酒店季度财务分析报表.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,酒店,-6,月经营分析会,第1页,收入完成情况,本月实现收入,46.84,万元，较上年同期,96.29,万元降低,49.45,万元，减幅,51%,，本季实现收入,164.65,万元，较上年同期,273.58,万元降低,108.93,万元，减幅,40%,；本年累计收入,327.67,万元，较上年同期,435.44,万元降低,107.77,万元，减幅,25%,。,第2页,收入完成情况,组成项目,本月数,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%,）,本年数,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%,）,房费收入,30.43,63.53,-33.1,-52%,182.23,278.24,-96.01,-35%,洗衣收入,0.07,0.32,-0.25,-78%,0.5,0.71,-0.21,-30%,话费收入,0,0.09,-0.09,-100%,0.06,0.43,-0.37,-86%,迷你吧收入,0.07,0.17,-0.1,-59%,0.57,0.72,-0.15,-21%,其它收入,0.16,1.06,-0.9,-85%,1.26,4.03,-2.77,-69%,合计,30.73,65.17,-34.44,-53%,184.62,284.13,-99.51,-35%,客房收入组成情况：单位：万元,第3页,收入完成情况,组成项目,第二季度,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%,）,房费收入,93.37,186.05,-92.68,-50%,洗衣收入,0.28,0.54,-0.26,-48%,话费收入,0.03,0.23,-0.2,-87%,迷你吧收入,0.24,0.5,-0.26,-52%,其它收入,0.83,2.56,-1.73,-68%,合计,94.75,189.88,-95.13,-50%,单位：万元,第4页,收入完成情况,客房出租情况：单位：间,夜,组成项目,本月数,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%,）,本年数,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%,）,散客,480,386,94,24%,3290,1626,1664,102%,团队,77,177,-100,-56%,347,708,-361,-51%,协 议,637,1485,-848,-57%,3123,6515,-3392,-52%,网 络,38,19,19,100%,222,19,203,1068%,合计,1232,2067,-835,-40%,6982,8868,-1886,-21%,平均房价（含早）,271.68,338.77,-67.09,-20%,287.03,332.27,-45.21,-14%,平均房价（不含早）,246.97,307.34,-60.37,-20%,261.00,313.76,-52.76,-17%,出租率,(%),41.03%,69.87%,-28.84%,-41%,38.70%,72.01%,-33.31%,-46%,第5页,收入完成情况,第6页,收入完成情况,第7页,收入完成情况,第8页,收入完成情况,今年,1-6,月因多家酒店开业，外部竞争环境改变，内部设施设备老化，仅,4-6,楼房间具备一定竞争力外，,1-3,楼及别墅区竞争力低下，政府及高端商务等协议客户转移至其它酒店，中低端商务协议客户被分流，今年协议客户收入占比从去年,70%,下降至,40%,，同比下降,30,个百分点。,第9页,收入完成情况,据市场情况，酒店调整客源百分比，采取降低散客及,1-3,楼房间价格，散客可无偿升级至,4-6,楼新装修房间等一系列办法，提升客房性价比，吸引散客及网络客人以填补协议客户流失，今年散客收入占比从去年,22%,上升到今年,52%,，同比增加,30,个百分点，网络客户收入占比从去年,2%,上升至今年,3%,。,第10页,收入完成情况,但散客及网络客户增加未能完全填补协议客户流失带来损失，今年客房收入仍同比下降,99.51,万元,房费收入下降,96.01,万元。（,1,）因降低房价提升客房性价比，平均房价同比下降,52.76,元所以降低房费收入为,37,万元。（,2,）因协议客户流失出租率同比下降,33%,，所以降低房费收入为,59,万元。,第11页,收入完成情况,房价下降引发收入损失远小于出租率下降带来损失，提升出租率是增加收入主要伎俩，为深入降低收入下滑，酒店下半将深入采取调整房价，赠予商务套餐等办法，缩小与其它酒店房价差距，深入提升客房性价比，提升出租率。