新中大A3总账系统功能手册(V6 0)-包括新现金流量表的说明.pdf

目录目录第1章概述.-1-1.1 总账处理系统简介.11.2 总账处理系统功能手册内容简介.11.3 总账与3其它模块的关联图.31-4 图标说明.3第2章基础设置.-5-2.1 基础设置.52.1.1 会计期设置.-5-2 1.2 基本选项设置.-6-2.1.3 科目导入.-8-2 1.4 科目设置.-9-2 7.5 外币设置.-11-2.1.6 浮动汇率.-11-2.1.7 凭证类型设置.-12-2 1.8 摘要维护.-13-2.1.9 账簿风格设置.-13-2.2 余额初始.142 2 1 科目余额初始.-14-2.3 项目设置.182.3.1 项目类型设置.-18-2.3.2 项目设置.-19-2.4 初始完成确认.21第3章 凭证处理.-22-3.1 凭证处理.223.1.7 凭证录入.-22-3.1.2 凭证修改.-28-3.1.3 凭证加工.-29-3.1.4 凭证查询.-29-3.1.5 凭证审核.-31-3.1.6 凭证汇总.-32-1-总账3.1.7 项目分解.-33-3.1.8 凭证统计.-33-3.2 凭证设置.343.2.1 打印格式设置.-34-3.2.2 套打格式设置.-37-3.2.3 凭证公用设置.-37-3.2.4 凭证个性设置.-38-3.3 自动凭证生成.393.3.1 自动转账凭证.-39-3.3.2 凭证自动分摊.-42-3.3.3 分摊凭证.-43-3.3.4 预提凭证.-44-第4章 期末处理.-46-4.1 数据检测.464.1.1 科目与凭证数据检测.-46-4.1.2 客户中心单据对账.-47-4.1.3 供应商中心单据对账.-48-4.1.4 出纳账对账.-48-4.2 期末处理.484.2.1 货币重估.-48-4.2.2 期末处理.-50-第5章账簿管理.-52-5.1 明细账.525.1.1 现金银行日记账.-52-5.1.2 普通明细账.-54-5.1.3 多栏明细账.-56-5.7.4 日报表.-57-5.1.5 科目流水账.-58-5.1.6 自定义多栏明细账.-59-5 7.7 多维度明细账.-60-5.2 汇总表.615.2.1 科目余额表.-61-5.2.2 总分类账.-63-2-目录5.2.3 总分类账格式二.-64-5.2.4 数量结存表.-64-5.2.5 外币余额表.-64-5.3 套打格式设置.655.4 科目计息表.655.4.1 账户与利率设置.-65-5.4.2 计息汇总表.-66-5.5 报表中心报表.66第6章 预算管理.-68-6.1 预算设置.686.1.1 预算组设置.-68-6.1.2 预算基本设置.-68-6.1.3 年度预算设置.-70-6.1.4 月度预算设置.-72-6.1.5 主预算设置.-73-6.2 预算报告.736 2.1 科目预算报告.-73-6 2.2 项目预算多栏执行表.-74-第7章 部门账管理.-76-7.1 明细账.76Z/./普通明细账.-76-7.1.2 部门日报表.-77-7.1.3 自定义多栏明细账.-78-7.1.4 部门流水账.-78-7.2 汇总表.78Z 2 7 部门总分类账.-78-7.2.2 部门余额表.-79-第8章 个人账管理.-80-8.1 明细账.808.1.7 普通明细账.-80-8.1.2 个人日报表.-80-8.1.3 自定义多栏明细账.-81-8.1.4 个人流水账.-81-3-总账8.2 汇总表.818.2.1 个人总分类账.-81-8.2.2 个人余额表.-81-第9章项目账管理.-82-9.1 明细账.829.1.1 项目科目明细账.-82-9.1.2 科目项目明细账.-84-9.1.3 项目多栏明细账.-84-9.1.4 项目明细账计息.-85-9.2 汇总表.859.2 1 项目科目余额表.-86-9.2.2 科目项目余额表.-86-9.2.3 项目科目统计表.-87-9.2.4 科目项目统计表.-87-92 5 项目收支统计表.-88-第10章 数据中心.-89-10.1 系统内凭证转入.8910.2 从外部数据源转入凭证.9010.3 交易转出与合并.9410.4 审计向导.9510.5 凭证接口.9610.5.1 金税接口.-96-10.5.2 PM 接口.-97-第11章 会计翻译.-98-11.1 对方账套位置设定.9811.2 会计翻译政策设置.9811.3 不确定事项确认.10011.4 会计数据翻译.100第12章 现金流量表.