自制原始凭证.doc

旅 差 费 报 销 单 年 月 日填报 姓名: 出差事由事由: 起点时间及地址车船费彻夜乘车在途补贴住勤补贴住宿其他月日起点月日终点金额金额天数金额天数金额金额摘要金额小计合计币(大写) 预支 核销 退 附单据共 张 审核： 出差人： 借 款 单 第 号 年 月 日单位或姓名借款事由今收到人民币(大写) ￥ 附注 核准： 会计： 出纳： 借款人： 费用报销领款单 第 号 年 月 日单位或姓名领款事由领款人民币(大写) ￥ 审核意见 出纳： 领款人： 固 定 资 产 折 旧 计 提 表 年 月 日部门固定资产类型固定资产原值估计净残值使用年限月折旧额合计 制表: 复核： 管理费用支出汇总表 单位： 年 月 日 第 号项目凭证张数支出金额核销金额备注核销金额（大写）制单： 复核： 业务招待费汇总表 第 号 年 月 日凭证张数部门：事由支付人民币(大写) ￥ 核销人民币(大写) ￥ 审核意见 出纳： 制表： 工 资 结 算 汇 总 表（制造业） 年 月份车间、部门基本工资综合奖金津贴缺勤工资应付工资代扣款项实发工资住房公积金社会保险个人所得税合计编制： 审核： 工 资 表（商品流通业）部门： 年 月份姓名基本工资综合奖金津贴缺勤工资应付工资代扣款项实发金额签章水电费住房公积金社会保险个人所得税合计编制： 审核： 综合奖金结算汇总表 年 月 日 第 号车间或部门金额备注合计制单： 复核：应付职工薪酬分派表（制造业）年 月 日会计科目工 资职工福利社会保险金住房积金工会经费教育经费合 计养老医疗失业2%17%8%1.5%8%2%1.5%生-基-A（工）合 计制表： 复核：应付职工薪酬分派表（商品流通业） 年 月 日会计科目工 资职工福利社会保险金住房积金工会经费教育经费合 计养老医疗失业2%18%7%1.5%8%2%1.5%管理费用销售费用合计制表： 复核： 车间产品耗用工时汇总表 年 月 日 第 号车间产品生产工时备注制单： 复核：基本生产车间生产工人工资分派表 年 月 日 第 号产品生产工时分派率应分派金额合计制单： 复核：无形资产、长期待摊费用分派表 ： 年 月 日 第 号车间部门备注合计制单： 复核：外购动力费用分派表 年 月 日 第 号产品、车间、部门定额耗用量（ ）分派率应分派金额合计制单： 复核： 水费分派表 年 月 日 第 号产品、车间、部门定额耗用量（ ）分派率应分派金额合计制单： 复核： 材料采购运费分派表 年 月 日 第 号产品、车间、部门重量（ ）分派率应分派金额合计制单： 复核： 物品领用单 年 月 日 第 号 品名 单位单价数量金额备注合计制单： 领用人： 商品调价单 单位： 年 月 日 第 号商品编号品名单位库存数量零售单价增或减调节单价差额增长金额减少金额调价文号调节前调节后第二联 会计记账制单： 复核： 固定资产验收单年 月 日 第 号第二联 会计记账供货单位： 使用部门： 名称规格单位数量单价金额备注：合计 保管员: 检查员: 低值易耗品报废单 报废部门： 年 月 日 第 号项目成本金额摊销金额未摊销金额备注制单： 复核： 专利申报表 第 号 年 月 日申报单位 专利项目专利成本技术开发费注册登记费合计审批意见 制单： 审核：商品内部调拨单调入单位： 年 月 日 调出单位： 商品编号品 名规格单位数量购进价零售价进销第二联 会计记账差价单价金 额单价金 额合 计 保管员： 固定资产报废单 年 月 日 第 号固定资产名称及编号规格型号单位数量估计使用年限已使用年限原始价值已提折旧备注固定资产状况及报废因素解决意见使用部门技术鉴定小组固定资产管理部门主管部门制单： 