物资仓库管理细则.doc

物资仓库管理工作实施细则

1 总 则
本细则要求了物资验收、入库、出库、退料、调拨、盘点工作管理要求，目标是为了控制物品储存安全风险。
2 术语和定义
仓储管理：是指对仓库及仓库内物资进行管理，是为了充分利用所具备仓储资源提供高效仓储服务所进行计划、组织、控制和协调过程。
3 职责
3.1物资采购部
3.1.1落实执行上级各类物资仓储管理制度。
3.1.2对本企业入库物资统一造册登记并上报，确保账务登记完整、防止资产流失。
3.1.3负责本企业物资验收、入库、出库、退料、调拨、盘点等工作。
3.1.4定时组织本企业仓库物资盘点工作并与财务部对账，确保账、卡、物相符。
3.1.5负责本企业各级物资配送和调拨工作。
3.2 财务部
是物资价值管理部门，负责会同物资采购部建立完善库存物资明细账，确保财务账、实物账相一致，负责派员参加物资采购部定时盘点及单据、账务稽核，形成闭环式管理。
3.3物资使用部门
组织做好物资验收工作，配合物资采购部做好入库、出库、退料等工作。
4 管理内容与方法
4.1 物资验收入库
4.1.1 到货物资按物资类别或项目分类由对应仓库仓管人员负责接收。
4.1.2采购员通知供给商发货，同时通知物资使用部门、仓管人员到货物资信息和到货时间，方便提前做好验收入库准备。
4.1.3物资须在入库前进行验收，并由物资使用部门组织使用部门人员参加验收，验收合格后方可办理入库手续。
4.2.1 火车或飞机托运物资提货后视同待验物资，均应按要求进行验收。
4.3.1物资验收
4.3.1.1物资到货后，验收人员按要求将到货物资放置验收区域验收。每宗货物在到货后5个工作日内完成交货验收。
4.3.1.2 验收人员凭送货单、供给商发货装箱单，对到货物资进行交货验收。
4.3.1.3验收物资时必须小心操作，不损坏物资，启封和搬运时应按包装标志及物资情况进行操作。凡以下情况应不予经过验收：无送货单、无产品出厂合格证、外观损坏、严重锈蚀、配件不全、质量低劣、变质损坏等。
4.3.1.4验收过程如发觉单据不齐或与实物不相符，应马上通知物资管理专责立刻与供给商交涉，要求补足或退换，并要求供给商或送货人员签字认可。如属重大问题，验收人员需把到货物资放置在验收区域等候处理，不得入库。如属通常次要问题，验收人员可先签收并在签收书面上注明。
4.3.1.5对于无单据，但明确属于本企业到货物资或经采购员通知先行收货物资，可先暂行签收，作为未入账物资分别存放。
4.3.1.6验收人员应依照实际情况填写到货验收单。如有差异，还需做好缺点、差异详细统计，必要时可拍摄或录像，并要求供给商或送货人员签字认可。
4.3.1.7直接出库物资由物资采购部委托物资需求部门负责接收，物资采购部组织验收。到库物资由物资采购部组织验收。物资验收应填写物资验收统计表（附录G）；对技术含量较高需开箱验收物资，要求供货方、项目管理部门、施工方、物资采购部以及使用部门或技术部门共同验收。
4.3.2 物资入库
4.3.2.1物资入库应按照“先物后账”标准处理，即到货实物入库后方能对库存信息进行更新。
4.3.2.2 经验收合格，验收人员、送货人员在验收单署名确认，安排送货人员把货物搬运到指定区域，并对应物资类型、项目挂上物资统计卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、等内容。
4.3.2.3仓管人员须在验收完成后两个工作日内在物资信息系统录入入库单，办理物资入库手续，更新库存信息。
4.4现场收领料
4.4.1 物资需送抵工地，物资采购部应提前通知物资使用部门计划到货时间。在非生产现场进行装卸，由物资采购部.组织安排；物资如需进入生产现场进行装卸，由物资使用单位负责办理。详细流程以下:
4.4.1.2设备运输至工地现场，如一时不便进行交货验收，物资使用部门或其委托施工安装单位与物资采购部应先按数量进行移交，待施工开箱时再见同供给商或物资使用部门共同进行交货验收。