-101-12.1 基础设置.10212.1.1 初始设置.-102-12.1.2 项目维护.-104-4-目录12.1.3 初始项目数据.-105-12.2 项目分解.10512.2.1 凭证项目分解.-105-12.2.2 T 形账户.-106-12.3 现金流量表查询.10712.3.1 现金流量表查询.-107-12.3.2 凭证查询.-107-第13章 弹性域.-108-13.1 域组维护.10813.2 域值维护.10913.2.1 科目绑定.-109-13.2.2 域值初始.-110-13.2.3 域值发生.-110-13.3 报表查询.111-5-n第1章概述第1章概述1.1总 账处理系统简介总账模块是新中大软件股份有限公司A3系统的重要模块之一，也是A3系 统账务处理的核心模块。它主要用来录入各种账务凭证及接收从A3其它模块 传入的临时转账凭证，汇总后产生各类账簿。总账模块提供以下几个功能点，如图LIT所示：图LIT总账主窗口提示：“会计翻译”功能点提供的会计翻译功能可以为外资企业和合资企业提供 所需的其它币种的账簿和报表。1.2总 账处理系统功能手册内容简介本手册共有13章，各章主要内容如下：第1章概述-1-总账简要概括总账模块的主要功能以及本手册的主要内容。第2章基础设置详细介绍了总账处理系统初始化设置中各种基本信息的设置。第3章凭证处理分三节进行介绍；分别是：凭证维护功能、凭证打印格式设置、自定义套打格式设置和自动转账凭证 的制作方法。第4章期末处理包括货币重估、数据检查和期末处理三部分内容。货币重估介绍了如何进 行外币账户的期末汇兑损益的调整；数据检查告知用户“总账模块”进行数据 检查时主要检查的内容；期末处理介绍了“总账模块”如何进行月末处理以进 入下一会计期。第5章账簿管理介绍了两大类共11种实用报表。如现金银行日记账、日报表和科目余额 表等，另外还提供科目计息汇总表。第6章预算管理着重介绍了科目预算设置及各种预算报告生成。第7章部门账管理详细介绍了部门账的生成及所反映的内容。第8章个人账管理简要介绍了个人账所反映的内容。第9章项目账管理详细介绍了项目明细账和项目汇总表的生成及所反映的内容。第10章数据中心介绍了如何进行系统内凭证转入、从外部数据源转入凭证和交易转出与合 并。第11章会计翻译重点介绍了会计翻译的步骤。第12章 现金流量表介绍现金流量表的编制。第13章弹性域介绍科目弹性域的使用。-2-第1章概述1.3总 账与A3其它模块的关联图图 1.3-11.4图 标说明本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作 或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户理解错误；另外，本功能手册中示例丰富，基本上-3-总账都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。0这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或 一些有趣的事情。0这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能 带来问题的操作。-4-0303第2章基础设置第2章基础设置在使用“总账模块”之前必须先进行初始化工作。总账中的初始化工作在 基础设置功能点中进行。基础设置功能点包括“基础设置”、“余额初始”、“项 目设置”和“初始完成确认”四项，分别介绍如下。2.1基础设置在“基础设置”中用户可根据核算特征设置科目的宽度，最多可定义10 级20位宽的科目代码；另外在“基本选项设置”中也可以定义一些重要的控 制项，如“是否允许在总账录入现金凭证”、“是否允许在总账录入应收应付凭 证”，通过这些选项增强了系统的灵活性，使“功能一一控制”可在模块间伸 缩及平衡。2.1.1会计期设置在此系统中允许用户最多定义十四个会计期。会计期可以跨年度设置，作 为一个财务年度，符合当前国际惯例。另外系统自动增加两个调整会计期，年 初调整期和年末调整期，用于处理一个财年之前或一个财年之后月报和年报之 间的调整业务。实际上系统共有十六个会计期，每一个会计期都对应于系统中 一张数据表，用于存放该会计期的凭证信息。“会计期间定义”窗口如图2.1T所示：-5-总账图2.IT会计期间定义窗口系统缺省根据当年的公历定义为十二个会计期，每个月作为一个会计期。