山西建工集团财务信息化系统年结方案.docx

山西建工集团财务信息化系统年结方案一、各组织年结前准备工作错误味定义书签。
1、总账与客户中心、供应商中心、工程辅助核算2013年12月末余额核对错误!未定义书签。
2、财务期末处理：错误!未定义书签。
3、客户中心核销: 错误!未定义书签。
4、供应商中心核销: 错误!未定义书签。
5、固定资产错误!未定义书签。
二、各组织年结前准备工作出现的问题及处理方法错误!未定义书签。
1、凭证断号错误!未定义书签。
2、凭证未审核错误!未定义书签。
3、总账与固定资产不一致（固定资产封帐时提示）错误!未定义书签。
三、年结操作（由新中大公司工程组完成）错误味定义书签。
1、登陆帐套管理器错误!未定义书签。
2、年结（年结之前务必数据备份）错误!未定义书签。
四、核对并调整期初数（各组织操作）错误味定义书签。
五、年结完成组织数据初始化完成错误味定义书签。
1、基础设置初始化完成错误!未定义书签。
2、单科目初始化错误!未定义书签。
3、数据初始化完成错误!未定义书签。
4、初始化完成确认错误!未定义书签。
5、客户中心初始化确认错误!未定义书签。
6、供应商完成化成确认错误!未定义书签。
7、总账与客户中心、供应商中心、工程辅助核算2014年1月末余额核对错误!未定义书签。
8、固定资产初始化确认（与去年相同，没有做过的参考一下）错误!未定义书签。
8.1 启用会计期设置错误!未定义书签。
8.2 杂项设置错误!未定义书签。
8.3 凭证模板设置错误!未定义书签。
8.4 增减方式设置错误!未定义书签。
8.5 卡片类别维护错误!未定义书签。
8.6 固定资产初始确认错误!未定义书签。
六、时间和计划安排错误味定义书签。
七、年结考前须知错误!未定义书签。
皿应收账款成批自动核销［。I二hiSM
方选项@强第
应收账款核消结束！
客户:000232科目:122100400你应收账款核清总额为:18200.00
客户U00233科目:122100400邳应收账款核消总额为:991574.60
客户:000234科目1221004002的应收账款核清总额为637800.00
客户：000236科目:122100400你应收账款核消总额为:83400.00
客户:000237,科目:122100400制应收账款核消总额为:13300.00
客户:000239科目的应收账款核请总额为2234858.87
客户U00242科目:122100400保应收账款核销总额为:1795.20
客户:GR10000003科目:1221002的应收账款核消总额为:2000.00
客户:GR10000015科目：1221002的应收账款核俏总额为:5557.70
客户:GR62070601科目:1221002的应收账款核消总额为4000.00
客户:GR69022001科目：1221002的应收账款核消总额为:5000.00
客户:GR75092703科目:1221002的应收账款核消总额为:410.00
客户:GR79101502科目:122100锄应收账款核消总额为:15000.00
开始批里保存数据！
批里保存数据成功！
应收账款核消结束！
注:点击核优列表可显示详细核消结果d.核优列表
②|。■上一步|，一确定| W退出4、供应商中心核销：
目的：1、减少往来数据年结数据复制及逻辑处理压力。2、往来账数据核销 可以加强往来账龄分析的准确性。
集团财务-》供应商中心-》单据管理-》应付账款处理-》应付账款成批自动 核销，全选'供应商'，点击下一步，完成即可。
集团财务
总帐
:E
现金中心
:国.
客户中心
供应商中心
昌供应商卡片匕单据管理
由单据处理自应付账款处理
!••…总应付账款核消
总应付账款反核消
目应付账款成坤自动莓稍名应付账款成批自动反核循
莒应付账款核消列表匐应付冲预付
总应付冲应收莒俵权倭号转移
应付账款内部往来对账1 1 -c I 1 4 ・！•！、
出现'应付账款成批自动核销'操作页面，选择'所有往来科目'，供应商 选项'多项选择'，业务日期就是2013年发生业务的时间段(如：至2013. 12. 31)o核销日期：2013.12.31,点击'下一步'，在‘结果'TAB页，点
击'确定'，完成之后系统提示‘核销完成'，退出即可。
5、