,第12页,收入完成情况,组成项目,本月数,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%,）,本年数,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%,）,食品收入,11.57,24.6,-13.03,-53%,94.00,115.31,-21.31,-18%,酒水收入,0.58,1.22,-0.64,-52%,2.22,4.7,-2.48,-53%,香烟收入,0.09,0.36,-0.27,-75%,1.1,1.13,-0.03,-3%,场租收入,0.78,1.5,-0.72,-48%,6.54,9.6,-3.06,-32%,其它收入,0.01,0.36,-0.35,-97%,0.69,2.07,-1.38,-67%,合计,13.03,28.04,-15.01,-54%,104.55,132.81,-28.26,-21%,餐饮收入组成情况：单位：万元,第13页,收入完成情况,组成项目,第二季度,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%,）,食品收入,36.41,64.73,-28.32,-44%,酒水收入,0.93,2.79,-1.86,-67%,香烟收入,0.53,0.72,-0.19,-26%,场租收入,2.58,5.09,-2.51,-49%,其它收入,0.2,1.12,-0.92,-82%,合计,40.65,74.45,-33.8,-45%,单位：万元,第14页,收入完成情况,第15页,收入完成情况,第16页,收入完成情况,餐饮设施设备老化，客户流失，上六个月虽推行宴会销售取得一定效果，但二季度宴会销售收入较一季度降低,未能填补因设施老化客户流失带来影响，上六个月餐饮收入同比降低28.26万元,食品收入降低21.31万元。,第17页,收入完成情况,（,1）上六个月用餐人数同比降低2043人次，所以降低收入8万元；（2）上六个月因推行低价位宴会降低售价，平均用餐同比降低5.93元,所以降低13万元。,第18页,收入完成情况,本月实现租赁收入,3.08万元，较上年同期3.08万元持平；本季实现租赁收入29.25万元，较上年同期9.25万元增加20万元，增幅216%,第19页,收入完成情况,本季同比增加租赁收入,20万元,主要是依据集团企业审计意见将大世纪交来两年代金券作为租赁收入入账；本年实现其它收入38.5万元，较上年同期18.5万元增加20万元，增幅108%。,第20页,成本费用完成情况,本月成本费用,76.19万元，较上年同期88.83万元，降低12.64万元，减幅14%；本季成本费用243.41万元，较上年同期256.64万元，降低13.23万元，减幅5%；本年累计成本费用513.9万元，较上年同期489.89万元增加24.01万元，增幅5%。其组成情况以下：,第21页,成本费用完成情况,组成项目,本月数,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%）,本年数,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%）,主营成本,10.57,14.82,-4.25,-29%,82.09,94.27,-12.18,-13%,人工成本,24.1,20.29,3.81,19%,159.82,133.05,26.77,20%,非付现费用,20.21,16.35,3.86,24%,121.28,98.02,23.26,24%,能源动力,13.87,21.53,-7.66,-36%,86.88,96.09,-9.21,-10%,维修费,0.39,6.06,-5.67,-94%,5.5,16.31,-10.81,-66%,其它费用,3.1,3.95,-0.85,-22%,38.37,25.97,12.4,48%,税金及附加,3.74,5.34,-1.6,-30%,18.19,24.16,-5.97,-25%,财务费用,0.21,0.49,-0.28,-57%,1.77,2.02,-0.25,-12%,合 计,76.19,88.83,-12.64,-14%,513.9,489.89,24.01,5%,单位,:,万元,第22页,成本费用完成情况,组成项目,第四季度,上年同期,与上年同期比较变动,变动比,（,%）,主营成本,37.05,52.52,-15.47,-29%,人工成本,70.7,66.84,3.86,6%,非付现费用,60.66,49.03,11.63,24%,能源动力,36.1,49.02,-12.92,-26%,维修费,1.55,9.38,-7.83,-83%,其它费用,27.44,13.35,14.09,106%,税金及附加,9.14,15.17,-6.03,-40%,财务费用,0.77,1.33,-0.56,-42%,合 计,243.41,256.64,-13.23,-5%,单位:,万元,第23页,今年上六个月成本费用同比增加,24.01万元,主要是因为(1)今年工资上调及购置公积金人工成本同比增加26.77万元;(2)4至6楼装修改造结束后装修费用进入非付现费用,上六个月非付现费用增加23.26万元。,成本费用完成情况,第24页,（,3）今年依据集团企业审计意见，将大世纪交来两年代金券20万元，作用为招待费用，除去代金券影响其它费用实际同比降低7.6万元。,成本费用完成情况,第25页,成本费用完成情况,二季度成本费用同比降低,13.23万元，主要是餐饮收入较去年二季度降低33.8万元，降低原材料购置主营成本同比降低15.47万元；柴油用量降低，能源动力同比降低12.92万元。,第26页,利润完成情况,本月实现利润,-29.42万元，同比增亏36.88万元，增幅494%；本季实现利润-78.81万元，同比增亏95.81万元，增幅564%；本年累计利润-186.26万元，同比增亏132.05万元，增幅244%。,第27页,现金流量情况,本月经营活动现金流入,39.62万元，经营活动现金流出50.87万元，经营活动现金净流量-11.25万元，期末货币资金余额46.88万元。本年累计经营活动现金流入304.64万元,经营活动现金流出379.99万元,第28页,现金流量情况,经营活动现金净流量为,-75.36万元，投资活动产生现金流出为12.97万元,其中支付4至6楼工程尾款5.22万元，购动画灯3.42万元，付窗帘尾款0.3万元，付消防水池质保金0.35万元，1至3楼装修设计费3.68万元。,第29页,