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1、旅 差 费 报 销 单 年 月 日填报 姓名: 出差事由事由: 起点时间及地址 车船费 彻夜乘车 在途补贴 住勤补贴 住宿 其他 月 日 起点 月 日 终点 金额 金额 天数 金额 天数 金额 金额 摘要 金额
2、 小计 合计币(大写) 预支 核销 退 附单据共 张 审核： 出差人： 借 款 单 第 号 年 月 日 单位或姓名 借款事由 今收到人民币(大写)
3、 ￥ 附 注 核准： 会计： 出纳： 借款人： 费用报销领款单 第 号 年 月 日 单位或姓名 领款事由 领款人民币(大写) ￥ 审核意见 出纳： 领款人：
4、固 定 资 产 折 旧 计 提 表 年 月 日 部门 固定资产类型 固定资产原值 估计净残值 使用年限 月折旧额 合计 制表: 复核： 管理费用支出汇总表 单位： 年 月 日 第 号 项目 凭证张数 支
5、出金额 核销金额 备注 核销金额（大写） 制单： 复核： 业务招待费汇总表 第 号 年 月 日 凭证张数 部门： 事由 支付人民币(大写) ￥ 核销人民币(大写) ￥ 审核意见 出
6、纳： 制表： 工 资 结 算 汇 总 表（制造业） 年 月份 车间、部门 基本 工资 综合 奖金 津贴 缺勤 工资 应付 工资 代扣款项 实发工资 住房公积金 社会保险 个人 所得 税
7、 合计 编制： 审核： 工 资 表（商品流通业） 部门： 年 月份 姓名 基本 工资 综合 奖金 津贴 缺勤 工资 应付 工资 代扣款项 实发金额 签章 水电费 住房公积金 社会保险 个人所得税 合计
8、 编制： 审核： 综合奖金结算汇总表 年 月 日 第 号 车间或部门 金额 备注 合计 制单： 复核： 应付职工薪酬分派表（制造业） 年 月 日 会计科目 工 资 职工 福利 社会保险金 住房 积金 工会 经费 教育 经费 合 计 养老 医疗 失业 2% 17% 8% 1.5% 8% 2% 1.5%
9、 生-基-A（工） 合 计 制表： 复核： 应付职工薪酬分派表（商品流通业）
10、年 月 日 会计科目 工 资 职工 福利 社会保险金 住房 积金 工会 经费 教育 经费 合 计 养老 医疗 失业 2% 18% 7% 1.5% 8% 2% 1.5% 管理费用 销售费用 合计 制表： 复核： 车间产品耗用工时汇总表 年 月 日 第 号
11、车间 产品 生产工时 备注 制单： 复核： 基本生产车间生产工人工资分派表 年 月 日 第 号 产品 生产工时 分派率 应分派金额 合计 制单： 复核： 无形资产、长期待摊费用分派表 ： 年 月 日 第
12、 号 车间部门 备注 合计 制单： 复核： 外购动力费用分派表 年 月 日 第 号 产品、车间、部门 定额耗用量（ ） 分派率 应分派金额 合计 制单： 复核： 水费分派表
13、 年 月 日 第 号 产品、车间、部门 定额耗用量（ ） 分派率 应分派金额 合计 制单： 复核： 材料采购运费分派表 年 月 日 第 号 产品、车间、部门 重量（ ） 分派率 应分派金额 合计 制单： 复核
14、 物品领用单 年 月 日 第 号 品名 单位 单价 数量 金额 备注 合计 制单： 领用人： 商品调价单 单位： 年 月 日 第 号 商品 编号 品名 单位 库存 数量 零售单价 增或
15、减 调节单价 差额 增长 金额 减少 金额 调价 文号 调节前 调节后 第 二 联 会 计 记 账 制单： 复核： 固定资产验收单 年 月 日 第 号 第二联 会计记账 供货单位： 使用部门： 名称 规格 单位 数量
16、 单价 金额 备注： 合计 保管员: 检查员: 低值易耗品报废单 报废部门： 年 月 日 第 号 项目 成本金额 摊销金额 未摊销金额 备注 制单： 复核： 专利申报表
17、 第 号 年 月 日 申报单位 专利项目 专利成本 技术开发费 注册登记费 合计 审批意见 制单： 审核： 商品内部调拨单 调入单位： 年 月 日 调出单位： 商品 编号 品 名 规 格 单 位 数 量 购进价 零售价 进销 第二联 会计记账 差价 单价 金 额 单价 金 额
18、 合 计 保管员： 固定资产报废单 年 月 日 第 号 固定资产名称及编号 规格 型号 单位 数量 估计使用年限 已使用年限 原始 价值 已提 折旧 备注 固定资产
