系统管理和基础设置.pptx

第第2章章系统管理与基础设置系统管理与基础设置系系统统学学习习系系统统管管理理与与基基础础设设置置的的基基本本知知识、基本原理、主要内容和操作方法。识、基本原理、主要内容和操作方法。要要求求掌掌握握系系统统管管理理中中设设置置操操作作员员、建建立立账套和设置操作员权限的方法；账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的基本知识和设置方法；掌握基础设置的基本知识和设置方法；熟悉账套的备份与恢复方法；熟悉账套的备份与恢复方法；了解年度账管理的内容和工作原理。了解年度账管理的内容和工作原理。系统管理概述系统管理是做什么的？n对整个系统的公共任务进行统一管理。对整个系统的公共任务进行统一管理。n账套管理账套管理n年度账管理年度账管理n操作员及权限管理操作员及权限管理n系统运行安全管理系统运行安全管理谁能登录系统管理？谁能登录系统管理？n系统管理员系统管理员n账套主管账套主管账套管理建立账套n建账三步曲以系统管理员身份登录系统管理以系统管理员身份登录系统管理增加用户增加用户建账建账设置用户权限设置用户权限账套信息账套信息单位信息单位信息核算类型核算类型基础信息基础信息编码方案编码方案数据精度数据精度2.1.2账套管理账套管理（1 1）账套信息）账套信息）账套信息）账套信息账套信息主要包括账套信息主要包括账套信息主要包括账套信息主要包括账套代码（或称账套号）账套代码（或称账套号）账套代码（或称账套号）账套代码（或称账套号）账套名称账套名称账套名称账套名称账套路径账套路径账套路径账套路径启用会计日期等内容启用会计日期等内容启用会计日期等内容启用会计日期等内容2.1.2账套管理账套管理账套代码：是系统用来区别不账套代码：是系统用来区别不账套代码：是系统用来区别不账套代码：是系统用来区别不同核算账套的编号。每个账套同核算账套的编号。每个账套同核算账套的编号。每个账套同核算账套的编号。每个账套只能用一个账套代码表示。只能用一个账套代码表示。只能用一个账套代码表示。只能用一个账套代码表示。账套名称：反映账套的基账套名称：反映账套的基账套名称：反映账套的基账套名称：反映账套的基本特性，即与账套代码有本特性，即与账套代码有本特性，即与账套代码有本特性，即与账套代码有对应关系的核算单位名称。对应关系的核算单位名称。对应关系的核算单位名称。对应关系的核算单位名称。启用会计日期：是指新建账套启用会计日期：是指新建账套启用会计日期：是指新建账套启用会计日期：是指新建账套被启用的会计核算日期，启用被启用的会计核算日期，启用被启用的会计核算日期，启用被启用的会计核算日期，启用日期一旦设定将不能更改。日期一旦设定将不能更改。日期一旦设定将不能更改。日期一旦设定将不能更改。账套路径：是新建账套账套路径：是新建账套账套路径：是新建账套账套路径：是新建账套所要存放在计算机系统所要存放在计算机系统所要存放在计算机系统所要存放在计算机系统中的位置。中的位置。中的位置。中的位置。账套管理账套输出n保证数据安全 n解决集团公司数据合并问题 n删除账套 账套引入操作员及权限的管理必要性 n企业应用企业应用ERP财务管理软件时，首先明确指定各系统财务管理软件时，首先明确指定各系统授权的操作人员，并对操作人员的使用权限进行明确授权的操作人员，并对操作人员的使用权限进行明确规定，以避免无关人员对系统进行非法操作，同时也规定，以避免无关人员对系统进行非法操作，同时也可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调，可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调，使得流程顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全使得流程顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全性和保密性。性和保密性。工作内容n角色管理角色管理n用户管理用户管理n权限管理权限管理用户与角色角色n角角色色是是指指在在企企业业管管理理中中拥拥有有某某一一类类职职能能的的组组织织，这这个个角角色色组组织织可可以以是是实实际际的的部部门门，也也可可以以是是由由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。用户n用户是指有权登录系统，并对系统进行操作的用户是指有权登录系统，并对系统进行操作的人员，即通常意义上的人员，即通常意义上的“操作员操作员”。权限管理三个层次n功能级权限管理功能级权限管理n数据级权限管理数据级权限管理n金额级权限管理金额级权限管理权限设置n系统管理员系统管理员n可以指定账套主管；可以指定账套主管；n对系统内所有账套的操作员赋权对系统内所有账套的操作员赋权n账套主管账套主管n默认拥有该账套全部权限；默认拥有该账套全部权限；n只能对其所管辖账套的操作员进行授权只能对其所管辖账套的操作员进行授权 年度账管理年度账与账套是什么关系？n在在ERP系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以放不同年度的会计数据，不同年度的数据存放在套中可以放不同年度的会计数据，不同年度的数据存放在不同的数据库中，称为年度账。不同的数据库中，称为年度账。