操作小技巧提示：1、“会计期间定义”窗口如上图所示。若单击窗口底部的“按公历”按钮,系统会自动根据当年的公历定义为十二个会计期，每个月作为一个会计期。2、用户可以在任何时候在总账中录入上一年度的凭证，系统会自动把凭 证存入期初调整期数据表中，作为年初调整数据，相关科目的年初值也同时得 到更新，保证账簿的正确性、一致性。3、会计期为当期年度会计期最后一个月时，用户可以定义下个财政年度 的会计期，在不年结情况下，可以录入下年度的凭证，录入凭证的范围，根据 用户定义的会计期限制，支持用户多次定义会计区间，但不允许重复区间，业 务单据生成凭证的会计期区间也是受用户定义限制。2.1.2基本选项设置“基本选项设置”主要是设置：会计科目体系的“科目代码宽度”、“凭证 录入控制”、“业务类型模板”、“其它”。如图2.12所示：-6-第2章基础设置基砒数据设置科目代码宽度设置|凭证录入控制|业务类型模板|其它|代码宽度第一级第二级 第三级 第四级 第五级 第六级 第七级 第八级 第九级 第十级科目代码最妥允许有十级，科目代码 总宽度不得急过20位.改箫鼎罐初始化完成后将不能再修本窗口只有财务主管才能操作，团 I f.BBiA X&取消图2.1-2基础数据设置窗口1、科目代码宽度设置科目代码最多可以定义十级，宽度最多二十位。科目代码的定义必须符合 系统约定，一旦确定，以后不允许修改。2、凭证录入控制在总账模块简介中我们曾提到A3系统的总账模块的一个主要功能就是接 收其他模块（如现金中心、客户中心、供应商中心）生成的凭证及相关业务单 据。但部分以财务处理为主的企业若要在总账里录入以上类型的凭证，则需在“凭证录入控制”中设置此类凭证中含有的现金、客户、供应商科目。“凭证录入控制”窗口如图2.1-3所示：图2.1-3凭证录入控制窗口若选定“凭证录入”栏内这四项，在“总账模块”的凭证录入中可以完成“现金中心”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“供应商中心”、“客户-7-总账中心”、“固定资产”等其他模块的所有凭证，也不影响账簿和报表的生成，但 相应的票据信息以及大量的管理功能将无法使用。3、业务类型模板用户在总账模块中录入凭证时，系统将根据科目特征、借贷方向以及其它 条件确定业务类型，并根据该业务类型产生相应的单据。下图所示即为系统默 认的业务类型:基砒数据设置科目代码宽度设置I凭证录入控制；业务类型模根I其它I型，是篇鹳健翳惜货方向以及其它条件确定的业务类科目特征借燃一般 借贷现金 借借贷 贷银行 借 借贷其它条件凭证中无客尸科目 凭证中有容尸科目 凭证中无供应商科目 凭证中有供应商科目 凭证中无客尸科目 凭证中有客尸科目 凭证中无供应商科目业务类型 IJD借记JC贷记CR现金收款SA客户预收CP现金付款 PA供应商预付 BR银行收款 SA客户预收 BP银行付款本窗口只有财务主笞才能操作I I f.st u x，取消图2.1-4业务类型模板4、其它完成“科目代码宽度设置”和“凭证录入控制”选项设置后，还需在“其 它”选项卡中设置系统启用会计期。2.1.3科目导入系统初始化完成之前，用户可以从本系统或自定义文件中导入科目信息。此功能一般适用于采用标准科目体系的企业、单位。单击“基础设置科目导 入”子菜单，弹出“科目导入”窗口，如图2.1-5所示：科目导入/、初始化完成之前,用户可以从系统或自定义文件中导入科目信息,文件类型必须为TXT或DBF格式。选择导入方式。取素统导氏 C从文件导入企业所雇行业：|工业企业 三输入目标路径及文件名：|-I/f确X 型电退出图2.1-5科目导入窗口-8-第2章基础设置在此窗口中，如果用户选择的导入方式为“从系统导入”，则用户需要根 据企业所属的行业性质从“企业所属行业”下拉框中选入合适的选项，由于系 统已预设了工业企业、商品流通企业、行政事业单位等21个行业的标准科目 体系，所以当用户在此处确认后系统会将相应的科目体现导入至本系统的“科 目设置”窗口中，用户再作一些适当的修改即可，如进行科目属性设置。如果选择从文件导入，还需进一步输入目标路径及文件名，注意输入的文 件类型必须为TXT或DBF格式。提示：支持最新会计制度科目导入。2.1.4科目设置在科目设置处理中可以定义需要的科目，A3支持灵活的科目政策。单击“基础设置科目设置”子菜单，“科目列表窗口”如图2.6所示:图2.1-6科目列表窗口该窗口除了可以显示科目列表外，通过窗口上方工具栏中的按钮还可以进 行科目维护操作。