4.4.1.3验收过程如发觉单据不齐或实物不相符，物资采购部应立刻与供给商交涉，要求补足或退换，并要求供给商或送货人员签字认可。如属重大问题，物资采购部需把到货物资放置验收区域等候验收，不得办理入库手续。如属通常次要问题，物资采购部可先签收并在签收单上书面注明。
4.4.1.4经验收合格，物资采购部需书面填写设备材料直送移交单，如有缺点、差异，还需做好详细统计，必要时可拍摄或录像，并要求供给商或送货人员签字认可。现场到货填写现场到货开箱验收单（附录H）
4.4.1.5物资采购部在设备材料直送移交单共同署名确认后两个工作日内，将其录入物资信息系统直接生成入库单、出库单、领料单，办理现场收领料手续。
4.4.1.6直送施工现场设备材料应尽可能存放在室内，由物资使用部门或委托施工单位指定存放位置。物资使用部门或其委托施工单位应自行做好保管方法，防止日晒雨淋。如只能露天放置，由物资使用部门或委托施工单位负责实施防雨防潮遮盖，并加以苫垫，预防水浸。
4.5 物资仓库保管与保养
4.5.1物资保管要求做到“五无”，即无短缺、无渗漏、无锈（腐）蚀、无霉烂变质、无破损变形。
4.5.2忌晒、易挥发物资必须存放室内，大设备等无条件入库房应严密遮盖，底部垫离地面，预防暴雨时受淋受浸。
4.5.3精密仪表、仪器、忌潮物资应在密封干燥或恒温库房储存，小件宝贵物品应有专员保管。
4.5.4金属材料及设备金属部位要做好防氧化，防锈蚀养护工作。
4.5.5 纺织物、棉麻及纸类制品应防鼠咬、虫蛀，定时翻晒预防受潮发霉。
4.5.6易破碎瓷瓶、玻璃制品要垫放平稳，不得超高堆放，预防撞击；残烂包装应更换重装。
4.5.7优质钢材及其制品、有色金属相仿易混同物资应用色油涂写区分；透平油、液压油、变压器油等装载容器应专用并定时清洗，预防油渣杂物污染，容器外部亦应用色油涂写区分，以免混用造成重大事故。
4.5.8 有储存期限物资，应建立显著标识，记清出厂时间和进库时间，分批存放，发放时做到先进先发，先生产先发；在将要超出使用期时及时上报处理。
4.5.1 全部设备附件及技术资料、试验统计、产品合格证、钢材材质汇报、油品试验汇报等均应妥善搜集保管，建立在库物资技术档案，预防散失而无法查考。
4.5.10与正常生产工作共用应急装备，可与本单位正常生产装备设施共同存放和保养。属应急配置专用装备设施，应按对应要求设置仓库妥善存放和按时保养，并指定专员负责。
4.5.11报废物资依照物资种类（电工产品、通信产品、仪器仪表、材料产品、机械产品、工器具、办公自动化产品、低值易耗品）或主要成份（铜、铁、铝等）进行分类保管。
4.6 物资出库
4.6.1 贮备物资出库应遵照先进先出、推陈储新标准。
4.6.2 为加强物资出库管理，需明确各类物资领用部门领用人名单，实施专员负责。
4.6.3物资出库，仓管人员须凭经物资使用部门和对应物资采购部审批同意领用物资领料单、或经主管领导同意物资调拨单等出库凭证给予办理出库手续。
4.6.4仓管人员必须严格查对出库凭证并确保其真实性和可溯性。有以下情况者不应给予办理：手续不全；无物资使用部门责任人署名；有涂改或签字（印章）不全；代写或代开出库凭证。
4.6.5 经查对无误后仓管人员通知物资使用部门领用或送货到指定地点。
4.6.6 物资发放时坚持做到“四查对”。即查对单据是否齐全；查对名称、规格型号是否准确；查对所发物资数量是否相符；查对库存数量是否与账卡相符。查对无误后，还应做到收发双方共同点数、验尺、验斤、检验实物和单据，如有不符，当即纠正。
4.6.7正常情况下不准先领料后补手续。如遇事故紧急抢修等情况，可凭本企业主管领导指示给予出库，但物资使用部门应在两个工作日内补办出库手续。
4.6.8 物资出库后，仓管人员将物资出库凭证信息录入物资信息系统，确认物资正式出库并更新库存信息。
4.6.9对收回各项目部物资(原已出库,现由物资采购部统一管理),各部门（班组）要领用时凭审批手续完备XX企业物资领用申请单（附录I）进行领用。
4.7 物资退库
4.7.1退运物资、工程退料相关部门应将物资退回对应仓库，并办理退库手续。