n便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等；方便数据备份输出和引入；减少数据的负担，构调整等；方便数据备份输出和引入；减少数据的负担，提高应用效率。提高应用效率。工作内容n建立年度账建立年度账n年度账的引入和输出年度账的引入和输出n结转上年数据结转上年数据n清空年度数据清空年度数据结转上年数据操作流程结转上年数据操作流程结转上年数据操作流程结转上年数据操作流程系统运行监控注销当前操作员清除系统运行异常察看上机日志设置自动备份计划升级数据系统运行安全管理2.2企业应用平台概述企业应用平台的作用n是访问系统的唯一入口是访问系统的唯一入口n设置系统的公共信息和基础档案设置系统的公共信息和基础档案n定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程工作平台工作平台n业务设置业务设置n基础设置基础设置n系统服务系统服务2.3基础档案设置基本信息设置n系统启用系统启用n修改分类编码方案修改分类编码方案n修改数据精度定义修改数据精度定义基础档案设置n确定基础档案的分类编码方案确定基础档案的分类编码方案n基础档案整理基础档案整理n基础档案输入基础档案输入业务参数n财务会计、管理会计、人力资源、供应链个人参数单据设置n单据格式、单据编号、单据打印、单据选项档案设置基础档案设置必要性n企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。信息，并在事后提供对应的分析数据。要求n准确、及时、完整准确、及时、完整机构人员机构人员客商信息客商信息存货设置存货设置财务信息财务信息收付信息收付信息本单位信息地区分类存货分类会计科目结算方式部门行业分类计量单位凭证类别付款条件人员类别客户分类存货档案外币开户银行职员供应商分类项目目录客户级别客户档案供应商档案基础档案设置机构人员基础档案基础档案目录目录档案用途档案用途前提条件前提条件使用的系统使用的系统部门档案部门档案设设置置与与企企业业财财务务核核算算与与管理有关的部门管理有关的部门先设置部门编码方案先设置部门编码方案所有子系统所有子系统人员档案人员档案设设置置企企业业的的各各个个职职能能部部门门中中需需要要对对其其核核算算和和业业务管理的职工信息务管理的职工信息先先设设置置部部门门档档案案和和人人员员类类别别，才才能能在在其其下下增加职员增加职员除除固固定定资资产产和和成本模块外成本模块外人员类别人员类别对对企企业业的的人人员员类类别别进进行行分类设置与管理分类设置与管理薪资管理薪资管理基础档案设置客商信息客户分类客户分类便便于于进进行行业业务务数数据据的的统统计计、分析分析先确定对客户分类先确定对客户分类然后确定编码方案然后确定编码方案总账、应收总账、应收客户档案客户档案便便于于进进行行客客户户管管理理和和业业务务数据的录入、统计、分析数据的录入、统计、分析先建立客户分类档案先建立客户分类档案总账、应收总账、应收供供应应商商分分类类便便于于进进行行业业务务数数据据的的统统计计、分析分析先确定对供应商分类先确定对供应商分类然后确定编码方案然后确定编码方案总账、应付总账、应付供供应应商商档档案案便便于于进进行行供供应应商商管管理理和和业业务务数数据据的的录录入入、统统计计、分分析析先先建建立立供供应应商商分分类类档档案案总账、应付总账、应付地区分类地区分类针针对对客客户户/供供应应商商所所属属地地区区进进行行分分类类，便便于于进进行行业业务数据的统计、分析务数据的统计、分析先建立地区分类档案先建立地区分类档案总总账账、应应收收、应付应付基础档案设置财务信息会计科目会计科目设置企业核算的科目目录设置企业核算的科目目录先先设设置置科科目目编编码码方方案案及外币及外币总总账账、工工资资、固固定定资资产产、应应收、应付收、应付凭证类别凭证类别设置企业核算的凭证类型设置企业核算的凭证类型总总账账、工工资资、固固定定资资产产、应应收、应付收、应付外币外币设设置置企企业业用用到到的的外外币币种种类类及汇率及汇率所有子系统所有子系统项目目录项目目录设设置置企企业业需需要要对对其其进进行行核核算和管理的对象、目录算和管理的对象、目录可可将将存存货货、成成本本对对象象、现现金金流流量量直直接接作作为为核核算的项目目录算的项目目录所有子系统所有子系统基础档案设置收付结算结结算算方方式式资资金金收收付付业业务务中中用用到的结算方式。到的结算方式。总总账账、应应收收、应付应付付付款款条条件件设设置置企企业业与与往往来来单单位位协协议议规规定定的的收收、付款折扣优惠方法付款折扣优惠方法应收、应付应收、应付开开户户银银行行设设置置企企业业在在收收付付结结算算中中对对应应的的开开户户银银行信息行信息应收、应付应收、应付基础档案设置存货存货分类存货分类便便于于进进行行供供应应商商管管理理和和业业务务数数据据的的录录入入、统统计计、分析分析先确定对存货分类先确定对存货分类然后确定编码方案然后确定编码方案总总账账、应应收收、应付应付计量单位计量单位设设置置存存货货的的计计量量单单位位组组和计量单位信息和计量单位信息先先设设置置计计量量单单位位组组，然然后后在在组组内内设设置置计计量量单位信息单位信息应收、应付应收、应付存货档案存货档案便便于于存存货货核核算算、统统计计、分析和实物管理分析和实物管理先先确确定定对对存存货货分分类类、确确定定编编码码方方案案、设设置置计量单位计量单位总总账账、应应收收、应付应付外币设置会计科目设置凭证类别部门档案职员档案客户分类供应商分类地区分类客户档案供应商档案存货分类计量单位存货档案