会计科出纳岗位职责.doc

会计科出纳岗位职责

1
2020年5月29日
文档仅供参考

出纳岗位说明书
职务名称:
出纳
职务编号:

直属上级:
会计科科长
所属部门:
会计科
工资级别:

直接管理人数:

岗位目的:
负责和现金收付相关的工作,保证现金资产安全性
相关流程:
FIN2.0应付帐款流程
FIN3.0应收帐款流程
FIN7.0费用核销流程
相关表格:
银行存款余额调节表
工作内容:
1. 办理现金收付和银行结算业务;
2. 负责保管好库存现金、支票和各种有价证券,确保安全和完整;
3. 出纳人员所管的财务专用章或领导人名章等必须妥善保管,严格按照规定用途使用;
4. 登记日记账,保证日清月结,及时查询未达账款;月末编制”银行存款余额调节表”
5. 复核收入凭证,及时办理销售款项的结算。

权限与责任:
权限:
1. 对备用金制度、内部借款制度的建议权。
2. 对报销票据的审核权。

责任:
1. 对现金帐目数据的及时、准确性负责。
2. 对库存现金的安全负责。
3. 对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。
岗位资格要求:
1、 教育背景: 专科以上学历,取得会计从业资格证书。具有珠算3级以上合格证书
经验: 1年以上出纳工作经验

岗位技能要求:
专业知识: 熟练掌握会计基础知识,现金管理知识。
能力与技能:口头沟通,准确性;计算机应用技能,思维清晰。