第十一章 原辅材料供应及成品管理 58
一、 项目建设期原辅材料供应情况 58
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 58
第十二章 劳动安全 59
一、 编制依据 59
二、 防范措施 61
三、 预期效果评价 64
第十三章 项目进度计划 65
一、 项目进度安排 65
项目实施进度计划一览表 65
二、 项目实施保障措施 65
第十四章 投资计划方案 67
一、 投资估算的依据和说明 67
二、 建设投资估算 68
建设投资估算表 70
三、 建设期利息 70
建设期利息估算表 71
固定资产投资估算表 71
四、 流动资金 72
流动资金估算表 72
五、 项目总投资 73
总投资及构成一览表 73
六、 资金筹措与投资计划 74
项目投资计划与资金筹措一览表 74
第十五章 经济效益评价 75
一、 经济评价财务测算 75
营业收入、税金及附加和增值税估算表 75
综合总成本费用估算表 76
固定资产折旧费估算表 76
无形资产和其他资产摊销估算表 77
利润及利润分配表 78
二、 项目盈利能力分析 79
项目投资现金流量表 79
三、 偿债能力分析 80
借款还本付息计划表 81
第十六章 招投标方案 82
一、 项目招标依据 82
二、 项目招标范围 82
三、 招标要求 82
四、 招标组织方式 82
五、 招标信息发布 82
第十七章 风险评估 84
一、 项目风险分析 84
二、 项目风险对策 85
第十八章 总结评价说明 87
第十九章 附表附件 88
建设投资估算表 88
建设期利息估算表 88
固定资产投资估算表 89
流动资金估算表 89
总投资及构成一览表 90
项目投资计划与资金筹措一览表 91
营业收入、税金及附加和增值税估算表 91
综合总成本费用估算表 92
固定资产折旧费估算表 92
无形资产和其他资产摊销估算表 93
利润及利润分配表 93
项目投资现金流量表 94
第一章 行业发展分析
一、行业的主要壁垒
1、政策壁垒
我国对饲料添加剂及饲料加工行业实行严格的行业准入限制。《饲 料和饲料添加剂管理条例》对于设立饲料、饲料添加剂企业、新产品 的生产等进行了严格的规定。
设立饲料、饲料添加剂生产企业的，应当符合饲料工业发展规划 和产业政策，并且具备生产场所、设备、人员、质量管理等条件。饲 料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业取得生产许可证后，相关部门 对新研制的饲料、饲料添加剂，在投入生产前也具有严格的管理规定。
2、技术壁垒
饲料添加剂行业及酶解蛋白饲料原料行业属于技术密集型行业， 行业核心竞争力一方面体现在对新产品及产品应用方案的研发能力， 另一方面体现在对生产工艺的优化、对产品质量稳定性的控制。同时 行业内企业要结合不同阶段畜禽的生产特点设计营养方案，以促进动 物高效生长、降低饲料成本，提升养殖效益。目前，饲料添加剂品种 繁多，新饲料添加剂的研究和开发周期较长，技术含量较高。同时， 饲料添加剂厂商需要根据动物营养需求变化及国家监管政策的变化， 持续优化饲料配方、制剂和生产工艺技术。此外，规模化养殖场对上 游饲料及饲料添加剂企业完善的服务能力提出了更高的要求。以上均 要求饲料添加剂企业进行持续的研发投入，行业技术壁垒较高。
酶解植物蛋白产品目前处于从产品导入期进入成长期的阶段，养 殖客户对生产企业的技术实力要求较高，需要企业具备菌株筛选能力 以支持酶的持续研发、工艺设计和创新能力以及完善的生产设备，同 时需要结合不同动物的营养需求开展应用方案研发，以上均对企业的 技术实力提出了更高的要求。
随着养殖终端对饲料的要求日益提升，对上游企业的技术要求也
日益增加，而掌握新技术需要较高研发投入和较长的时间积累，从而 使得饲料添加剂及酶解蛋白饲料原料行业具有较高的技术壁垒。
3、品牌壁垒
品牌是一家企业综合实力的体现，并且已成为大型企业规模扩张 的重要手段。新进入的企业往往因为知名度较低，业务拓展的难度更 大，市场开发的投入会更高。客户对饲料添加剂的品质和稳定性有很 高的要求。就饲料生产厂商而言，饲料添加剂直接影响到饲料的质量； 对养殖终端来说，饲料添加剂及饲料的质量直接影响到其使用效果， 因此用户对于其认可的品牌产品通常不会轻易更换，具有一定的忠诚 度。企业产品的品牌一经形成，就成为企业的重要竞争力，而新进入 的企业很难形成品牌影响力，难以取得客户的信任。
4、规模和资金壁垒
饲料添加剂及饲料的产品开发及产业化的投资成本较高，从研发 到取得成果投资周期长，特别是前期的研发阶段，需要投入大量的时 间、资金、人力和设备等，规模和资金实力成为进入饲料添加剂及饲 料行业的限制性因素之一。
二、饲料及饲料添加剂行业基本情况
行业与下游动物养殖、饲料生产息息相关。由于在一定生长周期 内，特定数量的动物所需饲料用量较为稳定，因此养殖行业的动物存 栏量和饲料使用数量直接影响饲料添加剂的需求总量。同时，养殖行 业也会根据养殖产品市场价格、外部环境决定饲料添加剂的使用情况。 如2020年猪肉价格较高，养殖企业为加速生猪出栏有意愿提高优质饲 料添加剂的用量。此外，饲料添加剂行业也受到国家产业政策的规制。 2018 年农业农村部制定的《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案 (2018〜2021年)》明确了饲料端“减抗”和“禁抗”的时间表，导致 养殖企业对“替抗”饲料添加剂的需求迅速增加。
1、饲料行业基本情况
(1)全国生猪存栏量情况
2019 年受“非洲猪瘟”暴发的影响，全国生猪存栏量大幅下降，
