会计科出纳岗位职责.doc

会计科出纳岗位职责12020年5月29日文档仅供参考出纳岗位说明书职务名称:出纳职务编号:直属上级:会计科科长所属部门:会计科工资级别:直接管理人数:岗位目的:负责和现金收付相关的工作,保证现金资产安全性相关流程:FIN2.0应付帐款流程FIN3.0应收帐款流程FIN7.0费用核销流程相关表格:银行存款余额调节表工作内容:1. 办理现金收付和银行结算业务;2. 负责保管好库存现金、支票和各种有价证券,确保安全和完整;3. 出纳人员所管的财务专用章或领导人名章等必须妥善保管,严格按照规定用途使用;4. 登记日记账,保证日清月结,及时查询未达账款;月末编制”银行存款余额调节表” 5. 复核收入凭证,及时办理销售款项的结算。 权限与责任:权限:1. 对备用金制度、内部借款制度的建议权。2. 对报销票据的审核权。责任:1. 对现金帐目数据的及时、准确性负责。2. 对库存现金的安全负责。3. 对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。岗位资格要求:1、 教育背景: 专科以上学历,取得会计从业资格证书。具有珠算3级以上合格证书经验: 1年以上出纳工作经验岗位技能要求:专业知识: 熟练掌握会计基础知识,现金管理知识。能力与技能:口头沟通,准确性;计算机应用技能,思维清晰。