探藓环保科技有限公司-[计划书].docx

成都探藓环保科技有限公司创业计划书1创业计划书项目名称：成都探藓环保科技有限公司创业计划 团队名称：探藓STYLE目录一、项目概况. - 1 -二、发展规划. - 1 -2.1 项目定位与目标.- 1 -2.2 企业使命与愿景.- 1 -2.3 发展规划. - 2 -三、创业团队情况. - 3 -四、项目环境分析. - 4 -4.1 项目 PEST 分析.- 4 -4.2 项目 SWOT 分析. - 5 -4.3 市场竞争分析.- 6 -五、市场评估. - 7 -5.1 目标顾客选择.- 7 -5.2 市场容量. - 8 -5.3 市场变化趋势.- 9 -5.4 预计市场份额.- 9 -六、市场营销计划.- 10 -6.1 产品.- 10 -6.2 价格.- 13 -6.3 渠道.- 14 -6.4 促销.- 15 -七、组织管理.- 16 -7.1 管理结构设计.- 16 -7.2 部门职责.- 16 -7.3 组织、协作及对外关系.- 18 -八、固定资产.- 19 - 4 -8.1 生产工具和设备.- 19 -8.2 交通工具.- 20 -8.3 办公家具和设备.- 20 -8.4 固定资产和折旧概要.- 21 -九、流动资金（月）.- 21 - 9.1 原材料采购成本（开张前）.- 21 -9.2 其他经营费用预测与保本点计算.- 22 -十、启动资金需求.- 23 -十一、创业年销售预计.- 24 -十二、创业年利润表.- 24 -十三、创业年现金流量表.- 25 -十四、融资计划.- 27 -附表 1：项目顾问. - 28 - 附表 2：成都地区家庭园艺经营市场调查结果. - 29 -附表 3：成都地区家庭园艺消费市场调查结果. - 30 -一、项目概况本项目在成立成都探藓环保科技有限公司的基础上，依托成都平原边缘山区得天独厚的苔藓资源优势，并联合四川农业大学、中国科学院成都生物研究所等相关科研力量，主要致力于苔藓在家庭园艺、城市绿化等领域的综合应用开发。目前，项目团队成员共计6名，经过长时期的科研攻关，现初步掌握了部分苔藓种类的地毯式无土栽培和垂直绿化技术，有效避免了苔藓有土栽培因土壤不洁而传染植物病害和附着性差等缺点，具有“快速，轻便，干净卫生”等诸多优点，可广泛应用于墙体绿化、室内装饰、环境监测等领域。目前团队主要开发产品有苔藓微景观、苔藓玩偶、苔藓壁画、苔藓墙等。二、发展规划2.1 项目定位与目标项目主要打造成为一家高新技术与生态环保相结合的创意环保企业，发展前景广阔。我们将重点开发新型苔藓家庭园艺和生态环保产品，通过与合作伙伴的共同努力， 以快速占领市场为契机，长期稳定市场为基本原则，不断改善城市人居环境，使公司在3-5年内成为苔藓园艺应用领域的领先企业，为城市生态健康做出自己应有的贡献。2.2 企业使命与愿景使命：用苔藓诠释生命价值，用智慧缔造清新世界愿景：成为一家引领行业发展潮流，受人尊敬的现代企业核心价值观：创新；人性化；个性化，追求大多数客户利益和意志力。- 9 -2.3 发展规划为了达成公司成为苔藓家庭园艺、城市绿化等应用领域的领先企业战略目标，公司将分三步来实现目标。第一阶段（第1年-第2年），在相关政策的扶持下，成立专业公司。本阶段的主要内容是相关关键技术的突破和企业的生存，利润回报将不是最优先考虑的目标。该阶段的产品，主要集中在苔藓微景观和苔藓壁画，我们将在充分借鉴国内外相关成熟经验的基础上，通过在微景观生产工艺、景观造型等方面的不断创新，塑造企业致力于满足消费者个性化消费主张、标新立异的品牌个性。