2019年末全国生猪存栏量3.1亿头，较2018年末下降27.50%。2020 年受猪肉价格上升的影响，下游养殖意愿增强，全国生猪存栏量逐渐 恢复。截至2020年末，全国生猪存栏量达4.1亿头，较2019年末增 长30.96%。2021年6月末，全国生猪存栏量达4.4亿头，较2020年 末增长8.02%。
（2）全国饲料行业规模情况
受2019年生猪存栏量减少的影响，2019年我国饲料产量增速放缓， 其中猪饲料产量下滑较大。2020 年，因生猪存栏量上升，我国饲料产 量增长较快。2021年1-6月，全国饲料累计产量为13,933万吨，同比 增长21.1%。
（3）各种类饲料产品市场规模情况
我国猪饲料占饲料总比重较高，受“非洲猪瘟”影响，2018 年猪 饲料产量开始下滑。2019年我国猪饲料总产量为7,663万吨，较2018 年同比下降21.16%。2020年受生猪产能恢复影响，猪饲料产量开始恢 复。2021年1-6月，全国猪饲料产量为6,246万吨，同比增长71.4%。
2、饲料添加剂行业基本情况
（1）饲料添加剂行业发展概况
饲料添加剂产业起源于欧美发达国家，是在20世纪40年代后期 发展起来的产业，伴随着整个饲料工业的发展，饲料添加剂规模化生 产与推广应用逐步趋于成熟。在我国，饲料添加剂工业在80年代初才 开始兴起，开始仅生产一些用量较大的饲用氨基酸、维生素、矿物质 微量元素和防霉、抗氧化剂等。到20世纪90年代才开始逐渐生产各 种系列饲料添加剂，产量也逐渐上规模。
21 世纪初传统抗生素饲料添加剂使用越来越规范，新型饲料添加 剂研发迫在眉睫饲料添加剂产业作为饲料工业的核心，近几年得到了 迅速发展，产品体系逐渐完善，产量不断攀升，对我国饲料工业发展 起到了积极的推动作用。我国饲料添加剂的发展可分为三个阶段，依 次经历了进口依赖阶段、模仿学习阶段和自主研发阶段，行业研发实 力和综合竞争力持续提升。
（2）饲料添加剂行业市场规模
在饲料生产过程中，加入饲料添加剂可以增加基础饲料营养价值、 提高动物生产综效、保证动物健康、改善动物产品品质，对于我国养 殖业意义重大。同时，养殖行业规模化趋势将进一步拉动饲料添加剂 的市场需求。2011年至今，我国饲料添加剂总产量稳步提升，2020年 全国饲料添加剂产量1,398.8万吨，同比增长16.0%。
（3）饲料添加剂细分产量
从2019年饲料添加剂细分产品产量分布情况来看，营养性饲料添 加剂占饲料添加剂全部产量的比重较大，占比达九成以上。此外，近 十年饲料添加剂产量稳步上升，且种类呈现多样化的态势。
3、酶解蛋白饲料原料行业基本情况
（1）蛋白饲料原料行业发展概况
饲料蛋白原料根据来源包括动物蛋白、植物蛋白和微生物蛋白原 料。动物蛋白原料主要包括鱼粉、肠膜、肉（骨）粉等。植物蛋白原 料主要包括豆粕、膨化大豆、发酵豆粕、大豆浓缩蛋白等。
我国的优质动物蛋白饲料原料高度依赖进口。以鱼粉为例，根据 海关总署数据，2019年我国鱼粉进口量达142万吨，而当年我国鱼粉 产量仅70万吨，进口依赖度达66%以上。随着2018年“非洲猪瘟”暴 发，为保证生猪养殖的安全，由于动物蛋白饲料原料可能存在的生物 安全性风险，使用量已大幅度下降。因此，选择无生物安全风险的植 物蛋白饲料原料替代动物蛋白饲料原料成为主要的解决措施。目前常 用植物蛋白饲料原料却存在可消化性差，抗营养因子高等缺陷，使其 在幼龄动物和特种水产、宠物等特种动物品类的使用和用量受到限制， 更无法替代动物蛋白饲料原料。同时，我国常用植物蛋白饲料原料也 高度依赖进口。以大豆蛋白为例，根据海关总署数据，2019 年我国大 豆进口量达到8,851万吨，国内产量仅约1,810万吨，进口依赖度达 83%。因此，开发新型的植物蛋白饲料原料成为替代动物蛋白饲料原料， 减少饲料中蛋白原料用量和缓解我国蛋白资源短缺的有效途径。
（2）酶解植物蛋白在畜禽和水产养殖中发挥着积极作用
酶解后的大豆蛋白多为氨基酸和小肽，更易被动物肠道消化吸收。 酶解蛋白中的小肽具有为机体提供营养、调节机体生理功能的双重功 效，饲喂后可以促进动物生长，保障肠道健康，提高机体免疫力。因 此，酶解植物蛋白在猪、反刍动物、家禽及水产养殖中得到了广泛研 究与应用。
（3）酶解蛋白饲料原料行业市场规模
根据《全国饲料工业“十三五”发展规划》，2015年，全国蛋白饲 料原料总消费量6,750万吨，进口依存度超过80%，比2010年提高了 10个百分点。2015〜2020年，我国蛋白饲料原料需求预计年均增长 100〜125万吨，预计2020年全国需求量将达到7,250〜7,375万吨， 需求维持较高增长水平。优质植物蛋白饲料原料，能够缓解我国蛋白 资源缺乏的局面，提高蛋白资源利用效率。
第二章 建设单位基本情况
一、公司基本信息
1、公司名称：xxx投资管理公司
2、法定代表人：曾xx
3、注册资本：1320万元
4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关：xxx市场监督管理局
6、成立日期：2014-11-17
7、营业期限：2014-11-17至无固定期限
8、注册地址：xx 市 xx 区 xx
9、经营范围：从事饲料相关业务（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
二、公司简介
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和 谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实” 的企业责任，服务全国。
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济 深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业 外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经 济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长 方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力 从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑 战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境， 公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高
位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化， 新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、 万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战 略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把 握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展 机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径， 赢得发展主动权，实现发展新突破。
三、公司竞争优势
（一）工艺技术优势
公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备， 不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。 公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以 满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和 工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进 的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综 合服务。
（二）节能环保和清洁生产优势
公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重 从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过 程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产， 提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公 司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。
（三）智能生产优势
近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理 系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作 层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利 于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性 需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户 的服务能力。
（四）区位优势
公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水 集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应 和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具 有独特的竞争优势。
（五）经营管理优势
公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期 专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态 有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通 过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队， 形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、 营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求 和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供 了有力保障。
四、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
9291.60
7433.28
6968.70
负债总额
4638.94
3711.15
3479.20
股东权益合计
4652.66
3722.13
3489.49

