股票交易系统.doc

股票交易系统一、 选股的原则（一） 大盘背景（二） 个股选择的原则二、 具体选股的方法三、 股票在不同阶段的买卖点（一） 建仓阶段的买卖点（二） 洗盘阶段的买卖点四、 庄家成本及目标价位的估算一、 选股的原则（一） 大盘背景1、 大盘在上升初期、中期可选，有见顶迹象时不选。2、 大盘在低价位止跌或横盘震荡时可选，大盘在高位震荡不选。3、 大盘见顶下跌初期、中期不选，止跌末期可选。4、 根据大盘MACD指标辅选。MACD指标线、柱状线任一个有底背离，可试探性选股，如果双双底背离，大盘大涨在即，可坚决选股、持股。（二） 个股选择的原则1、 下降通道中的个股不选，只选见底回升或上升通道中的个股。2、 选历史上炒作度低的个股，并且从前期高点至少下跌了50%以上，具体为：A、 前期最低点到最高点，涨幅一倍以上的个股至少 半年不碰；B、 翻两倍以上的个股至少一年内不碰；C、 翻五倍以上的个股至少两三年内不碰；D、 翻十倍以上的个股至少五年内不碰。否则，即使介入这类个股，只可当反弹做，遇强阻力位时，先走为上。3、 题材股优先，热点股优先。4、 小盘股优先，小流通市值股优先。二、 具体选股的方法1、 热门板块中的强势股、初涨股。2、 次新股中的题材股。3、 每日量比、涨幅、振幅、跌幅榜中选。4、 利空出尽，不跌反涨的股。5、 日线、周线共振向上的个股。6、 根据个股的MACD指标辅选。A、 MACD持续底背离后，双线上零轴；B、 零轴下，二次金叉后，双线上零轴；C、 MACD双线零轴金叉变盘；D、 零轴上首次金叉；E、 零轴上，金叉后又空中加油或二次金叉。三、 股票在不同阶段的具体买卖点所有买卖点的参考指标以MACD为主，布林通道、筹码分布为辅。（一） 建仓阶段的买卖点建仓阶段消耗的时间比较长，涨幅不大，一般只有20%-30%的空间，可放弃。也可按波段来操作。1、 建仓阶段的盘面特征A、 股价从前期高位下跌很长一段时间和很大一段幅度（至少50%以上），成交量极度低迷萎缩，每日换手1%-2%以下，在大盘背景尚可的情况下，庄家在此价位开始收集筹码。B、 由于庄家的介入，成交量总体呈现逐渐放大的状态，局部呈现上涨放量，下跌缩量现象。但每日的换手率此时也并不大（2%以下，突击建仓另论）。C、 带上、下影的K线较多，特别是带上、下影线的小阴、小阳K线较多。D、 底部逐渐抬高，短期均线系统由向下的空头排列到走平，再金叉，再到多头排列。2、 建仓的具体方式及买点A、 打压建仓。 有见底K线组合时，可跟进。此时如果有MACD底背离或金叉配合更佳。特别留意庄家制造空头陷阱后的建仓，应及时跟进。B、 震荡建仓。K线组合或多种底部形态，可按形态理论买入。C、 拉高（含涨停打开）建仓。回调企稳后介入，特别留意回调后首次止跌转强后的有效拐点买入。D、 次低位窄幅横盘建仓。放量突破后买入。E、 跌停吸筹建仓。次日一般有更低位介入或回升后介入。3、 建仓时的波段卖点上升后第一次接触到关键阻力点位，如缺口，重要均线（如60日均线），下降趋势线，上次横盘区下沿线，结合涨幅，先考虑卖出，回调后再买回，如是做长线，则可一路持有不动，（二） 洗盘阶段的买点庄家从吸筹建仓到拉高出货的过程中，一般至少有二次洗盘，洗盘时间也有长有短。第一次洗盘，是建仓基本完成后的洗盘，其目的是再次低吸和甩掉跟风者，降低自己成本，为波浪理论中的第二浪。洗盘后的低价区域为成本区域。第二次洗盘是股票经过第一次洗盘后，快速拉升，脱离成本区，已有一定的涨幅后，为再次甩掉跟风者和增加其成本，为下一步的拉高减轻压力，庄家再次洗盘。根据涨幅和洗盘的时间长度和深度，在波浪理论中，可视为第三浪中的第2小浪，也可以直接看做第四浪，都意味着洗盘完成后，还有后续拉升，所以要及时跟进，或者不要被洗出来了。