通过“增加”按钮可以添加新的科目信息。单击该按钮后，弹出图2.1-7 所示的“科目编辑”窗口：-9-总账图2.1-7科目编辑窗口在“科目编辑”窗口中的科目属性主要有以下一些：外方科目代码和外方科目名称分别对应于科目代码和科目名称，是会计翻 译后显示在外方账套上的科目代码和科目名称。科目特征包括一般、现金银行、客户、供应商、个人、数量六类，其中现 金银行类科目只能在“现金中心”增加修改，客户和供应商类科目属控制科目。科目冻结将暂时终止该科目的使用，科目是否对外开放属性决定了科目是否可 以进行远程对账和远程查询。计量单位和计量规格主要用于数量类科目的设置。在相关核算属性中，部门核算和项目核算指科目是否参与部门核算和项目 核算。内部合并科目指科目是否参与内部报表合并。在外币核算属性中如果选 择为空则默认为本币核算。其中，默认项目在选择“项目核算”后生效，用以 对科目及项目进行对应设置。用户若在此处进行了设置，配合凭证风格设置中 的“录入科目时是否自己导入默认项目”选项，用户在录入凭证时，如果选择 了已设置默认项目的科目，系统就会自动填入默认项目。在图2.1-7”科目编辑窗口”的“科目数据”、“图形”选项卡中可以查看 该科目每个会计期的上年发生、本年发生及本年预算的借贷发生额。“交易发 生”选项卡中显示了该科目本年各会计期的每一笔交易记录，双击可以查看相 应的单据。这些都体现出系统对各项信息全面实时的追踪功能。注意：1、科目一旦增加成功，科目代码、科目特征就不可以修改，部门、外币、内部合并科目等辅助核算属性也不允许被修改。2、如果科目已有业务发生，则不允许被删除，只能冻结该科目。-10-第2章基础设置3、若某科目已有数据发生，本系统允许增加下级科目，同时将数据迁移 到下级科目。4、在进行科目的新增或修改时，增加了根据上级科目的辅助核算属性自 动修正其所属下级科目辅助核算属性的功能。2.1.5外币设置A3提供灵活的外币设置功能，可定义外币的代码、名称、货币符号、折算 方式、各期的记账汇率与调汇汇率等。单击“基础设置、外币设置”子菜单，弹出“外币列表”窗口。单击“外 币列表”窗口工具栏中的“增加”按钮或在外币列表中选中某一外币后点击“修 改”按钮弹出“外币设置”窗口，如图2.1-8所示：图2.1-8外币设置窗口“外币设置”窗口中的固定汇率分记账汇率和调汇汇率，调汇汇率是期末 货币重估使用的调整汇率，在进行货币重估业务前，务必在这里先定义好。如 果用户使用固定汇率作为记账汇率，则需在这里定义每个会计期的记账汇率，否则请到“2.1.6浮动汇率”中定义每天各币种的浮动汇率。2.1.6浮动汇率浮动汇率又称公司汇率，A3支持任何币种间的浮动汇率设置，如果系统采 用浮动汇率计算，则在交易发生时系统将自动检索对应交易日的货币汇率。在 进行会计翻译时，也可使用预定义的浮动汇率。单击“基础设置浮动汇率”子菜单，先弹出“浮动汇率维护”条件设置 窗口，在条件设置窗口中需设定“源货币”、“目的货币”及“会计期间”。条 件设定后，单击窗口中“确认”按钮，就弹出“浮动汇率设置”窗口，如图2.1-9-11-总账所示:in ISWiiT盅语图图2.9浮动汇率设置窗口“浮动汇率设置”窗口中的浮动汇率是目的币种除以源币种的值。凭证录 入时系统会根据用户采用的记账方式自动获得相应的汇率。，说明：本单位采用何种记账汇率方式请到“基础数据模块”的“选项设置”子菜 单中设定。2.1.7凭证类型设置在A3系统中，凭证类型设置摆脱了以往的固定模式，其类型可以自由定义。对于每一种凭证类型，系统都对它提供了一些定义信息，如借方必有科目、贷 方必有科目等，加强了对凭证的控制。如转账类型的凭证，凭证中肯定不存在 现金银行科目，就可以在“凭证必无科目”栏中填入现金银行科目代码。自定 义凭证窗口如图2.1-10所示:图2.1T0凭证类型定义窗口12-第2章基础设置注意：在此处详细而准确地定义凭证类型信息将有助于用户在制作 凭证时减少在凭证类型选择上的错误，凭证存盘时系统会自动检测凭证类型并 根据您在此处定义的条件修正。2.1.8摘要维护可在此处定义常用的摘要供凭证处理时调用。摘要支持代码连续输入的自 动匹配功能，并提供两种匹配方式一“单助记码匹配”与“组合助记码匹 配”，在凭证个性设置窗口进行设置。2.1.9账簿风格设置账簿风格设置包括科目名称的风格显示、对方科目名称的风格显示,账簿 余额方向和科目设置的余额方向是否相同和科目余额表是否显示外方科目，以 及普通明细账打印标题显示科目名称。