ERP各部门需求文档.docx

ERP各部门需求文档各部门需求部门功能需求销售 客户资料快速建立，如扫名片方式 客户管理方便，如有客户公海、保护期 客户跟进方便，如可以在客户处签到、会议录音上传、简单跟进记录撰写、客户信息共享同时又要有权限控制 销售机会管理 机会转项目报备及项目报备数据完善过程管理 销售与技术人员的沟通衔接、配合管理 销售周计划、月计划、年计划编写 销售日报、周报、月报编写要简单 项目跟进操作，包括发生在该项目上的所有事务，跟进情况最好自动归集到一个项目下，同一客户有多个项目时，要有权限控制 未签合同先发货、先配合、产品试用 销售订单快速录入（订单中附带信息非常多）、快速审批的实现、如何去掉Excel或者Word文档而直接从系统中出合同 项目或者订单转工程（与工程的互动)管理 买卖合同管理（交货、收货确认、结算、移交、变更、退货、收款） 客户预付款管理 开票通知 收款管理 收款信息查询 人员离职或者岗位变化时相关客户、项目的处理 费用控制精确、快速、及时、简单 业绩统计准确、快速（主要是指按不同范围的统计）21 人员变化不影响数据统计（历史数据的匹配情况)22 报表查询 客户情况分析 销售机会分析 报备项目分析 销售管理报表（公司和个人) 项目管理报表 工作计划、报告分析 签单情况分析（大区、人员、产品、业绩） 未签合同先发货分析 绩效基础数据统计 毛利分析（正式和草稿单据、按人、大区、年度、产品） 费用统计分析 贡献度分析 同期各类数据对比分析 合同原件情况工程 商务移交给工程（工作令) 工程立项 深化设计 工程预算 工作量分解 外包供应商（个人)管理 外包合同管理 项目进度报告 项目变更管理 项目坏件管理 工程给服务中心的指令（主要是备/发货、交期、地点） 工程给研发的工作令 项目结算 项目移交售后 工程人员日报（含项目经理周报） 联网项目的管理 在建工程管理、统计、查看 项目管理专业中的时间、成本、进度等核心数据查看统计 报表查询 在建工程信息汇总 工程项目费用情况 工程预算统计分析 变更单及坏件情况 工程项目应退设备情况 项目实际和计划验收情况 工程人员工作量统计 外包合同信息统计 项目进度不同维度分析 工程人员费用分析 业绩完成情况分析 奖金及工时数据分析 成本差异/进度差异等分析财务 款到通知 收款 付款 红冲（收/付） 其他费用入账 开票管理 银行保函管理 银行流水及余额管理（要能回溯） 数据与用友系统对接 报表查询 开票情况统计分析 费用统计分析 项目成本分析（实际、估算、预计） 收入确认统计 供应商对账单 客户对账单 银行余额 现金流量分析 存货分析 盈利情况分析 审计资料 各种报送资料 其他部门相关资料统计分析采购 物料主数据建立（产地、品牌、适用产品管理） 请购信息 采购订单（按单采购和按库存采购) 采购物料分人员管理 成本价设定及管制 采购收货 采购退货（包括补货） 预付款 应付款 红冲 采购服务（如外包和提供安装调试等）的管理 报表查询 采购明细 收货明细 退货明细 应付明细 预付款综合情况 供应商排名 供应商对账清单 历史采购分析 采购成本节约情况 指定设备/品牌采购分析 供应商资料汇总查询商务 应收账款数据操作简化 从系统中直接出合同 合同审批简化 合同扫描件管理 标准价管理 合同借阅管理 合同管理（盖章、寄出、收回、扫描、上传） 报表查询 订单毛利（正式和草稿） 应收账款管理 应收账龄分析 回款排名 档案管理统计 价格分析 预计收款分析 合同借阅统计行政 固定资产卡片 固定资产管理（新增、变更、折旧、减少） 固定资产申请 报表查询 固定资产申请查询 固定资产卡片查询仓管 各种入库（采购收货、盘点、销售退、工程退、售后退、借件还、办公用品退、固定资产退） 各种出库（与入库对应) 条码管理 维修设备管理 报废管理 盘点 各种检验（如IQC、PQC、FQC） 报表查询 截止某天指定仓库库存及交易明细 存货分布 维修设备情况 