为了企业的长远发展，必须夯实内在基础，构建学习型组织是关键。其中，关键性技术包括苔藓扩繁技术、无土栽培技术、基质保湿工艺等，这也是构建企业核心竞争力的重要组成部分，企业将依托四川农业大学、中国科学院成都生物研究所等相关科研平台，广泛开展技术合作，为后期相关产品开发提供坚实技术支撑。第二阶段（第3年-第4年），将致力于苔藓衍生产品的深度开发，包括苔藓玩偶和苔藓墙等。目标是成为苔藓园艺开发领域竞争力最强的企业，我们将基于前期构建的技术领先优势，通过品牌联合、授权生产等方式，不断扩大生产经营规模和市场占有率，公司将会因此而高速成长，业务将为投资者带来高额回报。通过第二阶段的努力，我们力争市场占有率达到20%-30%左右。第三阶段（第 5 年以后），在继续第二阶段赢利模式的情况下，进一步强化产品技术领先优势和产品差异化，拓展苔藓在环境监测、生态修复等领域的应用开发，并借助其他相关企业，提高整体社会影响力，并在条件成熟的情况下，实时启动 IPO 上市计划。三、创业团队情况段成明总经理毕业于四川农业大学农村与区域发展硕士研究生专业，在加入“探藓STYLE”团队之前，曾在美农美家、成都灵动一百有限责任公司等多家企业和创业团队从事市场推广、项目运营等活动，并取得良好业绩，2014年12月获得创业培训合格证书，。现负责全面处理团队总体事务，包括项目发展战略制定、部门分工协调、团队文化建设、对外沟通交流等。梁菁菁行政部就读于四川农业大学风景园林学院园林专业，品学兼优，理论功底扎实， 2014 年12月获得创业培训合格证书，并荣获校级“优秀学生”、“辩论赛最佳辩手”等多项荣誉。现主要负责协助总经理处理公司日常事务，协调各部门分工，以及对外交流。李晓华 产品设计部就读于四川农业大学风景园林学院园林专业，对苔藓生长习性比较熟悉，同时具备较强的景观设计能力。现主要负责苔藓相关园艺产品造型设计、工艺创新等。周钰产品设计部就读于四川农业大学动医学院，曾任小班团支书，沟通协调能力强，同时对植物造景具有浓厚兴趣。现主要负责苔藓相关园艺产品造型设计、工艺创新等。张喆生产部就读于四川农业大学园林专业，踏实肯干，理论功底扎实，擅长于植物栽培和病虫害防治，曾荣获暑期社会实践校级优秀个人、优秀团干部、优秀团员。现主要负责基地生产运营管理和产品生产工艺改进等工作。邬颖钎慧财务部就读于西南财经大学金融专业，勤恳踏实，熟练掌握会计电算化基本操作技能。在校期间，积极参加各类创业培训活动，并深入企业开展实习活动，具备一定实践经验。现主要负责项目日常财务管理分析、资金运作、筹资方略、对外融资谈判等。邓凯强市场部2015年6月毕业于四川农业大学市场营销专业。先后在成都荣贸食品公司、成都华海鹏城酒业公司等从事市场拓展和市场监督工作，在产品渠道和市场管理方面具有丰富的实践经验。现主要负责公司市场管理事务，包括市场需求调研，营销渠道拓展与维护，营销团队搭建与管理等。四、项目环境分析4.1 项目 PEST 分析表 4-1 项目宏观环境（PEST）环境类别内容政治(Political )全国人大常委成立了环境与资源保护委员会等组织，形成了一系列的以生态、自然为主题的政策法规体系。经济(Economic)随着国民经济的平稳快速发展，居民收入水品不断提高，2014 年我国城镇居民人均可支配收入达到28844 元，为消费提供良好的经济环境。社会(Social)环境问题的日益严重，使之得到社会的广泛关注，在此过程中，居民的环保意识不断增强，物质消费也逐渐向半物质或非物质消费方向转变。技术(Technological)据了解，日本曾有过相关的类似的研究“苔藓微景观”一词也源于日本，但日本尚未在技术上取得突破。