5、
定资产
完成1月至12月固定资产管理的'期末处理'；资产管理-》固定资产管理-》
期末处理-》年结封帐，点击，系统提示'封帐成功'提示，完成即可。
资产管理管理平台
固定资产管理 国V卡片管理 田折旧管理
国… 账表管理 白七期末处理••苜期末结账
・•苜反结账二二
国…一基二谡进甲国…E由

甲国…E由
低值易耗品管理 设备管理 设备租赁管理 周村管理
注：针对虚拟组织单位，请组织母体公司，登陆虚拟组织，进行以上操作,例：000200 （山西建工集团总承包公司（本部））某一财务人员登陆000299 （山
西建筑工程集团总承包公司汇总）组织，进行总账的“期末处理”即可。可以

省去客户应收账款核销'、‘供应商应付账款核销'、"

功能I 消息I 组织 +□①00。。。）山西建筑工程（集团）总公司
山西建筑工程 津团）总公司母公司汇总
百 ①。。1。。）山西建筑工程（集团）总公司（本部）园 9。。101）山西建筑工程（集团）总公司资金结算中心
:苜 ①。02。。）山西建工集团忠承包公司（本部）一|
900201）山西建筑工程
（集团）
总公司一分公司
900202）山西建筑工程
（集团）
总公司二分公司
（。002。3）山西建筑工程
（集团）
总公司三分公司
①。0205）山西建筑工程
（集团）
总公司九分公司
1000206）山西建筑工程
（集团）
总公司六分公司
1000207）山西建筑工程
（集团）
总公司七分公司
①00209）山西建筑工程
（集团）
总公司第九工程5
①0021。）山西建筑工程
（集团）
总公司第十分公百
900212）山西建筑工程
（集团）
总公司十二分公百
100022。）山西建筑工程
（集团）
总公司总承包部.
900221）山西建筑工程
（集团）
总公司运城分公E
9。。222）山西建筑工程
（集团）
总公司晋城分公看
1000223）山西建筑工程
（集团）
总公司北京分公百
900224）山西建筑工程
（集团）
总公司天津分公看
①。。225）山西建筑工程
（集团）
总公司大同分公E
1000226）山西建筑工程
《集团）
总公司炉宅分公百
900227）山西建筑工程
（集团）
总公司机电设备¥
①。0228）山西建筑工程
（集团）
总公司建安分公E
1000229）山西建筑工程
（集团）
总公司西北分公E
900230）山西建筑工程
（集团）
总公司路桥分公看
（000231）山西建筑工程
（集团）
总公司路桁二分2
900232〕山西建筑工程
《集团）
总公司地基与基石
900233）山西建筑工程
（集团）
总公司上海分公看
组织是空帐的单位（即2013年已经新增组织但是没有业务的单位），如果需 要年结的话，也需要做2013年度的初始化，并且完成年结前的各项准备工作。
二、各组织年结前准备工作出现的问题及处理方法1、凭证断号
自行处理，补齐断号之后完成月结。
2、凭证未审核
自行处理，完成审核之后完成月结。
3、总账与固定资产不一致（固定资产封帐时提示）
（1）总账一级科目与固定资产模块一致，明细科目不一致。原因是固定资 产模块初始化时选择的明细科目有误。处理方法：调整数据，直至总账与固定资 产模块明细科目一致，完成封帐。
（2）总账一级科目与固定资产模块余额不一致。原因是：没有按照固定资 产模块自动生成计提折旧的分录金额进行总账核算。
处理方法：原那么是调整至与年度财务决算自动取数公式取出的数据保持一 致。（非常重要）
各单位自行核对差额，选择调整总账余额还是固定资产，调整固定资产折旧 余额的，要求标明组织代码、固定资产编码、系统中现折旧余额、调整金额、调 整完成后金额，与郭明联系修改后台数据。调整数据，直至总账与固定资产模块 明细科目一致，完成封帐，在月结之前在总账中增加调整凭证对总账进行调整。
注意：完成上述两项操作之后，在未做年结之前，如果将总账月结到12月 份，那么不能再录入2013年凭证，如果需要的话录入2013年凭证，可以反月结 2013 年 12 月。
三、年结操作（由新中大公司工程组完成）
各单位的所有组织在完成“各组织年结前准备工作”之后，请与集团财务 资产部联系，财务资产部与各单位约定时间，并组织新中大公司工程组完成年 结操作。
注意：在年结操作期间，年结的组织不能进行任何操作。
1、登陆帐套管理器开始-》16企业数据管理器，点击,
NG. Mainform-快捷方式
Internet Explorer
Windows资源管理器□id
J记事本出现帐套登陆页面，输入口令，点击确认。
Adm ini str at or文档
计算机网络
控制面板设备和打印机
管理工具帮助和支持
* 一 ,一三仃•・・
Windows 平安注消►