公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
35073.41
28058.73
26305.06
营业利润
8026.35
6421.08
6019.76
利润总额
6702.00
5361.60
5026.50
净利润
5026.50
3920.67
3619.08

归属于母公司所有 者的净利润
5026.50
3920.67
3619.08

五、核心人员介绍
1、曾XX,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学 历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事 长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年 11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。
2、廖xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今 历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。
3、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学 历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今 任公司独立董事。
4、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研 究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任 公司独立董事。
5、叶xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。 2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公 司董事。2019年1月至今任公司独立董事。
6、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学 历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司 兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程 师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
7、尹xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至 2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至 2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至 2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至 今任公司董事长、总经理。
8、向 xx，
中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学 历，中级会计师职称。2002年6月至20n年4月任xxx有限责任公司 董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。 2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
六、经营宗旨
公司经营国际化，股东回报最大化。
七、公司发展规划
根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、 人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的 快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大 经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规 划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上 都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、 营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高 管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。
公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。 在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行 贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案， 进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。
公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的 资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。 一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的 营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方 面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不 断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力 度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖 励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员 工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。
公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，
持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和 用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。 公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科 学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条 件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。
第三章 项目投资背景分析
一、行业上下游情况及其联系
饲料添加剂行业和酶解蛋白饲料原料行业作为饲料工业中不可或 缺的一部分，对应的上游主要是化工行业和农业种植业，下游主要包 括饲料生产企业及养殖企业。饲料添加剂行业的需求主要受下游饲料 加工业、养殖业的影响较多，国家的产业政策、养殖行业的周期性变 动及动物疫病会影响饲料加工及饲料添加剂行业的发展。行业的供求 关系与下游饲料加工业、养殖业的供求关系存在正相关关系。
二、行业的周期性、区域性及季节性特点
1、周期性
行业的市场需求基本与饲料行业趋同，同时饲料行业市场需求状 况及其变动直接受下游养殖业影响，最终取决于居民饮食结构、对肉 类等产品的消费情况。我国是人口大国，随着人口持续增长及人民消 费水平的持续提高，对畜、禽、水产品的需求量将维持在高水平且保 持稳定，巨大的动物性食品需求促进畜禽、水产养殖业的发展，从而 拉动饲料行业的增长。
从近十多年来饲料产量的变动情况来看，我国饲料产量保持稳定 增长。但短期内，因下游养殖行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添 加剂产品的需求量会随之变化。
2、区域性
由于下游饲料企业受经济运输半径限制影响，为降低运输成本， 增强竞争力，大型饲料企业普遍采取“广泛设厂、就近销售”的生产 经营模式，因此饲料生产经营具有一定区域性特点。根据农业农村部 《2019 年全国饲料工业发展概况》，2019 年全国饲料产量超千万吨省 份 9 个，按产量排序分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、 湖北、四川、湖南。
3、季节性
受畜牧产品的市场消费和养殖动物生长的季节性特点影响，我国 饲料及饲料添加剂消费市场存在季节性。禽类、畜牧类产品消费市场 季节性主要表现为：重大节日前消费旺盛，节日后通常会出现消费疲 软。此外，根据我国民众的消费习惯，下半年及春节期间为畜禽类肉 制品销售的旺季，因此，第三、四季度为行业的销售旺季，销售收入 占比相对较高。
三、打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡，建设省域副中心城市
（一）深度融入粤港澳大湾区
围绕建设革命老区与大湾区合作样板区、内陆与大湾区双向开放 先行区、承接大湾区产业转移创新区、大湾区生态康养旅游后花园 “三区一园”，立足资源共享、优势互补，全方位、全要素对接融入 大湾区，打造“湾区+老区”跨省区域合作可持续、高质量发展典范。 加快铁路、公路、航空、水运、物流、信息互联互通，构建全省与大 湾区双向立体交通大通道。常态化开展“粤企入赣”活动，加大力度 赴大湾区招商引资、招才引智，深度融入大湾区现代产业体系、市场 规则体系，主动参与大湾区产业延伸和功能拓展，加快建设赣粤产业 合作区南康片区和“三南”片区，打造大湾区产业协作高地和产业转 移重要目的地。建立健全与大湾区城市协商合作长效机制，创新合作 机制和运作模式，深化与大湾区世界级港口群开放合作，做大做强开 放合作平台，加快提升服务平台功能，培育开放型经济新业态，对标 大湾区提升开放水平。依托丰富的文化资源、优良的生态环境质量、 富有特色的优质农产品，与大湾区广泛开展人文交流，深化文化旅游、 农业、教育科研、医疗卫生、环境保护等领域合作，努力成为大湾区 的文化传承和国情教育培训基地、康养休闲旅游胜地、优质农产品供 应基地。借鉴复制大湾区改革创新经验成果，积极接轨国际化法治化 便利化营商环境，促进各类要素资源高效便捷流动。