较之于日本，我国境内还未引起大范围的重视。4.2 项目 SWOT 分析表 4-2 项目 SWOT 分析项目内容优势（1） 现已初步掌握部分苔藓的地毯式无土化栽培技术，可广泛应用于园林绿化、生态修护和环境指示等领域。（2） 创业团队以大学生为主，精力充沛，学习能力强，容易接受新生事物。劣势（1） 本公司在创业初期，资金短缺且融资较难。（2） 公司创业者实战经历较少，创业经验不足。机会（1） 项目属于高新技术与生态环保相结合的现代农业产业，发展前景广阔。（2） 目前，从事苔藓科技与生态相结合的竞争者较少，公司在产品竞争方面的压力相对较小。（3） 国家正大力推动“大众创业、万众创新”，政策导向良好。威胁（1） 新产品开发可能因消费者接受度不高而导致整个项目难以维持下去。（2） 企业初始规模较小，市场抗风险能力较弱。4.3 市场竞争分析（1)直接竞争者目前有关苔藓的开发应用尚处于起步阶段，国内专业的苔藓微景观开发企业只有 1 家，且成立时间较短，产品单一，市场上还尚未形成规模，现有市场竞争压力较小。（2） 潜在竞争者苔藓景观进入障碍主要集中在产品差异、转换成本和生产技术等方面，在制作苔藓微景观、苔藓玩偶、苔藓壁画和苔藓墙等产品的过程中，更多需要的是产品创意和特色，带有先天性的差异化，即使有新的竞争者加入，也不会构成太大的威胁。与此同时，随着现有企业的逐步壮大，渠道资源也将成为潜在竞争者的一个重要进入壁垒。（3） 替代品苔藓盆栽的替代品主要是多肉、富贵竹、绿萝、吊兰等植物，但这些植物间并不存在着绝对的替代关系，在实际的盆栽过程中，更多的是相互搭配，效果更佳；苔藓玩偶、苔藓壁画与仿真类玩偶和壁画相比较而言，具有生动活泼、净化空气等优势， 但也存在着养护成本较高等缺点；苔藓墙的替代品主要是草皮，例如狗牙根和其他草坪草一类，但苔藓在水分涵养、生态修护、立体绿化和环境监测方面具有明显的竞争优势，据研究，苔藓可以吸收自身重量 20-30 倍的水分，作为空气质量的晴雨表，可以直接地反映室内的空气质量，以便于人们检测生活环境，此外在自然界中，垂直是苔藓的一个重要生长方式，可以顺应自然，克服重力因素进行良好的生长，而草在垂直状况下，可能出现生长素的运输，使得生长素分布不均造成弯曲生长影响美观。（4） 买方议价能力在团队经营的产品品类中，市面上同类型产品较少，而替代品并不能构成绝对的替代关系，消费者选择余地小，与此同时，产品差异化明显，以至于消费者难以转换或转换成本较高，议价能力相对较低。五、市场评估5.1 目标顾客选择在对成都地区家庭园艺消费人群的调查中发现，大多数消费人群以中年人和年轻人为主,所占比例分别为 62.57%和 27.27%，这与国外家庭园艺消费结构存在一定差异。本项目经营产品的目标人群主要集中在学生、年轻上班族、追求生活品质的居家年轻女性等，这部分人群对新生事物的接受能力强，喜欢潮流新颖的产品，并且消费能力也比较强，乐于消费，追求时尚。此外，很关键的是他们普遍具有网上购物习惯，且具备上网条件，。购买的动机主要是为了装饰、赠送、净化空气、美化环境等等。此外，各大单位、企业、公司等注重室内环境装饰的场所，也是本产品定位的消费对象。本公司的推广渠道和产品定位可以很好的符合需求。具体目标客户细分如下：表 5-1 企业目标群体细分客户群体客户特征消费特征学生好奇心强，知识面较广， 容易接受更多新鲜事物；网络使用率高；年龄在 15-25 左右。追求个性、时尚、新潮、对消费和购物充满好奇，有着独特的消费观念；感性消费。