选择年结帐套：例：0001山西建筑工程［集团］总公司2、年结（年结之前务必数据备份）
选择帐套，点击'年结'，系统提示，如以下图，点击'是

系统出现年结向导页面，首先年结'集团财务属性组织'，山西建工’集团财务属性组织'为000000山西建筑工程［集团］总公司，剩余组织可以逐一年结。

财务属性组织'为000000山西建筑工程［集团］总公司，剩余组织可以逐一年结。
点击'确认系统出现‘年结预处理'窗口，点击'数据检测'，系统根

据年结工作需要，自动检测对应数据，有问题时系统会以‘红色'字体标注, 年结工作人员根据‘系统红色显示'，逐一完善年结准备工作，确认无问题后， 点击年结'确认'；系统提示：请确认完本钱年度大局部业务处理后再进行本操 作，是否继续？点击'是»年结孩处理
i 处用 曾。 馨理 83 ik
O
TJAJ
翻
1 芬努 富 进用 以启 仍正

模块选择I处理结果I行号I模块名称［数据检那么
1公用数据2基础数据
3权限中心8固定资产
9低值易耗品管理11集团管理
12结算中心❷翳认完本钱年度大局部业务处理后再进行本操作,是否继

❷翳认完本钱年度大局部业务处理后再进行本操作,是否继
确定
取消
系统提示‘完成年结预处理，请切换到DBCNT中新建2013年度数据库，注:
年结预处理完成之后，系统自动将2013年替换为2014,所以新建历史年度2013年。
完成年结预处理,请切换到DBCNT中新建2011年度数据库!
确定'确定’之后，点击‘新建历史年度数据库'，点击'确认'
格
公年护
前00账到
当(O耆
账00嘉
年结步骤选择

年结步骤选择
「组织选择
r年结颈处理

r年结颈处理
组织号
组织名称

g额建应更注度数据库
r取消年结预处理
r年结处理J £确认旦.退出

J £确认旦.退出
冬全选 二反选

系统自动新建历史年度数据库，如以下图：新增年度为2013,系统自动新建
‘2013年度数据库及表结构，&企业数据管理者
F系统功能L.企业蟀套）列表 S.功能][■ T 0 @ 口，x 肥
■企业哧套）
□Z
曲皙金i演
金领建区修改d.删除K年结
2滥年度晶高悬
2
1

墨
di毓套）
031,山西覆筑工程[集团]总公司
0002,9999
1234,合并:滕新曲I据（不能删除）
味套号9998
单位名称:测试帐套
启用日期 201L01Q1

HE
9998,那么试帖套

♦ ・2012年度数抠库

秋增年度.2011|

所需北务：
厂系统服务管理 斤共享平台 厂组织机构 同员工档案
旷数据管理中心 尺权限中心 厂统一平台 厂淙程管理
iBBase —

« sun务逮根 厂数据交换平台

Md域加・

“集团囱里
V账务基他数据 何基地数据 F报袅中心 口结茸中心 ”制造数据笆理 p侑里管理
PM

zJ
F.系统功能L.企北1»篷）列森S.功能
］［・0 囱 口，X 师
I企业陈套）■I企业咪言）

■I企业咪言）
：0001,山西建筑工程［集团］总公司
J 0002,9999
1234,合并报表那么i域相（不能删除） 三9998,那么试帐套
+ IB 2012年度数据际
前
所4
冬退，
新增年度之后，选择年结帐套，点击‘年结'。