（二）提升省域副中心城市能级
围绕建设区域性教育中心、科研创新中心、金融中心、商贸物流 中心、文化旅游中心、医疗养老中心，加快集聚城市人口、扩大城市
规模、提升城市功能品质，形成与省域副中心相匹配的城市体量、经 济实力和辐射带动力，建设经济繁荣、宜居宜业、生态优美、特色鲜 明的国家区域中心城市。持续完善航空机场、铁路枢纽、高速公路、 国省道建设，加快构建内畅外通的立体综合交通运输网络；推进重大 产业平台、重大产业项目建设，优化产业布局，吸引优质产业向赣州 转移、要素向赣州集聚、人才向赣州流动，建设实力城区、活力县城、 魅力乡镇、美丽乡村，打造江西南部重要增长板块。
第四章 项目绪论
一、项目概述
（一）项目基本情况
1、项目名称：赣州饲料项目
2、承办单位名称：xxx投资管理公司
3、项目性质：扩建
4、项目建设地点：xx （以最终选址方案为准）
5、项目联系人：曾xx
（二）主办单位基本情况
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为 本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和 风险控制能力。
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第 一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服 务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方 便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不 懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以 高昂的热情投身于建设宏伟大业。
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和 谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实” 的企业责任，服务全国。
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济 深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业 外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经 济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长 方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力 从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑 战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境， 公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高 位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化， 新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、 万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战 略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把 握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展 机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径， 赢得发展主动权，实现发展新突破。
（三）项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于XX （以最终选址方案为准），占地面积约72.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、 通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（四）产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx吨饲料/年。
二、项目提出的理由
我国猪饲料占饲料总比重较高，受“非洲猪瘟”影响，2018 年猪 饲料产量开始下滑。2019年我国猪饲料总产量为7,663万吨，较2018 年同比下降21.16%。2020年受生猪产能恢复影响，猪饲料产量开始恢 复。2021年1-6月，全国猪饲料产量为6,246万吨，同比增长71.4%。
进入新发展阶段，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济长期向 好的基本面没有改变，为我市经济社会发展提供了有利环境。中央加 快构建新发展格局，大力实施粤港澳大湾区建设、长江经济带发展、 中部地区崛起等国家战略，支持新时代革命老区振兴发展，省委支持 赣州打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡和建设省域副中心城市，我市 发展优势更加凸显，发展前景广阔。同时，国内外形势错综复杂，新 冠肺炎疫情影响广泛深远，不稳定性不确定性明显增加。我市发展不 平衡不充分问题仍然突出，经济总量不大、人均水平偏低、创新能力 不足、产业层次不高，改革发展稳定任务繁重。综合判断，我市发展
总体上将处于大有可为但充满挑战的战略机遇期。全市上下要着眼 “两个大局”，坚定发展信心，发扬斗争精神，善于化危为机，努力 在危机中育先机、于变局中开新局。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 26520.46 万元，其中：建设投资 21811.86 万元，占项目总投资的82.25%；建设期利息286.83万元，占项目总投 资的1.08%；流动资金4421.77万元，占项目总投资的16.67%。
四、资金筹措方案
（一）项目资本金筹措方案
项目总投资26520.46万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公 司计划自筹资金（资本金）14813.00万元。
（二）申请银行借款方案
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11707.46万 元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入（SP）： 54600.00万元。
2、年综合总成本费用（TC）： 41391.55万元。
3、项目达产年净利润（NP）： 9679.85万元。
4、财务内部收益率（FIRR）： 29.51%。
5、全部投资回收期仆=）： 4.74年（含建设期12个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）： 18356.73万元（产值）。
六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 需12个月的时间。
七、环境影响
本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围 环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。
八、报告编制依据和原则
（一）编制依据
1、国家建设方针，政策和长远规划；
2、项目建议书或项目建设单位规划方案；
3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；
4、其他必要资料。
（二）编制原则
1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能 安全、稳定、长周期、连续运行。
2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造 和运输问题。
3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。
4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设 计、同时建设、同时投产。
5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳 动安全的法规和要求，符合行业相关标准。
6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减 少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠 性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。
九、研究范围
按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的 背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方 案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、
社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。
十、研究结论
由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其 产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具 有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。
十一、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
m2
48000.00
约72.00亩
1.1
总建筑面积
m2
80776.02