1、 洗盘阶段的盘面特征A、 股价会在关键支撑位止跌；B、 股价的K线组合有假的造顶形态；C、 K线阴阳交替，带上、下影线；D、 随着洗盘的进行，成交量逐渐从大到小萎缩，止跌回升时，成交量又逐渐放大，向上突破时，放大量。E、 突破日，应有超越前面高点的成交量，如果当日未超，则前面几日应有堆量行为或随后几日的补量行为。否则，可能是假突破的诱多出货，应警惕，随时准备走人。F、 除建仓完成后的洗盘外，以后的洗盘不管怎么洗，股价会在成本价位上止跌。极个别情况下短时刺破成本价，但很快会快速拉回成本价之上，此种凶狠的洗盘，往往意味着后续拉升的更大行情。2、 具体的洗盘方式A、 打压洗盘。企稳后介入，特别注意拉高后第一次回踩企稳时及时介入；B、 震荡洗盘。短时震荡为中阴、中阳线，阴阳交错，如果大幅长时间震荡时，则形成各种K线组合的中继形态，突破时介入；C、 窄幅横盘洗盘。突破时介入；D、 三浪下跌调整式洗盘。在突破压力线时介入；E、 边拉边洗。其特点为在每日分时盘中完成洗盘，日K线多带上、下影线。依托某个短期均线（5日、10日、20日）上升或依托短期上升趋势线上升。股价靠近依托的均线或上升趋势线时及时介入；F、 假跌停洗盘。次日有较低点介入的机会；G、 创新高后回撤洗盘。此种洗盘有两种模式，常见的模式是回撤时，以前期高点为强支撑点，止稳回升后可介入。第二种回撤时，会跌破前期高点，跌幅较深，各种指标会走坏，形成大幅震荡行情。因此，有效跌破前期高点时，先出来再说，待企稳后，各种指标走好，发出买入信号时再介入；H、 挖坑洗盘。成交量和股价均为坑形，坑有浅有深，挖坑的时间有长有短。长时间的挖坑有时在坑底还有震荡，5日、10日均价线和5日、10日均量线均有从坑沿左侧死叉到坑沿右侧金叉的过程。在右侧股价重新站稳时介入。有把握时，在坑底介入，成本更低。3、 洗盘与出货的比较A、 先要从股价所处的相对位置看，在低位则洗盘的可能性大；B、 从成交量看，洗盘是逐渐缩小到低迷。出货则没有这种情况；C、 到关键支撑位，洗盘会止跌，或假跌破。而出货不管这些；D、 对洗盘后创新高的股票来说，突破时有成交量或堆量、或补量过程。而假突破没有成交的配合。因此，为安全起见，不管是真假洗盘（出货），只要股价在高位，涨幅已有一倍以上，只要K线放量且有见顶组合形状，或只要MACD有顶背离，特别是是双顶背离时，先卖掉股票出来观望再说。如果是洗盘，还有再次介入的机会。四、 庄家成本及目标价位的估算1、 庄家成本的几种估算方式A、 一般庄家的吸筹成本占25%-30%左右。即庄家成本=起涨点最低价1.25（1.3）。拉升和出货还需要60%的空间，才能保证行业的平均利润（30%-40%）；B、 如果股票在低价位窄幅横盘形成筹码的单峰密集，则最长的密集线对应的价位可视为庄家的成本价；C、 以可以把在吸筹区的最低价与最高价的平均值作为庄家的成本；2、 庄家的目标价位有几种估算方法A、 庄家的最低目标价=起涨点最低价2B、 最低目标价位=成本价1.6（大盘和题材弱时）C、 最低目标价位=成本价2（单峰密集常用此方法，大盘和题材强时也可用此方法）D、 反弹股的目标价位=上档强阻力位五、 特殊的K线模式买卖点1、 股价在一定的涨幅后封不住涨停或尾盘拉涨停是出货或开始洗盘的前兆，先走人再说。2、 必涨模式A、 上升之初或途中，缩量（最好在5日均量线下）光头、光脚阳线，次日可乘低追进；B、 谷底涨停，后几日震荡，可跟进；C、 当天放量（最好是前日的1.5倍以上）上穿多条均线，K线位置并不高，可跟进；3、 高位分时图上，现刀刃波，如同心电图，是庄家出货征兆，先走人再说。参考资料：*成交量的级别以换手率来表示*换手率：1% - 绝对地量 1% 2% - 成交低迷2% 3% - 成交温和3% 5% - 成交活跃5% 8% - 带量8% 15% - 放量15% 25% - 巨量大于25% - 怪量以涨停对应10%的换手率为正常，在高位涨停大于10%的换手率有出货嫌疑，应警惕。