新增年度之后，选择年结帐套，点击‘年结'。
F.系统功能L企业麻套）列表S.功能
El GI 囱x 牡
为企业骁套）
昌
条新建

昌
条新建
圣・・・・:•・•
亚修改4.删除
本年结［新增年度
二删除年度£版本升级，备份匕恢复
企业赚套）
M
••
M
♦*
■
♦*
0001,山西建筑工程［集团］总公司
0002,9999J
1234,合并报表测试数据（不能删除）
账务中心
固定资产管理
集团管理
账务基础数据
9998,那么讯幡茸

9998,那么讯幡茸
2012年度数据库

2012年度数据库
2011年度数据库
设备管理
设备租赁管理
灵动工程本钱
企业标准
出现年结向导，选择‘年结处理'，点击'确认'

出现年结向导，选择‘年结处理'，点击'确认'
马年结向导

马年结向导
r年结步骤选择
前00账到 当9耆
套O)鲁
账001
C年结项处理

C年结项处理
C新建历史年度数据库
「取消年结预处理
组织号组织名称
“ 000000山西建筑工程（集团）总
，£确认皇•退出

，£确认皇•退出
冬全选 L，反选

出现‘年结处理'页面，点击'确认
一、各组织年结前准备工作
1、总账与客户中心、供应商中心、工程辅助核算2013年12月末余额核对
(1)翻开检测菜单
集团财务-》总账-》期末处理-》期末处理;集团财务
总帐田昌凭证处理
□••ts期末处理:由仁数据检测
:自石期末处理
i,•…圜货击重估
••…昌期末处理 由帆管理 +彷茸管理 田修部门账管理 +个人账管理 s-.辅助项账管理 田数据中心
由U会计翻译 里••二现金流里表 由…—工程:山••叼苴硼语罟
点击'期末处理’之后，出现'期末结账'窗口，点击退出;首薮|期末处理x|
、，确认国)工期末数据修复&)会计期
开始日期
结束日期
期末结账上」
6

7

V
8

-4~ I
9

2013.0!
201：

10

2013.1(
).31

11

12

▼
|当前会计期：9

会计期
开始日期
结束日期
期末结账上」
6

7

V
8

-4~ I
9

2013.0!
201：

10

2013.1(
).31

11

12

▼
|当前会计期：9

〜期末结账 E结果|
［处理步骤］
口检查凭证 “财务数据检查
P相关模块数据核对
P预算数据处理 厂交易合并 厂会计信息翻译 P完成期末处理 厂凭证协同知单

嘉硝霸踏曙窗S褊翳计辘行凭证的增删改操作'同时总账的期末处
年结处理
2.服务器的磁盘空
模块选择|处理结果|
行号I模块名称
1公用数据
2基础数据
3权限中心
8固定资产
9低值易耗品管理
11集团管理
12结算中心
完成标志数据检那么
年结处理
yFFFFFF pyFFFFF
，数据检刎
名确认 e.退出
年结处理
2.服岩器的磁盘空
模块选择
开始公用数据模块年结… 正在复制基础数据模块数据… abcatt里制成功！ accperl制i成功！ agingsection 亘制成功！ aqjrainjitle 复制成功！ assets_status 复制成功！ ass ets_u sed statu s 复制成功! attachment复制成功！
C.数据检那么
当确认 当退出
年结完成之后，系统提示‘年结完成'。
注：'集团财务属性组织'年结完成之后，其余组织操作方式雷同，略！
四、核对并调整期初数（各组织操作）年结完成之后，总公司财务资产部再通知各单位。随后，各单位 如果需要，调整总账科目余额，客户中心、供应商中心、固定资产模
块期初数据。
如果需要调整一些科目、客户、供应商或者固定资产卡片的2014年年初额，可以在此时进行调整和修改。如果年结之后初始额不做调 整并且数据正确，直接进行下一步'数据初始化完成‘即可。
特别注意:一切调整均以上报总公司确定的年度财务决算数据为准，有通过可编辑数据区报表完成决算工作的单位，调整至与年度财
务决算自动取数公式取出的数据保持一致。（非常重要）五、年结完成组织数据初始化完成 1、基础设置初始化完成
集团财务-》总账-》基础设置-》数据初始-》基础设置初始化完成，点击, 出现以下图页面，点击确认即可。