三项内容，如图2.1T1所示：图2.1-11账簿风格处理窗口提示：如用户选中“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”此选项，则表示 系统根据科目的方向判断，与科目方向相同的一方发生表示增加，否则表示减 少。-13-总账2.2余额初始在建账时应进行必要的余额初始，A3能进行科目余额、外币余额、数量科 目、部门余额、个人余额、部门数量等核算项的初始，以使手工账目向电子账 目迁移，系统提供列表式初始和凭证式初始，用户根据需要选择初始方式。其 中列表式初始和原来一样录入期初数据，窗口在数据初始的级联菜单里,余额 初始的级联菜单现只是汇总显示科目余额，外币，数量，部门，个人，部门数量的数据初始，仅供查询，不允许编辑数据，如图2.2T所示:日寿审 io”g pie1015 XhBJf iSi皿1 isi nu st Bct Mimr nn ini nw s卡女i wrt wrii)i 应收in 1力 I mt 及睢g|11攀vin svsw a rU23，时”如用“1M1 真惊身心IT17M：*1 刈 iMt w r图 2.2-1提示：列表初始时可以导入所有科目一起初始，也可选择某个科目初始，在初始窗口，光标高亮选择某行击右键就可以操作某个科目余额。2.2.1科目余额初始“科目余额初始”是对启用本系统建立电子账薄之前发生的金额进行初 始。首先要在基础设置完成窗口选择初始方式（列表还是凭证式），指定自动 转账凭证类型和自动转账凭证的科目，凭证类型一般选择没有限制条件的类型,只是过渡用，科目选择一般选择为科目体系外的科目，仅为临时过渡使用，初 始化结束后，转账科目系统将自动冻结不允许业务发生。系统列表初始时根据 设置的类型和科目自动生成凭证，不要用户干预。凭证初始方式时，也可借助 这个临时科目快速录入初始凭证。-14-第2章基础设置单击“数据初始列表式初始（凭证式初始）”子菜单，弹出“科目年初余 额初始”窗口，如图2.2-2所示：徵 y若|&Q莉免那囹 D x电图2.2-2科目年初余额初始窗口在科目初始余额列表中，年初余额指第一会计期期初余额，借方累计和贷 方累计分别指的是第一会计期到建账日这一期间的借方累计发生额和贷方累 计发生额。年初余额与借方累计额和贷方累计额差额之和所得余额即是建账日 期之前的当前余额。外币科目年初余额初始、数量科目年初余额初始、部门年初余额初始和个 人年初余额初始用户可参照科目年初余额初始来完成，但它们的余额初始还涉 及到外币。每个科目根据核算外币的多少分别初始。注意：1、外币余额初始包括外币金额初始和对应的本币金额初始两部分。在外 币余额初始中如果该科目是单一外币核算，则它的本币余额会自动从本币余额 表中取数，且不得修改。如果该科目是多币种核算，则它的本币金额要用户自 己录入，该科目所有外币的本币余额合计可以不等于该科目在科目余额表中的 金额，其差额默认为该科目用本币核算时的初始额。2、数量科目初始是对数量核算科目的数量值进行初始，主要包括年初结 存数量、累计收数量、累计发数量几项，当前结存数量系统会自动计算。同科 目余额初始，累计收数量和累计发数量是指年初到建账日这期间发生的数量 额。如果在科目余额表中已经定义了初始值，原则上在数量结存表也应当有数 量与之对应，如果不对应，在结束初始化之前会有提示，但不影响初始化进程。-15-总账3、部门余额初始是对部门核算的科目进行余额初始，用户要分别对某部 门某科目某个人某币种的本币和外币余额进行初始。同样，在个人余额初始中 用户要分别对某科目某个人某币种的本币和外币余额进行初始。部门余额初始和个人余额初始中，同一科目的金额合计应当等于该科目在 本币余额初始中的金额，同一科目同一外币的外币金额合计也应当等于该科目 在外币余额初始中的金额，否则初始化检测不能通过。4、部门数量初始是对部门核算的数量科目进行数量初始，用户要分别对 某部门某科目年初数量、累计收数量、累计发数量进行初始。同一科目的所有部门数量合计应该跟该科目在数量科目初始中的数量相 同，否则初始化检测不能通过。如果某科目有数量没有金额，则初始化检测时会提出警告。系统对于有金额没数量的部门数量科目不提示警告。若初始时有数量及金额，则还需要在部门余额初始及科目余额初始中对相 应科目设置金额。1、图2.2-2中，您可在科目代码栏点击鼠标右键，对部门、个人余额同 时进行初始操作。系统提供对当前科目金额进行“平均分摊”、“按百分比分摊”、“待分配额”进行金额分配。