上海嘉定区精神卫生中心2017决算.docx

上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区精神卫生中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区精神卫生中心概况

一、主要职能
上海市嘉定区精神卫生中心的主要职责是：开展精神病防治工作，为人民身体健康提供医疗和护理服务。具体业务是承担精神疾病的治疗、预防、康复、心理咨询。
二、机构设置
根据上述职责，上海市嘉定区精神卫生中心设15个内设机构，包括：综合办、财务科、医教科、护理部、总务科、信息科、院内感染科、精神科门诊、精神科住院、药剂科、检验科、放射科、功能检查室、MECT室、院内康复科。

第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,232.46
一、一般公共服务支出

　　其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入
6,352.59
四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入
507.91
七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
41.49

九、医疗卫生与计划生育支出
10,086.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
10,092.96
本年支出合计
10,127.61
用事业基金弥补收支差额

结余分配
70.12
年初结转和结余
181.63
年末结转和结余
76.86
总计
10,274.59
总计
10,274.59

2017年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
10,092.96　
3,232.46　

6,352.59　

507.91　
208

社会保障和就业支出
41.49　
41.49　

208
05

行政事业单位离退休
41.49　
41.49　

208
05
02
事业单位离退休
41.49　
41.49　

210

医疗卫生与计划生育支出
10,051.47
3,190.97

6,352.59

507.91
210
02　

公立医院
9,023.47
2,162.97

6,352.59

507.91
210
02
05
精神病医院
9,023.47
2,162.97

6,352.59

507.91
210
04

公共卫生
1,028.00　
1,028.00　

210
04
08
基本公共卫生服务
696.06　
696.06　

210
04
09　
重大公共卫生专项
66.82　
66.82　

210
04
99　
其他公共卫生支出
265.12　
265.12　

2017年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
10,127.61　
9,187.88　
939.73　

208

社会保障和就业支出
41.49　
41.49　

208
05

行政事业单位离退休
41.49　
41.49　

208
05
02
事业单位离退休
41.49
41.49

210

医疗卫生与计划生育支出
10,086.12
9,146.39
939.73

210
02　

公立医院
9,058.12
8,420.33
637.79

210
02
05
精神病医院
9,058.12　
8,420.33　
637.79　

210
04

公共卫生
1,028.00　
726.06　
301.94　

210
04
08
基本公共卫生服务
696.06　
696.06　

210
04
09　
重大公共卫生专项
66.82　

66.82　

210
04
99　
其他公共卫生支出
265.12　
30.00　
235.12　

2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,232.46　
一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

