自制原始凭证.doc

旅 差 费 报 销 单
年 月 日填报
姓名:
出差事由事由:
起点时间及地址
车船费
彻夜乘车
在途补贴
住勤补贴
住宿
其他
月
日
起点
月
日
终点
金额
金额
天数
金额
天数
金额
金额
摘要
金额

小计

合计币(大写)
预支 核销 退
附单据共 张
审核： 出差人：

借 款 单 第 号
年 月 日
单位或姓名

借款事由

今收到人民币(大写) ￥
附
注

核准： 会计： 出纳： 借款人：

费用报销领款单 第 号
年 月 日
单位或姓名

领款事由

领款人民币(大写) ￥
审核意见

出纳： 领款人：

固 定 资 产 折 旧 计 提 表
年 月 日
部门
固定资产类型
固定资产原值
估计净残值
使用年限
月折旧额

合计

制表: 复核：

管理费用支出汇总表
单位： 年 月 日 第 号
项目
凭证张数
支出金额
核销金额
备注

核销金额（大写）
制单： 复核：

业务招待费汇总表 第 号
年 月 日
凭证张数

部门：
事由

支付人民币(大写) ￥
核销人民币(大写) ￥
审核意见

出纳： 制表：

工 资 结 算 汇 总 表（制造业）
年 月份
车间、部门
基本
工资
综合
奖金
津贴
缺勤
工资
应付
工资
代扣款项
实发工资
住房公积金
社会保险
个人
所得
税

合计

编制： 审核：

工 资 表（商品流通业）
部门： 年 月份
姓名
基本
工资
综合
奖金
津贴
缺勤
工资
应付
工资
代扣款项
实发金额
签章
水电费
住房公积金
社会保险
个人所得税

合计

编制： 审核：

综合奖金结算汇总表
年 月 日 第 号
车间或部门
金额
备注

合计

制单： 复核：

应付职工薪酬分派表（制造业）
年 月 日

会计科目

工 资
职工
福利
社会保险金
住房
积金
工会
经费
教育
经费

合 计

养老
医疗
失业
2%
17%
8%
1.5%
8%
2%
1.5%
生-基-A（工）

合 计

制表： 复核：

应付职工薪酬分派表（商品流通业）
年 月 日

会计科目

工 资
职工
福利
社会保险金
住房
积金
工会
经费
教育
经费

合 计

养老
医疗
失业
2%
18%
7%
1.5%
8%
2%
1.5%
管理费用

销售费用

合计

制表： 复核：

车间产品耗用工时汇总表
年 月 日 第 号
车间
产品
生产工时
备注

制单： 复核：
基本生产车间生产工人工资分派表
年 月 日 第 号
产品
生产工时
分派率
应分派金额

合计

制单： 复核：

无形资产、长期待摊费用分派表
： 年 月 日 第 号
车间部门

备注

合计

制单： 复核：

外购动力费用分派表
年 月 日 第 号
产品、车间、部门
定额耗用量（ ）
分派率
应分派金额

合计

制单： 复核：
水费分派表
年 月 日 第 号
产品、车间、部门
定额耗用量（ ）
分派率
应分派金额

合计

制单： 复核：

材料采购运费分派表
年 月 日 第 号
产品、车间、部门
重量（ ）
分派率
应分派金额

合计

制单： 复核：

物品领用单
年 月 日 第 号
品名
单位
单价
数量
金额
备注

合计

制单： 领用人：

商品调价单 
单位： 年 月 日 第 号
商品
编号
品名
单位
库存
数量
零售单价
增或
减
调节单价
差额
增长
金额
减少
金额
调价
文号
调节前
调节后

第
二
联
会
计
记
账

制单： 复核：
固定资产验收单
年 月 日 第 号
第二联 会计记账

供货单位： 使用部门：
名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注：

合计

保管员: 检查员:

低值易耗品报废单
报废部门： 年 月 日 第 号
项目
成本金额
摊销金额
未摊销金额
备注

制单： 复核：

专利申报表 第 号
年 月 日
申报单位

专利项目

专利成本
技术开发费
注册登记费
合计

审批意见

制单： 审核：

商品内部调拨单
调入单位： 年 月 日 调出单位：
商品
编号

品 名
规
格
单
位
数
量
购进价
零售价
进销
第二联 会计记账
差价
单价
金 额
单价
金 额

合 计

保管员：
固定资产报废单
年 月 日 第 号
固定资产名称及编号
规格
型号
单位
数量
估计使用年限
已使用年限
原始
价值
已提
折旧
备注

固定资产状况及报废因素

解决意见
使用部门
技术鉴定小组
固定资产管理部门
主管部门

制单： 审核：

商 品 验 收 单
年 月 日 第 号
第二联 会计记账

供货单位： 寄存仓库：
商品编号
品名
规格
单位
应收数量
实收数量
单价
金额

合计

保管员: 检查员:

