用友U8固定资产操作手册.doc

固 定 资 产

操 作 手 册

目 录
1、固定资产业务流程 3
2、基础信息设置 3
3、增加固定资产卡片 5
4、计提折旧 7
5、制单处理 8
6、月末结账 9

1、固定资产业务流程

2、基础信息设置
2.1 资产类别：根据不同的折旧方式，折旧年限，残值率等进行分组。比如房屋建筑，交通工具，电子电器等等。

后面设置的卡片样式也需要针对资产类别来进行选择设置。
2.2 部门及部门对应的折旧科目：因为有的固定资产所属不同的部门甚至所属于多个部门，不同的部门对应不同的折旧科目。比如有的固定资产折旧在管理费用，有的固定资产所属部门折旧在销售费用，客户可根据实际情况进行设置。

2.3卡片项目及卡片样式：系统自带标准的卡片样式和目录。但是有的客户有一些特殊管理项目的时候，可以在这里进行添加设置进去。当然这里设置好之后，需要在资产类别中进行选择控制。

2.4 其他：系统自带各种标准的设置，基本上不需要进行设置。
3、增加固定资产卡片
包括录入原始卡片（也是在初始化过程中进行）和资产的增加（什么时候增加固定资产什么时候进行操作）
3.1、录入原始卡片：点击后根据选择的资产类别，自动带出对应的卡片样式；在上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息），点保存即可。原始卡片单月就需要计提折旧
点击打开的时候，首先需要选择本次添加的固定资产卡片所属资产类别

点确定。然后上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息）

3.2、资产增加：操作基本录入原始卡片一样。区别在于开始使用时间自动为系统登录时间。同时资产增加当月不计提折旧（系统默认，可修改）。

4、计提折旧
点击“计提本月折旧”，是否查看折旧清单选择“是”，计提过程中可以依次看到“折旧清单”（所有固定资产的折旧情况）

5、制单处理
对折旧计提和新增卡片进行制单处理，将凭证传输到总账模块。完成之后点月结就完成了固定资产的操作。
点击“批量制单”，选择业务类型，点确定，进入制单界面，在制单选择页签选择需要制单的所有单据（包括资产增加和计提折旧）。然后点“制单设置”页签，选择凭证类型，以及制单的科目（包括对应的核算），点凭证，自动弹出凭证。点保存就完成了制单操作。

选择上需要制单的。然后点制单设置

然后出现凭证界面

点保存
6、月末结账
所有业务完成之后，就可以点“月末结账”进行月结

点开始结账，结账成功后提示结账完成

点确定就提示以下信息，完成月结

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