借件情况 办公用品领用情况 条码跟踪 指定设备项目使用情况 耗材领用情况 退货分析 盘点数据分析生产 BOM管理 生产指令 工艺流程 外发加工 生产领/退料/补料 项目交货/变更发货 外包人工费计入产品成本 多产品线管理 报表查询 生产车间盘点表 领料与实际扣料差异分析 销售交货情况分析 生产情况分析 生产缺料情况报表 工程运输信息统计 生产入库信息统计 项目软硬件情况分析研发 研发项目管理（包括立项、预算、情况跟进、分析） 产品成本核算（包括各种新产品的各个版本分析） BOM版本管理 研发数据分析（如成本、费用、工时等) 注册码管理 研发与技术的沟通管理 研发与工程/售后人员的沟通管理 报表查询 研发项目成本分析 产品成本分析 BOM清单 注册码发放报表市场 市场活动计划 市场活动跟进 市场活动数据分析（如成本、效果） 展会管理行销 配置清单管理及快速录入方法 日报管理 项目跟进情况查看及分享信息 项目成本管理 项目跟进状态管理 行销跟研发的互动（主要是项目中研发内容估价） 行销移交资料给工程 行销报价（这个在目前系统中没有，但是需要) 报表查询 工作业绩统计 项目情况分析 费用统计分析售后服务 项目任务分派 运维销售计划（日/周/月/年） 运维报告（日/周/月/年) 派工及工作回报 售后荐项目报备 售后合同管理 与云运维平台的数据共享 其他功能参考销售和工程的组合 报表查询 签单合同统计 维保领退料统计 项目跟进情况统计 客户跟进情况统计 计划/任务完成度统计 奖金基础数据统计 费用分析 项目进度情况展示人力资源面试管理、入职管理、试用管理、到职欢迎、人事制度、转正管理、续签管理、调动管理、离职管理、退休管理、返聘管理、解聘管理、用工需求管理、请假管理、加班管理、绩效统计管理、人事制度、考勤统计、薪酬统计、录用申请管理员工资料管理、组织架构管理、岗位管理上述各种信息的统计分析通用功能 费用报销（能管理好各大类的费用） 借款 付款（投标保证金、日常采购、各种预付费、外包） 办公用品管理（领用、退还、转移、报废） 宴请申请 物料快递 房屋租赁 离职工作移交 项目过程档案移交信息部 关于审批 流程配置简单 动态可调 单据审批后自动添加 审批过程中可以修改部分数据 可以临时加审 组织架构和权限 要能适应矩阵式组织架构，并且是三级（办事处、大区、公司) 组织架构要动态可调，同时对应的审批及权限自动适应 平行单位之间有需要互看信息的需求 一个人在多部门做事时如何进行权限分派和数据归属 张三有ABCD四件事要做，张三离职，工作AB分给李四，CD分级王五，赵六入职，负责AC功能，同时把B给孙七，D给钱八 移动 最好所有功能都可以在移动端使用 如果不能全部在移动端使用，则日报、客户/项目跟进情况、审批、警报等必须要在移动端可用 移动的配置工作难不难 可以跟微信/钉钉集成还是有单独的App 支持哪些主流的移动设备（IOS、安卓）（手机、平板） 移动用户与PC端用户数是否有差异 ERP系统如何实现项目管理，要用单独的项目管理系统不 一个客户有多个项目 一个项目有多个部门跟进 一个项目有多个人员跟进 一个项目有很多相关事务 一个项目有很多种费用 一个项目有很多阶段 总之，项目贯穿着整个系统，如何在系统中实现 系统是否支持多公司、分公司管理 系统是否支持多币种 功能可以自由扩展，不受限制 有没有系统操作日志（含登录时间、使用模块功能、导出数据等) 用户数价格如何考虑，比如：600、1000、2000人的时候的价格，是并发用户还是记名用户 服务器空间如何收费，我们现在的数据有60G，附件超过80G（年新增35G) 上传到云上面的附件如何备份下来？数据库又如何备份 如何与其他系统（如我司的云平台、用友财务系统）对接 云服务器在中国不 对网络的带宽有什么要求（因为我们要上传大量的文件，见前面说的附件容量) 需要多长时间可以部署完毕 项目整体预算如何（按五年期，现用户600，五年增加到2000预算）