2、单科目初始化
年结完成之后，需要调整一些2014年年初额，可以在此调整和修改，如果 年结之后初始额不做调整并且数据正确，直接'数据初始化完成‘即可集团财务-》总账-》基础设置-》列表式初始-》单科目余额初始

点击'单科目余额初始出现如下页面:

注意：如果借贷方合计数不对请点击‘刷选'，选择1至1级，确认，再去
查看'借贷方合计数’是否一致，并把合计数与2013年度12月期末借贷方合计 数比照，如果工程余额也一致，直接‘初始化数据生成'即可，如果不一致请逐
一核对，并向总公司和新中大公司工程组反映。
3、数据初始化完成
单科目数据初始化调整录入完成之后，点击’数据初始化完成‘。
集团财务-》总账-》基础设置-》数据初始-》初始数据生成田- fll

田- fll
“初始与设置
F系统功能T. gaitiSS J辅助项设匿 I函据初始0.初始完成确认 K系统都助 1冕画百3,昌 0制a『,图 ？ 0口，x ©♦

F系统功能T. gaitiSS J辅助项设匿 I函据初始0.初始完成确认 K系统都助 1冕画百3,昌 0制a『,图 ？ 0口，x ©♦
E科目金象
科目代码
科目名称
借，'

I/
1221005
集团内部单位往来

1221005001
内部单位借款

1221005002
内部单位信教利息

1221005003
^团那分责

1221005004
科技开发用

1221005999
对他内部往东

1221006
集团外部单位往来

1221007
帧付结转

1221008
谷项照（罚朦

1221009
分公司内部单位往来

1221997
其他

科目代码
科目名称
借，'

I/
1221005
集团内部单位往来

1221005001
内部单位借款

1221005002
内部单位信教利息

1221005003
^团那分责

1221005004
科技开发用

1221005999
对他内部往东

1221006
集团外部单位往来

1221007
帧付结转

1221008
谷项照（罚朦

1221009
分公司内部单位往来

1221997
其他

1221997001（按收款对象）
1221998署产核奥批复其他应收款I型跌挂91
1221998001捌映工程招加
1221999
话产核费批复待摊矍用改失挂账
1221999001
按t员失工程地加

1231
坏账准备

1231001
应收账款

1231002
帧付原款

1231003
其他应收藏
a
1231004
长期应收裁

1231005
应收股利

1231006应收利息
1231007应收票提
生成年初总原初始化系统凭证:记原凭证000018 生成年初总原初始化系统凭证:记原凭证000019 生成年初总源初始化系统凭证:记原凭证000020 生成年初总原初始化系统凭证:记原凭证000021 生成年初总原初始化系统凭证:记原凭证000022 生成年初总原初始化系统凭证:记原凭证000023 生成年初总镰初始化系统凭证:记感凭证000024 生成年初总镰初始化系统凭证:记原凭证000025 生成年初总照初始化系统凭证:记感凭证000026 生成年初总感初始化系统凭证:记原凭证000027 生成年初总朦初始化系统凭证:记赚凭证000028 生成年初总照初始化系统凭证:记照凭证000029 生成年初总照初始化系统凭证:记照凭证000030 生成年初总照初始化系统凭证:记朦凭证000031 生成年初总照初始化系统凭证:记朦凭证000032 生成年初总朦初始化系统凭证:记朦凭证000033 生成年初总朦初始化系统凭证:记喙凭证000034 生成年初总照初始化系统凭证:记照凭证000035 生成年初总朦初始化系统凭证记照凭证000036 生成年初总感初始化系统凭证记照凭证000037 <|
1402
在建物资
1403
原材料
1403001
里色金属

