年产3万吨生物有机肥项目投资建议书.doc

年产3万吨生物有机肥
项目建议书

目录
1、项目概况 3
2、建设条件 3
3、建设内容 4
4、建设地点 5
5、预期投资 5
6、市场分析 6
7、风险分析 8
8、盈利分析 9
9、招商企业 11
10、招商策略 12

1、项目概况
生物有机肥是指特定功能微生物与主要以动植物残体（如畜禽粪便、农作物秸秆等）为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。其营养元素齐全，能够改良土壤，改善因大量使用化肥而造成的土壤板结，同时生物有机肥还具有增强土壤保水、保肥、供肥的能力。另外，生物有机肥主要原材料是畜牧业粪便和农作物秸秆，该类项目对保护环境，减少畜牧业粪便污染、农作物秸秆焚烧导致的大气污染，有着积极的作用。
习近平总书记说，保护生态环境就是保护生产力。预计未来为了改善土壤板结问题，提高农作物品质，生物有机肥的使用范围和使用量将急速增加。玉屏侗族自治县顺应农业发展新形势，依托丰富的原材料、便利的交通条件，拟招商引资建设生物有机肥生产项目。
2、建设条件
一、原材料供应充足
生物有机肥生产的主要原材料为畜禽粪便、农作物秸秆等。玉屏气候环境资源优越，适宜种养殖业的发展。根据玉屏侗族自治县统计局数据显示，2012年玉屏年末牛存栏17194头、生猪58843头、家禽16.6万只；农作物总播种面积17934公顷，其中主要是水稻、玉米等秸秆量大的农作物。另外，玉屏紧挨湖南新晃侗族自治县，新晃是农业大县，新晃黄牛、新晃红米等产品名誉四方，种养殖规模大，同样能为项目提供大量畜禽粪便和农作物秸秆。
二、市场辐射范围广泛
玉屏侗族自治县为贵州东大门，是贵州“东联”发展战略的“桥头堡”，是中南与西南的交通结合部。湘黔铁路、株六复线、沪昆高速公路、320国道、玉铜高速公路、玉铜高等级公路等为玉屏提供了良好的对外交通辐射能力。由于区位优势和物流成本优势，玉屏自治县所生产的农副产品、工业产品天然具备更加广阔的市场。
3、建设内容
建设年产1万吨的生物有机肥生产线3条，主要建设内容包括发酵车间、发酵池、包装车间、成品库房、配套房，另外购置相关生产设备。
表格 1年产6万吨生物有机肥项目主要土建工程
名称
面积（㎡）
数量
总面积
发酵车间
800
3
2400
发酵池
600
3
1800
包装车间
200
3
600
成品库房
800
3
2400
配套房
200
6
600
4、建设地点
玉屏侗族自治县城市生态农业观光园（茶花泉）
5、预期投资
项目总投资1002万元，其中土建工程投资467万元、生产线设备投资285万元以及流动资金250万元。
表格 2 年产6万吨生物有机肥项目预期投资
名称
面积（㎡）
单价（元/㎡）
投资额（万元）
土建工程

467
发酵车间
4800
800
192
发酵池
3600
400
77
包装车间
1200
500
30
成品库房
4800
500
120
配套房
1200
800
48
设备投资
--
--
285
流动资金
--
--
250
总投资