4.7.2物资退回仓库时应填写退库单并提交仓管人员，由仓管人员依照退库单信息验收、查对退库物资。
4.7.3退库物资经确认无误后，移交部门、仓管员在退库单上署名确认。仓管人员安排将退库物资搬运到指定区域，并对应物资类型、项目挂上物资统计卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、退库单号、仓号、产品制造日期等内容。
4.7.4 仓管人员应在三个工作日内在物资管理信息系统上录入退库单，更新库存信息。
4.8物资盘点
4.8.1 我企业物资盘点采取年末全方面盘点方式。
4.8.2物资采购部提出盘点计划，组织本部门、财务部门组成盘点小组，按计划完成盘点工作。
4.8.3 盘点前统一封库、账截至时点，由仓管人员封库，盘点人员封账。
4.8.4 盘点人员最少每两人一组对库存物资进行盘点并统计结果。
4.8.5盘点结束后，盘点小组应把盘点结果上报物资采购部责任人。
4.8.6物资采购部责任人依照问题严重程度决定进行局部重盘或其它整改方法。
4.8.7盘点时发觉账外物资，需要报损、报废物资应按财务部门关于要求处理。
4.8.8财务部收到盘点小组提交盘点汇报和盘点差异汇报后，结合财务物资明细账进行查对，确定盘点差异调整方案，形成最终盘点汇报并进行调账处理。
4.8.9 库存物资经过盘点，要确保账、卡、物相符。
4.8.10为了达成账实相符、账账相符、账表相符，物资采购部物资明细账每季度最少与财务部门物资明细账查对一次，如出现财务物资明细账和物资采购部物资明细账不一致情况，必须查明原因，找出差异进行调整，直至账实一致、账账一致。
4.8.11 年底由物资采购部组织财务部等相关部门进行盘点，填报企业仓库年底物资盘点明细表（附录K）。
4.9库区管理
4.9.1 仓位规划
4.9.1.1 按照工程、生产运行维护和应急等物资基准存量、物品体积所占空间，以及装卸便捷性合理地安排使用库容。
4.9.2 仓库安全
4.9.2.1 各种人员、车辆进入或离开仓库前需在仓库门岗登记，取得仓库管理人员同意后，仓库门卫方可让关于人员、车辆进入或离开仓库。
4.9.2.2 仓库管理人员应定时巡视仓库环境，做好巡视统计，发觉问题及时上报。
4.9.2.3 库区应装设闭路电视监视，其监控室（门卫值班室）禁止外人进入。
4.9.2.4 凡进入库房或库区范围作业工作人员必须佩戴安全帽并系好帽带、穿戴手套、工作服，禁止赤膊、穿短裤、穿拖鞋。
4.9.2.5仓库建筑应坚实，门窗牢靠，须通风、通气、通光、干燥、防潮；库房通道在地上应有显著标线。
5.11.2.6库区内应标明区域划分，所设禁止吸烟、车辆限速、消防器材放置等警示标识应清楚、整齐、规范，消防通道要保持顺畅。
4.9.2.7库区和办公场所应保持整齐、卫生，确保库区排水通畅，无淤泥、杂物、积水、漏水和“四害”。
4.9.2.8 消防器材按消防部门标准配置和放置，由专员负责检验、维护、保养，确保其处于正常使用状态。
4.9.2.9 因工程施工需要使用电焊、气焊时，需办理许可手续，做好防护方法并派专员监护方能工作。
4.9.2.10 库区内一切电力设施安装和使用应严格恪守供用电安全要求。
4.9.2.11对库房内电力设施要经常检验，下班前应关好门窗和拉断电源。
4.9.2.12装卸工具（如叉车、移动桥吊车等）不用时，应却断电源，应停放在指定区域。
4.9.2.13仓管员应依据仓库巡视检验表（附录J） 每七天对所辖仓库进行检验。
5.12 统计与保留
本标准在执行过程中要求统计形式和保留期限按下表要求执行：
序号
统计名称
表单格式
统计类型
保留地点
保留期限
1
物资验收统计表
附录G表格
打印表格，手写统计、署名。
本部门
2年
2
现场到货开箱验收单
附录H表格
打印表格，手写统计、署名。
本部门
2年
3
XX企业仓库领料单
附录I表格
打印表格内容，手写署名。
本部门
2年
4
仓库巡视检验表
附录J表格
打印表格，手写统计、署名。
本部门
2年
5
XX企业仓库年底物资盘点明细表
附录K表格
打印表格内容，手写署名。
本部门
2年