1403002白髭金星
(货借借借借
E初始与设舌

E初始与设舌
F系统功能」T基砥设置 X礴助项设置 I数揶J］抬。.初始完成确认 H系统现助 匐■冒国山/昌 口於金 M囹等团己• X女
|«r科目金凄

V M @ 「谛送L定位型当前科目初始

凰R需触热j
科目代码科目名称
借馍
年初余额K
"初始化给测1
□

1001库存现全
借
9C
0I Q
、扁长进
1001001人民币
信
9C
a,孰据松» f硝认

1001002外币
1001003按币种自行堪加

考里哽“ J囱检喉果

信
49,520,20，

1002根行存款
国宏乐H」
1002001人民币存书：
僧
49,520.204
17会计助检测
厂科目编码检那么
V科目余额试算平徒

1002001001集团内部费金结算中心存款

1002001002公司内部奚金结算中心存款
保险户
信 僧
49,520,20，
1471.43/

机关户
借
50.991,6 3E
F科目部门余额核对

1002001003按开户行用加

P科目个人余薮蝴

投原母增加

厂不冲冲里余额核对

1002001004中国农出艮行并少性行

17科目都门野里核对

P现金中心对应科目核对
F力束祈治化

1002002外币存款

1002002001集团内部资金结算中心存款

1002002002 公司内部奥金结算中心存款

1002002003按开户行堵加

技赤号、币种增加

1012其他货币奥金

卸髓繇鹿鲁糜蠲解档献®舞翻胪和相均正确无艮另当初始化结束后‘本

1012001保证全存敷

1012001001技开户爆行用加

1012002外埠存款

借0.00

1012002001按存款愎行岩E

信「0.00
1012003根行汇票存款

借匚0.00
1012003001按存款责行增加

借二0.00
1012004恨行本案存款

借 ~0.00
1012004001按开用行带加

借 JZ0.00
4、初始化完成确认财务初始化最后一步，前期培训已经讲解，各单位自行完成之后即可进行正
常的业务处理。
5、客户中心初始化确认1〉客户中心一初始与设置一应收余额初始一确认一导入一全选一确认一（导入操作将 删除该客户原来的记录是否继续）点击"是"
（是否开启初始余额录入窗口）点击“否”时怠账
由顼1金中心日•一 宣户G心 _1宣户卡片
亩二单据管理| 由n账纶分桁
| 由…一货币重估| 由…一坏账处理
国尽z收
亩…》一音户分桁 由r—二客户计息
&初始与i殳尊亩••一基础i殳置
高数据初始

@ 0
通修改d.删除GR100119历
HH，查询的I Q
t.检测,1
UI总账初始余霞表
X'lcm用
£确认e.
I L攵。妙口

系统编号
科目
部门
客户市种
汇率
借」
00880310
装饰报里

介休安益煤炭 人民币
.00000000
6,00C
00880312
装饰报里

介休安益煤炭 人民币
.00000000

00880314
装怖报里

介休安益煤炭 人民币
.00000000

00880316
装饰报里

山西安益洪山陶登人民市
.00000000
5.50C
00880318
装饰报里

山西安益洪山陶凌人民市
.00000000

00880320
装饰报里

山西安益洪山陶娑人民币
.00000000
—
00880322
收甲方款

介休安益煤炭 人民币
.00000000
-5.70C
00880324
收甲方款

介休安益煤炭 人民币
.00000000

00880326
收甲方款

介休安益煤炭 人民市
,00000000

00880328
收甲方款

山西安益洪山陶鎏人民市
,00000000
-4.30C
00880330
收甲方款

山西安益洪山陶登人民币
.00000000

00880332
收甲方款

山西安益洪山陶登人民币
.00000000

00880334
收甲方款

山西石膏山旅游文化开展股f人民币
.00000000
-45C
雪全选k全不选 L定位
GR64122f 张斤GR66090；杨三
GR70041Qg
।导入操作将删除该客户原来的记录，是否继续?
1(Y)否(N)