2、科目初始时，当要横向移动时，可以将窗口拆分，将光标移到左下角,光标呈拖动型时，拖动一下窗口，类似冻结科目名称列方便对照输入，如图 2.2-3所不：g a WMns v a n-x 图 2.2-316-第2章基础设置3、科目初始时，可以导入所有科目一起初始余额，如要修改某个科目时在初始的界面击右键选择单个科目初始。4、项目初始时，如图2.2-3,选择项目核算的科目列，定位到可编辑窗 口，点项目初始按钮。5、列表初始后，根据系统选定的凭证类型和结转科目自动生成多张初始6、往来核算科目的初始，在科目余额初始列表选择往来科目，击右键，弹开图2.2-5所示窗口，录入余额后，在客户中心，供应商中心导入总账的初 始数据后，再细化往来业务的辅助信息。图 2.2-57、当科目绑定弹性域时，支持域值的初始。17-总账2.3项目设置A3提供强大的多极项目核算支持，对应于不同的项目类型，系统支持项目 属性的自定义。2.3.1项目类型设置项目类型是对项目的分类，可以据此制定项目报表，如现金流量表。“项目类型维护”窗口如图2.3T所示。在定义项目类型时可以加入一些 属性值，通过这些属性可以详细描述出该项目类型的具体情况。图2.3T项目类型维护窗口，说明：若在“项目类型维护”窗口中设置了项目属性，则在进行具 体项目设置时，系统将在“项目属性”卡片中显示出相应的属性信息栏。提示：1、项目类型可直接和某会计科目绑定，在凭证录入时加以检测科目和类 型是否匹配。2、启用A3和W3时，总账项目类型设置窗口，项目类型的自定义字段与W3 固定字段的可设置对应关系，如图2.3-2所示：18-第2章基础设置同项目类理议今xll2d%超助R打印退出代明 名称 黄迷项目DXC 广州将城 港华助QS 背配淘介貂SWC首甜悯 上海贝尔图 2.3-23、凭证录入时，按项目类型设置控制方式（忽略，提示，禁止），即按类 型控制是否要录入项目。2.3.2项目设置A3提供了强大的项目核算支持，在项目设置中可定义项目的状态、余额方 式、项目类型等，另外也需要定义此项目相关的科目，同时也定义某项目固有 的属性。在A3中项目是全局的，即A3中所有关键交易中都支持录入项目属性,从而A3可以为用户提供全面及强大的项目会计视图。“项目设置”窗口如图 2.3-3所不：XJ代码 名称1151099在建工程预付款11510996设备交11510996安装类115109901土建美11510993仪表类11510990噬修类115109901待推投资类11510996模具类款行 存根 金行诵 河浪痛 名1002001S交通银行POS卡1002002工商银行1009 耳她货而资金17连镂录入 喻工堂制|私.士|妻确认|一备清|图2,3-3项目设置窗口“项目设置窗口”中有“项目定义”和“项目属性”两张选项卡。“项目 定义”包括初始项目代码、名称（最长可设置60个字段）、借贷方向、所属项 目类型以及参于该项目核算的科目等。“项目属性”内容取决于“2.3.1项目类 19-总账型设置”中设置的属性内容。项目设置好后还应初始参与该项目核算的科目及某项目某科目的各项初 始数据。单击“数据初始列表式初始”子菜单，右键选择项目核算的科目，弹出如图2.3-4所示的“数据初始”窗口：在“数据初始窗口”对属于某项目核算的各个科目数据进行初始工作，包 括年初余额、本年借贷方累计、上年借贷方累计等。注意：1、项目设置窗口中，点击“其他”按钮，选择同步项目数据到W3,选定 需要同步的项目进行同步，或直接选择按项目类型进行同步，如图2.3-5所示:图 2.3-52、项目支持助记码功能，在凭证录入时可以直接录入助记码。-20-第2章基础设置2.4初始完成确认初始化完成之前系统将对一些数据进行必要的检测，如会计期、科目编码 的规范性，科目余额的试算平衡，科目部门余额、科目个人余额的核对和外币 数量余额核对等。必须纠正检测中发现的所有错误，否则不能完成初始化。如果检测通过，点击“结束初始化”将结束初始化工作。初始化完成后，会计期、科目编码、各初始余额这些信息就不允许再被修改，所以确认完成之 前需保证这些数据的准确无误。注意:1、在初始化过程中，系统逐步提供检测，保证数据的正确性。基础设置初始化完成菜单，主要检测会计期设置，启用会计期以及科目级 数设置，初始自动转账凭证类型指定，初始自动结转科目指定。数据初始化完成菜单，主要初始数据转化，汇总科目，部门，个人，项目，外币数据。