江苏牧羊集团现金出纳岗位说明书.doc

江苏牧羊集团现金出纳岗位说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考

现金出纳岗位说明书
岗位编号: 004
岗位名称
公司现金出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务部长
直接下属

编写日期
.3.11
编写部门
财务部
工作目的
为保证集团财务工作的正常运转,确保公司财务数据完整、清晰、准确,为公司经营管理层提供可靠的财务信息。
工作职责
1. 认真审核各类原始凭证,根据审核好的原始凭证逐笔付款,保证正确及时。
2. 每日填制现金收款凭证和付款凭证,并根据已填制的现金收付凭证登记现金日记帐,将凭证反映的会计信息录入电脑,每日必须结算一次现金收入、支出的发生数和结存数,并与库存现金核对相符。
3. 按月编制工资发放表,作好工资发放工作。(月5日前)
4. 月末,核对”现金日记帐”的余额和总分类帐”现金”科目的余额,保证帐帐一致。(月
30日)
5. 月末,编制按部门、个人分类的各类费用上报表,为费用预算的开展和执行提供依据。(后2日内)
6. 部门领导交办的其它工作。
工作权限
1 工作建议权。
2 原始凭证审核权

任职者资格要求
1 所需知识技能所需知识技能
1.1熟悉财会专业知识和实务。
1.2熟悉国家有关财会、税收政策和实务。
1.3 熟悉操作计算机、财务软件。
1.4 取得会计员以上从业资格。
1.5较强的责任心和事业心。
1.6良好的服务意识。
1.7坚持原则,客观公正,依法办事,保守秘密。
1.8工作细致、踏实。
3 教育背景及工作经验
2.1学历:中专以上学历。
2.2专业:财务及相关专业。
2.3工作经验:二年上财务相关工作经验。