1002
6、市场分析
生物有机肥在改善农产品品质方面发挥着不可替代的作用，但相比普通有机肥，生物有机肥的生产成本较高，因此目前主要应用在蔬菜、水果、中草药、茶叶、烟草等高附加值的经济作物上。玉屏及周边150公里范围之内拥有大规模经济作物种植。玉屏自身有几万亩的油茶和中草药种植、沿河土家族自治县茶叶种植面积十几万亩、黔东南侗族苗族自治州的施秉县和雷山县是贵州省中药材规范化种植基地比较集中的地区，中药材种植面积大。
按每亩年用生物有机肥100公斤计，项目每年产3万吨生物有机肥可满足30万亩经济作物的需求。简单测算玉屏及周边150公里范围内的经济作物种植面积，远远超过100万亩。况且，得益于玉屏良好的对外交通辐射能力和低物流成本，玉屏生产的生物有机肥销售到遵义、贵阳市场依然具备较强的竞争力。因此，项目年产3万吨生物有机肥不存在市场销售问题，项目市场前景良好。
7、风险分析
项目最大风险来自于原材料供应的风险。
2012年末，玉屏县有存栏牛17194头、生猪58843头、家禽16.6万只，按照这个数据估算，玉屏县每年畜禽约产生粪便量10万吨。然而，玉屏县畜禽养殖多是小规模家庭养殖为主，畜禽粪便基本都是直排于自然环境中。针对这种情形，为了解决项目原材料供应的问题，规避项目风险，主要有以下措施。
第一，由政府协调，投资方参与实施，在全县重点畜禽养殖乡镇、村设置畜禽粪便收集站。企业按照个体家庭每年供应的畜禽粪便量给予相应的货币补偿。
第二，政府协调项目投资方与玉屏县大型养殖企业、个体养殖户确立长期畜禽粪便供应合作。
第三，新晃侗族自治县有大量的禽畜养殖，投资方可与新晃大型养殖企业、特别是黄牛养殖企业签订粪便供应协议。
因此，项目原材料供应风险可控。
8、盈利分析
销售收入。生物有机肥价格市场价格为1200元/吨，项目全部投产后年销售收入为3600万元。
生产成本。本项目的生产成本主要包括有机原材料成本、微生物菌剂成本、无机原料成本、水电费用、包装成本、固定资产折旧、人员工资及福利费、销售费用及其他费用。
1、有机原材料成本。成本包括收购、运输、存储等过程发生的费用，按照年生产1吨生物有机肥需要200元成本估算，则每年有机原材料成本为600万元。
2、微生物菌剂成本。项目生产主要使用的微生物菌剂有发酵菌剂和多抗功能菌剂，按年生产1吨生物有机肥需要260元成本估算，则每年微生物菌剂成本为780万元。
3、无机原料成本。生产有机生物肥所需要的无机原料有N、P、K等以及PH调节剂，按照240年/吨估算，则年成本为720万元。
4、水电费用。按年生产1吨生物有机肥需要50元成本估算，则年包装成本150万元
5、包装材料成本。按年生产1吨生物有机肥需要70元成本估算，则年包装成本210万元。
6、固定资产折旧。折旧年限以10年计，残值率5%，则年固定资产折旧费71.4万元。
7、维护修理费。按固定资产折旧费的50%估算，年维护修理费为35.7万元。
8、工资及福利费。项目定员80人，按照1800元/人/月测算，年工资及福利费172.8万元。
9、销售费用。销售费用按照总销售收入的8%测算，则年销售费用288万元。
10、其他费用。本项目其他费用主要包括运营费用、管理费用等，按照经营收入的4%计算，本项目其他费用共计144万元。
项目每年总生产成本为3171.9万元。
表格 3 年产6万吨生物有机肥项目盈利能力分析
销售收入
金额（万元）
生物有机肥
3600
生产成本