初始化完成确认菜单，主要是会计期，科目编码，科目余额试算，以及辅 助的部门，个人，项目，数量的余额核对。2、初始化确认之前，必须保证其它工作站退出本系统，并做好数据备份,否则会影响数据的准确性。3、初化完成后，会计期间、启用会计期、科目代码宽度和余额初始数据 就不可以更改了，因此，在初始化确认前，录入以上各项内容时请用户务必谨 慎行事。-21-总账第3章凭证处理凭证处理是总账的核心，会计工作的大部分内容都在这里进行。因此凭证 处理在本系统中有着举足轻重的作用。3.1 凭证处理主要是进行日常凭证维护，凭证处理时可以在权限中心设置凭证类型限制 域功能，用户只能看到和操作未限制的凭证类型。3.1.1凭证录入凭证录入是日常凭证维护中最基础最主要的工作，账务的一切数据均来源 于此。而录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各种报表及各项财务分析 指标的准确性，所以要十分重视凭证录入工作。单击“凭证处理凭证录入子菜单，弹出“凭证录入窗口”如图3.1T所 示：图3.1-1凭证录入窗口在录入凭证时，必须录入的数据包括：科目、借贷方金额、凭证类型及相-22-第3章凭证处理关辅助核算信息。A3提供了便捷的凭证操作功能，其支持会计科目的快速定 位，能根据科目的代码定位也能根据科目的名称定位，也支持根据科目的助记 码定位，从而加快科目的录入速度。会计科目按其中五大会计要素分类，可使 用户快速定位到需要的科目。A3支持灵活的摘要策略，在凭证的摘要栏中只 需输入摘要的代码，系统就能将对应的摘要自动填入摘要栏中，同时支持多摘 要的处理。A3也提供了快速凭证(常用凭证)以加快一些常用凭证的录入速 度。A3完全支持小键盘的录入，并提供了很多的快捷键，如：按Ctrl+C(V)复制上一条分录，以提高数据录入效率。F11凭证保存F8调用快速凭证模板F9自动计算差价Shift+Fl/k调用光标定位列的帮助。例如：光标定位在科目代 码列，则调用科目帮助。回车将光标跳转至下一列，若当前定位于最后一列，则 自动跳转至下行，若为末行末列，则新增一行。1若当前定位于非末行，则光标跳转至下一行；若当 前定们于末行，则新增一行。空格若光标定位在金额列，则将借贷方金额调换方向。J外币核算的科目，在辅助核算信息录入界面中，支 持点击J换算外币金额或汇率。具体设置见下文相关 操作。K数量核算的科目，在辅助核算信息录入界面中，支 持点击K换算数量或单价。具体设置见下文相关操作。F12在录入凭证分录时，查看分录的明细账注意：1、凭证存盘前系统会对会计期、借贷方金额、凭证类型以及与科目有关 的部门、个人、项目、币种、数量、科目余额和默认方向等辅助信息进行检测，并弹出警告或提示窗口，有一项不通过就不予存盘。如果用户进行了预算控制,则科目金额超出预算也会给予提示或警告。系统会根据用户在基础设置中定义 的凭证类型信息，自动纠正所录入的凭证类型。2、总账中也允许用户录入现金银行及客户供应商特征的控制科目，并把-23-总账相应单据存放到现金中心、客户中心或供应商中心。（详见“第3章的凭证录 入控制”部分的介绍）。辅助核算通过“辅助核算”录入会计科目辅助核算项目，软件支持一个科目选择多 个项目，同时还可对项目数量金额即时分摊，无须返回到项目分解菜单，如图 3.1-2所示:E科目辅助核苴9部门个人|封外而数量过;项目核篁|酬票据单位|姆合同信息|在系抗中，允许将一笔交易流向多个项目，以实现对经济业务多角度算计与分析.项目代码 项目名称 项目类型 金额CashO1O1O1销售商品、提供劳务收到的现金现金流量表 5,000.00CashOI 0102 收取的税费返还 现金流量表 265.00CashOI 0202支付给职工以及为职工支付的现现金流量表 200.00AlAllJ,iJCashOI 0203支付的各项税费有当增行 合删行可以使用PageUp和PageDown切换Tab页面,确认图3.2科目辅助核算一一项目核算窗口概念说明：6平行项目：分别属于不同项目类型的两个或多个项目之间互称为平行项 目。占分摊项目：同一项目类型内的不同项目之间互称为分摊项目。在图3.4中，用户可通过“增行、删行”按钮进行项目的添加和删除操 作，同时录入该项目的具体金额。对于已录入相同科目的项目以及该科目对应 的所有项目可通过点击鼠标右键进入录入。如图3.1-3所示：L导入巳录入相同科目的项目2,导入科目对应的所有项目3.