年轻上班族大部分为家庭独生子女，受过高等教育；对新奇食物接受能力较强，有强烈的自我意识和独立个性；对电脑使用较多。关注并购买有时尚背景的新产品，愿意为个性和时尚买单。居家青年女性家庭收入较稳定；闲暇时间较多，对家庭的关注较多；年龄在 20-35。关注家庭的氛围，追求品质，注重居住环境的美化装饰。企业、公司、单位等对室内装饰比较注重，环境是办公的重要场所；需要比较良好的室内空气质量喜欢易存活，外观优美的植物，并且有一定的采购资金，消费能力强。网络店主倾向于出售受欢迎、有一定的认知度的产品；还可利用网络的力量，进行宣传。批量订购，采购数量大。5.2 市场容量随着国民生活水平以及对生活环境绿化要求的不断提高，家庭园艺产业发展迅猛，越来越多的人开始喜欢在小庭院、露台、阳台甚至室内布置一些花花草草，增添生活情趣。与高大名贵乔木相比，体量小、易照顾的室内植物更能被普通居民所接受， 园艺产品开始向小型化、多样化发展。根据项目团队对成都地区家庭园艺消费市场的抽样调查显示，82.33%的被调查者表示喜欢；持不喜欢态度的只占 4.44%，说明大多数市民对家庭园艺还是比较接受的，其中消费人群主要以中年人和年轻人为主，超过76%的经营者认为 100 元以下的产品最易被广大消费者所接受。而苔藓植物由于植株低矮、质地细密、周年常绿，能够创造出独特的植物景观， 是家庭园艺的良好植物材料，在园林绿化上有着特殊的应用价值和广阔市场前景。在样品试销的测验过程中，分别有 28.17%、35.62%的受访者表示非常喜欢、一定购买和喜欢、愿意购买，根据市场潜力乘法模型【1】计算结果，预计成都地区苔藓相关家庭园艺产品的市场规模大约在 1.39 亿元。5.3 市场变化趋势发展家庭园艺产业既是美丽的公益事业，又是新兴的朝阳产业。根据国际经验， 当人均 GDP 超过 5 000 美元时，居民消费将进入精神文化消费需求的旺盛期。2014年中国人均 GDP 达到 4.6531 万元，合 7485 美元(以 2014 年底的美元平均汇率 6.2165 折算)，文化消费的“井喷时代”已经来临，我国园艺发展即将进入以家庭园艺消费为主要特征的发展时代，大规模的园林建设逐渐向小型精品化、多元化方向发展，行业对家庭园艺的重视和比重倾斜已成必然。目前，随着对苔藓研究的逐步深入，苔藓植物在园林绿化、生态修护和环境指示等领域的应用价值也日益受到人们的重视，产品形态日趋多样化，包括苔藓微景观、苔藓墙、苔藓环境指示剂、苔藓环境修复剂等。相信在未来一段时间，随着园艺文化渗透、国家产业政策支持、城市化进程和居民对人居环境的日益重视，苔藓在家庭园艺中的综合应用开发将迎来快速发展阶段。5.4 预计市场份额由于目前四川省乃至整个西南地区都还没有专门的苔藓开发企业，同时产品品类与现有相关园艺产品并不存在正面冲突，产品拓展性较强，初期市场竞争压力相对较小。依托团队较为雄厚的研发实力，在成立专业公司的基础上，加快苔藓家庭园艺相关产品开发，不仅顺应了当前园林绿化发展趋势，也有利丰富现有园艺产品结构，培【1】市场潜力乘法模型：市场潜力=细分市场的人口基数*潜在购买率*新产品技术的成功概率*购买者对产品的了解程度*新产品的市场可获得性*潜在购买者在不同价位的购买意向程度育园艺产业新的增长点，提高区域产业竞争力，预计通过团队的通力协作以及在相关政策的扶持下，在中期阶段实现成都地区 30%的市场份额，实现企业销售预额 4170 万元。六、市场营销计划为了更好地满足消费者需求，项目采取高、中、低相搭配的产品组合方式，其中苔藓微景观的市场认知度最高，主要采取成本定价法，薄利多销，以此来扩大市场占有率，加速现金流转。