5 附则
附录A 物资入库流程
附录B 物资出库流程
附录C 物资退库流程
附录D 现场收领料流程
附录E 物资盘点流程图
附录F 发觉问题上报流程图
附录G 物资验收统计表
附录H 现场到货开箱验收单
附录I XX企业物资入库单
附录J XX企业物资出库单
附录K XX企业物资退库单
附录L 仓库巡视检验表
附录M XX企业仓库年底物资盘点明细表

附录A:(规范性附录)
物资入库流程
物资入库流程图
XX企业
物资管理部门
物资管理人员
开始
通知供给商发货，通知验收人员物资到货时间和信息
按要求将到货物资放在验收区验收
进行常规验收（数量、外观、外包装说明等）
是否经过
是否需要货物质量验收
是
是
到货质量验收
是否经过
更新库存信息，确认收货
否
是
结束
通知采购员
否
与供给商协调
换货或退回供给商

验收人员

物资使用部门
验收人员

附录B:(规范性附录)
物资出库流程
XX企业物资出库流程图
XX企业
物资使用部门
材料员
开始
填写物资需求单并经过部门审核
查对物资需求单
是否经过
否
是
办理领用手续
更新库存信息
是否库存数量偏低
上报需求，补充库存
结束
否

物资管理部门
仓库管理人员

附录C:(规范性附录)
物资退库流程
XX企业物资退库流程图
XX企业
物资使用部门
材料员
开始
填写物资退库单并经过部门审核
验收查对退库物资
是否经过
是
更新库存信息
项目是否完成结算
退入物总库
结束
否
退入物资总库
是

物资管理部门
仓库管理人员

附录D:(规范性附录)
现场收领料流程
XX企业物资现场收领料流程图
XX企业
物资管理部门
采购员
开始
通知供给商发货，通知验收人员物资到货时间和信息
按要求将到货物资放在验收区验收
进行常规验收（数量、外观、外包装说明等）
是否经过
是否需要货物质量验收
是
是
到货质量验收
是否经过
更新库存信息，确认收货
否
是
结束
通知采购员
否
与供给商协调
换货或退回供给商

物资使用部门
验收人员

附录E:(规范性附录)
物资盘点流程图
XX企业物资盘点流程图
XX企业
物资管理部门
物资管理人员
开始
做出盘点计划，成立盘点小组，并通知相关部门参加盘点
封库
封帐
盘点，统计盘点结果并上报
是否有差异
提交盘点差异汇报
是
否
审核盘点结果及差异汇报
是否需要重盘
是
局部重盘或整改
结束
否