1.2
基底面积
m2
26880.00

1.3
投资强度
万元/亩
291.76

2
总投资
万元
26520.46

2.1
建设投资
万元
21811.86

2.1.1
工程费用
万元
19060.04

2.1.2
其他费用
万元
2278.37

2.1.3
预备费
万元
473.45

2.2
建设期利息
万元
286.83

2.3
流动资金
万元
4421.77

3
资金筹措
万元
26520.46

3.1
自筹资金
万元
14813.00

3.2
银行贷款
万元
11707.46

4
营业收入
万元
54600.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
41391.55
""
6
利润总额
万元
12906.46
""
7
净利润
万元
9679.85
""

8
所得税
万元
3226.61
""
9
增值税
万元
2516.55
""
10
税金及附加
万元
301.99
""
11
纳税总额
万元
6045.15
""
12
工业增加值
万元
19788.22
""
13
盈亏平衡点
万元
18356.73
产值
14
回收期
年
4.74

15
内部收益率

29.51%
所得税后
16
财务净现值
万元
19970.02
所得税后

第五章 产品规划方案
一、建设规模及主要建设内容
（一）项目场地规模
该项目总占地面积48000.00皿（折合约72.00亩），预计场区规 划总建筑面积80776.02皿。
（二）产能规模
根据国内外市场需求和 xxx 投资管理公司建设能力分析，建设规 模确定达产年产xx吨饲料，预计年营业收入54600.00万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、 资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、 项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市 场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能 力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一 致，本报告将按照初步产品方案进行测算。
在饲料生产过程中，加入饲料添加剂可以增加基础饲料营养价值、 提高动物生产综效、保证动物健康、改善动物产品品质，对于我国养 殖业意义重大。同时，养殖行业规模化趋势将进一步拉动饲料添加剂 的市场需求。2011