而在苔藓玩偶、苔藓壁画方面，目前市场上还没有同类产品出现，竞争压力相对较小，因此主要采用心理定价法中的撇脂定价策略，使得企业及时根据市场反馈做出相应调整，避免新产品大批量生产带来的风险,同时也有利于品牌形象的塑造。在苔藓墙方面，主要与景观园林一类企业合作，通过定制化生产来满足消费者的个性化需求。6.1 产品（1）产品组合策略产品品类产品样式主要特征本项目以提高城镇居民的人居环境为己任，本着艺术追求和工匠精神，致力于苔藓在家庭园艺中的应用开发，产品主要涵盖苔藓微景观、苔藓壁画、苔藓玩偶和苔藓墙四大品类,如下图所示。- 19 -苔藓微景观在玻璃器皿内将苔藓与其他小型观叶植物和配件搭配在一起，从而营造出丰富的的微观场景，妙趣横生，其制作简单，装饰性强。苔藓玩偶将预先培育成形的苔藓制皮敷在玩偶模型上，待苔藓根系完全深入到模型表面特殊丝网状材料后即 可。产品具有生动形象， 维护方便等特点。苔藓壁画产品巧妙地将苔藓融入到壁画创作，还可与其他攀岩植物结合起来，从而显得更加富有生机和活力， 可广泛应用于室内装饰、街景美化、橱窗展示等领域。苔藓墙产品选取抗旱力强的苔藓种类，进行模块化设计， 可根据用户需求进行定制化生产，具有装卸方便， 维护简单，美观大方等特点。为了更好地满足消费者需求，项目采取高、中、低相结合的产品搭配方式，其中苔藓微景观的市场认知度最高，为了尽快实现市场占有率提高和产品盈利，在产品定位上主要以中端产品为主，通过实施精品化战略，薄利多销，以此来加速现金流转。苔藓壁画、苔藓玩偶和苔藓墙属于新产品开发，消费者接受度还有待检验，但广阔的市场空间也同样值得期待，这对于项目未来竞争优势构建和品牌形象塑造具有重要意义，因此前期主要以中高档产品为主，不宜过度增加产品组合的深度。（2）产品开发策略在产品开发方面，我们将采取众包的产品开发模式，简单地说就是通过社区聚集目标用户，使之成为与消费者和创意开发者交流的平台，我们会根据苔藓的应用特点和消费者喜好变化设置不同的产品开发主题，充分借助大众的智慧和见解，最终从中选出部分创意进行生产，并通过零售合作商、第三方电子商务和自营微营销平台进行销售，产品开发者也会从中分享一定收益。（3）产品生命周期策略一般产品生命周期可分为引入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段，针对产品所处的不同生命周期，应该采取不同的营销策略。就目前项目所涵盖的四大产品品类来看，苔藓微景观正处于由引入期向成长期的过渡阶段，因此采取的营销策略应以积极开拓新的细分市场，增加新的分销渠道或加强分销渠道为主。而苔藓壁画、苔藓玩偶和苔藓墙则还尚处于引入阶段，应加强促销宣传，利用畅销产品提携新产品销售，同时还应该加大对渠道合作伙伴的折扣力度，刺激中间商推销。6.2 价格在产品定价方面，我们将采用成本定价与心理定价相结合的方式。由于苔藓微景观的生产工艺已经相对成熟，特殊是网络销售盛行，市场竞争相对激烈，因此采用成本定价法，目的在于通过薄利多销来扩大市场占有率，提升产品知名度，加速现金流转。其中，苔藓微景观低档产品价格为 1535 元，中档产品以 50-100 为主，高档产品以 100300 元。目前成都地区零售花店苔藓微景观价格普遍在 70 元以上，淘宝网相关产品价格也普遍在 60 元左右，本项目产品价格将根据竞争对手价格制定和市场波动情况适当做出相应调整。