41.49　　

九、医疗卫生与计划生育支出

3,190.97　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
3,232.46　
本年支出合计

3,232.46

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计
3,232.46　
总计

3,232.46

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208

社会保障和就业支出
41.49　
41.49　

208
05

行政事业单位离退休
41.49　
41.49　

208
05
02
事业单位离退休
41.49　
41.49　

210

医疗卫生与计划生育支出
3,190.97
2,251.24
939.73
210
02　

公立医院
2,162.97
1,525.18
637.79
210
02
05
精神病医院
2,162.97
1,525.18
637.79
210
04

公共卫生
1,028.00　
726.06　
301.94　
210
04
08
基本公共卫生服务
696.06　
696.06　

210
04
09　
重大公共卫生专项
66.82　

66.82　
210
04
99　
其他公共卫生支出
265.12　
30.00　
235.12　
合计
3,232.46
2,292.73
939.73

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301

工资福利支出
45
45

301
01
基本工资
45
45

301
02
津贴补贴

301
03
奖金

301
04
其他社会保障缴费

301
06
伙食补助费

301
07
绩效工资

301
08
机关事业单位基本养老保险缴费

301
09
职业年金缴费

301
99
其他工资福利支出

302

商品和服务支出
2,206.24

2,206.24
302
01
办公费
22.38

22.38
302
02
印刷费
5.22

5.22
302
03
咨询费

302
04
手续费
0.81

0.81
302
05
水费
31.19

31.19
302
06
电费
130.56

130.56
302
07
邮电费
6.45

6.45
302
08
取暖费

302
09
物业管理费
208.00

208.00
302
11
差旅费
4.50

4.50
302
12
因公出国（境）费用

302
13
维修（护）费
70.00

70.00
302
14
租赁费

302
15
会议费
5.50

5.50
302
16
培训费
28.75

28.75
302
17
公务接待费

302
18
专用材料费
895.90

895.90
302
24
被装购置费

302
25
专用燃料费
20.31

20.31
302
26
劳务费
25.80

25.80
302
27
委托业务费

302
28
工会经费

302
29
福利费

302
31
公务用车运行维护费

302
39
其他交通费用

302
40
税金及附加费用

302
99
其他商品和服务支出
750.86

750.86
303

对个人和家庭的补助
41.49
41.49

303
01
离休费
9.48
9.48

303
02
退休费

303
03
退职（役）费

303
04
抚恤金

303
05
生活补助

303
07
医疗费

303
08
助学金

303
09
奖励金

303
11
住房公积金

303
12
提租补贴

303
13
购房补贴

303
99
其他对个人和家庭的补助支出
32.01
32.01

310

其他资本性支出

310
02
办公设备购置

310
03
专用设备购置

310
07
信息网络及软件购置更新

310
13
公务用车购置

310
19
其他交通工具购置

310
99
其他资本性支出

合计
2,292.73
86.49
2,206.24

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229

其他支出

229
08

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出

…
…
…
…

合计

注：上海市嘉定区精卫中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度收入总计为10,274.59万元、支出总计为10,274.59万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,117.17万元。主要原因：收入增加主要是医疗业务收入增长，支出下降主要是项目支出基本建设支出减少。
二、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计10,092.96万元，其中：财政拨款收入3,232.46万元，占32.03%；事业收入6,352.59万元，占62.94%；其他收入507.91万元，占5.03%。
三、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计10,127.61万元，其中：基本支出9,187.88万元，占90.72%；项目支出939.73万元，占9.28%。
四、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度财政拨款收支总决算3,232.46万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.83万元，增长4.96%。主要原因：财政补助总体略有增加。
五、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,232.46万元，占本年支出合计的31.92%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.83万元，增长4.96%。主要原因：财政补助总体略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,232.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208类）41.49万元，占1.28%；医疗卫生与计划生育支出（210类）3,190.97万元，占98.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,276.31万元，支出决算为3,232.46万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因：部分财政项目支出未能按预算数全部执行。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）41.49万元。主要用于：离退休人员费用。年初预算为41.49万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2,162.97万元。主要用于：对精神病院运行补贴。年初预算为2,179.76万元，支出决算为2,162.97万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因：病房大修、眼动检查仪和精神疾病防治结转资金有执行余额，结余财政收回。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）696.06万元。主要用于：开展基本公共卫生服务工作。年初预算为696.06万元，支出决算为696.06万元，完成年初预算的100%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）66.82万元。主要用于：开展重大公共卫生服务工作。年初预算为79.00万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因：重性精神病人管理治疗项目经费未执行完，结余财政收回。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）265.12万元。主要用于：开展国家精神卫生综合管理试点工作。年初预算为280.00万元，支出决算为265.12万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因：国家精神卫生综合管理试点项目经费未执行完，结余财政收回。
按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。
六、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,292.73万元，包括人员经费86.49万元，公用经费2,206.24万元。基本支出中：
1、工资福利支出45万元，主要用于：重大活动奖励。
2、商品和服务支出2,206.24万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助41.49万元。主要用于：离退休费。
七、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市嘉定区精神卫生中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为956.55万元，其中：货物采购金额41.84万元、服务采购金额914.71万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市嘉定区精神卫生中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。上海市嘉定区精神卫生中心无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
上海市嘉定区精神卫生中心执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况。2017年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

内容总结

（1）具体业务是承担精神疾病的治疗、预防、康复、心理咨询