仓管人员

盘点小组

附录F:(规范性附录)
发觉问题上报流程图

附录G:(规范性附录)
物资验收统计表
箱号

名称

厂家

检验内容

包装外观检验

型号查对

出厂合格证

出厂试验汇报

技术说明书

图纸或资料

设备外观检验

查对专用工具

查对备品备件

缺损件登记

处
理
意
见
和
签
字

附录H:(规范性附录)
现场到货开箱验收单
现场到货开箱验收单
制单人

制单时间

到货方式
货到现场
验收组织单位

验收日期

验收类型
正常到货
验收
验收地点

序
号
物资
名称
规格
型号
验收
数量
计量
单位

到货
日期
外观
验收
开箱
验收
资料
验收
数量规格验收
备注

验收情况统计

备注： （1）开箱验收栏应填写开箱结果：合格或不合格；若不能当场开箱应注明待开箱，具备开箱条件时参加验收各方到场见证并统计开箱结果。
（2）属无包装到货物资，应在开箱验收栏注明。
（3）使用部门：
（4）验收组织单位：使用部门。

附录I:(规范性附录)
采购入库单
单据日期：

单据编号：

仓库：

供给商：

部门：

业务类型：

存货编号
存货名称
单位
数量
单价
金额

共计

核准人：

采购交料人：

收料人：
记账：

附录J:(规范性附录)
材料出库单
单据日期：
单据编号：

仓库：

工程名称：
部门：

业务类型：

存货编号
存货名称
单位
数量
单价
金额

共计

核准人：

发料人：

收料人：
记账：

附录K:(规范性附录)
材料退库单
单据日期：

仓库：

工程名称：

业务类型：
退库
序号
物资名称及规格型号
单位
领用数量
退库数量
备注

共计

核准人：

退料人：

收料人：
记账：

附录L:(资料性附录)
仓库巡视检验表
注意
不要使用“打勾”方式。
统计“状态好”或在以下表格中填写详细缺点编号。
选择“其余”缺点选项时必须在备注写明缺点内容。
常见问题
CK1消防通道阻塞
CK2材料无挂标示卡
CK3货架无编号或货架牌
CK4不在指定区域堆放材料
CK5堆放物不固定，有崩塌、翻落危险
CK6放在高处物品不稳固
CK7 货架超重存放
CK8储物柜、货架不整齐.
CK9材料腐蚀或损坏

CK10材料有渗漏液体（油）现象
CK11易燃危险品不按标准正确堆放
CK12易燃危险品存放处通风不良
CK13房屋设施漏水或存在危险
CK14仓库门窗破损
CK15排水设施堵塞
CK16库区作业照明故障
CK17库区开关、闸刀、插排故障
CK18走道、楼梯照明故障
CK19库区安全标志不全
CK20平板车故障
CK21手推车故障
CK22磅秤故障
CK23工具不按要求存放
CK24搬运机械不按要求存放
CK25仓库门故障
CK26抽风机、风扇故障
CK27其余
发觉问题（填编号）：

检验人署名/日期

署名：

年 月 日
发觉问题（填编号）：

检验人署名/日期

署名：

年 月 日
发觉问题（填编号）：

检验人署名/日期

署名：

年 月 日
发觉问题（填编号）：

检验人署名/日期

署名：

年 月 日
发觉问题（填编号）：

检验人署名/日期

署名：

年 月 日
问题处理方案：

上周发觉问题处理情况：

备注：

仓库责任人：

附录M:(资料性附录)
XX企业仓库年底物资盘点明细表
XX企业仓库年底物资盘点明细表

单位：元

年 月 日

共 页
物品编码
库房编码
物品名称
物品规格
单位
单价
帐 存
实际盘点数
盘 盈
盘 亏
备 注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

共计

　仓库保管员

财务部门

计划