在苔藓玩偶、苔藓壁画方面，由于当前市场还没有相关产品出现，市场竞争压力小，因此主要采用心理定价法中的撇脂定价策略，只推出中、高档产品，价格定在40-200 元之间，目的在于利用一部分消费者的求新心理，定一个高价，像撇取牛奶中的脂肪层那样先从他们那里取得一部分高额利润，然后再把价格降下来，以适应大众的需求水平，其最大优点是高价小批量地逐步推进战略能使企业随时了解市场反映， 采取对策，避免新产品大批量生产带来的风险。在苔藓墙方面，由于产品主要通过定制化生产来满足消费者的个性化需求，因此产品或服务成本价销售价竞争对手的价格苔藓微景观10-70 元低档：1535 元； 中档：50-100 元；高档：100300 元。线下零售店：大于 70 元；线上：60 元左右。苔藓玩偶15-25 元40-200 元苔藓壁画10-30 元40-200 元苔藓墙200-450 元/m2800 元/m2 左右主要采用需求导向定价法，主要方法是先确定一个合理的满足需求的均衡中心价格， 然后根据需求状况的变化用价格差来进行灵活的调节，价格主要定在 150 元/m2 左右。同时，通过针对不同的消费等级设置梯度价格折扣，提高顾客忠诚度。6.3 渠道为了更加高效地实现产品流向目标群体，本项目采用自营和联合销售相结合的方式，其中苔藓微景观主要采用线上网络平台和线下零售终端相结合的方式，通过天猫、淘宝、京东等主流网络电子商务平台开展产品营销活动；苔藓壁画和苔藓玩偶销售一方面与旅游开发企业合作，联合销售相关定制化产品，另一方面通过苔藓微景观的渠道实现产品销售；苔藓墙主要与相关园林绿化企业合作，通过建立互利共赢机制，实现产品的快速推广。具体销售渠道如图5-1所示：图6-1 产品营销渠道结构图6.4 促销（1） 人员推销人员推销策略具有较强的针对性、灵活性和无效劳动少，我们主要在苔藓墙方面采取人员推销策略，首先通过行业协会、客户推荐、广告开拓等方法收集目标顾客信息，然后安排营销人员与相关园林绿化企业、终端消费者进行电话沟通或者上门拜访， 目的在于根据客户的具体消费需求制定个性化解决方案。另外，为了更好地把握消费者喜好变化趋势，我们也会不定期地针对苔藓微景观、苔藓壁画和苔藓玩偶开展人员推销活动，通过与终端消费者的深入沟通交流，不断改进产品质量，提升顾客价值。（2） 广告目前，由于项目处于发展初期，实力较弱，难以开展大规模广告宣传，但这并不会阻碍我们对广告宣传的重视。我们将重点采用包装广告和软文营销策略，其中在产品包装方面，通过 VI 视觉设计，重点突出“新奇世界”的广告诉求，充分将故事场景描绘运用到品牌塑造中来，提升消费者的体验乐趣和品牌认知度；在软文营销方面， 我们将重点通过微营销平台打造，不断聚集苔藓爱好者，在引导教育消费者的过程中， 巧妙地将产品推广融入其中，以此达到“润物细无声”的效果。（3） 营业推广营业推广策略主要包括消费者和中间商两个方面，其中针对消费者主要采用样品附赠、购物抽奖、折价优惠券、廉价包装等策略，针对中间商主要采用添购折让、清货折让、随购赠送、推销补贴、销售竞赛等，目的在于诱导消费者和中间商在短期内迅速扩大产品销量，提高产品市场占有率。（4） 公共关系营造良好的品牌形象和产品形象对于企业的长期健康发展至关重要。一方面，我们将通过不定期举办苔藓家庭园艺活动，同时邀请经验丰富者来指导消费者更好地了解苔藓价值和栽培技巧，形成良好的消费认同感；另一方面，我们将通过参加相关博览会和学术交流活动，积极寻求同行的信赖与支持，从而营造出良好的外部环境。七、组织管理7.1 管理结构设计7.2 部门职责（1） 总经理1） 全面负责处理公司的总体事务， 制定公司的管理目标和经营模式，并监督贯彻执行。2） 协调和配合各业务部门围绕公司经营目标开展各项工作。3） 负责企业文化建设纲要的实施与落实工作。