2）客户中心一初始与设置一数据初始一客户完成初始化一结束初始化一（提示是否备 份）点击是一（其他操作员是否退出）点是

犍蒯雌懿斯喻了驰臬谓帆嘶5(N)

5(N)

6、供应商完成化成确认1）供应商中心一初始与设置一应付余额初始一确认一导入一全选一确认一（导 入操作将删除该客户原来的记录是否继续）点击是
-（是否开启初始余额录入窗口）点击“否“一检测E-_总账
由••一现金中心申…客户中心
白…」供应商中心 |供应商卡片|由…一单据售理
|向•仁账龄分析| i-L货币重估 由…-应付报表
I 国」供应商分析 |向••一供应商计息 :向…二初始与设置
由.•:基讹设置
白••匚州初始
供应商应付余额初始供应商完成初始化
2〉供应商中心一初始与设置一数据初始一供应商完成初始化一结束初始化一（提 示是否备份）点击是一（其他操作员是否退出）点是（请参考客户初始化的图片）
到此初始化工作结束.可进行凭证的操作.
出现以下信息，请联系新中大实施人员：
刘勋堂：
郭春宏：
初始化确认0；均蕊鎏嚼牖娥爨^^颖耀I耦螂制据
建数据检那么 H检那么结果2
数据汇总处理中…
科目1123 cl 03的辅助1moe12 cli・2005・03。的本币余额与总账不一致科目辅助： 科目11 23 cleI4的辅助项000201・2003・。58的本币余额与总账不一致科目辅助・ 科目1123gg8的辅助项。00201・2003・058的本币余额与总账不一致科目辅助・ 科目1123gg8的辅助项000201・2005・03口的本币余额与总账不一致科目辅助： 科目2202003本币余额与总账不一致科目明细本币余额货方表示为1367829^“ IZF
刚靠 E打印 某绪案航诏花||阂 旦.退出由其处理，处理完成之后通知各单位，同时请提交联系方式，以便新中大实
施人员问题分析联系。
5科目客户
e
£.展开收起
数据检刎
7、总账与客户中心、供应商中心、工程辅助核算2014年1月末余额
核对乡C.数据检测 Q,期末处理 H.系统帮助
1科目与凭证州检测
2 ,应收账款核对
3 ,应付5^^?
4 ,出纳账对眼
会计期：|第12会计期U 的9.查询科目代码 科目名称 借倏 期末1

▲

1122001001工程结算
1122001002收货币费金
1122001003收取汇票
1122001004甲供材料
1122001005甲方代付
1122001006实物抵帐
1122001007代扣税费
1122001008其他
1122002应收消货款
1122003应收劳务款
1122004应收售居款
1122998其他
1131001内部单位
1131002外部单位
1221001001投标保证金
1221001002质里保证金
1221001003平安保证金
1221001004履约保证金
1221001005工程风险金
、

客户 「供应商|「一般 科目选择全选科目，检测客户，供应商,看看 有没有不一致的地方.注意不要检 测一般科目

8、
操作步骤与年结前准备工作第一步相同，切换到2014年度，月份选择1月。
定资产初始化确认（与去年相同，没有做过的参考一下）启用会计期设置
点击资产管理一固定资产管理一基础设置一启用会计期设置（固定资产的启用会计 期不能早于总账的启用会计期）
退出之后，点击'数据检测'，选择'科目往来辅助项对账'，点击;赢"I组织II功能列表I
I搜索I 刷新集团财务
日“Lr总帐由一凭证处理 白金期末处理 日亡数据检刑
.•总 科目与凭证数据检列 i••…回应收账款核对••回应付账款核对
今出纳寐7才俅
科目往来辅助项对账
日… 期二处理I…@!货币重估 :…国期末处理
（2）检测客户往来数据
点击之后，出现'往来对账窗口'，选择'客户'，系统自动把客户辅助项属 性的科目列表到‘左边框'中，右击鼠标'显示'全选和全不选及定位功能''； 年末数据检测选择会计期为'第12会计期"尽量不要点击'查询'，以防数据 量太大，造成系统无响应，
首页］期未处理：科目往来辅嘛糠
*数据撷他）会计期:阑2会计期3的查询Q）