审核：商 品 验 收 单年 月 日 第 号第二联 会计记账供货单位： 寄存仓库： 商品编号品名规格单位应收数量实收数量单价金额合计 保管员: 检查员:类别： 材料入库验收单 编号： 验收日期： 年 月 日 来源：品 名规格单位数 量实际价格第三联 会计记账计划价来料数实际数单价总价运杂费合计单价总价保管员: 检查员:本月已付款旳入库材料汇总表年 月 日 材料名称（借方）单位计划单价材料来源（贷方）数量实际成本计划成本差别制表： 材料发料凭证汇总表 年 月 日 单位：元领料部门及用途原料及重要材料计划成本成本差别计划成本成本差别计划成本成本差别计划成本成本差别合计基本生产成本辅 助生 产合计材料成本差别率=发出材料计划成本= 发料应摊差别额=制表：发料凭证汇总表 年 月 日 第 号 材料名称发出数量 计划单价计划成本合计制单： 复核：辅助生产提供劳务量汇总表 年 月 日 第 号产品、车间、部门机修车间服务量（ ）动力车间供电量（ ） 合计制单： 复核：辅助生产费用分派表 年 月 日 直接分派法受益产品、部门修理工时分派修理费（分派率： ）耗电量分派电费（分派率： ）合计制单： 复核：基本生产车间制造费用分派表 年 月 日 第 号产品生产工时分派率应分派金额合计制单： 复核：产品耗用工时汇总表 年 月 日 第 号 车间 产品 生产耗用工时备注合计制单： 复核： 产品入库汇总表 编报单位： 年 月 日 第 号编号产品名称规格单位数量备注合计制单： 复核： 生产状况报告表 编报单位： 年 月 日 投料方式：产品名称单位月初在产品 本月投产本月竣工废品月末在产品在产品竣工限度合计制单： 复核：内 部 转 帐 单 年 月 日 编号：摘 要金 额应付债券-面值 (账户期初余额) 应付债券旳账面价值(面值+应计利息+利息调节) (账户期初余额)本期:应付债券-应计利息票面价值*票面利率本期:实际利息支出(财务费用在建工程) 账面价值*实际利率本期:应付债券-利息调节（差额）制表: 复核:产 品 销 售 成 本 汇 总 表 年 月 日项 目产品：产品：数 量金 额数 量金 额加权平均单价销售总成本制表： 复核：产品销售成本计算表（制造业） 年 月 日产品名称本期销售数量单位成本总成本合计制表: 复核: 商品溢余短缺报告单单位： 年 月 日 第 号 账面结存金额实际盘存金额溢余短缺进销第二联 会计记账差价率售价进价差价售价进价差价备注：制单： 复核： 商品销售成本计算表 商品类别： 年 月 日 第 号 商品名称销售数量 销售单位成本销售总成本合计制单： 复核： 商 品 进 销 差 价 计算单 年 月 日部 别分摊前商品进销差价额库存商品月末余额本月销售商品金额月末结存与本月销售合计商品进销差价率(%)已销商品分摊进销差价合 计 制单： 复核：内 部 转 帐 单年 月 日 编号：摘 要金 额持有至到期投资-成本(账户期初余额)持有至到期投资旳账面价值(成本+应计利息+利息调节) (账户期初余额)本期:持有至到期投资-应计利息 票面价值*票面利率本期:实际利息收入(投资收益)账面价值*实际利率本期:持有至到期投资-利息调节（差额）制表: 复核:内部转帐单转帐日期： 年 月 日 编号：摘 要金 额合计 制单：临时性差别计算表年 月 日项 目临时性差别备注可抵扣暂时性差别应纳税暂时性差别 合 计制表：利 润 分 配 计 算 表年 月 日分 配 项 目分派率分派金额提取法定盈余公积对外分派利润合 计 制表： 复核：