4） 与社会各界人士保持良好的公共关系，树立良好的公司形象，并代表公司接待重要贵宾。（2） 行政部1） 负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档。2） 行政档案管理：做好立卷、归档、分类、保管和保密工作。3） 人员招聘及培训：即人员招聘，培训组织，员工日常工作安排和考核。4） 负责公司安全、卫生的监督、管理工作。（3） 产品研发部1） 负责苔藓生产各项方面攻关，比如苔藓扩繁、苔藓无土化栽培等关键性技术。2） 负责苔藓景观设计。（4） 生产部1） 负责苔藓生产基地的日常经营管理。2） 负责产品生产工艺改进和生产标准制定。3） 负责产品生产质量管控。（5） 市场部1） 负责制定执行公司年度营销目标计划和营销策略。2） 负责市场信息收集管理，随时收集市场行情信息，密切关注消费需求动向， 并作出相关统计分析，便于企业内部生产经营决策。3） 负责公司各种品牌推广活动的策划、执行和审核。4） 负责苔藓产品的售后服务和客户管理，强化与顾客间的沟通与联系，提高顾客满意度和忠诚度。（6） 财务部1） 负责公司资金运作管理、日常财务管理分析、资金运作、筹资方略、对外合作谈判等。2） 负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算， 并跟踪其执行情况。3） 编制记账凭证，及时记账，及时编报各种报表，妥善管理会计账册档案。拟定各项财务计划，提供财务分析报告，为企业负责人的经营管理提供依据。4） 发挥预测分析、规划控制、责任会计等会计管理职能，保质保量地完成公司财务预算的编制、实施、监控和调整工作，定期进行财务分析，通过强化财务管理， 实现公司财务状况最优化。7.3 组织、协作及对外关系（1） 创新机制技术创新：在原有的基础上完善并拓展所涉及的领域，加强与高校、研究机构的合作交流；产品创新：前期主要以苔藓微景观为主，应从造型、苔藓种类、容器器皿、植物搭配等方面创新；中后期主要涉及室内外立体绿化，对产品的设计要求也将会更高；文化创新：苔藓的产品可以设计很多领域，针对不用领域的消费人群打造不同的产品文化，有利于锁定产期忠实的消费者，并能提升公司的品质与社会形象。组织结构创新：一个优秀的团队需要有长期的新鲜血液注入，不同的人有不同的思维方式与创新能力。公司将定期采用“人才轮换制”参与公司的统筹规划，杜绝专治，让团队每一个人都有将潜力发挥到极致的机会。（2） 人才强企战略作为一个创造型与科技型相结合的公司，因此既需要“科技务实型”人才，也需要“艺术创新型”人才，通过协调合作，使工作效率最大化。目前我公司团队成员涉及生物科学、城乡规划、景观设计等领域，为后期发展奠定了良好的基础。公司发展时期，对于不同类型的人才采用“本职技术强化培训”与“跨领域交流” 并行的模式，强化员工的技能同时拓展他们的知识领域，有意识地培养创新能力。同时加强与相关机构企业的合作交流，及时了解行业发展动态，学习最新技术，紧跟政策与时代发展的潮流，及时更新公司“内部结构”，吸纳新型人才，保持公司的生命力。八、固定资产8.1 生产工具和设备名称数量单价总费用（元）育苗盘40002.1/个8400遮阳网14001.5/m22100增湿器21100/台2200环流风扇8180/台1440温湿度计212/台24合计14164供应商名称地址电话或传真台州市路桥区兴农筛网经营部浙江台州市路桥区新桥工业区13736513576沭阳百盟花卉苗木场江苏沭阳县颜集镇15250782468上海雷韵试验仪器制造有限公司上