会计期:阑2会计期3的查询Q）
卜供旃।
科目涕
「一般「记忆搜索
科目代码科目锚
借馍
期未余额
单位单位
单位名称
借我
工程代码

科目代码
科目名称.
1122001
宓虹程款
1122002
哪俏麒
1122003
那筋款
1122004
㈱售踹
1122998
其他
1131001
内部单位
1131002
外部单位
1221001001
投标保证金
1221001002
质里保证金
1221001003
平安保证金
1221001004
觥保证金
1221001005
工程网摘金•
1221001006
农民II用保证金
1221001007
艇I保证金

紫竹卧电押金

晋中公娼摊押金

利储金

据证保证金

住房补贴

独室租金
1221002
备用金
1221003
虹欠款
1221004001
断所属资金
1221004002
福单位借款
1221004003
根单向毓利息

LJI2J
■
LII
0•一固定资产管理I卡片管理
I 中•一折旧管理
I @1 账表管理 I 0；期末处理启用会计期设置

启用会计期设置
E]—>
|,…酉
@由 类^代码宽度设置 |••…国杂项设置 |••…图卡片类SU设置 |••…莒增减方式设置 I••…图搐要设置选择启用会计期
费=卡
提该始
计嘉
会笠
期 计 会

启用固定资产会计是在总账的会计期之后。
8.1 杂项设置点击固定资产管理一基础设置一杂项设置（包括三项卡片录入、折旧计提、其它）
F.系统功能[L基础设置T.卡片设置 H.系统帮助
豫园直1 .启用会计期设置.口 ▼ X股
2 .美§!!代码宽度设置
I 3 ,杂项娉4卡片蚓设置
5 .凭证模板设置,增减方式设§
7,摘要设置
8 ,存放地点设置
9折旧方法定义
aJS减方式维护 b.卡片类SU维护C初始确认
卡片录入，变动记录复核可以选择由同一个操作员也可以由不同的操作员复核或自动复 核，要勾上口固定资产变动生成凭证时,可以修改凭证
3卡片每用满一年，在提折旧时自动处理累计误差

V 一次性提足到期资产的折旧分摊设置方案选择:按科目辅助项分摊
留卡片录入勒♦■齐旧处理
其它
折旧处理：二
C7卡片每用箭一年,在提折旧时自动处理累计误差r不处理误差
分摊设置方案:I版科目部门辅助项廨基驱泗二］折旧计提凭证生成方式”按科目部门辅助项形成凭证二J
厂按部门查看折旧计提数据I厂一次性提足到期资产的折旧I
“停用的固定资产需要计提折旧Q £.确认闾|旦.退出
“信用的固定资产需要计提折旧是财务主管才用的
(3)其它，注意下面三项
8.3凭证模板设置
凭证模板主要是用来设置新增，减少卡片或是每月计提折旧后能自动生成系统凭证。 点击固定资产管理一基础设置一凭证模板设置，如以下图所示E系统功能［L基讹设＞ |「卡片设置 H,系统帮助
1启用会计期设置2 ,类§1］代码宽度设置
3.杂项i猬 4卡片类§!)设置i 5,凭证模板设野।
6,增减方式设g7,摘要设置
8 ,存放地点设置9折旧方法定义
主增减方式维护匕卡＞揆§!1维护
c初始确认
@固定资产凭证模板列表
I $1 @ 6 亳
冬新熠也修改&删除£.复制
| 财务类型分录名称 摘要
新购增加固定资产新购增加固定奥产凭证模板新购增加固定资产凭证模板
非常规报废非常规报废固定资产非常规报废新增固定资产凭证模板
例如用现金购入的固定资产。借：固定资产贷：库存现金（涉及到哪个科目就选哪个） 点击新增，财务类型