分解金额全部清零揖按项目借方发生额比例分摊按项目贷方发生额比例分摊图 3.1-3如用户对项目不熟悉可通过项目帮助按钮进行录入，“项目列表”窗口如图3.1-4所示：-24-第3章凭证处理项目列表0 9增加 双1定位/确S e退出项目类型成本项目模具新港厂区建设在建工程hw wji9 n t a ieeKaa nif lj rg 000Jlf l1t Ff t SXBj“wwi maa iaivuMM8w，；w*yM”“W*OOMJn MMMI46UM17Q,000OT,WWW2.3。0。W1.W M 2JKM xwew、a*g“hzjm2W7M)1000 DOW，MW，FJ.woonw7RIg-g，WBU1E MIWMU t lW00024 HH4-XWH-JJJM3U1Wt OJWJOCK2w ej iawooq 拗 t DInR 场内水 保*xximM 孙。mnq wOWH?M，吗”里-4*Hf iASM vm mRO。由“IrMt t e皿XiMHm t ioo nuuwMOM)鱼尸世上料，帝将S，“15多？”HW.W w.wr.HBo-30?3工理殳代*“公茎，；闻,lAJ.UbM?A4arilBA附湖”700 7Mo o o?m-a o.8o a v.coo.mo w 一出 f CT26irr；x”WlWMt 194.”,46如 w oa图3.1T3凭证审核列表窗口-31-总账提示：1、凭证审核时，支持录入审核意见，方便根据意见修改凭证。2、对于收付属性凭证，由于涉及企业现金的收入与支出，为加强对出纳 凭证的管理，在凭证审核前，启用出纳签字功能，签字核对出纳科目 的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修 改，启用选项由财务主管来设置，在凭证审核或凭证查询选择详细条 件时，可以选择已签字的凭证或未签字的凭证作为检索条件。图 3.1-143.1.6凭证汇总凭证汇总是根据用户的条件把凭证中相同的科目数据汇总到一起的过程。A3支持任意区间段的凭证汇总，在进行凭证汇总时也可以附加上很多特定的 条件，如凭证类型、制单员、是否已审核等。另外在凭证汇总中也可以体现外 币发生情况、数量发生情况等。但它只能汇总同一会计期的凭证数据，并且只 显示一级科目的汇总数，汇总数据可包括本币、外币及数量等。对于窗口中显 示为黄色的记录（如图3.1T5所示），单击右键可以按科目特征分解该行数据，如当前选中的黄色记录的科目为多币种核算，则单击右键能进行多币种余额分-32-第3章凭证处理解；若为部门核算科目，则可进行部门余额分解；若为个人核算科目，则可进 行个人余额分解；若为部门核算科目，则可进行部门余额分解，若为项目核算 科目，则可进行项目分解查看科目金额和项目金额是否一致，选中某行也可以 查看该行科目的明细账。mni.9B5.704 vol.；0JS4C KWIJIMN ll.4103ir M4g Mau1auo.moo U4or.ur4j r 21.58,oe 21l.MUIM*g，*j j j ej.M 04.434 f f i“MOSll,U615 j n.3J4 00r 71r.n r 78rsX总 Mif iJt lJC*株4仪.，阳，内用”图3.1-15凭证汇总表3.1.7项目分解如果对于现金流量核算采用项目核算进行处理，则在一些凭证交易中进行 项目分解具有现实的意义，如对于应收账款结算等凭证分录，根据现金流量规 则进行项目分解则是有可能的，A3提供了项目分解功能用于处理此类业务。项目分解能检测到一笔业务涉及多个项目的凭证，若不执行分解，即为平行项 目，多个项目为相同的金额。操作小技巧提示：相同项目类型项目的总额应与该科目的发生数相等。在金额栏按空格键，可以自动获取平衡数3.1.8凭证统计凭证统计可以按操作员所在部门或操作员进行分类，统计该人员所做的凭-33-总账证。单击“凭证处理凭证统计”子菜单，系统首先弹出“选项”窗口，如图3.1T6所示:图3.1T6选项窗口在此窗口录入相关内容后，单击“确认”按钮，便可进入“凭证统计”窗 o3.2凭证设置A3具备强大的凭证设置功能，可对凭证的打印方式进行设置，以及根据凭 证类型设定套打格式，在凭证自定义套打格式设置中，用户可以预先定义好十 多种凭证打印格式供打印选择。3.2.1打印格式设置在本系统的凭证的打印格式分为固定格式和自定义格式。1、采用固定格式打印的设置在本系统的固定格式提供了两种格式，在“采用统一格式”选项卡中设置。同时在“杂项”选项卡中，还可以设置一些其它打印选项，如图3.2-1所示：-34-第3章凭证处理图3.2-1凭