YMSJ集团现金出纳岗位说明书.doc

YMSJ集团现金出纳岗位说明书32020年5月29日文档仅供参考YMSJ集团现金出纳岗位说明书岗位编号:004岗位名称公司现金出纳所属部门财务部直接上级财务部长直接下属编写日期 .3.11编写部门财务部工作目的为保证集团财务工作的正常运转,确保公司财务数据完整、清晰、准确,为公司经营管理层提供可靠的财务信息。工作职责1. 认真审核各类原始凭证,根据审核好的原始凭证逐笔付款,保证正确及时。2. 每日填制现金收款凭证和付款凭证,并根据已填制的现金收付凭证登记现金日记帐,将凭证反映的会计信息录入电脑,每日必须结算一次现金收入、支出的发生数和结存数,并与库存现金核对相符。3. 按月编制工资发放表,作好工资发放工作。(月5日前)4. 月末,核对”现金日记帐”的余额和总分类帐”现金”科目的余额,保证帐帐一致。(月30日)5. 月末,编制按部门、个人分类的各类费用上报表,为费用预算的开展和执行提供依据。(后2日内)6. 部门领导交办的其它工作。工作权限1 工作建议权。2 原始凭证审核权任职者资格要求1 所需知识技能所需知识技能1.1熟悉财会专业知识和实务。1.2熟悉国家有关财会、税收政策和实务。1.3 熟悉操作计算机、财务软件。1.4 取得会计员以上从业资格。1.5较强的责任心和事业心。1.6良好的服务意识。1.7坚持原则,客观公正,依法办事,保守秘密。1.8工作细致、踏实。3 教育背景及工作经验2.1学历:中专以上学历。2.2专业:财务及相关专业。2.3工作经验:二年上财务相关工作经验。