类别： 材料入库验收单 编号：
验收日期： 年 月 日 来源：
品 名
规
格
单
位
数 量
实际价格
第三联 会计记账

计划价
来料数
实际数
单价
总价
运杂费
合计
单价
总价

保管员: 检查员:

本月已付款旳入库材料汇总表
年 月 日
材料名称
（借方）
单
位
计划
单价
材料来源
（贷方）
数量
实际成本
计划成本
差别

制表：
材料发料凭证汇总表
年 月 日 单位：元

领料部门及用途
原料及重要材料

计划
成本
成本
差别
计划
成本
成本
差别
计划
成本
成本
差别
计划
成本
成本差别
合计

基
本
生
产
成
本

辅 助
生 产

合计

材料成本差别率=
发出材料计划成本=
发料应摊差别额=
制表：
发料凭证汇总表
年 月 日 第 号
材料名称
发出数量
计划单价
计划成本

合计

制单： 复核：

辅助生产提供劳务量汇总表
年 月 日 第 号
产品、车间、部门
机修车间服务量（ ）
动力车间供电量（ ）

合计

制单： 复核：
辅助生产费用分派表
年 月 日 直接分派法
受益产品、部门
修理工时
分派修理费
（分派率： ）
耗电量
分派电费
（分派率： ）

合计

制单： 复核：

基本生产车间制造费用分派表
年 月 日 第 号
产品
生产工时
分派率
应分派金额

合计

制单： 复核：

产品耗用工时汇总表
年 月 日 第 号
车间
产品
生产耗用工时
备注

合计

制单： 复核：

产品入库汇总表
编报单位： 年 月 日 第 号
编号
产品名称
规格
单位
数量
备注

合计

制单： 复核：

生产状况报告表
编报单位： 年 月 日 投料方式：
产品名称
单位
月初在产品
本月投产
本月竣工
废品
月末在产品
在产品竣工限度

合计

制单： 复核：

内 部 转 帐 单
年 月 日 编号：
摘 要
金 额
应付债券--面值 (账户期初余额)

应付债券旳账面价值(面值+应计利息+利息调节) (账户期初余额)

本期:应付债券--应计利息[票面价值*票面利率]

本期:实际利息支出(财务费用\在建工程) [账面价值*实际利率]

本期:应付债券--利息调节（差额）

制表: 复核:

产 品 销 售 成 本 汇 总 表
年 月 日
项 目
产品：
产品：
数 量
金 额
数 量
金 额
加权平均单价

销售总成本

制表： 复核：

产品销售成本计算表（制造业）
年 月 日
产品名称
本期销售
数量
单位成本
总成本

合计

制表: 复核:

商品溢余短缺报告单
单位： 年 月 日 第 号

账面结存
金额
实际盘存
金额
溢余
短缺
进销
第二联 会计记账
差价率
售价
进价
差价
售价
进价
差价

备注：

制单： 复核：

商品销售成本计算表
商品类别： 年 月 日 第 号
商品名称
销售数量
销售单位成本
销售总成本

合计

制单： 复核：

商 品 进 销 差 价 计算单
年 月 日
部 别
分摊前商品
进销差价额
库存商品
月末余额
本月销售
商品金额
月末结存与
本月销售合计
商品进销
差价率(%)
已销商品分
摊进销差价

合 计

制单： 复核：

内 部 转 帐 单
年 月 日 编号：
摘 要
金 额
持有至到期投资--成本(账户期初余额)

持有至到期投资旳账面价值(成本+应计利息+利息调节) (账户期初余额)

本期:持有至到期投资--应计利息 [票面价值*票面利率]

本期:实际利息收入(投资收益)[账面价值*实际利率]

本期:持有至到期投资—-利息调节（差额）

制表: 复核:

内部转帐单
转帐日期： 年 月 日 编号：
摘 要
金 额

合计

 制单：
临时性差别计算表
年 月 日
项 目
临时性差别

备注
可抵扣暂
时性差别
应纳税暂
时性差别

合 计

制表：

利 润 分 配 计 算 表
年 月 日
分 配 项 目
分派率
分派金额
提取法定盈余公积

对外分派利润

合 计

制表： 复核：