银行询证过程记录.doc

银 行 存 款 询 证 过 程 记 录

2011年1月20日上午9点，审计员杨卫在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，先后到长沙银行华农支行、中国工商银行东塘支行、中国光大银行长沙分行，对被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在上述银行的银行存款和借款等信息进行询证。现将询证过程记录如下：
首先前往长沙银行华农支行，该行业务员在收到本所出具银行询证函后，核对询证函上的印鉴真伪后，迅速查询被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在该行开立的银行存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在长沙银行华农支行开立的银行存款账号有：

800087450420018 金额：2,269,385.34 无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名银行业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

上午10：00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往中国工商银行东塘支行询证银行存贷款信息。
首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在中国工商银行东塘支行开立的银行存款账号有：

1901009019200049883 金额：291,453.72 无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

下午14：00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往中国光大银行长沙分行询证银行存贷款信息。
首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在中国光大银行长沙分行开立的银行存款账号有：

78780188000024715 金额：0.00 无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

2011年1月21日上午9点，审计员杨卫在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，先后到中国银行财院支行、邮政储蓄五一支行、市商业银行汇丰支行，对被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在上述银行的银行存款和借款等信息进行询证。现将询证过程记录如下：
首先前往中国银行财院支行，该行业务员在收到本所出具银行询证函后，核对询证函上的印鉴真伪后，迅速查询被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在该行开立的银行存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在中国银行财院支行开立的银行存款账号有：

849712275508093001 金额：7,544.56 无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名银行业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

上午10：00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往邮政储蓄五一支行询证银行存贷款信息。
首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在邮政储蓄五一支行开立的银行存款账号有：

100378130270018888 金额：0.00 无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

下午14：00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往市商业银行汇丰支行询证银行存贷款信息。
首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在市商业银行汇丰支行开立的银行存款账号有：

800049268720011 金额：0.00 无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

2011年1月22日上午9点，审计员杨卫在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，先后到农行长沙电力支行、交行长沙营业部、建行白沙支行、中国工商银行城西分理处，对被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在上述银行的银行存款和借款等信息进行询证。现将询证过程记录如下：
首先前往农行长沙电力支行，该行业务员在收到本所出具银行询证函后，核对询证函上的印鉴真伪后，迅速查询被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在该行开立的银行存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在农行长沙电力支行开立的银行存款账号有：

18054101040010283 金额：333,940.75 无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名银行业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

上午10：00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往交行长沙营业部询证银行存贷款信息。
首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在交行长沙营业部开立的银行存款账号有：

431612000018150147406 金额：56,921,236.29 无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

下午14：00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往建行白沙支行询证银行存贷款信息。
首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在建行白沙支行开立的银行存款账号有：
账户 金额
43001799061050001273
20,539.20
无借款余额
43001799061050001778
142,627.63
无借款余额
43001799061052500648
657,472.48
无借款余额
43001799061052500655
3,301,007.17
无借款余额
43001799061059588888
447.22
无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

下午15：30，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往中国工商银行城西分理处询证银行存贷款信息。
首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在中国工商银行城西分理处开立的银行存款账号有：
账户 金额
1901026509003500258
1422.45
无借款余额
1901026509003500781
1340779.27
无借款余额
该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。
2011年1月23日上午9点，审计员杨卫在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，先后到中电财华中分公司、建行望城县支行、农行浏阳市支行，对被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在上述银行的银行存款和借款等信息进行询证。现将询证过程记录如下：
首先前往中电财华中分公司，该行业务员在收到本所出具银行询证函后，核对询证函上的印鉴真伪后，迅速查询被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在该行开立的银行存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在中电财华中分公司开立的银行存款账号有：

212111-03-019150 金额：
1563466.7
无借款余额
212111-03-019151 金额：
1672480.09
无借款余额
212111-03-019152 金额：
188768.34
无借款余额
212111-03-019153 金额：
902976.63
无借款余额
212111-03-0191 金额：
16956922.10
无借款余额
212111-03-0791 金额：
2517646.40
无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名银行业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

上午10:00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往建行望城县支行询证银行存贷款信息。
首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在建行望城县支行开立的银行存款账号有：
43001570061050000970
金额：
4880.48 无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

下午14：00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往农行浏阳市支行询证银行存贷款信息。
首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在农行浏阳市支行开立的银行存款账号有：
18010901040006519
金额：
874063.05 无借款余额

该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。

至此，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户及余额、借款合同及余额等信息，已现场询证完毕。

参与询证人员签字（审计人员）：

参与询证人员签字（被审计单位陪同人员）：