原材料成本
300
微生物菌剂成本
780
无机原料成本
720
水电费
150
包装材料成本
210
固定资产折旧
71.4
维护修理费
35.7
工资及福利费
172.8
销售费用
288
其他费用
144
营业利润
销售收入-生产成本=428.1
年产3万吨生物有机肥项目年营业利润为578.1万元。扣除营业税、增值税、城市建设附加等，项目净利润约为278.3万元，则项目资金回报率为27.8%，项目投资回收期为3.5年。
9、招商企业
经10多年的发展,中国商品有机肥料生产以及应用已初具规模。从生产区域分布来看，一是经济发达地区，包括广东、江苏、福建，特点是具有良好的环保意识、相对成熟的技术支持；二是有机肥料资源丰富地区，包括山东、河北等地区。据中国产业信息网数据，2012年我国规模以上有机肥料及微生物肥料制造企业约为350家，其中山东省、辽宁省、湖北省、河南省、安徽省分布以86家、47家、29家、24家、20家排名全国所有省市的1-5位。五省规模以上企业总数占全国总企业数的58.8%。
年产3万吨生物有机肥，按照行业经验，项目属于中型规模。因此，项目招商应重点瞄准全国规模以上生物有机肥生产企业，重点以以上企业相对集中的五省为主。
表格 4 五省生物有机肥生产企业主要分布城市
省份
主要城市
山东
青岛、烟台、潍坊、临沂
辽宁
鞍山、沈阳、大连、盘锦
湖北省
武汉、宜昌、襄阳、荆门
河南
安阳、焦作、郑州、鹤壁
安徽
合肥、巢湖、芜湖、宣城
表格 5 有机肥料及微生物肥料制造行业销售收入前十位企业
编号
企业名称
1
山东沃地丰生物肥料有限公司
2
河北富华康土特环保有限公司
3
荣成市胜利化工有限公司
4
济南富万家农资有限公司
5
山西沃土生物有限公司
6
深圳市金开利环境科技有限公司
7
内蒙古丹路生物工程有限公司
8
东营市土中宝工贸有限公司
9
诸城东晓生物科技有限公司
10
栖霞市宏翔微生物肥有限公司
10、招商策略
有机肥料生产企业对外投资主要考虑三个方面的因素：
第一，原材料获取是否便利。前面建设条件、风险分析已经介绍了相关原材料情况。玉屏投资促进局如能进一步完善相关数据，提供更具体的预测，对潜在招商企业会很有吸引力和说服力。
第二，交通物流条件是否顺畅。由于生物有机肥对物流成本的敏感度高，物流成本过大，会导致企业盈利能力降低。玉屏投资促进局在推介项目时，要重点强调玉屏的区位交通条件，如能将玉屏物流成本与铜仁其他地区、遵义、黔东南等地进行对比，对提高项目吸引力大有裨益。
第三，辐射市场是否广泛。正如上一点提到，生物有机肥对物流成本敏感度高，因此企业的物流半径相对有限，因此，项目一小时或者两小时车程能辐射的半径越大，项目的市场前景就越好。所以，玉屏投资促进局在进行项目推介时，也应该重点强调项目的市场辐射半径。

目录
1、项目概况 3
2、建设条件 3
3、建设内容 4
4、建设地点 5
5、预期投资 5
6、市场分析 6
7、风险分析 8
8、盈利分析 9
9、招商企业 11
10、招商策略 12
目 录
第一章 项目的意义和必要性 1
1.1 项目名称及承办单位 1
1.2 项目编制的依据 1
1.3 肺宁系列产品的国内外现状 2
1.4产业关联度分析 3
1.5项目的市场分析 4
第二章 项目前期的技术基础 8
2.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作 8
2.3产品临床试验的安全性和有效性 8
第三章 建设方案 23
3.1建设规模 23
3.2 建设内容 23
3.3产品工艺技术 23
3.5产品质量标准 29
3.6 土建工程 37
3.7 主要技术经济指标 39
第四章 建设内容、地点 41
4.1 建设内容及建设规模 41
4.2 建设地点 41
4.3外部配套情况 44
第五章 环境保护、消防、节能 46
5.1 环境保护 46
5.2消防 49
5.3节能 50
第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况 52
6.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标 52
6.2 公用工程 54
第七章 建设工期和进度安排 56
7.1建设工期和进度安排 56
7.2建设期管理 56
第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况 57
8.1 项目承担单位概况 57
8.2 企业财务经济状况 58
8.3 项目负责人基本情况 59
第九章 投资估算与资金筹措 62
9.1 项目计算期 62
9.2 投资估算的编制依据及参数 62
9.3 投资估算 62
9.4 资金筹措 64
9.5 贷款偿还 64
第十章 财务评价 65
10.1财务评价依据 65
10.2销售收入和销售税金及附加估算 65
10.3利润总额及分配 66
10.4盈利能力分析 66
10.5不确定分析 66
10.6财务评价结论 68
第十一章 项目风险分析，效益分析 69
11.1 风险分析 69
11.2 效益分析 70

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