19、状况及报废因素 解决意见 使用部门 技术鉴定小组 固定资产管理部门 主管部门 制单： 审核： 商 品 验 收 单 年 月 日 第 号 第二联 会计记账 供货单位： 寄存仓库： 商品编号 品名 规格 单位 应收数量 实收数量 单价 金额 合计 保管员:
20、 检查员: 类别： 材料入库验收单 编号： 验收日期： 年 月 日 来源： 品 名 规 格 单 位 数 量 实际价格 第三联 会计记账 计划价 来料数 实际数 单价 总价 运杂费 合计 单价 总价 保管员:
21、 检查员: 本月已付款旳入库材料汇总表 年 月 日 材料名称 （借方） 单 位 计划 单价 材料来源 （贷方） 数量 实际成本 计划成本 差别 制表： 材料发料凭证汇总表 年 月 日 单位：元 领料部门及用途 原料及重要材料
22、 计划 成本 成本 差别 计划 成本 成本 差别 计划 成本 成本 差别 计划 成本 成本差别 合计 基 本 生 产 成 本 辅 助 生 产
23、 合计 材料成本差别率= 发出材料计划成本= 发料应摊差别额= 制表： 发料凭证汇总表 年 月 日 第 号 材料名称 发出数量 计划单价 计划成本 合计 制单： 复核： 辅助生产提供劳务量汇总表 年 月
24、 日 第 号 产品、车间、部门 机修车间服务量（ ） 动力车间供电量（ ） 合计 制单： 复核： 辅助生产费用分派表 年 月 日 直接分派法 受益产品、部门 修理工时 分派修理费 （分派率： ） 耗电量 分派电费 （分派率： ） 合计 制单： 复核： 基本生产车间制
25、造费用分派表 年 月 日 第 号 产品 生产工时 分派率 应分派金额 合计 制单： 复核： 产品耗用工时汇总表 年 月 日 第 号 车间 产品 生产耗用工时 备注 合计 制单： 复核： 产品入库汇总表 编报单
26、位： 年 月 日 第 号 编号 产品名称 规格 单位 数量 备注 合计 制单： 复核： 生产状况报告表 编报单位： 年 月 日 投料方式： 产品名称 单位 月初在产品 本月投产 本月竣工 废品 月末在产品 在产品竣工限度
27、 合计 制单： 复核： 内 部 转 帐 单 年 月 日 编号： 摘 要 金 额 应付债券--面值 (账户期初余额) 应付债券旳账面价值(面值+应计利息+利息调节) (账户期初余额) 本期:应付债券--应计利息[票面价值*票面利率] 本期:实际利息支出(财务费用\在建工程) [账面
28、价值*实际利率] 本期:应付债券--利息调节（差额） 制表: 复核: 产 品 销 售 成 本 汇 总 表 年 月 日 项 目 产品： 产品： 数 量 金 额 数 量 金 额 加权平均单价 销售总成本 制表： 复核： 产品销售成本计算表（制造业） 年 月 日 产品名称 本期销售 数量 单位成本 总成本 合计 制表:
29、 复核: 商品溢余短缺报告单 单位： 年 月 日 第 号 账面结存 金额 实际盘存 金额 溢余 短缺 进销 第二联 会计记账 差价率 售价 进价 差价 售价 进价 差价 备注： 制单： 复核： 商品销售成本计算表 商品类别：
30、 年 月 日 第 号 商品名称 销售数量 销售单位成本 销售总成本 合计 制单： 复核： 商 品 进 销 差 价 计算单 年 月 日 部 别 分摊前商品 进销差价额 库存商品 月末余额 本月销售 商品金额 月末结存与 本月销售合计 商品进销 差价率(%) 已销商品分 摊进销差价
31、 合 计 制单： 复核： 内 部 转 帐 单 年 月 日 编号： 摘 要 金 额 持有至到期投资--成本(账户期初余额) 持有至到期投资旳账面价值(成本+应计利息+利息调节) (账户期初余额) 本期:持有至到期投资--应计利息 [票面价值*票面利率] 本期:实际利息收入(投资收益)[账面价值*实际利率] 本期:持有
32、至到期投资—-利息调节（差额） 制表: 复核: 内部转帐单 转帐日期： 年 月 日 编号： 摘 要 金 额 合计 制单： 临时性差别计算表 年 月 日 项 目 临时性差别 备注 可抵扣暂 时性差别 应纳税暂 时性差别 合 计 制表： 利 润 分 配 计 算 表 年 月 日 分 配 项 目 分派率 分派金额 提取法定盈余公积 对外分派利润 合 计 制表： 复核：
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